大盘
上半年注定是波动剧烈的半年，川王现在就是美国的米莱，一个 70 岁老头，上任前就频繁见人，周末还加班，政策的密集度更是史无前例，这几个月（甚至上半年）的震荡在所难免。
志向满满的老头，致力于MAGA，马斯克领导的 DOGE 疯狂削减 zf 人力和预算。
随着川王密集的政策发布，市场震荡以周围单位
1 月 27 日，硅谷迎来 deepseek 冲击，纳斯达克100指数暴跌3%，英伟达股价单日重挫17%，市值蒸发约6000亿美元，创美股史上最大单日跌幅。博通、AMD等芯片股跌幅均超5%，AI电力相关公司（如Vistra）跌幅近30%。
这里面的影响：
-
把美国看做一个公司（CEO 和 COO 史无前例的强），这回的改革大概率会成功，希望美股下半年顺利
-
虽然英伟达股价在暴跌后反弹，但仍然面临三座大山：进一步出口管制措施，未来展望是否会下调，大科技 capex 是否可持续
-
政策密集期间，哪些是波动小的，哪些是受益的，哪些是可以择机建仓的
做的好的
完成了仓位再平衡，清掉没时间照看/不痛不痒的股票。
-
ai 硬件 nvda tsm avgo
-
软件 应用 igv skyy wcld tsla
-
指数 qqq qdte voo
-
小仓位 10% pltr rklb xpev 腾讯
-
btc 相关
大跌时收租 $TSLA 20250214 350.0 PUT$
1-15 感觉市场情绪不对，平仓了 行权价较高的 sell put 策略$NVDA 20250117 130.0 PUT$ $NVDA 20250228 128.0 PUT$ ，躲过暴跌
1-27 $NVDA 20250131 110.0 PUT$ $NVDA 20250228 95.0 PUT$ 碰上暴跌 17%，开仓一个可以接受的价格
做的不好的
对中概的信念还是不足，没有在合适的时间点建仓 $小鹏汽车(XPEV)$ ，如果信心不足其实也可以用long call 的方式来建仓，执行力弱了
nvda 暴跌时，应该建仓错杀的 $博通(AVGO)$ 和电力股，不够坚决
$NVDA 20250228 118.0 CALL$ 50% 盈利时没有止盈
精彩评论