老蒋518
07-07
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@平平无奇的技术小天才:
7月高成长分红股Top15:持续跑赢大盘,估值修复机会仍存
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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e28e24811d2232ab676464ed71bba919\" tg-width=\"1134\" tg-height=\"1006\"></p><p>该组合的核心逻辑非常清晰:以相对稳健的分红为底层收益,辅以具备长期成长能力的公司,从而实现攻守兼备的收益结构。目前7月榜单平均股息率约1.38%,虽然并不算非常高,但其5年18.78%的分红年均增速,以及整体估值低估约23%的安全边际,使其长期回报预期具备可观的吸引力。</p><p>本期榜单发生了部分更替: <a data-mention-id=\"DKS\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"迪克体育用品\" href=\"https://laohu8.com/S/DKS\">$迪克体育用品(DKS)$</a> 、 <a data-mention-id=\"KLAC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"科磊\" href=\"https://laohu8.com/S/KLAC\">$科磊(KLAC)$</a> 、 <a data-mention-id=\"NXPI\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"恩智浦\" href=\"https://laohu8.com/S/NXPI\">$恩智浦(NXPI)$</a> 、 <a data-mention-id=\"TSCO\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"拖拉机供应公司\" href=\"https://laohu8.com/S/TSCO\">$拖拉机供应公司(TSCO)$</a> 、 <a data-mention-id=\"ZTS\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Zoetis Inc.\" href=\"https://laohu8.com/S/ZTS\">$Zoetis Inc.(ZTS)$</a> 被替换为 <a data-mention-id=\"ELV\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Elevance Health\" href=\"https://laohu8.com/S/ELV\">$Elevance Health(ELV)$</a> 、 <a data-mention-id=\"IEX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"IDEX Corp\" href=\"https://laohu8.com/S/IEX\">$IDEX Corp(IEX)$</a> 、 <a data-mention-id=\"LLY\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"礼来\" href=\"https://laohu8.com/S/LLY\">$礼来(LLY)$</a> 、 <a data-mention-id=\"MRK\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"默沙东\" href=\"https://laohu8.com/S/MRK\">$默沙东(MRK)$</a> 、 <a data-mention-id=\"NDSN\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Nordson Corporation\" href=\"https://laohu8.com/S/NDSN\">$Nordson Corporation(NDSN)$</a>,主要是因为部分个股未来回报预期下滑至12%以下,不再满足组合的筛选门槛。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"Top 15 High Growth Dividend Stocks for July 2025\" title=\"Top 15 High Growth Dividend Stocks for July 2025\" src=\"https://static.tigerbbs.com/00606d2b535d9ca63d1ec1e7b9d42548\" tg-width=\"640\" tg-height=\"357\"><span>Top 15 High Growth Dividend Stocks for July 2025</span></p><p>从结构拆解看,这15只股票大体可以分为三类:</p><ul style=\"\"><li><p><strong>明星型</strong>:例如 <a data-mention-id=\"NVDA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"英伟达\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> ,自进榜以来累计涨幅超过1000%,属于极具超额回报潜力的核心资产;</p></li><li><p><strong>稳定成长型</strong>:如 <a data-mention-id=\"BAC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"美国银行\" href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">$美国银行(BAC)$</a> 、 <a data-mention-id=\"LRCX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"拉姆研究\" href=\"https://laohu8.com/S/LRCX\">$拉姆研究(LRCX)$</a> 等,增速虽然不如科技龙头夸张,但现金流稳定、分红持续增长,具备穿越周期的能力;</p></li><li><p><strong>防御型</strong>:例如 <a data-mention-id=\"MRK\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"默沙东\" href=\"https://laohu8.com/S/MRK\">$默沙东(MRK)$</a>、 <a data-mention-id=\"LLY\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"礼来\" href=\"https://laohu8.com/S/LLY\">$礼来(LLY)$</a> ,依托医药行业壁垒和强大品牌,抗风险属性突出。