2.27万
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2024-11-21
英伟达业绩炸裂，5万亿市值指日可待！
美股盘后，英伟达公布了2025财年三季报（截止10月27日的三个月成绩单），业绩炸裂！其中，三季度营收350.8亿，大超分析师预期的332.5亿；调整后净利润200亿，大超分析师预期的185.6亿：但因四季度指引不及分析师预测高值，英伟达盘后股价一度大跌近5%： $英伟达(NVDA)$ 类似的戏码在上一季财报中也曾上演，英伟达在短线下挫后，很快便重拾升势，并突破历史高点，这次会重演吗？从收入上看，英伟达三季度达到350.8亿，同比增长93.6%，大超分析师预期的332.5亿，可谓劲爆：分业务来看，最主要的数据中心业务营收307.7亿，同比增长112%，大超分析师预期的291.4亿；传统的游戏业务营收32.8亿，同比增长14.8%，超过分析师预期的30.6亿；汽车芯片营收4.5亿，同比增长72%，大超分析师预期的3.6亿。其他业务悉数超预期，但因收入规模较小，对英伟达来说并不重要，这里不做过多分析：如果说三季报的瑕疵，唯一的就是调整后毛利率略不及预期，实际值75%，略低于分析师预期的75.05%。英伟达预计四季度的毛利率在73%左右，从趋势上看，已是连续3个季度下滑：造成毛利率环比下滑的原因是产品结构从H100向H200及更高性能的Blackwell系统过渡，芯片初期的生产成本偏高，尤其是Blackwell在制造上还遇到工艺上的小麻烦，因此，毛利率暂时下滑符合预期。管理层预计明年下半年毛利率将恢复至75%左右，因此，毛利率上的瑕疵对股价影响不大。导致盘后股价下跌的主要原因是市场预期太高了，英伟达给出的指引是营收在375亿美元左右，高于分析师预期的371亿中值！由于超预期幅度不够大，加上英伟达年内股价涨幅巨大，估值处于历史高位，因此，每次超预期财报发布之后，英伟达的股价都很难大涨！但是，拉长时间看，
精彩波king: 英伟达短期震荡正常，长期看依然强劲
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2.55万
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2024-11-21
【爱宠人士必看】掏空我们钱包的宠物概念股都是啥？
双十一囤的ZEAL狗粮和零食刚收到，真的是自己缝缝补补，对待狗子挥金如土。今天想跟大家聊聊掏空我钱包的宠物行业，欢迎各位爱宠人士说说你为狗子或者猫咪氪了多少金～～[捂脸][捂脸][捂脸]在过去十年中，宠物行业成为消费领域增长最快的赛道之一，全球宠物市场呈现出爆发式增长趋势。数据显示，2023年全球宠物行业市场规模已突破2600亿美元，预计到2030年将达到接近5000亿美元的规模，复合年增长率（CAGR）约为7-9%。而造成宠物行业增长的原因主要有以下几点低出生率与高独居率：随着全球出生率下降和独居人口增加，宠物逐渐成为家庭中不可或缺的“情感伴侣”。以中国为例，2023年总和生育率仅为1.09，而一线城市的宠物渗透率却快速提升，达到近25%。消费升级趋势：人们对宠物的需求从“养活”向“养好”转变，高端食品、医疗服务、保险和用品成为新的消费增长点。例如，美国宠物主年均消费已超过300美元，而中国这一数字仅为100美元，具有巨大的增长潜力。技术和渠道创新：电商和数字化技术的普及（如Chewy和淘宝宠物频道）降低了宠物产品的获取门槛，同时推动了个性化服务（如智能设备和宠物保险）的快速发展。为什么值得投资宠物相关赛道？抗周期性强；即使在经济衰退期，宠物行业表现出极强的抗周期性——人们对宠物的情感依赖使其支出具有刚性特征。行业渗透率低，增长潜力大：对比欧美成熟市场，中国和其他发展中国家的宠物渗透率和人均消费支出仍较低，未来伴随中产阶级的扩大和消费升级，预计市场将保持高增速。多元化投资机会：宠物行业横跨食品、医疗、保险、用品、智能设备等多个细分赛道，投资者可以根据偏好选择适合的投资方向，例如稳定的宠物食品企业，或高成长性的宠物医疗和保险公司。有哪些宠物相关的股票呢？美股美国是全球最大的宠物市场，相关公司涵盖食品、医疗和零售等多个领域：
