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@夕禾船长：老船长日内期权交易策略——入门篇

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<p>交易笔数：过去一年交易412笔，平均每日交易在1-2笔</p> <p>单笔交易规模：每笔的仓位在总资金的2%-15%</p> <p>每笔交易持仓时间：几分钟到1-2天，多数情况不持仓过夜或只保留锁利后剩余小仓位过夜</p> <p>交易成功率：72%</p> <p>成功交易盈利百分比：30%至300% （通过逐步锁利，控制波动风险）</p> <p>失败交易盈利百分比：-20%至-100%</p> <p>有了上述的统计数字，大家应该能对我的交易模式有一个整体认识。我做日内交易，只做期权买方（有限风险），交易频率不高（只做确定性高的交易机会），严格控制单笔仓位（保证不因某笔交易失败造成重大损失），成功的交易会产生很可观的收益（超过100%），但是失败的交易由于期权的有限风险特性，最多就是损失全部权利金（大多数情况会主动止损，损失不超过50%）。正因为对风险的严格控制，所以整体盈利曲线比较平滑，回撤较小。</p> <p>有了整体认识，接下来看一笔具体的交易示例，就以我上周操作的NVDA的PUT为例：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/feae4e3563599b83a8ce7b1e49fad612\" tg-width=\"2334\" tg-height=\"1328\"></p> <p>这是当日NVDA的5分钟图，红线我通过日线图走势确定的关键支撑位，也就是下跌突破入场。当日低开直接跌破支撑位，且开盘后没有反弹，较快向下。于是在红色箭头位置买入了NVDA当周到期的575PUT，期权价格$5.50，使用仓位为总资金8%。此后股价持续向下，PUT的价格随之由$5.50最高上涨到$18。持仓2个多小时，最高涨幅达到300%+。</p> <p>问题二：你的日内交易策略有什么优势？</p> <p>概括来说，我的交易策略最重要的优势是以下几点：</p> <p>在文章开头提到，我的交易策略是通过观察股价历史走势中在关键位置的反应，来判断股价在“突破”后的后续移动。这个方法的逻辑基础是，股价在一个关键价格发生了“突破”的价格行为后，会有一个相对持续的移动。通过期权的杠杆特性，可以利用这段“惯性”移动，获得较为客观的收益。这种“突破”后的“惯性”移动，与“反弹”和“冲高回落”相比，不但更持续，而且成功率更高。</p> <p>有些人一看到我交易的是期权，就会想到“风险极大”，“血本无归”，但是却忽视了我的仓位控制。10%仓位的期权损失30%，和满仓股票下跌5%，哪个损失更大呢？我的交易策略就是通过严格的仓位控制和止损策略，利用期权有限风险的特性，完全避免了产生重大损失的可能。同时利用期权的杠杆特性，小仓位撬动大利润。这样当具有一定交易水平以后，整体账户变化曲线会是一个回撤较小的平滑增长曲线。</p> <p>2、不依赖市场环境</p> <p>我做日内交易，基本不会持仓过夜，避免了很多不确定性带来的风险。对我来说，每天都是全新的一天，由于没有持仓，我可以更加客观的看待市场的变化，更加灵活的选择操作的方向。而且我不依赖市场的方向，不管涨还是跌，都存在可盈利的交易机会。</p> <p>问题3：如何提高日内交易水平？</p> <p>每个人都可以做期权日内交易。但是想做好，还是需要付出一些努力。</p> <p>1、做日内交易需要有较充分的时间盯盘</p> <p>想做好日内交易，需要在交易时间段坐在电脑前，耐心的阅读市场，捕捉交易机会。如果无法专心的盯盘，只是偶尔刷一下手机行情，很难做好日内交易。</p> <p>2、做日内交易需要提高自己交易的自律性</p> <p>由于期权波动大，期权价格的影响因素多，新手从事日内交易的初期一定会遇到很多操作和心理问题，比如管不住自己，过度交易；把握不好入场和离场时机，买入就被套，止损就起飞；总抱着侥幸心理提前埋伏，或者持仓过夜博反转等等。