</p></li></ul><p>此外,也需要注意名单中的部分短期承压标的,例如Rollins以及Domino’s Pizza,在6月出现一定回撤,其中DPZ跌幅达4.5%。而Intuit与MSCI虽基本面稳健,但由于估值偏高,未来可能面临一定的估值压缩压力。</p><p>从回测结果来看,这套Top15策略的胜率依然可观。若采用月度定投+重复上榜继续加仓的思路,在89只历史入榜股票中,71%实现正收益;如果只看出现超过10次的高频股票,成功率也达到62%,验证了分红成长策略在长期中的有效性。</p><p>如果投资者问,7月是否适合继续加仓?我认为应结合自身组合结构与风险承受能力做动态分配。Top15并非“万能答案”,但可以视为底仓配置的可靠补充:以稳定的分红构建安全垫,再用合理估值博取估值修复收益,配合优质企业的成长性,获得超额收益的概率较高。</p><p>若后续美股并无系统性风险冲击,这批股票有较大概率延续稳健表现,并进一步实现12%年化目标。即便出现阶段性震荡,凭借分红支撑及较低估值,也能显著缓释回撤风险,相较动辄腰斩的高波动品种,无疑是一种更值得长期持有的资产配置思路。</p><p>以下是我整理的Top15名单,感兴趣的朋友可以了解一下</p><p> <a data-mention-id=\"MSCI\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"MSCI Inc\" href=\"https://laohu8.com/S/MSCI\">$MSCI Inc(MSCI)$</a> 指数授权和ESG数据的龙头,全球指数壁垒高、可持续订阅收入模型优秀,Forward Dividend Yield 1.25%,当前估值约21%折价,预期回报13.9%</p><p> <a data-mention-id=\"MPWR\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Monolithic Power Systems\" href=\"https://laohu8.com/S/MPWR\">$Monolithic Power Systems(MPWR)$</a> 模拟电源管理芯片,新能源、电动车领域渗透率持续提升,Forward Yield 0.85%,约14%折价,预期回报16.7%。</p><p> <a data-mention-id=\"ODFL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Old Dominion Freight Line\" href=\"https://laohu8.com/S/ODFL\">$Old Dominion Freight Line(ODFL)$</a> 全美领先LTL(零担运输)公司,卡车网络管理效率极高,Forward Yield 0.69%,37%折价,预期回报12.7%。</p><p> <a data-mention-id=\"DPZ\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"达美乐比萨\" href=\"https://laohu8.com/S/DPZ\">$达美乐比萨(DPZ)$</a>全球最大的披萨连锁企业之一,品牌粘性强,Forward Yield 1.54%,24%折价,预期回报12.1%。</p><p> <a data-mention-id=\"GPN\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"环汇有限公司\" href=\"https://laohu8.com/S/GPN\">$环汇有限公司(GPN)$</a> 支付及商户收单解决方案的重要玩家,持续整合能力优异,Forward Yield 1.25%,52%折价,预期回报17.6%。</p><p> <a data-mention-id=\"SBAC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"SBA通信\" href=\"https://laohu8.com/S/SBAC\">$SBA通信(SBAC)$</a> 通信铁塔REIT龙头,现金流抗周期,Forward Yield 1.89%,34%折价,预期回报16.3%。</p><p> <a data-mention-id=\"NDSN\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Nordson Corporation\" href=\"https://laohu8.com/S/NDSN\">$Nordson Corporation(NDSN)$</a> 工业点胶和流体精密控制设备的领先企业,Forward Yield 1.46%,27%折价,预期回报11.2%。</p><p> <a data-mention-id=\"ROL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Rollins Inc\" href=\"https://laohu8.com/S/ROL\">$Rollins Inc(ROL)$</a> 全美第一大害虫防治企业,刚需属性突出,Forward Yield 1.17%,稍微5%溢价,预期回报9.9%。</p><p> <a data-mention-id=\"RMD\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"瑞思迈\" href=\"https://laohu8.com/S/RMD\">$瑞思迈(RMD)$</a> 全球睡眠呼吸机龙头,慢病管理需求稳定,Forward Yield 0.82%,4%溢价,预期回报11.0%。