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2.17万
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2024-11-19
$特斯拉(TSLA)$
精彩Liujian: 我还想着转仓富途了，一直用老虎，但是老虎有两次数据出现异常，虽然没有影响实际的金额，但是还是担心不稳定
1.52万
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2024-11-20
$英伟达(NVDA)$ 昨晚大涨了一波，但似乎引来了更多空头的关注。是不是因为市场已经对NVDA屡次超预期习以为常，所以如果这次仅仅是“符合”或“略超”预期，就会被认为达不到“远超预期”的标准，进而导致股价承压呢？我个人还是看涨，目标是150，你们怎么看？
精彩目标180，涨不到不卖
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1.37万
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2024-11-20
小鹏三季报分析：财务指标亮眼，产品与技术双引擎
靠三电、电子架构及AI技术输出赚高毛利来普惠车主的小鹏汽车，从今年三季报开始将大鹏展翅 $小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$ 小鹏三季报业绩与趋势，三句话概况就是：纵向创历史最好季度业绩记录及展望，横向财务指标比肩全球最强新势力，本轮放量周期继续推动营收毛利率上升有望使小鹏明年实现单季度扭亏为盈首先我们看一下，进入产品放量周期的小鹏，有两个重要的正循环：A车主利益与车企业绩的正循环：小鹏在完成了组织架构调整，大幅降本增效优化供应链，并初具规模效应的三季度，仍然保持了较低的汽车毛利率（8.6%），车价上让利于车主，配置上拉满，并在新车型上标配AI鹰眼视觉高阶智驾用软件技术授权输出到大众汽车挣回来的钱来宠车主，小鹏的车主群体也正在裂变出圈快速壮大，小鹏汽车是如何实现“最大化让利车主+全球新势力领先的财务状况”的良性循环的呢？这就要靠: B“销量-规模效应-业绩-市值”互相促进正循环简言之，销量上升拉动规模效应，带来业绩提升，带动了市值上升，进一步提升了车主购车信心及销售端卖车信心，进而提升销量与业绩，带动市值进一步提升的循环。在此前提下，我们来看小鹏刚发布的三季报与未来趋势展望第一部分 小鹏第三季度交付情况及爆款产品表现分析交付表现：纯电销量重回新势力第一交付量超出目标：共交付46,533台，同比增长16.3%，环比大增54.0%，远超此前4.1-4.5万台的目标区间。第三季度的亮眼成绩，仍是在两款爆款车型（M03与P7+）尚处于产能爬坡初期的情况下完成：值得一提的是G6找到第二春：凭借跨级的智能化能力与精准的价格定位，G6迅速成为中型SUV细分市场的爆款车型，在M03爆发后G6稳态销量再次提升，并
精彩小鹏的产品确实很有潜力，值得关注
2.62万
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2024-11-20
段永平突然对拼多多下手
被称为“中国巴菲特”的段永平，又出手了。日前，美股机构投资者三季度13F持仓的披露结束，段永平最新的持仓变动情况也得到曝光。被认为是由段永平掌管的H&H International Investment基金，截至今年第三季度末，共持有8只股票，市值约为165.4亿美元。其中，段永平对第一大重仓股苹果进行了大幅减持，减持数量达1120万股，持股数量从二季度末的6392万股降至5277万股，但期末持股市值仍然高达122.95亿美元。对此，外界猜测主要是因为巴菲特此前多次减持苹果，让段永平也产生了一些动摇。类似的还有美国银行，今年第三季度被段永平选择了清仓。而更加值得关注的是，截至三季度末，段永平小幅减持阿里巴巴，持股数量从二季度末的630.7万股降低至544.4万股；同时大幅增持拼多多380万股，仓位变动高达3693.79%，期末持股市值增至5.27亿美元，拼多多也因此成为了H&H基金的第五大重仓股。