精彩补充一点 美国是乖宝宠物产品的主要出口国。随着川普上台，这个公司还是有关税压力的。自 2018 年中美贸易摩擦升级以来，美国通过对中 国出口产品设置关税壁垒以缩小贸易逆差。2019 年 5 月份以来，美国对从中国进口的宠物食品征收 25%的关税。受此影响，公司境内生产的产品对美出口的价格优势被削弱。除关税壁垒外，美国对宠物食品制定了较为苛刻的技术标准，目前公司向美国出 口的宠物食品符合相关技术指标，但不能排除未来美国通过修改产品技术标准设置非 关税壁垒，从而对公司出口业务需求造成冲击的风险。
1.24万
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2024-11-21
预期管理反面教材，Target大扑街！
$塔吉特(TGT)$ 在Q3财报后大跌21%，似乎遇到了通胀危机以来的又一大挑战，其不及预期的表现，体现在财务数据、各业务板块的表现以及展望等方面，同样也没有达成公司上个季度自己的指引。由于Target上季度刚刚调升指引，但这个季度却又完不成，进一步让投资者质疑公司管理层的能力。财务数据与市场预期公司在非必需品消费疲软背景下的挣扎。主要财务数据全面不及预期整体收入：256.7亿美元，同比增长1%（低于市场预期的259亿美元）同店销售额：增长0.3%（低于预期的1.5%）净利润：8.54亿美元（同比下降12%）每股盈利：1.85美元（低于预期的2.3美元）Target还下调了全年盈利指引，预计调整后的每股盈利将在8.3美元至8.9美元之间，低于市场一致预期为9.55美元，也低于8月时预计的9至9.7美元，公司预计Q4将继续面临季节性波动，并对假日季节的销售持谨慎态度。投资要点非必需品消费疲软Target面临的主要问题是非必需品消费持续疲软。尽管公司采取了降价措施以刺激销售，但整体收入仅微升1%。这一状况表明消费者在支出上变得更加谨慎，尤其是在经济不确定性加大的情况下。电商业务增长值得注意的是，数字销售表现较好，成为公司收入增长的重要推动力。尽管总体销售增长乏力，但数字渠道的强劲表现可能为未来的发展提供了一定的支持。库存增大收缩率和履行成本有所改善，但较高的库存水平拖累了利润率。公司在库存管理和产品组合上的调整也未能及时满足消费者需求，从而影响了销售。同时，当前宏观经济环境的不确定性是导致业绩不佳的重要因素。消费者信心下降和通货膨胀压力使得人们在非必需品上的支出减少。内部策略调整虽然Target采取了降价策略以刺激销售，但由于整体消费环境不佳，这一策略未能如预期般有效，可比销售额同比和两年期均逐季恶化
精彩Target这次真是大失所望，竞争压力大啊
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2024-11-20
到了这一数据指标的临界点了。。
市场经过上周连续几日的调整后，大部分散户就开始认为牛已经结束。 好在这两天有了稍微像样的反弹，把即将走坏的趋势稍稍拉了回来。 从6号开始，在小圈子写了3篇关于大盘建议做整体上的仓位防守建议的文章后，再就没写过一篇关于A股的。 图片 图片 图片 图片 因为直到今天前，我认为整体防守策略没有改变，再写也是一些罗罗刚的重复内容。 但是今天上午，当分时走势比较扑朔迷离，大部分人认为下午又要跌下去的时候，我们开始布局做多日内分时。 图片 图片 下午那两拨拉升，我几乎也都分批出完货了，平均收益率在23%左右。因为是顶着波动率下降的风险做买方，还好方向判断对了，否则这笔日内做多操作性价比会很低。 我很少在圈子里提及A股的日内操作，尤其还是做期权买方。 从某种意义上讲，也表明对之前做的大盘整体防守策略上的一种态度改变，接下来可能会出现周线级别的反弹。 其实我一直认为9.27那波牛市趋势一直在，虽然6号开始建议大家做防守，恰巧上周开始连续调整，也不代表我对牛市行情看法的结束。 实际一直的观点是如果没有杠杠，对自己技术没信心的普通散户，直接持股硬扛调整波动就行。 大家要对牛市有个正确的认知，牛市并不是一条直线斜率上涨的，尤其对于周线月线级别的牛市，调整一周也是正常的。 几个数据特别能支撑牛市行情的存在。 1、换手率。10月先不提，从11月开始，全A的日均换手达到2.88%，而2015年牛市的换手率水平也在3%左右。 2、成交量。11月开始，成交量一直都围绕着1.9万亿左右上下，这还是在机构整体参与度较低+外资流出的背景下。 3、两融余额。截至昨日已达1.83万亿，已经超过19-20年那波牛市高点。 图片 换言之，市场热度实际已经是大牛市水平。 从9.27后的市场一直处在这个大的趋势下，可为什么大家对于牛市的体感很差呢？ 因为现在市场体量也大了，整个A股有98万亿的市值，日均两万亿成交的背后资金
