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今天7月31日，昨夜美股半导体板块疯狂反弹，美光暴涨18.36%，闪迪疯涨25.99%，DRAM涨16.7%。
韩国人民今天接过反弹接力棒一雪前耻，截止中午SK海力士暴涨30%，三星暴涨25%。
南方两倍做多海力士今天不划水了，暴力狂涨70%。
这次的反弹有点过于强烈，有种久旱逢甘露的感觉。毕竟昨天看空的小作文还漫天飞舞，有些真的不堪卒读。
比如美联储不加息，之前已经很确定的告诉过大家。加息是不可能的，跟什么经济数据都没太大关系，一来沃什是懂王自己人，平时放鹰只是虚张声势。二来懂王上周末突然停火我就说了，数据的面子还是要给，先把油价打下来一点，这样不加息也有理有据，等这周收盘了周末继续打。
结果懂王比我还着急，FOMC刚开完，加息决议完结，迫不及待又开始扔炸弹。
论TACO这块，懂王确实是祖师爷级别。
华尔街狙击天才少年 Leopold
纵使这样，华尔街还不死心，继续放看空小作文：虽然美联储决定不加息，但还是有3个人投了反对票！说明美联储内部不团结，未来存在加息可能。
真是鸡蛋里挑骨头，无所不用其极。华尔街别有用心到底为何？为了杀死那个天才少年。
前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner在开发大模型的时候发现AGI会在数年之内到来，会有巨量的算力需求。那还做什么AI呢？不如赶紧去投资算力。以为能知行合一的他，创立了对冲基金Situational Awareness。
知行合一的他几乎满仓算力，下图揭示了他的投资地图。
在今年上半年半导体行情大好的情况下，他的对冲基金收益超过400%，七月初基金规模一度膨胀到400亿美元，风头一时无两。尝到甜头的他杠杆越开越高，最高开到了四倍杠杆。
结果这个月的行情大家都看到了，上面这些股票几乎平均腰斩，叠加四倍杠杆，基本就剩下点渣渣了......
本来以为华尔街盯着杀的是韩国女孩，没想到是在悄悄狙击这条大鱼。
狙击的过程给大家整理了一下：
•7月27日：Citadel Securities发布"美联储可能意外加息"的报告，市场应声下跌，Leopold只能继续融资和借贷。•7月29日：美联储宣布不加息，机构继续发布3人反对的小作文，市场继续下杀，银行方面对Leopold发出追加保证金通知。•7月30日：Citadel超低价接盘了Leopold的全部股票组合。
姜还是老的辣，Citadel是华尔街36年的老牌对冲基金，自成立以来累计净收益超过900亿美元。讽刺的是它的创始人Ken Griffin创立它的时候只有22岁，比天才少年Leopold Aschenbrenner还要小。
后面的故事大家都看到了，就在Citadel接盘的当天，上面的投资组合平均反弹了20%。
这不是局是什么？
当然了同步被杀的还有120万的韩国散户，一直提醒大家抄底千万不要上杠杆，都熬到春天了吧？
深蹲结束，准备躺平
前两天的文章不知踩了谁的尾巴，改了半天还是发不出来，无奈，只能群里给大家发了下。
自扎克伯格作妖以来，半导体的杀杠杆深蹲调整已经快一个月了，有些股1个月抹掉了3个月的涨幅，在基本面没什么变化的情况下，我认为已经杀得差不多了。
于是在周三进行了最后的抄底，对冲仓位都撤了准备躺着，这个位置是比较舒适的躺平位置，再下杀的空间非常有限。
结果才躺了一天就暴力反弹，不是神算子，我也没有想到能弹这么快这么猛。（对了……我们群里有个神算，还真说对了）
故事以Meta宣布卖算力开始，故事以昨晚Meta财报不及预期结束。
成也扎克伯格，败也扎克伯格，之前大家怪他道歉没诚意，现在直接牺牲小我成就大家，RIP🕯️
PS.Meta卖算力是有前途的，只是现在财报还没看到，半年之后再看看。
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