值得一提的是，去年第四季度，段永平曾一度清仓拼多多。但是到了今年第一季度，段永平在增持阿里巴巴88万股的同时，还重新建仓拼多多，买入11万股。经过第二季度的小幅减持后，段永平持有的拼多多股票数量如今又出现了大幅增长。截至三季度末，段永平持仓拼多多的比例是3.18%，阿里巴巴的比例则是3.49%。而从段永平近期在雪球发的帖子来看，他可能还有进一步加仓拼多多的打算：8月27日，段永平表示：“开始卖点put（看跌期权）。虽然对PDD的商业模式还不是完全懂，但这些年看来看去还是觉得蛮有意思的。”9月27日，段永平称：“最近确实涨得有点邪乎。本来花了很多时间去思考拼多多、腾讯，觉得是个大好的机会，想着先多卖点put，结果看上去要少赚不少了。”10月18日，段永平再表示：“这两天开始继续卖点腾讯和拼多多的put。前段时间突然涨太多了。”由此看来，到了四季度末，段永平在拼多多的仓
精彩老段这是要拿真金白银支持自己小老弟
1.16万
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2024-11-20
京东继续“打补丁”：自营采销贡献利润
图片 在此前我们对京东的持续观察中，基本形成了以下框架： 1）平台兼具自营和第三方两种零售形态，前者贡献规模（亦借此获客），后者则是主要的利润源； 2）在特殊周期内，用户更青睐“性价比”，京东用户基本盘因此变薄，这也自然也会影响开放平台的成长性（总流量面临冲击）。 以上框架基本可以在现实中得到验证，争议并不大，但在2024年Q2之后，京东执拗于坚持低价战略，且此时平台毛利率又得到回转，企业呈现“反直觉性”，基于此我们又给框架添加了“补丁”： 3）京东采销作为单一采销的大客户，对上游供应商具有极强的议价能力，这是在低价中改善毛利率的重要原因。 “打补丁”之后，京东短期内财务状况旋即得到好转，与此同时也带来了新的问题：新的“补丁”本质是向上游企业要利润，其效应又能持续多久呢？ 带着上述问题，我们撰写本文，核心观点： 其一，2024年之后京东侧重于向供应链要利润，提高采销谈判能力，上述“打补丁”模式仍然奏效； 其二，目前困扰京东的仍然是总需求问题，如何能走出新的增长成为经营必选话命题，这不仅关乎损益表的情况，亦与现金流量表密不可分； 其三，此时的京东在与时间赛跑，双十一表现非常重要，我们不妨把眼光放在Q4财报。 “面子”，“里子”换位 作为最古老的行业之一，零售业的商业模型相对简单且成熟： 其一，以进销货差价获得利润（体现在京东自营利润部分）； 其二，以占用上游现金补充现金流（体现京东自营的应付账款账期)； 其三，平台经济等同于线下集市，收的是摊位费（开放平台服务费）以及交易撮合收入（佣金）。 京东以3C自营杀入行业，以服务和产品标准化优势迅速收获口碑和用户，并以此延伸出开放平台业务，不仅丰富了品类的完整性，且搭建了轻运营高利润的开放平台商业模式，京东天花板因此打开。 一个平台中，自营负责“面子”，而开放平台负责“里子”，两者并行不悖，打造了京东商业帝国，在具体分析中我们是不能这
精彩京东现在盈利模式很关键，双十一成绩很重要
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2024-11-19
$SMCI 20250620 60.0 CALL$ 平仓一半期权，将成本降为负数，剩下一半期权可以放心赌了。 之前买call的基本想法是，我认为，股价当时已经跌到，清零和大幅回调的临界点，任何一点利好消息，都会上涨。当时call期权并不贵，值得以小博大。
精彩真是太牛了，果然是高手 [牛B]
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2024-11-20
最弱造车新势力，终于迎来重生，业绩即将爆发！
