黑皮东东
08-15
桥水呢?
高盛高喊 “做多中国”:强势行情背景下,这些板块和逻辑值得关注
免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。
分享至
微信
复制链接
精彩评论
我们需要你的真知灼见来填补这片空白
打开APP,发表看法
APP内打开
发表看法
2
{"i18n":{"language":"zh_CN"},"detailType":1,"isChannel":false,"data":{"magic":2,"id":467990044164328,"tweetId":"467990044164328","gmtCreate":1755272411377,"gmtModify":1755272413237,"author":{"id":4096729230922880,"idStr":"4096729230922880","authorId":4096729230922880,"authorIdStr":"4096729230922880","name":"黑皮东东","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4b1877a96167e4ba45852589f183f4de","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"fanSize":15,"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[],"coverImages":[],"html":"<html><head></head><body><p>桥水呢?</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>桥水呢?</p></body></html>","text":"桥水呢?","highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/467990044164328","repostId":1162561072,"repostType":4,"repost":{"id":"1162561072","kind":"news","pubTimestamp":1755270217,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1162561072?lang=&edition=full","pubTime":"2025-08-15 23:03","market":"hk","language":"zh","title":"高盛高喊 “做多中国”:强势行情背景下,这些板块和逻辑值得关注","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1162561072","media":"智通财经网","summary":"当前市场有哪些亮点,又该如何布局呢?","content":"<html><head></head><body><p>高盛时隔半年之后再次重磅发声,<strong>明确表态 “再次入场,做多中国”。</strong>近期中国市场走势强劲,无论港股还是 A 股,多个指数持续上涨,背后是政策、业绩、资金等多重因素的共振。当前市场有哪些亮点,又该如何布局呢?</p><p style=\"text-align: justify;\">港股和内地市场均涨势如虹,多指数创阶段性强势——南向资金正加速流入港股,8月15日,尽管港股三大指数略有回调,南向资金净买入约358.76亿港元,刷新历史最高单日净买入纪录,今年累计净流入达9389.21亿港元,已远超去年全年8078.69亿港元。</p><p style=\"text-align: justify;\">A股三大指数今日则放量大涨,沪指再度回到3700点附近。成交额超过2.2万亿,成为A股历史上第29个成交额突破两万亿的交易日。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f178e3e49d569f6a554460c33ada794f\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">从 4 月初至今,沪深 300 指数连涨四月,有望创下 2020 年以来最长连涨纪录。其中,以科技股为主的中小盘指数表现尤为突出,沪深 1000 指数(剔除 OFAC 成分股)累计上涨超过 12%。更关键的是,这轮反弹并非 “虚火”—— A 股月均成交额连续三个月增长,实打实的交易活跃度支撑着行情。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>五大核心驱动力,撑起市场信心</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">1. 政策发力:消费与产业双管齐下</p><p style=\"text-align: justify;\">政府近期推出个人消费贷款利息补贴计划,直接提振消费信心;而在新能源领域,八家锂电企业达成 “暂停扩产” 共识,“反内卷” 行动推动行业估值修复,相关股价应声大涨。政策既拉需求,又稳供给,给市场吃了定心丸。</p><p style=\"text-align: justify;\">2. 