</p><p> <a data-mention-id=\"INTU\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"财捷\" href=\"https://laohu8.com/S/INTU\">$财捷(INTU)$</a> 小企业财税软件护城河深厚,订阅转型良好,Forward Yield 0.53%,18%溢价,预期回报9.4%。</p><p> <a data-mention-id=\"ELV\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Elevance Health\" href=\"https://laohu8.com/S/ELV\">$Elevance Health(ELV)$</a> 商业健康险巨头,医保业务稳定,Forward Yield 1.76%,27%折价,预期回报14.6%。</p><p> <a data-mention-id=\"LRCX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"拉姆研究\" href=\"https://laohu8.com/S/LRCX\">$拉姆研究(LRCX)$</a> 半导体刻蚀设备龙头,周期波动但长期受益AI扩产,Forward Yield 0.95%,24%溢价,预期回报8.4%。</p><p> <a data-mention-id=\"LLY\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"礼来\" href=\"https://laohu8.com/S/LLY\">$礼来(LLY)$</a>GLP-1等明星产品持续放量,Forward Yield 0.77%,53%溢价,预期回报23.2%,高增长逻辑依旧,但估值偏高需要小心。</p><p> <a data-mention-id=\"MRK\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"默沙东\" href=\"https://laohu8.com/S/MRK\">$默沙东(MRK)$</a> Keytruda依旧是强大现金流来源,Forward Yield 4.09%,25%折价,预期回报17.3%。</p><p> <a data-mention-id=\"IEX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"IDEX Corp\" href=\"https://laohu8.com/S/IEX\">$IDEX Corp(IEX)$</a>工业流体精密设备及检测仪器龙头,Forward Yield 1.62%,27%折价,预期回报11.4%。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>截至6月底,我关注的Top15高成长分红股组合再度跑赢大盘,6月单月录得+6.15%的涨幅,超越SPY的+5.14%以及VIG的+3.41%。年内累计回报达12.59%,且在2025年每个月均跑赢大盘,距离12%的长期年化收益目标仅差一步。</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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href=\"https://laohu8.com/S/NDSN\">$Nordson Corporation(NDSN)$</a> 工业点胶和流体精密控制设备的领先企业,Forward Yield 1.46%,27%折价,预期回报11.2%。</p><p> <a data-mention-id=\"ROL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Rollins Inc\" href=\"https://laohu8.com/S/ROL\">$Rollins Inc(ROL)$</a> 全美第一大害虫防治企业,刚需属性突出,Forward Yield 1.17%,稍微5%溢价,预期回报9.9%。</p><p> <a data-mention-id=\"RMD\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"瑞思迈\" href=\"https://laohu8.com/S/RMD\">$瑞思迈(RMD)$</a> 全球睡眠呼吸机龙头,慢病管理需求稳定,Forward Yield 0.82%,4%溢价,预期回报11.0%。</p><p> <a data-mention-id=\"INTU\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"财捷\" href=\"https://laohu8.com/S/INTU\">$财捷(INTU)$</a> 小企业财税软件护城河深厚,订阅转型良好,Forward Yield 0.53%,18%溢价,预期回报9.4%。</p><p> <a data-mention-id=\"ELV\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Elevance Health\" href=\"https://laohu8.com/S/ELV\">$Elevance Health(ELV)$</a> 商业健康险巨头,医保业务稳定,Forward Yield 1.76%,27%折价,预期回报14.6%。</p><p> <a data-mention-id=\"LRCX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"拉姆研究\" href=\"https://laohu8.com/S/LRCX\">$拉姆研究(LRCX)$</a> 半导体刻蚀设备龙头,周期波动但长期受益AI扩产,Forward Yield 0.95%,24%溢价,预期回报8.4%。</p><p> <a data-mention-id=\"LLY\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"礼来\" href=\"https://laohu8.com/S/LLY\">$礼来(LLY)$</a>GLP-1等明星产品持续放量,Forward Yield 0.77%,53%溢价,预期回报23.2%,高增长逻辑依旧,但估值偏高需要小心。