2.41万
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2024-11-21
$YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEGY ETF(MSTY)$ 各位大佬太吓人 我还是乖乖下车落袋为安吧 有种不听大佬 不下车就翻车的感觉菜鸟蹭券
精彩请教一下，我小白，昨天买了这个的看涨期权，今天看到说除息，就想请教，除权除息是不是我的期权价值要被砍一刀？
1.20万
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2024-11-21
恒生指数期货——11.20行情逐渐明确，我们将在19586、19781做多，击穿19404-416，考虑做空
昨天的行情主要围绕着19618附近震荡，我在昨天开盘的观点中，也强调过，如果你在昨天做交易，就会频繁交易，失去利润，所以昨天最好就是观望，等待市场给信号，昨天市场在618-780附近反复拉扯，这里有大量的噪音，最后收盘又回到了618，最后的收盘是617，无聊的一天，但是行情往往喜欢在平静中，爆发，就看细心的观众能不能识别出来他的关键波动 $小恒指主连 2411(MHImain)$ $恒生指数主连 2411(HSImain)$ 。 最近我们关注的几个重点，跟昨天基本类似，准备做多的几个重要的点，其中有 19781点的突破，我们要着重着重着重的关注，这个点一旦被有效突破，或许又要等下一个节点了。 另外还有一个点是19586，这个点在最近的走势中若隐若现，经过昨天的清洗，该点位变得比较明朗了，不排除未来还有一次试探的过程，当然我认为他的性价比很高。 19404-416，这个点更多的是市场做出向下的意图时，可能会形成击穿结构，所需要注意的，还是老生常谈的问题，我们不做预判，只做应对，任何抛硬币的行为，都会产生单方面结果期望。 其次还有20280，以及19618，这类点，作为背景辅助判断更好 昨天我没有操作，最近HK的市场有一些IPO的定价机会，在判断交易机会或者定价机会的时候，我倾向于把机会的确定性和收益回报率分成不同的维度来考虑，选择对于自己更有利的机会，自然是确定性高、回报率高的机会，是必选项。今天的观察重点，我没有对昨天的策略做更多的调整，不过增加了一个19586的交易机会，好的那么我们总结一下， 当下的行情逐渐清晰，行情就要做出阶段性的选择了， 我们
精彩18700做多就完事了，先看戏
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2024-11-20
快手 $快手-W(HK01024)$ 今天刚刚发布了Q3业绩，有几个关键的跟踪指标值得关注： 1、 DAU、MAU和平台用户黏性 三季度，快手DAU突破4亿大关，报告期内DAU同比增长5.4%达4.08亿，平均MAU同比增长4.3%达7.14亿元，二者均创历史新高，国民APP身份再一次加强； DAU/MAU可以用看出平台的用户粘性，三季度DAU/MAU这一数值达到57.1%，拉长到近四年的数据，该数值高水平位，这就意味着，快手平台用户的粘性非常强，且还在进一步加强；
2、 用户使用时长：关注快手的投资者们可能注意到，2023年四个季度，快手快手用户使用时长这个关键指标出现了小幅下降的情况，但从今年开始又进一步提升，到三季度，快手应用的日活用户日均使用时长达到132.2分钟这一数值几乎接近2024年四季度133.9分钟的历史峰值，该数值实现了三个季度的增长； 3、 电商GMV增速：三季度快手电商GMV同比增长15%达3342亿元，快手电商到当前值得关注的重点是：内容场+短视频在促活拉新的优势仍然在发挥，泛货架的场景开放承接更多确定消费需求，综合来看用户在快手的消费频率不断被提振；