昨日，小鹏公布了三季报，营收略超预期，毛利率创历史新高，但股价一度跌超8%： $小鹏汽车(XPEV)$ 虽然最终跌幅收窄至3.77%，但依然彰显出市场对这份财报有所不满，问题出在哪里？ 从营收上看，三季度为101亿人民币，同比增长18.4%，略超分析师预期的99.1亿： 分业务看，小鹏三季度汽车销售收入88亿，同比增长12.1%，研发服务及零配件业务营收13.1亿，同比大增91%！ 汽车销售收入增长主要是销量提升，三季度在新车mona03的带动下，总销量达到46533辆，同比增长16.3%： 汽车收入增速不及销量，主要原因是mona03起售价较低，仅12万左右，拉低了整体均价，从三季度来看，单车收入为18.9万，同比下降3.5%： 研发服务及零部件增长主要是小鹏和大众之间的技术授权合作，这部分收入从今年二季度开始，同比增速高，利润率高达60%，远高于卖车！ 在大众的助力之下，小鹏三季度的毛利率达到15.3%，创历史新高！ 虽然整体毛利率数据令人惊喜，但汽车销售的毛利率为8.6%，仍然低于巅峰时期13.6%的水平，亦明显低于理想汽车的21%： $理想汽车(LI)$ 整体来看，小鹏三季报业绩靓丽，但考虑到分析师的预期滞后于月度销售数据，因此，无论是小鹏还是理想、蔚来，市场的关注焦点一般都在下季度指引上。 从指引来看，小鹏预期四季度销量在8.7-9.1万辆之间，同比增速为44.6%-51.3%，预计11月销量将突破3万辆，创历史记录！ 预计四季度营收在153-162亿人民币之间，同比增速为17%-24%，大超分析师预期的147亿。 由此来看，小鹏四季度业绩也超过市场预期，但为何股价表现不佳？ 首先，虽然小鹏销量恢复高增长，但由
精彩国产新能源汽车大部分都是营收低于销量的，长期看肯定差距越来越小的！
2.26万
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2024-11-20
绩前突然大涨5%！这次财报后，你看好英伟达冲上$160吗？
英伟达绩前这样涨，真的好吗？ $英伟达(NVDA)$ [呆住]期权分析公司ORATS表示，根据美国期权市场数据显示，期权交易员们预计在英伟达公布季度业绩后，其股价将出现8.5%的波动，可正可负。[吃瓜]这意味着其市值可能将出现近3000亿美元的波动，3000亿市值，仅波动部分就超过了标普500指数成分股中约95%股票的总市值。。不过ORATS创始人指出，英伟达财报后的波动，很少有超出预期的，就算波动超出预期，股价走势往往是向上的。不过，连续15年英伟达发完Q3财报。股价都会跌：[晕]大家觉得这次财报后，英伟达股价是会涨还是会跌？如果绩后股价下跌，这次你还会果断加仓吗？评论区分享你的看法或操作，一起瓜分1000虎币奖励！🎁🎁
精彩我还希望它跌呢，上次跌到90多没加真可惜
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2024-11-19
$亿航智能(EH)$ 近期目标17.5，未来星空大海。 国内有实际订单销售的低空领军者 今年低空支持力度很大，亿航的领跑优势太明显了，团队研发也很专注且有国际视野，适合持有2年以上。滚动投资的标的之一
精彩低空经济应该是一个大蓝海了，看监管和规划了
1.14万
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2024-11-20
$MicroStrategy(MSTR)$ 试着做空 为明年做好准备，个人感觉明年下半年会有大变动，但是也是大机会，希望可以通过做空赚点小钱。
精彩逢低加仓可以考虑，但要看大势。
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2024-11-20
顺丰港股上市，有肉吃么？
