盘中分析:定向泼水

市场今日震荡，终于有了一点点绿色，预计两市成交3.6万亿，依旧火热，行业上，游戏传媒等AI应用大幅上涨，医药、有色、电池化工等方向上涨，军工、半导体等回落，卫星大幅低开后逐步回收。

消息方面，昨夜多家航天机构发布预警或者减持公告，给出了明确的降温信号，今日开盘航天与军工普遍大跌，可以看到应该是ETF级别的卖出，把一些没怎么涨的军工股也带下来了。随后，卫星龙头逐步逆势上攻，可以看到投资和乐观的惯性依旧生效，但该领域如此明显的降温，短期仍需谨慎。昨天我们提及，部分过热板块会有定向泼水，没想到晚上就出现了，后续来看，分歧出现，市场的情绪或受到扰动，一些资金会寻找新共识，一些资金可能会认为航天下挫是机会，从这个行为角度看，航天后续可能会走出一个缩量且类似M顶的双顶结构。新共识方面，昨日提及AI应用有望接棒，今日该领域继续小幅上行，相对强势，如今3.6万亿的热度，难以被一盆冷水浇灭，个人认为也不需要真的浇灭，春季躁动仍在持续，只是行业上可能进一步轮动，目前看强度，机器人、AI应用、化工（数日技术调整给了空间）、有色等似乎仍有空间，此外港药和恒科轮动修复，昨日恒科发力，今日港药亢奋，也都有一定的补涨逻辑。