20260112：关注AI应用的演绎
1、市场今日震荡拉升，创业板探底回升，两市成交达到3.6万亿，连续第二个交易日突破3万亿大关，且继续放量，刷新2024年10月8日记录。行业上，超4100只个股上涨，卫星指数涨停，软件指数涨停（幸亏早晨追进去一点儿），游戏传媒、计算机软件大涨，金融科技、人工智能、军工等涨幅居前，北证大涨5%，但排名连尾气都吃不到，仅地惨、化工等少数方向回落。
2、盘面解读：今日市场消息较多，有诸多重要的行业信息，我们逐一简单梳理：
①脑机海河实验：太空脑机实验，看到这个有点无语，脑机与卫星的热度已经高到银河相遇了，这个方向已经到我完全无法理解的程度。
②军工：卫星虽然看不懂，但今日官方官宣了去年五七战绩，在空战中一举击落多架战机，自己无一损失，也能够带动其他国产航空装备更多地走向国际市场。可以观察卫星的热度想其他空域扩散的可能性。
③科技新分化，“易中天2.0版”：硬件软，软件硬。近期，我们开始关注去年的主线AI硬件持续性问题，发现该方向有了细微的走弱迹象，逻辑来看，资金对已经高位的硬件能否继续走强，有着较强的分歧，关键还是太贵了，抱团度有所降低。软件层面，2024年基本滞涨，只有2月大模型时候来过一次波动，那么当下，存在补涨的基础，此外，工信部今日表示，将加快人工智能等数智技术融合应用，拓展更多行业领域。这似乎也在预示着市场的聚焦度，从中上游的硬件，开始向下游软件过渡。今日网传，上一代的王，易中天出现了版本迭代，从AI应用里诞生了新的“易中天”，个人认为，当做娱乐性质来看更好，因为老易中天，是有真实业绩做支撑的，新易中天，则更虚，所以炒作可以，难以登基。
回到市场，今日继续爆量，两融创新高，情绪持续走热，据说菜市场大娘已经开始讨论卫星航天，这是一个危险的信号，虽然今日该指数继续涨停，但超出理解范围之物，即使挣钱也是运气使然，因此对该指数维持足够的谨慎。当前热度较高，且价格尚可的，个人看医药大类、机器人、AI应用等都是不错的潜在选手，没有必要非得在航天的火箭上不下来，此外，化工技术调整数日后，已经回到10日线附近，恒生科技今日用力反弹，试图走出利空阴霾，电池光伏出现短空长多政策，可以再等等看。
3、预期展望：最近我们提及，用强势思维看待春季躁动，不过度提前定价回踩，今日继续量价齐升，“抢钱”效应明显，后续看，可能会针对个别过热领域定点泼水，但市场整体结构并没有明显过热，细分领域来看，有人认为，AI应用可能接棒卫星，成为下一阶段的领头羊，目前有这个潜力，可以持续关注，逢低介入，后续潜在的几个扰动：日本基本面瓦解（虽然是咱们干的），金银杠杆瓦解，AI基本面大考，流动性拐点存疑，目前看短期都没有暴露，先畅想春季，捂股丰登再说。
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