如果不建立自己的交易操作规则并严格遵守，很快就会由于亏损过大而被迫放弃。</p> <p>3、做日内交易需要不断复盘</p> <p>做日内交易，最好的学习方法就是每天不间断的复盘，思考自己成功的交易有什么特点，如何抓住类似机会；失败的交易是因为什么操作问题，能够怎么避免。这个过程可能是枯燥的，但日内交易就是通过研究历史走势，不断提高自己的判断力，完善自己的操作，从而提高交易的成功率。</p> <p>通过这三个问题，相信大家已经可以大概了解我的交易策略。下一篇进阶篇中，我将具体介绍我的交易策略的具体细节，包括如何选择标的，如何选择入场点，如何控制风险，如何止盈止损，欢迎大家阅读。</p> <p>如果对于我的交易策略有任何问题，欢迎大家评论。</p> <p><br></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>大家好，我是期权老船长，专注于期权日内交易的全职交易者，从事美股交易8年，期权日内5年。期权日内交易让我感受到交易的魅力，更带给我难以想象的盈利能力，让我走上了全职交易员的道路。</p> <p>近期我公布了我的每日复盘和交易记录，有些朋友私信我，希望我可以详细讲讲我是怎么做日内交易的。我准备把我的交易策略浓缩为三篇专栏文章，给希望了解、学习期权日内交易的朋友们一个参考。本篇是入门篇，我将通过回答三个问题的形式来向大家介绍我的期权交易策略。</p> <p>问题一：能概括谈谈你的日内交易模式么？</p> <p>我的交易模式很简单，找到股价的关键阻力位和支撑位，抓住股价突破或跌破关键点位后的持续移动进行交易。不猜顶猜底，不做主观预期，完全跟随市场本身的移动进行交易。操作上，利用当周到期期权的非线性杠杆特性，买入当周（或下周）到期的微虚值的CALL或PUT，以较小仓位获得相对较高收益的交易模式。</p> <p>我在交易上信奉“大道至简”，我不使用任何期权的组合策略，只是使用最简单的“买入-持有-卖出”交易。我坚信没有最好的交易策略，只有最好的交易者。简单的交易策略，更容易让我们关注到交易的核心因素。</p> <p>语言是苍白的。先给大家看一组我的交易统计数据。</p> <p>交易笔数：过去一年交易412笔，平均每日交易在1-2笔</p> <p>单笔交易规模：每笔的仓位在总资金的2%-15%</p> <p>每笔交易持仓时间：几分钟到1-2天，多数情况不持仓过夜或只保留锁利后剩余小仓位过夜</p> <p>交易成功率：72%</p> <p>成功交易盈利百分比：30%至300% （通过逐步锁利，控制波动风险）</p> <p>失败交易盈利百分比：-20%至-100%</p> <p>有了上述的统计数字，大家应该能对我的交易模式有一个整体认识。我做日内交易，只做期权买方（有限风险），交易频率不高（只做确定性高的交易机会），严格控制单笔仓位（保证不因某笔交易失败造成重大损失），成功的交易会产生很可观的收益（超过100%），但是失败的交易由于期权的有限风险特性，最多就是损失全部权利金（大多数情况会主动止损，损失不超过50%）。正因为对风险的严格控制，所以整体盈利曲线比较平滑，回撤较小。</p> <p>有了整体认识，接下来看一笔具体的交易示例，就以我上周操作的NVDA的PUT为例：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/feae4e3563599b83a8ce7b1e49fad612\" tg-width=\"2334\" tg-height=\"1328\"></p> <p>这是当日NVDA的5分钟图，红线我通过日线图走势确定的关键支撑位，也就是下跌突破入场。当日低开直接跌破支撑位，且开盘后没有反弹，较快向下。于是在红色箭头位置买入了NVDA当周到期的575PUT，期权价格$5.50，使用仓位为总资金8%。此后股价持续向下，PUT的价格随之由$5.50最高上涨到$18。