最后说下快手的可灵大模型，快手Q3财报披露，目前可灵用户已超500万，累计生成超5100万个视频和超1.5亿张图片。目前可灵大模型在生成式视频领域都可谓遥遥领先，目前似乎很难找到直接的竞争对手。大模型在商业场景中运用有很大的潜力，通过大模型赋能平台商家实现智能化经营，帮助快手吸引更多商家入驻，完善平台生态，推动快手整体收入增长。 $快手-W(01024)$
1.38万
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2024-11-20
第一次在拼多多Temu上下单
最近一个月去了很多地方，做一个纯粹的消费者，可不要太开心。 我确实非常享受消费的感觉，感觉每一次消费产品和服务，都在和这个世界进行连接，被动就可以获得很多收获。 比如去日本旅游，想到了temu开通了日本站。 我到了目的地，第一件事就是下单了个商品到酒店，想实际体验在到底怎么样。 一个蓝牙耳机，本地仓库发货的，两天就到货了。 之前每次试用temu止步于提交订单，现在终于完整体验了下单、物流和收货的整个过程。 甚至说包装里面还有个好评返现的纸条，我也想体验下，但是止步于line了，这软件对外国人实在太不友好了。 住在六本木，半夜肚子有点饿，其实下楼就是我喜欢的拉面。 但是我想刚好体验下uber eat吧，第一次用，我觉得比美团外卖优雅多了。 开通了uber one的会员，下单收货只用了20分钟，速度很快。 后来我仔细一看，面馆就在路对面，直线距离不过100米而已。 但是这个过程，就很有意思。 去日本的大型卖场big camara，我一边看着各种商品，一件识图识别它们在淘宝、拼多多上的价格，一路扫下来，发现能买的东西寥寥，真实感受到了国内商家的残酷内卷实力。 我一直不能理解为什么奈飞能值3500亿美金，最近终于开了个会员试试，发现那确实不知道比爱奇艺、腾讯视频啥的高到哪里去了。 消费让这些东西变得很直观，只需要简单试试一下。 最近双十一买了戴森，我之前觉得这东西有点消费主义的陷阱了，一个小家电没必要这么贵吧。 等真收到货了，这走心的包装，这像是拼乐高的体验，这酷酷的科技感，感觉真香。 突然就感觉，戴森就应该有这么高的净利润率，一个打价格战的企业是搞不出来这种东西的。 不通过消费产生真实连接，只是活在别人的观点中，我可能一辈子都无法摆脱对戴森的刻板印象。 就很像很多特别讨厌拼多多的人，搞不清楚为什么拼多多售后比淘宝要好的人，连下载个APP买个东西试试，都不愿意。 他们怎么可能搞懂拼
精彩现在商家也很鸡贼，不同的平台，同样的产品，材质不同，拼多多看着便宜，很多偷工减料的
1.30万
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2024-11-21
抄底大佬，重新建仓
上周末写了Druckenmiller的Q3仓位的文章，其中最主要的是发现大师新开仓了Teva。 我在9月上旬写过一篇《从Teva看顶背离》，那时我认为可能会有相对较大的回撤，所以我也做了较大幅度减仓。 之后股价的确继续回落，但是10月下旬又开始上扬，在月底再次冲高，当时我都以为回撤结束，要开始继续冲高了。但是事与愿违，股价再次回落，到本周已经有15%的幅度。 这次回落其实形态不怎么好看，做了一个小M头，所以我本来认为还有下跌空间，打算先放她一阵。 今天又查看了一下Teva，发现几家重磅机构，也在Q3纷纷加仓。富达基金大力增仓将近50%，并一举突破5%的举牌线，成为第一大股东。比较有意思的是，我这次发现Teva同时在NYSE和OTC进行交易，富达的两千多万股增持是通过OTC买入的，OTC价格明显有折价，差不多便宜10%。 象富达这样的机构，都是超级长线的，富达第一次建仓是2001年，也就是Teva刚来美股上市的时候。他的大力加仓和建仓，至少说明了他继续长期看好。当然我最看重的还是Druckenmiller，他一般的目标是一到两年，比较符合我的趋势交易。 今天的股价，已经低于Q3大部分的时候，可以判断，现在进入，是抄了这些大佬们的底了。 我自己原本是轻仓了，如果不是大师也开始买入，本来准备等她再跌一跌的。现在看来得加强关注，要找机会提前再加仓了。文章写到今天，我已经完成初步加仓。 这支股，题材不性感，要涨起来也绝对是慢牛，今天到目前60%多，明年还不见得有这么多，而且一个横盘就得几个月半年的，没有一点耐心，是守不住的。 大家别跟。 $梯瓦制药(TEVA)$
