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向北

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震撼！他只用这个简单交易策略，一年赚了1820万美元！

2023-05-22

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他，华尔街华人NO.1，10岁开始开挂

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justify;\">这次早期的成功让约翰·卡特迷上了交易，从此他花了数年时间不断打磨自己的策略。不过，他的成功之路并非一帆风顺，期间经历了多次暴涨暴跌的周期，其中一次更是在即将买房前亏掉了15万美元的巨额资金。</p><p style=\"text-align: justify;\">这次惨痛的经历让他深刻认识到风险管理的重要性，也正是这一原则，后来成为他整个交易策略的基石。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>早期的关键经验教训</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>◎ 风险管理至关重要 </strong>—— 早期的失误教会他，有结构的风险控制是必不可少的。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>◎ 市场参与感是关键 </strong>—— 真正的大机会每年只有几次，交易者必须随时准备好。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>◎ 情绪控制同样重要 </strong>—— 受到马克·道格拉斯的《交易心理分析》（Trading in the Zone）启发，他学会了将情绪从交易决策中剥离出来。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>约翰·卡特的交易策略：Squeeze形态</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">卡特最广为人知的策略之一就是“Squeeze（挤压）”——这是一种基于波动率的形态，用于识别价格在突破前的压缩状态。通过这一策略，交易者可以在市场出现重大变动之前提前入场，从而大幅提高成功概率。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>什么是 Squeeze？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">Squeeze在期权交易里指的是市场因为持仓一方被迫平仓，引发价格加速单边波动的现象。</p><p style=\"text-align: justify;\">Squeeze策略的核心理念是“低波动孕育高波动”。当一只股票处于横盘整理、价格收缩在一个狭窄区间内时，它其实是在积蓄动能。</p><p style=\"text-align: justify;\">一旦动能释放，价格通常会出现明显的单边行情：</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 当布林带（Bollinger Bands）收缩至肯特纳通道（Keltner Channels）内部时，意味着市场处于低波动状态，也就是“Squeeze”。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 在卡特的“Squeeze指标”上会出现一个红点，提示这是一个高概率的交易机会。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 动能指标帮助判断突破方向是向上还是向下。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 当布林带开始扩张且Squeeze“触发”时，价格通常会迅速向一个方向爆发。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/54260525d7086ae2bad7e9422d899e32\" alt=\"图片\" title=\"图片\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"550\"/><span>图片</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>如何识别最优的Squeeze形态？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">并非所有的Squeeze都值得交易。约翰·卡特会综合多个因素来筛选高概率机会：</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 价格位于21日EMA之上（看涨形态）或之下（看跌形态）。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 均线多头排列（看涨时为：8 &gt; 21 &gt; 34 &gt; 55 &gt; 89 EMA）。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 动能柱状图开始转向预期方向。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ Squeeze持续出现5至8个红点（表明动能正在充分积聚）。