1.股民“盈利数据”刷屏了！
A股上半年行情刚结束一天，一份股民“盈利数据”就被刷屏了！
我们先看下这个数据统计，截至到2021年6月30日收盘，A股总市值已达到86.2万亿，较去年末增加了6.6万亿；按中登公司披露的1.87亿投资者计算，上半年人均赚了3.5万元。
即使按照剔除新上市股票计算，上半年A股总市值也增加了4万亿元，相当于A股股民上半年人均盈利约为2.1万元人民币。
不得不说，对于在“驰骋沙场”的A股投资者来说，这真是2021年上半年最有冲击力的好消息之一了。
但是，仔细一想，事情可能并没有这么励志。
炒作“风向”变了
事实上，A股昨日收官后，就有一张图在朋友圈疯传，今年上半年的收益为0，就可“完美地击败”超过32.6%的股民。另有基金数据显示，截至6月29日，今年上半年基金投资者平均盈利3.62%，略高于上证指数的3.4%。
这也代表，真正能够达到半年平均收益，可能只是少部分人可以做到；特别是A股的炒作“风向”也变了，如果没拿对行业别说挣钱，大概率账户会亏损。
从A股上半年走势观察，创业板指、科创50已经双双成为领头羊；截至6月30日，两大指数上半年分别上涨了17.22%、13.94%；创业板的累计涨幅，更是高居全球第4；而上证深证主板市场涨幅分别为3.4%和4.78%，在全球重要指数中垫底。
这从A股市场板块涨跌幅变化中，就可看出端倪。在申万一级28行业中，电气设备上半年涨幅23.83%涨幅居首，钢铁行业紧随其后，上半年也累计上涨了23.62%，而在下跌的9个行业中，非银金融、房地产等板块跌幅居前。
钢铁、煤炭等周期板块的上涨，主要受到通胀预期，及大宗商品上涨的推动影响，这些变化我们都可以感受到。
电气设备的上涨颇值得一提，锂电、光伏板块是电气设备行业上涨的主要推动力；锂电池行业受到“碳中和+锂涨价+电动汽车”等多重利好催化，龙头股宁德时代6月30日又创出了最高的542元，上半年大涨52%，市值首次突破万亿大关，其走势代表了锂电池及创业板高景气度、高成长性的特点。
同为电气设备行业中的光伏板块，龙头股隆基股份上半年也大涨了35%，光伏行业也是受到了“碳中和+BIPV+单晶硅成本下降”等多重因素助推；同板块的锦浪科技上半年上涨106%，晶盛机电、福斯特涨幅也超过40%。
炒股就是炒预期
由于高成长行业上半年表现不错，给投资者带来不少机会。不过，即使是这类行业，真正出现暴涨的个股，均为各行业细分赛道的龙头，以及业绩确定性较高的成长性公司。
最近半年报正在紧锣密鼓的披露中，很多投资者认为，只要业绩好，股价就一定能涨上去；但事实却并非如此，很多时候甚至出现“见光死”。
以热景生物为例，6月30日，公司披露，上半年净利润预增70546%-81808%，乍一看可以说业绩增幅非常惊人，但股价走势却非常拉跨；业绩披露后股价下跌了4.19%，可谓大跌眼镜。
热景生物的业绩出现暴涨，主要受益于驰援德国抗疫需求，导致的外贸订单爆发式增长；其业绩已经反映到了股价上，公司4月份股价上涨了441%，从最低41元爆拉至237元。但随着欧美疫情的日趋稳定，热景生物势必会受到极大影响，“手套茅”英科医疗的一路重挫，也基于同样的逻辑。
而6月29日公布的明微电子走势却十分亮眼；公司扣非净利润录得2.6亿元至2.9亿元，较去年同期增涨了1069.21%到1204.12%，业绩公告后股价两天暴涨了40%。
明微电子的业绩增长，主要受益于下游厂商对公司LED显示驱动芯片订单的激增，叠加公司产品渗透率大幅提升，及芯片行业涨价因素+国产替代逻辑，明微电子的业绩后劲很足。
所以，炒股看的是公司成长，炒的是未来预期！去年赶上疫情，抱团股中的白酒、食品“逆市翻盘”业绩恢复的比较快，利润确定性较高；但今年上半年，高成长性与高景气度成为市场主流，这也造就了上半年高成长行业的股价飞涨。
2.市场
（1）中药行业概念股梳理
浙商证券认为，国家高度重视中医药传承创新发展，中西医结合成为未来发展必然趋势，中医药行业迎来了新一轮发展机遇。在有利措施驱动下，不少老企业加速转型升级，探索中西医结合。
推荐关注同仁堂（举行中西医结合脑病防治高级研修班，关注中西医结合）、以岭药业（通心络胶囊获得专家共识）、广誉远（山西省国资委成为实际控制人，打破受原控股股东东盛集团资金紧张影响，）、云南白药（完成混合所有制改革，大力发展医美、口腔等领域）、片仔癀、白云山、中新药业、济川药业、华润三九。
（2）A股上半年，47家被调研公司股价翻番
数据显示，上半年A股共有超过1240家上市公司被券商调研，券商对基础化工、工业机械、电子元件、电气部件与设备四大类公司调研最为频繁，近期一些中报业绩预增的公司也获得券商关注。
在剔除年内新上市的股票后，上半年被券商调研的1180家上市公司中有667家股价同期收涨，其中，47家上半年股价涨超100%；表现最好的明微电子上半年股价累计上涨近420%、其后是小康股份上涨290%、美迪西上涨231%。
（3）私募李驰回应清仓中国平安：卖出不代表看空而是有了更好的机会
深圳同威投资董事长李驰清仓中国平安引发价值投资圈的广泛热议。关于卖出中国平安，李驰表示，首先清仓中国平安不是在最近；其次，清仓的逻辑是有了更好的投资标的；再次，清仓不代表看空中国平安。关于目前最看好的机会，李驰认为，智能制造和新能源产业链是两个最重要的投资方向。
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