精彩大佬们加仓，确实值得关注！慢牛稳拿
1.99万
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2024-11-21
市场对再次大超预期的英伟达满意吗？
$英伟达(NVDA)$ 于2024年11月20日盘后公布了其2025财年第三季度的财报。当期业绩继续强劲增长，且延续此前几个季度的势头，达到了超市场一直预期（Consensus）20亿美元（2B）的成绩，其中数据中心占比近9成，达到300亿美元的营收，也证明AI算力需求仍然旺盛。不过市场更关心的是下季度的指引。其中收入指引375亿美元（上下2%），小超市场预期的371亿美元，没有达到“超20亿美元”这种“巨大期待”，而毛利率指引与市场预期的持平，为73%，主要受Blackwell量产的推动，而初期的一些额外成本，以及Blackwell和Hopper本身的毛利率影响，都会影响指引，与市场预期接近。从长远来看，英伟达解决产能上的问题，或者今后进一步提价都很有空间，长期的利润率依然向好，进一步支撑股价。财务数据概览营收方面,2025财年第三季度的营收为350.8亿美元，同比增长94%，显著高于一致预期的332.5亿美元，也超出了公司之前给出的318.5亿至331.5亿美元的指引。利润方面，调整后毛利率为75%，同比持平，也与市场一致预期相同，环比下降0.7个百分点，主要受Hopper和Blackwell产品的影响。净利润为193.09亿美元，同比增长109%，环比增长16%。调整后的每股收益（EPS）为0.81美元，同比大幅增长103%，同样超出分析师预期的0.74美元。各业务部门表现数据中心依然是英伟达最重要的收入来源，Q3营收达到308亿美元，同比增长112%，远超一致预期的291.4亿美元。游戏和AI PC业务营收为33亿美元，同比增长15%，也高于预期的30.6亿美元。专业可视化业务和汽车及机器人业务分别贡献了4.86亿美元和4.49亿美元，增幅分别为17%和72%。资者关注焦点数据中心业务是
精彩英伟达的业绩还是相当稳定的，目前市场唯一不确定是：Blackwell系列芯片的生产明年能否顺利爬坡
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1.49万
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2024-11-21
$英伟达(NVDA)$ 这几天，股价上下震荡不会太大。目的就是吃掉近期的期权。后续上看180。所谓没有达到最大预期指引不过是华尔街那帮家伙的接口罢了。
精彩真佩服你们这些发表见解的，你什么事都看这么准你应该比巴菲特还有钱。
1.17万
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2024-11-20
$以星航运(ZIM)$
精彩牛逼啊，这波操作真是太精准了 [666]
1.73万
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2024-11-20
$英伟达(NVDA)$ 昨天发帖说波动小，但小概率的是波动大，如果波动真的大，那么会出现巨鲸陨落，参考特斯拉，同时，科技浪潮都在明珠挡总统任上，就看破不破位了，如果走小概率叠加破位路径，那可以断定是巨鲸陨落， 这波财报季，大科技股的财报和基本面的作用基本为零，市场预期作用也为零，倒是指引和前景占比大点，而占比最大的是：超脱系统外，这个在财报占比大，看前面的几大科技股财报走势，
精彩笑死，巨鲸陨落？？？哈哈哈，怎么你华为研发了替代品？？你造出了英伟达芯片？？？？