1、市场今日震荡走强，午后加速上行。两市成交2.4万亿，小幅缩量，行业上全市场普涨，算力概念领涨，创新药、消费电子、半导体等科技方向涨幅居前，仅红利、煤炭等方向小幅调整。
2、盘面解读：消息方面，懂王TACO发力，宣布中东战事接近结束，当前的焦虑点，是今天的懂王，能不能代替明天的懂王，是一个巨大的问题。国内方面，养虾概念扩散，腾讯推出排队免费装龙虾活动，像极了当前老人参加领鸡蛋的活动，被调侃为“每一代都有自己的鸡蛋要领”。
回到市场，懂王短期暂时临时认怂，油价大幅回落，来到了能承受的80美元左右，美元回落，科技大幅回暖，养虾人和领鸡蛋的投资者狂喜。政策树应对来看，科技和战略资源（红利）呈现反向关系，此消彼长，后续来看，韩国的萨德反导部分转移到中东，感觉这场仗还有反复，此外，日本经济问题何时引爆、美国科技颓势和美联储决策困境何时大幅定价，都是值得关注的不确定性。简单来说，原油价格虽然有所回落，但经此一役，油价中枢可能上行一个台阶。
3、预期展望：技术上，一个合理的反弹应该触及关键均线，今日反弹，创业板指数一口气回收20+60日双均线，美中不足是留了一个缺口，科技方向，半导体、信创等方向重回安全线，且在60分钟级别构建底部背离，分时线底背离的动能可能会带来数天的反弹，当然，是在外部局势不变的前提下。应对来看，马年疯马，上蹿下跳，后续扰动仍在，未来依旧围绕硬科技（算力、国防等）+抗通胀战略资源+避险红利为框架，保持仓位合理可控，转波动为机遇。
精彩评论