持仓2个多小时，最高涨幅达到300%+。</p> <p>问题二：你的日内交易策略有什么优势？</p> <p>概括来说，我的交易策略最重要的优势是以下几点：</p> <p>在文章开头提到，我的交易策略是通过观察股价历史走势中在关键位置的反应，来判断股价在“突破”后的后续移动。这个方法的逻辑基础是，股价在一个关键价格发生了“突破”的价格行为后，会有一个相对持续的移动。通过期权的杠杆特性，可以利用这段“惯性”移动，获得较为客观的收益。这种“突破”后的“惯性”移动，与“反弹”和“冲高回落”相比，不但更持续，而且成功率更高。</p> <p>有些人一看到我交易的是期权，就会想到“风险极大”，“血本无归”，但是却忽视了我的仓位控制。10%仓位的期权损失30%，和满仓股票下跌5%，哪个损失更大呢？我的交易策略就是通过严格的仓位控制和止损策略，利用期权有限风险的特性，完全避免了产生重大损失的可能。同时利用期权的杠杆特性，小仓位撬动大利润。这样当具有一定交易水平以后，整体账户变化曲线会是一个回撤较小的平滑增长曲线。</p> <p>2、不依赖市场环境</p> <p>我做日内交易，基本不会持仓过夜，避免了很多不确定性带来的风险。对我来说，每天都是全新的一天，由于没有持仓，我可以更加客观的看待市场的变化，更加灵活的选择操作的方向。而且我不依赖市场的方向，不管涨还是跌，都存在可盈利的交易机会。</p> <p>问题3：如何提高日内交易水平？</p> <p>每个人都可以做期权日内交易。但是想做好，还是需要付出一些努力。</p> <p>1、做日内交易需要有较充分的时间盯盘</p> <p>想做好日内交易，需要在交易时间段坐在电脑前，耐心的阅读市场，捕捉交易机会。如果无法专心的盯盘，只是偶尔刷一下手机行情，很难做好日内交易。</p> <p>2、做日内交易需要提高自己交易的自律性</p> <p>由于期权波动大，期权价格的影响因素多，新手从事日内交易的初期一定会遇到很多操作和心理问题，比如管不住自己，过度交易；把握不好入场和离场时机，买入就被套，止损就起飞；总抱着侥幸心理提前埋伏，或者持仓过夜博反转等等。如果不建立自己的交易操作规则并严格遵守，很快就会由于亏损过大而被迫放弃。</p> <p>3、做日内交易需要不断复盘</p> <p>做日内交易，最好的学习方法就是每天不间断的复盘，思考自己成功的交易有什么特点，如何抓住类似机会；失败的交易是因为什么操作问题，能够怎么避免。这个过程可能是枯燥的，但日内交易就是通过研究历史走势，不断提高自己的判断力，完善自己的操作，从而提高交易的成功率。</p> <p>通过这三个问题，相信大家已经可以大概了解我的交易策略。下一篇进阶篇中，我将具体介绍我的交易策略的具体细节，包括如何选择标的，如何选择入场点，如何控制风险，如何止盈止损，欢迎大家阅读。</p> <p>如果对于我的交易策略有任何问题，欢迎大家评论。</p> <p><br></p></body></html>","text":"大家好，我是期权老船长，专注于期权日内交易的全职交易者，从事美股交易8年，期权日内5年。期权日内交易让我感受到交易的魅力，更带给我难以想象的盈利能力，让我走上了全职交易员的道路。 近期我公布了我的每日复盘和交易记录，有些朋友私信我，希望我可以详细讲讲我是怎么做日内交易的。我准备把我的交易策略浓缩为三篇专栏文章，给希望了解、学习期权日内交易的朋友们一个参考。本篇是入门篇，我将通过回答三个问题的形式来向大家介绍我的期权交易策略。 问题一：能概括谈谈你的日内交易模式么？ 我的交易模式很简单，找到股价的关键阻力位和支撑位，抓住股价突破或跌破关键点位后的持续移动进行交易。不猜顶猜底，不做主观预期，完全跟随市场本身的移动进行交易。操作上，利用当周到期期权的非线性杠杆特性，买入当周（或下周）到期的微虚值的CALL或PUT，以较小仓位获得相对较高收益的交易模式。 我在交易上信奉“大道至简”，我不使用任何期权的组合策略，只是使用最简单的“买入-持有-卖出”交易。我坚信没有最好的交易策略，只有最好的交易者。简单的交易策略，更容易让我们关注到交易的核心因素。 