科技股业绩爆发:AI 成最大催化剂</p><p style=\"text-align: justify;\">科技财报季开启,龙头企业表现亮眼:</p><p style=\"text-align: justify;\">腾讯 2025 年二季度营收 7529.06 亿元,调整后每股收益 27.52 元,均超市场预期 3%;受益于 AI 驱动的投放效率提升,腾讯营销服务收入同比增 20%,其中视频号、小程序广告均涨 50%,微信搜一搜广告涨 60%;游戏收入同比增 22%,《三角洲部队》等经典 IP 持续贡献力量;金融科技与企业服务收入增 10%,AI 相关服务需求激增。</p><p style=\"text-align: justify;\">不止腾讯,京东、网易等企业也交出稳健答卷:京东零售核心利润同比增 38%,网易游戏收入、递延收入均保持两位数增长,老牌 IP 的 “长青属性” 凸显。</p><p style=\"text-align: justify;\">3. 资金面给力:散户主导,情绪未过热</p><p style=\"text-align: justify;\">本轮行情中,散户投资者成为主力 —— 融资融券余额突破十年新高,达 2020.35 亿元,但高盛散户情绪指标显示当前仍属温和,未出现过度狂热,意味着后续仍有上升空间。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/02164970cfe8ddab1e31267932ed6e69\" title=\"A 股融资融券交易未平仓余额,黄色线为10年高点\" tg-width=\"688\" tg-height=\"605\"/><span>A 股融资融券交易未平仓余额,黄色线为10年高点</span></p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是,“国家队” 操作平静,说明市场上涨更多依赖 “真实需求”,而非短期政策托底,基础更扎实。</p><p style=\"text-align: justify;\">4. 外资 “回补” 预期升温</p><p style=\"text-align: justify;\">高盛数据显示,7 月其 Prime 经纪账簿对中国市场呈净流出,但当前名义总市值与净市值出现背离。机构认为,若全球资金集中回补买盘,可能进一步放大上行动能。此外,香港最受做空的股票篮子涨 2.7%,超过恒指涨幅,空头回补也在助推行情。</p><p style=\"text-align: justify;\">5. 流动性保驾护航</p><p style=\"text-align: justify;\">中国 6 月流动性供应同比增长 4.6%,为两年多来最大增幅。充裕的资金环境不仅对冲了潜在的获利了结压力,更为股市提供了持续支撑。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>布局思路:聚焦这些方向</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">高盛交易台明确表示,当前仍偏好港股和A股的中小盘指数(中证 500/1000)。</p><p style=\"text-align: justify;\">从具体板块看,高盛偏好的方向为:</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p style=\"text-align: justify;\">科技与 AI 产业链:腾讯、京东等企业的 AI 应用已见成效,半导体(如锐捷网络、神通电脑)、数据中心(万国数据、世纪互联)受益于算力需求爆发,800G 交换机等细分领域增速惊人。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">消费复苏链:政策补贴直接利好消费贷款相关行业,叠加零售企业基本面改善(如京东零售利润增长),可关注优质消费龙头。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">“反内卷” 行业:锂电、光伏等达成产能共识的板块,竞争格局优化,龙头企业盈利有望修复。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">高成长中小盘:中证 1000 指数成分股多为细分领域隐形冠军,受益于流动性宽松和产业升级,弹性值得期待。</p></li></ol><p style=\"text-align: justify;\">当前中国市场的反弹,是政策、业绩、资金共振的结果。高盛的 “做多” 信号,或许正是对这一趋势的确认。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于投资者而言,把握科技升级、消费复苏、产业优化的主线,或能在这轮行情中找到属于自己的机会。</p></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>高盛高喊 “做多中国”:强势行情背景下,这些板块和逻辑值得关注</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n高盛高喊 “做多中国”:强势行情背景下,这些板块和逻辑值得关注\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2025-08-15 23:03 北京时间 <a href=https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1330481.html><strong>智通财经网</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>高盛时隔半年之后再次重磅发声,明确表态 “再次入场,做多中国”。