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 个股相较于大盘具有明显的相对强势。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>约翰·卡特是如何交易Squeeze的？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">约翰·卡特避免在突破之后追涨，而是在行情启动前就提前进场。这样不仅有助于更好地管理风险，还能抓住不对称收益带来的机会。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>1. 最佳入场点：</strong>在Squeeze过程中，价格回调至21日EMA时买入。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>2. 入场确认：</strong>动能指标朝预期突破方向转变，作为进场的信号。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>3. 二级入场：</strong>Squeeze触发后，价格回踩突破位置时进场。</p><p style=\"text-align: justify;\">在Squeeze触发之前靠近21日 EMA附近挂限价单，需要有强大的信心支撑，并设置严格的止损。这种“提前入场”的方式可以获得最大的收益潜力，同时承担的风险较低。</p><p style=\"text-align: justify;\">而等到首根强动能K线收盘后再进场，虽然相对安全一些，但有时会错过一部分较大的行情。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>盈利出场策略：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">约翰·卡特通常会在行情走强时分批止盈。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 第一目标位：+2 ATR（平均真实波幅）。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 第二目标位：+3 ATR，部分止盈。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 最终目标：保留一部分仓位，等待更大级别的行情展开。</p><p style=\"text-align: justify;\">如果Squeeze没有成功触发，或动能减弱，他会提前离场止损，避免扩大亏损。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>约翰·卡特的经典交易案例</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">卡特有过许多令人印象深刻的大型成功交易，其中有三笔交易尤为突出，因其巨大的利润、优秀的风险管理和精准的执行而广为流传。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>特斯拉（Tesla）——净赚1400万美元的传奇交易</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">2020年，卡特在特斯拉上的这笔交易堪称经典，为他带来了超过1400万美元的盈利。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>交易背景：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 特斯拉在经历一轮大涨之后开始整理震荡。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 卡特在日线图上发现了一个Squeeze形态，预示即将突破。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 价格动能强劲，均线多头排列，结构稳健。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>具体操作：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 卡特没有直接买入股票，而是选择深度实值看涨期权（Deep-in-the-money calls）进行杠杆操作。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 他使用多头看涨价差策略组合（Long call spreads）来降低风险、优化收益。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 虽然他持仓规模较大，但整个交易过程严格遵守风险控制规则。</p><p style=\"text-align: justify;\"><em>股票代码：TSLA</em></p><p style=\"text-align: justify;\"><em>公司：特斯拉公司</em></p><p style=\"text-align: justify;\"><em>日期：2020</em></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3ddf370fcd812c79187b58c7fd385426\" alt=\"图片\" title=\"图片\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"581\"/><span>图片</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>交易结果：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 特斯拉如预期般强势上行，卡特逐步减仓锁定利润。 </p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 最终他实现了1400万美元的盈利，这笔交易也成为他交易生涯中最辉煌的战绩之一。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>亚马逊（Amazon）——财报后出现的Squeeze形态</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">亚马逊是卡特最喜欢交易的股票之一。2018年，他在一次财报发布后，执行了一次教科书般的Squeeze交易。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>交易背景：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 亚马逊发布了强劲的财报数据，但股价并未立刻上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 在30分钟K线图上出现了一个明显的Squeeze形态，预示着突破即将发生。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 卡特注意到隐含波动率仍然较高，这使得期权买方的成本偏高。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>具体操作：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 他选择卖出认沽价差（Put credit spreads），以利用亚马逊可能上涨的趋势。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 相较于直接买入认购期权，卖出价差组合可以收取权利金，同时控制下行风险。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 他的风险是事先设定好的，并且止损设置在突破位的下方，严格控制潜在亏损。</p><p style=\"text-align: justify;\"><em>股票代码：AMZN</em></p><p style=\"text-align: justify;\"><em>公司：Amazon.com</em></p><p style=\"text-align: justify;\"><em>日期：2018</em></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0527d965613d47b5c7c93eee77594070\" alt=\"图片\" title=\"图片\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"581\"/><span>图片</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>交易结果：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 亚马逊股价强势上涨，成功突破Squeeze形态。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 卡特在几天内平仓，获得了六位数的盈利。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>奈飞（Netflix）——捕捉重大反转机会</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">2019年，卡特在Netflix上的交易是“逢低买入”的完美示范。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>交易背景：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ Netflix处于强烈的下跌趋势中，股价逼近一个关键支撑位。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 卡特观察到机构买盘活跃（通过成交量激增判断）。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 在4小时图上出现了Squeeze形态，预示潜在反转即将到来。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>具体操作：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 卡特买入了看涨期权，预期股价会反弹。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 由于逆势操作，他采取了较小的仓位。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 他将止损设置在支撑位下方，严格控制风险。</p><p style=\"text-align: justify;\"><em>股票代码：NFLX</em></p><p style=\"text-align: justify;\"><em>公司：Netflix, Inc.