语言是苍白的。先给大家看一组我的交易统计数据。 交易笔数：过去一年交易412笔，平均每日交易在1-2笔 单笔交易规模：每笔的仓位在总资金的2%-15% 每笔交易持仓时间：几分钟到1-2天，多数情况不持仓过夜或只保留锁利后剩余小仓位过夜 交易成功率：72% 成功交易盈利百分比：30%至300% （通过逐步锁利，控制波动风险） 失败交易盈利百分比：-20%至-100% 有了上述的统计数字，大家应该能对我的交易模式有一个整体认识。我做日内交易，只做期权买方（有限风险），交易频率不高（只做确定性高的交易机会），严格控制单笔仓位（保证不因某笔交易失败造成重大损失），成功的交易会产生很可观的收益（超过100%），但是失败的交易由于期权的有限风险特性，最多就是损失全部权利金（大多数情况会主动止损，损失不超过50%）。正因为对风险的严格控制，所以整体盈利曲线比较平滑，回撤较小。 有了整体认识，接下来看一笔具体的交易示例，就以我上周操作的NVDA的PUT为例： 这是当日NVDA的5分钟图，红线我通过日线图走势确定的关键支撑位，也就是下跌突破入场。当日低开直接跌破支撑位，且开盘后没有反弹，较快向下。于是在红色箭头位置买入了NVDA当周到期的575PUT，期权价格$5.50，使用仓位为总资金8%。此后股价持续向下，PUT的价格随之由$5.50最高上涨到$18。持仓2个多小时，最高涨幅达到300%+。 问题二：你的日内交易策略有什么优势？ 概括来说，我的交易策略最重要的优势是以下几点： 在文章开头提到，我的交易策略是通过观察股价历史走势中在关键位置的反应，来判断股价在“突破”后的后续移动。这个方法的逻辑基础是，股价在一个关键价格发生了“突破”的价格行为后，会有一个相对持续的移动。通过期权的杠杆特性，可以利用这段“惯性”移动，获得较为客观的收益。这种“突破”后的“惯性”移动，与“反弹”和“冲高回落”相比，不但更持续，而且成功率更高。 有些人一看到我交易的是期权，就会想到“风险极大”，“血本无归”，但是却忽视了我的仓位控制。10%仓位的期权损失30%，和满仓股票下跌5%，哪个损失更大呢？我的交易策略就是通过严格的仓位控制和止损策略，利用期权有限风险的特性，完全避免了产生重大损失的可能。同时利用期权的杠杆特性，小仓位撬动大利润。这样当具有一定交易水平以后，整体账户变化曲线会是一个回撤较小的平滑增长曲线。 2、不依赖市场环境 我做日内交易，基本不会持仓过夜，避免了很多不确定性带来的风险。对我来说，每天都是全新的一天，由于没有持仓，我可以更加客观的看待市场的变化，更加灵活的选择操作的方向。而且我不依赖市场的方向，不管涨还是跌，都存在可盈利的交易机会。 问题3：如何提高日内交易水平？ 每个人都可以做期权日内交易。但是想做好，还是需要付出一些努力。 1、做日内交易需要有较充分的时间盯盘 想做好日内交易，需要在交易时间段坐在电脑前，耐心的阅读市场，捕捉交易机会。如果无法专心的盯盘，只是偶尔刷一下手机行情，很难做好日内交易。 2、做日内交易需要提高自己交易的自律性 由于期权波动大，期权价格的影响因素多，新手从事日内交易的初期一定会遇到很多操作和心理问题，比如管不住自己，过度交易；把握不好入场和离场时机，买入就被套，止损就起飞；总抱着侥幸心理提前埋伏，或者持仓过夜博反转等等。如果不建立自己的交易操作规则并严格遵守，很快就会由于亏损过大而被迫放弃。 3、做日内交易需要不断复盘 做日内交易，最好的学习方法就是每天不间断的复盘，思考自己成功的交易有什么特点，如何抓住类似机会；失败的交易是因为什么操作问题，能够怎么避免。这个过程可能是枯燥的，但日内交易就是通过研究历史走势，不断提高自己的判断力，完善自己的操作，从而提高交易的成功率。 通过这三个问题，相信大家已经可以大概了解我的交易策略。下一篇进阶篇中，我将具体介绍我的交易策略的具体细节，包括如何选择标的，如何选择入场点，如何控制风险，如何止盈止损，欢迎大家阅读。 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