顺丰控股正在进行其在香港IPO，计划全球发售1.7亿股，预计将于11月27日上市。 $顺丰控股(06936)$ $顺丰控股(002352)$ 招股信息全球发售总数：1.7亿股 (发行比例 3.41%)公开发售时间：2024年11月19日至11月22日发行价格区间：32.30港元至36.30港元，按当前汇率换算约为30元至33.8元人民币每手股数：200股市盈率：18.95超额配售权：最多可增发2550万股保荐人：高盛、华泰香港、小摩基石投资者：10家，认购占比27.31%根据顺丰控股的财务数据，2024年前三季度公司归母净利润为76.17亿元，同比增长21.59%；营业收入为2068.61亿元，同比增长9.44%。过去三年毛利率分别约为12.44%、12.34%、12.63%：净利率分别约为2.12%、2.64%、3.06%。相对比较稳定。打新分析关于AH股的“锚定定价”。企业可搭建内地和香港双融资平台，吸引国内外广泛的投资者，从而提高融资效率。按照18日A股的收盘价42.32元，即45.52港元。H股发行价在32.30港元至36.30港元，分别折让了30%和 20%。相当于是7折和8折。参考美的集团当时的H股上市，也有一定的折价（差不多25%），最终美的首日上涨7.85%。目前H股折价约10%。与港股上市的京东物流比，顺丰的中间定价PE（TTM）在15.8倍左右，而后者为15.9倍左右，考虑到头部效应，顺丰应有一定的溢价。因此，只要A股的顺丰不崩，应该有一定幅度的小肉吃。
精彩从财务数据来看，还是可以期待的。小肉在前
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2024-11-20
中年联想，有野心没耐心，老幕垂已
传统PC行业已经多年没什么大的变化了，大多数的创新其实就是外观、名称、配色方面的变化，十分浅显。现在联想主攻AI PC，前景很广阔，但难度也很大，竞争对手们也都在积极布局中。 文｜韩 湘 最近，40岁的联想集团频频出现在大众视野里。 10月15日，联想年度Tech World大会在美国西雅图举办。大会现场，英伟达、微软、英特尔、AMD、高通和Meta等AI巨头齐齐站台，成为“联想朋友圈”的重要组成部分。 在会上，联想一股脑将自家最新的技术产品公布，新一代Neptune海神液冷服务器、ThinkPad X1 AI PC、联想个人AI智能体“AI Now”、Learning Zone软件平台也悉数亮相。 另一边，联想在英国高等法院对中兴通讯提起知识产权诉讼，指控中兴通讯存在专利侵权行为。 「数智研究社」发现，不管是年度Tech World大会，还是就专利起诉中兴通讯，背后的商业逻辑是利益至上。“把朋友搞得多多的，把对手搞得少少的”。就自身的业务基本盘来说，践行ALL in AI战略背景下，联想集团三大业务都在增长，尤其是智能设备业务大增15%，超过预期。方案服务业务（SSG业务）的营收连续14个季度保持了双位数增长，上半年运营利润也有20%的增幅。 但ISG业务（基础设施方案业务集团）由于AI服务器成本高企，加之云端业务服务能力还比较弱，导致上半年的亏损仍有7300万美元（约合人民币5.29亿元）。 值得注意的是，自从联想集团于2014年收购IBM的x86服务器业务以来，该部门几乎一直处于亏损状态。 手机业务成亮点 仰赖摩托罗拉系列在海外的表现，手机业务的同比增幅达到43%。从全球市场来看，联想手机业务在北美增幅20%，亚太地区的增长达282%，欧洲和中东、非洲的增长也有35%。 事实上，自从联想集团以29亿美元从Google拿下摩托罗拉后，十年来的表现一直不温不火，坊间也对联
精彩已经好多年不买联想电脑了，现在更注重数码产品的生态，用苹果手机，再用电脑就好的多，协作十分便捷！
1.02万
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2024-11-19
下午两点附近A股神秘资金拉起指数，开始买$华虹半导体(01347)$ 。指数连续回调这么多天，一旦继续回调就破位，那么前面汪汪队费尽心思拉起来就毫无意义，只能博汪汪队护盘指数止跌企稳，那么买什么是个问题。 如果正常的上涨肯定先买指数关联性强的大金融等，但当下对应的是指数的止跌企稳，也就意味着短期不具备持续上涨潜力，杂毛已经被市场放弃，后来居上的一定是资金追捧的，想想还是只有科技有机会，大金融可能一日游护盘然后主线持续表演，但为什么不买$舜宇光学科技(02382)$ ，这票指数回调没怎么回调且非常强势，那么可能当指数反弹时它反而是最菜的那个。综合这几天来看不如买恒生科技[喷血]
精彩恒生科技的反弹潜力可以期待，但高位风险得警惕