</em></p><p style=\"text-align: justify;\"><em>日期：2019</em></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e5d1d090b47ccdd6b7d429b8f2e3d7b6\" alt=\"图片\" title=\"图片\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"582\"/><span>图片</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>交易结果：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ Netflix股价大幅反弹，验证了卡特的判断。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 他分批减仓，随着股价上涨逐步锁定利润。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 这笔交易在短短几天内创造了超过50万美元的收益。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>卡特如何管理交易风险</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">约翰·卡特以能够在保护交易资金的同时进行有计算的风险承担而著称。他深知风险在交易中不可避免，但关键在于控制风险，这也是成功交易者与爆仓者的最大区别。</p><p style=\"text-align: justify;\">他的风险管理方法主要包括仓位控制、投资组合对冲、移动止损和分批退出。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>风险管理理念</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>● 仓位控制 </strong>—— 每笔交易风险控制在5%，但对于极优质（A+）的交易机会，风险可提高到10%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>● 投资组合对冲 </strong>—— 购买标普500指数（SPX）看跌期权以保护多头仓位。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>● 移动止损 </strong>—— 当交易条件不再符合时，及时退出，哪怕是止损亏损。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>● 分批退出 </strong>—— 通过逐步锁定利润来降低风险敞口。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>💡 最大教训：切勿孤注一掷</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><em>卡特曾因在重大市场事件前将全部资金押注于一笔期权交易，差点亏光所有资金。从那以后，他再也不会把所有筹码压在一个结果上。</em></p><p style=\"text-align: justify;\">遵循这些原则，卡特能够长期存活于市场中，抓住最佳交易机会。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>像专业人士一样应对市场波动</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">约翰·卡特擅长在波动剧烈的市场中交易，那里大幅的价格波动孕育着巨大的交易机会。但高收益伴随着高风险，卡特提醒交易者必须学会应对波动，避免情绪化操作和重大亏损。</p><p style=\"text-align: justify;\">如果管理得当，市场波动可以带来丰厚回报；反之，如果没有计划，波动则可能摧毁账户。卡特制定了特定策略，保持纪律，保护利润，利用剧烈价格波动获利。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/206e9b102343e2b8c33f3cfa9b27429b\" alt=\"图片\" title=\"图片\" tg-width=\"856\" tg-height=\"382\"/><span>图片</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>在2020年疫情后疯狂市场中生存</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">2020年，卡特凭借激进的特斯拉交易账户飙升，但他的资金曲线波动极大——有一个月涨了300%，下个月又跌了33%。</p><p style=\"text-align: justify;\">为应对波动，他采取了以下措施：</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>● 保持中立心态 —— 不让盈利或亏损影响情绪。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>● 定期提现利润 —— 防止过度交易，确保长期收益。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>● 多账户操作 —— 一部分账户激进交易，另一部分账户做被动投资。