近期中国市场走势强劲,无论港股还是 A 股,多个指数持续上涨,背后是政策、业绩、资金等多重因素的共振。当前市场有哪些亮点,又该如何布局呢?港股和内地市场均涨势如虹,多指数创阶段性强势——南向资金正加速流入港股,8月15日,尽管港股三大指数略有回调,南向资金净买入约358.76亿港元,刷新历史最高单日净买入纪录,今年累计净流入达...</p>\n\n<a href=\"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1330481.html\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/fb2ed00ac5de2097917e40947bc4a36a","relate_stocks":{"HSI":"恒生指数","000001.SH":"上证指数"},"source_url":"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1330481.html","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/6ca2dcdccfa2217fb20a0351f4efe814","article_id":"1162561072","content_text":"高盛时隔半年之后再次重磅发声,明确表态 “再次入场,做多中国”。近期中国市场走势强劲,无论港股还是 A 股,多个指数持续上涨,背后是政策、业绩、资金等多重因素的共振。当前市场有哪些亮点,又该如何布局呢?港股和内地市场均涨势如虹,多指数创阶段性强势——南向资金正加速流入港股,8月15日,尽管港股三大指数略有回调,南向资金净买入约358.76亿港元,刷新历史最高单日净买入纪录,今年累计净流入达9389.21亿港元,已远超去年全年8078.69亿港元。A股三大指数今日则放量大涨,沪指再度回到3700点附近。成交额超过2.2万亿,成为A股历史上第29个成交额突破两万亿的交易日。从 4 月初至今,沪深 300 指数连涨四月,有望创下 2020 年以来最长连涨纪录。其中,以科技股为主的中小盘指数表现尤为突出,沪深 1000 指数(剔除 OFAC 成分股)累计上涨超过 12%。更关键的是,这轮反弹并非 “虚火”—— A 股月均成交额连续三个月增长,实打实的交易活跃度支撑着行情。五大核心驱动力,撑起市场信心1. 政策发力:消费与产业双管齐下政府近期推出个人消费贷款利息补贴计划,直接提振消费信心;而在新能源领域,八家锂电企业达成 “暂停扩产” 共识,“反内卷” 行动推动行业估值修复,相关股价应声大涨。政策既拉需求,又稳供给,给市场吃了定心丸。2. 科技股业绩爆发:AI 成最大催化剂科技财报季开启,龙头企业表现亮眼:腾讯 2025 年二季度营收 7529.06 亿元,调整后每股收益 27.52 元,均超市场预期 3%;受益于 AI 驱动的投放效率提升,腾讯营销服务收入同比增 20%,其中视频号、小程序广告均涨 50%,微信搜一搜广告涨 60%;游戏收入同比增 22%,《三角洲部队》等经典 IP 持续贡献力量;金融科技与企业服务收入增 10%,AI 相关服务需求激增。不止腾讯,京东、网易等企业也交出稳健答卷:京东零售核心利润同比增 38%,网易游戏收入、递延收入均保持两位数增长,老牌 IP 的 “长青属性” 凸显。3. 资金面给力:散户主导,情绪未过热本轮行情中,散户投资者成为主力 —— 融资融券余额突破十年新高,达 2020.35 亿元,但高盛散户情绪指标显示当前仍属温和,未出现过度狂热,意味着后续仍有上升空间。A 股融资融券交易未平仓余额,黄色线为10年高点值得注意的是,“国家队” 操作平静,说明市场上涨更多依赖 “真实需求”,而非短期政策托底,基础更扎实。4. 外资 “回补” 预期升温高盛数据显示,7 月其 Prime 经纪账簿对中国市场呈净流出,但当前名义总市值与净市值出现背离。机构认为,若全球资金集中回补买盘,可能进一步放大上行动能。此外,香港最受做空的股票篮子涨 2.7%,超过恒指涨幅,空头回补也在助推行情。5. 流动性保驾护航中国 6 月流动性供应同比增长 4.6%,为两年多来最大增幅。充裕的资金环境不仅对冲了潜在的获利了结压力,更为股市提供了持续支撑。布局思路:聚焦这些方向高盛交易台明确表示,当前仍偏好港股和A股的中小盘指数(中证 500/1000)。从具体板块看,高盛偏好的方向为:科技与 AI 产业链:腾讯、京东等企业的 AI 应用已见成效,半导体(如锐捷网络、神通电脑)、数据中心(万国数据、世纪互联)受益于算力需求爆发,800G 交换机等细分领域增速惊人。消费复苏链:政策补贴直接利好消费贷款相关行业,叠加零售企业基本面改善(如京东零售利润增长),可关注优质消费龙头。“反内卷” 行业:锂电、光伏等达成产能共识的板块,竞争格局优化,龙头企业盈利有望修复。高成长中小盘:中证 1000 指数成分股多为细分领域隐形冠军,受益于流动性宽松和产业升级,弹性值得期待。当前中国市场的反弹,是政策、业绩、资金共振的结果。高盛的 “做多” 信号,或许正是对这一趋势的确认。对于投资者而言,把握科技升级、消费复苏、产业优化的主线,或能在这轮行情中找到属于自己的机会。","news_type":1,"symbols_score_info":{"000001.SH":1.1,"HSI":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":137,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":7,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/467990044164328"}
精彩评论