</p><p> <a data-mention-id=\"MRK\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"默沙东\" href=\"https://laohu8.com/S/MRK\">$默沙东(MRK)$</a> Keytruda依旧是强大现金流来源,Forward Yield 4.09%,25%折价,预期回报17.3%。</p><p> <a data-mention-id=\"IEX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"IDEX Corp\" href=\"https://laohu8.com/S/IEX\">$IDEX Corp(IEX)$</a>工业流体精密设备及检测仪器龙头,Forward Yield 1.62%,27%折价,预期回报11.4%。</p></body></html>","text":"截至6月底,我关注的Top15高成长分红股组合再度跑赢大盘,6月单月录得+6.15%的涨幅,超越SPY的+5.14%以及VIG的+3.41%。年内累计回报达12.59%,且在2025年每个月均跑赢大盘,距离12%的长期年化收益目标仅差一步。 该组合的核心逻辑非常清晰:以相对稳健的分红为底层收益,辅以具备长期成长能力的公司,从而实现攻守兼备的收益结构。目前7月榜单平均股息率约1.38%,虽然并不算非常高,但其5年18.78%的分红年均增速,以及整体估值低估约23%的安全边际,使其长期回报预期具备可观的吸引力。 本期榜单发生了部分更替: $迪克体育用品(DKS)$ 、 $科磊(KLAC)$ 、 $恩智浦(NXPI)$ 、 $拖拉机供应公司(TSCO)$ 、 $Zoetis Inc.(ZTS)$ 被替换为 $Elevance Health(ELV)$ 、 $IDEX Corp(IEX)$ 、 $礼来(LLY)$ 、 $默沙东(MRK)$ 、 $Nordson Corporation(NDSN)$,主要是因为部分个股未来回报预期下滑至12%以下,不再满足组合的筛选门槛。 Top 15 High Growth Dividend Stocks for July 2025 从结构拆解看,这15只股票大体可以分为三类: 明星型:例如 $英伟达(NVDA)$ ,自进榜以来累计涨幅超过1000%,属于极具超额回报潜力的核心资产; 稳定成长型:如 $美国银行(BAC)$ 、 $拉姆研究(LRCX)$ 等,增速虽然不如科技龙头夸张,但现金流稳定、分红持续增长,具备穿越周期的能力; 防御型:例如 $默沙东(MRK)$、 $礼来(LLY)$ ,依托医药行业壁垒和强大品牌,抗风险属性突出。 此外,也需要注意名单中的部分短期承压标的,例如Rollins以及Domino’s Pizza,在6月出现一定回撤,其中DPZ跌幅达4.5%。而Intuit与MSCI虽基本面稳健,但由于估值偏高,未来可能面临一定的估值压缩压力。 从回测结果来看,这套Top15策略的胜率依然可观。若采用月度定投+重复上榜继续加仓的思路,在89只历史入榜股票中,71%实现正收益;如果只看出现超过10次的高频股票,成功率也达到62%,验证了分红成长策略在长期中的有效性。 如果投资者问,7月是否适合继续加仓?我认为应结合自身组合结构与风险承受能力做动态分配。Top15并非“万能答案”,但可以视为底仓配置的可靠补充:以稳定的分红构建安全垫,再用合理估值博取估值修复收益,配合优质企业的成长性,获得超额收益的概率较高。 若后续美股并无系统性风险冲击,这批股票有较大概率延续稳健表现,并进一步实现12%年化目标。即便出现阶段性震荡,凭借分红支撑及较低估值,也能显著缓释回撤风险,相较动辄腰斩的高波动品种,无疑是一种更值得长期持有的资产配置思路。 以下是我整理的Top15名单,感兴趣的朋友可以了解一下 $MSCI Inc(MSCI)$ 指数授权和ESG数据的龙头,全球指数壁垒高、可持续订阅收入模型优秀,Forward Dividend Yield 1.25%,当前估值约21%折价,预期回报13.9% $Monolithic Power Systems(MPWR)$ 模拟电源管理芯片,新能源、电动车领域渗透率持续提升,Forward Yield 0.85%,约14%折价,预期回报16.7%。 $Old Dominion Freight Line(ODFL)$ 全美领先LTL(零担运输)公司,卡车网络管理效率极高,Forward Yield 0.69%,37%折价,预期回报12.7%。 $达美乐比萨(DPZ)$全球最大的披萨连锁企业之一,品牌粘性强,Forward Yield 1.54%,24%折价,预期回报12.1%。 $环汇有限公司(GPN)$ 支付及商户收单解决方案的重要玩家,持续整合能力优异,Forward Yield 1.25%,52%折价,预期回报17.6%。 $SBA通信(SBAC)$ 通信铁塔REIT龙头,现金流抗周期,Forward Yield 1.89%,34%折价,预期回报16.3%。 $Nordson Corporation(NDSN)$ 工业点胶和流体精密控制设备的领先企业,Forward Yield 1.46%,27%折价,预期回报11.2%。 $Rollins Inc(ROL)$ 全美第一大害虫防治企业,刚需属性突出,Forward Yield 1.17%,稍微5%溢价,预期回报9.9%。 $瑞思迈(RMD)$ 全球睡眠呼吸机龙头,慢病管理需求稳定,Forward Yield 0.82%,4%溢价,预期回报11.0%。 $财捷(INTU)$ 小企业财税软件护城河深厚,订阅转型良好,Forward Yield 0.53%,18%溢价,预期回报9.4%。 $Elevance Health(ELV)$ 商业健康险巨头,医保业务稳定,Forward Yield 1.76%,27%折价,预期回报14.6%。 $拉姆研究(LRCX)$ 半导体刻蚀设备龙头,周期波动但长期受益AI扩产,Forward Yield 0.95%,24%溢价,预期回报8.4%。 $礼来(LLY)$GLP-1等明星产品持续放量,Forward Yield 0.77%,53%溢价,预期回报23.2%,高增长逻辑依旧,但估值偏高需要小心。 $默沙东(MRK)$ Keytruda依旧是强大现金流来源,Forward Yield 4.09%,25%折价,预期回报17.3%。 $IDEX Corp(IEX)$工业流体精密设备及检测仪器龙头,Forward Yield 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