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">对于希望在不可预测市场中生存的交易者，这些策略有助于将混乱转化为机会，同时保护资金实现长期增长。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>总结</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">约翰·卡特的交易经验对所有层次的交易者都很有借鉴意义。他一直强调，心态是关键，市场会不断考验你的纪律性，保持冷静、杜绝情绪化很重要。同时，他提倡小风险博取大回报，合理控制仓位、做好对冲，避免一次失误就被抹平全部利润。</p><p style=\"text-align: justify;\">他也提醒大家，要始终按照交易计划来操作，不要被一时的情绪牵着走。市场总有周期变化，像2020年这种极端行情虽然罕见，但每年也都会有不错的高概率机会，关键是耐心等待。最后，别忘了定期落袋为安，交易不是在玩游戏，赚钱才是最实际的目标。</p></body></html>","source":"lsy1603977621793","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>震撼！他只用这个简单交易策略，一年赚了1820万美元！</title>\n<style 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Trade）一书的作者，自上世纪90年代以来一直是一位全职交易员。他以结构化的期权交易方法和严谨的风险管理而闻名，在发现高概率交易机会以及在市场剧烈波动中保持正确心态方面建立了声誉。他能够灵活适应市场变化，制定行之有效的交易策略，因此在交易圈中备受尊敬。现在让我们一起深入了解他的成长历程、交易理念以及核心经验。“市场明天还会开，保持耐心，等你的交易机会。”——约翰·卡特约翰·卡特如何走上交易之路我在高中三年级那年，在商场里的一家饼干店打工，拿的是最低工资。干了一段时间后，我攒下了1000美元。有一天晚上，我回到家，看到我爸和他的几个朋友围坐在桌边，正在谈论英特尔（Intel）的看涨期权。我当时根本不知道什么是“看涨期权”、什么是“期权”，甚至连“英特尔”是什么都不知道，但我被深深吸引了。我拿出了自己攒下的1000美元，他们帮我下了一笔10张合约的交易。几周后，我拿回了那1000美元，还多赚了800美元。我甚至都不确定那笔交易到底是怎么运作的，但我已经被迷住了。我发现，靠想法就能赚钱，而不只是靠双手。这次早期的成功让约翰·卡特迷上了交易，从此他花了数年时间不断打磨自己的策略。不过，他的成功之路并非一帆风顺，期间经历了多次暴涨暴跌的周期，其中一次更是在即将买房前亏掉了15万美元的巨额资金。这次惨痛的经历让他深刻认识到风险管理的重要性，也正是这一原则，后来成为他整个交易策略的基石。早期的关键经验教训◎ 风险管理至关重要 —— 早期的失误教会他，有结构的风险控制是必不可少的。◎ 市场参与感是关键 —— 真正的大机会每年只有几次，交易者必须随时准备好。◎ 情绪控制同样重要 —— 受到马克·道格拉斯的《交易心理分析》（Trading in the Zone）启发，他学会了将情绪从交易决策中剥离出来。约翰·卡特的交易策略：Squeeze形态卡特最广为人知的策略之一就是“Squeeze（挤压）”——这是一种基于波动率的形态，用于识别价格在突破前的压缩状态。通过这一策略，交易者可以在市场出现重大变动之前提前入场，从而大幅提高成功概率。什么是 Squeeze？Squeeze在期权交易里指的是市场因为持仓一方被迫平仓，引发价格加速单边波动的现象。Squeeze策略的核心理念是“低波动孕育高波动”。当一只股票处于横盘整理、价格收缩在一个狭窄区间内时，它其实是在积蓄动能。一旦动能释放，价格通常会出现明显的单边行情：◎ 当布林带（Bollinger Bands）收缩至肯特纳通道（Keltner Channels）内部时，意味着市场处于低波动状态，也就是“Squeeze”。◎ 在卡特的“Squeeze指标”上会出现一个红点，提示这是一个高概率的交易机会。◎ 动能指标帮助判断突破方向是向上还是向下。◎ 当布林带开始扩张且Squeeze“触发”时，价格通常会迅速向一个方向爆发。图片如何识别最优的Squeeze形态？并非所有的Squeeze都值得交易。约翰·卡特会综合多个因素来筛选高概率机会：◎ 价格位于21日EMA之上（看涨形态）或之下（看跌形态）。◎ 均线多头排列（看涨时为：8 > 21 > 34 > 55 > 89 EMA）。◎ 动能柱状图开始转向预期方向。◎ Squeeze持续出现5至8个红点（表明动能正在充分积聚）。◎ 个股相较于大盘具有明显的相对强势。约翰·卡特是如何交易Squeeze的？约翰·卡特避免在突破之后追涨，而是在行情启动前就提前进场。这样不仅有助于更好地管理风险，还能抓住不对称收益带来的机会。1. 最佳入场点：在Squeeze过程中，价格回调至21日EMA时买入。2. 入场确认：动能指标朝预期突破方向转变，作为进场的信号。3. 二级入场：Squeeze触发后，价格回踩突破位置时进场。在Squeeze触发之前靠近21日 EMA附近挂限价单，需要有强大的信心支撑，并设置严格的止损。这种“提前入场”的方式可以获得最大的收益潜力，同时承担的风险较低。而等到首根强动能K线收盘后再进场，虽然相对安全一些，但有时会错过一部分较大的行情。盈利出场策略：约翰·卡特通常会在行情走强时分批止盈。◎ 第一目标位：+2 ATR（平均真实波幅）。◎ 第二目标位：+3 ATR，部分止盈。◎ 最终目标：保留一部分仓位，等待更大级别的行情展开。如果Squeeze没有成功触发，或动能减弱，他会提前离场止损，避免扩大亏损。约翰·卡特的经典交易案例卡特有过许多令人印象深刻的大型成功交易，其中有三笔交易尤为突出，因其巨大的利润、优秀的风险管理和精准的执行而广为流传。特斯拉（Tesla）——净赚1400万美元的传奇交易2020年，卡特在特斯拉上的这笔交易堪称经典，为他带来了超过1400万美元的盈利。交易背景：⊙ 特斯拉在经历一轮大涨之后开始整理震荡。⊙ 卡特在日线图上发现了一个Squeeze形态，预示即将突破。⊙ 价格动能强劲，均线多头排列，结构稳健。具体操作：⊙ 卡特没有直接买入股票，而是选择深度实值看涨期权（Deep-in-the-money calls）进行杠杆操作。⊙ 他使用多头看涨价差策略组合（Long call spreads）来降低风险、优化收益。⊙ 虽然他持仓规模较大，但整个交易过程严格遵守风险控制规则。股票代码：TSLA公司：特斯拉公司日期：2020图片交易结果：⊙ 特斯拉如预期般强势上行，卡特逐步减仓锁定利润。 ⊙ 最终他实现了1400万美元的盈利，这笔交易也成为他交易生涯中最辉煌的战绩之一。亚马逊（Amazon）——财报后出现的Squeeze形态亚马逊是卡特最喜欢交易的股票之一。2018年，他在一次财报发布后，执行了一次教科书般的Squeeze交易。交易背景：⊙ 亚马逊发布了强劲的财报数据，但股价并未立刻上涨。⊙ 在30分钟K线图上出现了一个明显的Squeeze形态，预示着突破即将发生。⊙ 卡特注意到隐含波动率仍然较高，这使得期权买方的成本偏高。具体操作：⊙ 他选择卖出认沽价差（Put credit spreads），以利用亚马逊可能上涨的趋势。⊙ 相较于直接买入认购期权，卖出价差组合可以收取权利金，同时控制下行风险。⊙ 他的风险是事先设定好的，并且止损设置在突破位的下方，严格控制潜在亏损。股票代码：AMZN公司：Amazon.com日期：2018图片交易结果：⊙ 亚马逊股价强势上涨，成功突破Squeeze形态。⊙ 卡特在几天内平仓，获得了六位数的盈利。奈飞（Netflix）——捕捉重大反转机会2019年，卡特在Netflix上的交易是“逢低买入”的完美示范。交易背景：⊙ Netflix处于强烈的下跌趋势中，股价逼近一个关键支撑位。⊙ 卡特观察到机构买盘活跃（通过成交量激增判断）。⊙ 在4小时图上出现了Squeeze形态，预示潜在反转即将到来。具体操作：⊙ 卡特买入了看涨期权，预期股价会反弹。⊙ 由于逆势操作，他采取了较小的仓位。⊙ 他将止损设置在支撑位下方，严格控制风险。股票代码：NFLX公司：Netflix, Inc.日期：2019图片交易结果：⊙ Netflix股价大幅反弹，验证了卡特的判断。⊙ 他分批减仓，随着股价上涨逐步锁定利润。⊙ 这笔交易在短短几天内创造了超过50万美元的收益。卡特如何管理交易风险约翰·卡特以能够在保护交易资金的同时进行有计算的风险承担而著称。他深知风险在交易中不可避免，但关键在于控制风险，这也是成功交易者与爆仓者的最大区别。他的风险管理方法主要包括仓位控制、投资组合对冲、移动止损和分批退出。风险管理理念● 仓位控制 —— 每笔交易风险控制在5%，但对于极优质（A+）的交易机会，风险可提高到10%。● 投资组合对冲 —— 购买标普500指数（SPX）看跌期权以保护多头仓位。● 移动止损 —— 当交易条件不再符合时，及时退出，哪怕是止损亏损。● 分批退出 —— 通过逐步锁定利润来降低风险敞口。💡 最大教训：切勿孤注一掷卡特曾因在重大市场事件前将全部资金押注于一笔期权交易，差点亏光所有资金。从那以后，他再也不会把所有筹码压在一个结果上。遵循这些原则，卡特能够长期存活于市场中，抓住最佳交易机会。像专业人士一样应对市场波动约翰·卡特擅长在波动剧烈的市场中交易，那里大幅的价格波动孕育着巨大的交易机会。但高收益伴随着高风险，卡特提醒交易者必须学会应对波动，避免情绪化操作和重大亏损。如果管理得当，市场波动可以带来丰厚回报；反之，如果没有计划，波动则可能摧毁账户。卡特制定了特定策略，保持纪律，保护利润，利用剧烈价格波动获利。图片在2020年疫情后疯狂市场中生存2020年，卡特凭借激进的特斯拉交易账户飙升，但他的资金曲线波动极大——有一个月涨了300%，下个月又跌了33%。为应对波动，他采取了以下措施：● 保持中立心态 —— 不让盈利或亏损影响情绪。● 定期提现利润 —— 防止过度交易，确保长期收益。● 多账户操作 —— 一部分账户激进交易，另一部分账户做被动投资。对于希望在不可预测市场中生存的交易者，这些策略有助于将混乱转化为机会，同时保护资金实现长期增长。总结约翰·卡特的交易经验对所有层次的交易者都很有借鉴意义。他一直强调，心态是关键，市场会不断考验你的纪律性，保持冷静、杜绝情绪化很重要。同时，他提倡小风险博取大回报，合理控制仓位、做好对冲，避免一次失误就被抹平全部利润。他也提醒大家，要始终按照交易计划来操作，不要被一时的情绪牵着走。市场总有周期变化，像2020年这种极端行情虽然罕见，但每年也都会有不错的高概率机会，关键是耐心等待。最后，别忘了定期落袋为安，交易不是在玩游戏，赚钱才是最实际的目标。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":78,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":652529832,"gmtCreate":1684765737726,"gmtModify":1684765895405,"author":{"id":"3445397985721967","authorId":"3445397985721967","name":"向北","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3445397985721967","authorIdStr":"3445397985721967"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/652529832","repostId":"1186740016","repostType":4,"repost":{"id":"1186740016","kind":"news","pubTimestamp":1684745790,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1186740016?lang=&edition=full","pubTime":"2023-05-22 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justify;\">有人形容赵鹏是“天才”，有人形容他为“天生的企业家”。如果简单地把他看做一名学霸不免有些偏狭，因为学霸层出不穷，而在华尔街风起云涌间一路乘风而上的传奇人生却很难复刻。</p><h2 style=\"text-align: start;\">开挂的人生从10岁就开始了</h2><p style=\"text-align: justify;\">赵鹏的起跑线天生就领先于普通人。</p><p style=\"text-align: justify;\">1983年，赵鹏出生于北京，从小就表现出了过人的聪慧：10岁进入了北京八中的“少儿班”，用4年时间完成了小学五年级到高中的所有知识，并以优异成绩考进了北大数学系，在校期间分别获得北京大学创新奖、Berkeley Fellow Erich Lehmann Citation 等各种奖项。</p><p style=\"text-align: justify;\">从北大毕业后，赵鹏前往美国加州大学伯克利分校攻读统计学博士，主要研究在线预测、预测损失函数、自然统计、财务数据分析和财务预测等内容。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fc4d5fcc6a279f2f072623d0182a16fd\" tg-width=\"640\" tg-height=\"540\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">2006年博士毕业后，赵鹏便加入了 Citadel Securities 担任高级量化研究员。凭借着过人的专业水平，赵鹏一路披荆斩棘，从分析师到合伙人、总经理，最终于2017年担任CEO，只花了不到10年的时间。</p><p style=\"text-align: justify;\">但这条漫长征途的初衷，却鲜有人知。</p><p style=\"text-align: justify;\">赵鹏很早就锚定了自己的目标。他12岁时，曾在地铁上读到过一篇文章，<strong>描述了物理学家、数学家和计算机科学家如何开发系统，在预测市场走势方面击败华尔街专业人士。赵鹏被这种高风险和潜在的巨额回报迷住了，他当时就想，既然自己也擅长这些领域，那么有一天也能成为投资经理或交易员。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">赵鹏后来自己谈到，正是那篇报纸文章在他心里埋下了对金融感兴趣的种子。从那时起，他所走的每一步都在探索自己是否真的对金融领域感兴趣。这一过程也造就了如今的华尔街“华人No.1”。</p><h2 style=\"text-align: start;\">带领 Citadel Securities 声名鹊起</h2><p style=\"text-align: justify;\">博士毕业之后，赵鹏面临着职业路径的选择——是继续深耕学术道路，还是大步向职场迈进？在迷茫之际，赵鹏选择了进入雷曼兄弟进行暑期实习，主要负责定量研究。而当时，他只有23岁。</p><p style=\"text-align: justify;\">通过这段经历，赵鹏发现了自己真正的天赋所在，以及他的专长可能给金融行业带来真正的影响。在深思熟虑之下，赵鹏选择了曾经接触过的 Citadel Securities。</p><p style=\"text-align: justify;\">虽然在当时，投行才是大多数人眼中的香饽饽，对冲基金并不是热门的选项，Citadel 的规模只有现在的一小部分，但赵鹏更看重同事的专业水平和素质。他提到，自己在 Citadel Securities 遇到的每一个人都给他留下了深刻的印象，他们都拥有极其出色的能力和惊人的工作动力。</p><p style=\"text-align: justify;\">事实证明，赵鹏做了人生中最为明智的几个选择之一。自此以后，他带领 Citadel 步入了业务高速增长和全球扩张的发展阶段。</p><p style=\"text-align: justify;\">截止2021年，<strong>在任职CEO的4年时间里，赵鹏带领公司将交易的净营收额翻了五倍之多，由2016年的12亿美元飙升至2020年的67亿美元。这使他受到了行业的认可，赵鹏于2019年入选了《财富》杂志年度商界最具影响力青年榜单，被评选为“40位40岁以下精英”之一。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a7937dc2da89fb7e4c16a8f5704c49ae\" tg-width=\"640\" tg-height=\"323\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">Citadel 的业务主要分为两大板块，一个是提供资管业务的对冲基金 Citadel LLC，一个是提供做市商业务的 Citadel Securities。在 Citadel 因2008年金融危机遭受重创之际，创始人格里芬顶住了压力，不仅将该公司从濒死边缘拉了回来，更是越做越大。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>从1990年迄今，Citadel 已经发展为全球最大的对冲基金公司之一，有“交易领域的亚马逊”之称，仅次于桥水。</strong>美联储前主席伯南克，就加入了这家公司。Citadel 的地位也给了其创始人十足的底气，格里芬曾掷下豪言：“我们不生产汽车，但我们确实生产钞票。”</p><p style=\"text-align: justify;\">Citadel Securities 逐渐成长为美国最大的期权交易机构和经纪交易商之一。去年1月，它完成了创立20年以来的第一笔融资——红杉资本和 Paradigm对其进行了11.5亿美元的少数股权投资，估值达220亿美元，约合人民币1400亿元。红杉资本合伙人林君叡 Alfred Lin 将加入董事会。</p><p style=\"text-align: justify;\">自此，Citadel Securities 成为了<strong>2022年的第一只超级独角兽</strong>。这也是该公司首次接受外部投资，意味着它离未来的上市计划又更近一步了。</p><p style=\"text-align: justify;\">而赵鹏，<strong>这只超级独角兽背后的掌门人、领导层中唯一的华人面孔</strong>，也逐渐为人所熟知。赵鹏对此表示：“我们看到了满足更多市场和更多产品客户需求的巨大机遇，我们与红杉和 Paradigm 的合作使我们处于更有利的地位。”</p><p style=\"text-align: justify;\">截至去年，<strong>Citadel Securities 为4000多家美国上市期权公司提供做市业务，占美国期权交易总量的99%，是业内当之无愧的“王者”</strong>；目前，36%的美国上市零售交易都通过 Citadel Securities 的平台执行。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b1211e89fba999ec3a096e4de1963685\" tg-width=\"640\" tg-height=\"417\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2af9e41c151a6af98e1dd4490e6957a4\" tg-width=\"640\" tg-height=\"144\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">2022年，Citadel Securities 实现了75亿美元的收入，远超2021年创下的70亿美元的前纪录；2020年的净营收额为67亿美元，是2018年的两倍。</p><h2 style=\"text-align: start;\">领导才能崭露头角</h2><p style=\"text-align: justify;\">Citadel Securities 有这样的成功，背后当然离不开这位“天才CEO”，赵鹏可以说是将自己的领导才能发挥得淋漓尽致。来到公司的一年后，他就开始与格里芬并肩作战。</p><p style=\"text-align: justify;\">那时，美国抵押贷款市场的潜在危机逐步显现，格里芬开始寻找能够帮助自己的人。一位同事便推荐了赵鹏。在几小时毫不疲倦的畅谈后，格里芬很快就在赵鹏的办公室里有了临时座位。后来随着公司度过了2008年的金融危机，业务得到了发展，赵鹏的职业生涯也开始起飞。</p><p style=\"text-align: justify;\">知情人士透露，<strong>在2009年金融危机后，赵鹏从上一任负责人手中接过了 Citadel HFT 高频交易团队的烂摊子，仅仅用了两年的时间便使其重新崛起。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">Citadel 拓展业务的第一步，就是做市部门的期权业务。最初的方法很简单：随着越来越多的量化投资者通过算法交易涌入市场，该公司介入，充当交易的另一方，即提供流动性。</p><p style=\"text-align: justify;\">虽然该项业务大获成功，但赵鹏认为远还不止于此。2014年，Citadel 联席主管 David Smith和 Jim Knight 离职后，<strong>赵鹏被委以重任并重新设计了该部门处理订单的方式，模仿股票交易的演变，即更多地依赖预测分析而非人为干预。这使得公司的业务量继续激增。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">2012年加入 Citadel 的首席运营官 Matt Culek 评价称：</p><blockquote>你需要获得高层领导和格里芬的信任，这样才能发展业务。赵鹏就把事情办好了。</blockquote><p style=\"text-align: justify;\">赵鹏在组建公司团队的过程中把招聘作为优先事项。他认为，最优秀的人才最有可能赚钱，于是先从他的老同学 Fang Wu 下手。起初 Wu 委婉地拒绝称，自己对金融知之甚少，只懂物理。</p><p style=\"text-align: justify;\">然而赵鹏并没有放弃，他继续给 Wu 打电话，并发送一些诸如脑筋急转弯之类的小问题，引起了 Wu 的兴趣。Wu 招架不住，最终同意去 Citadel 当时的总部芝加哥，但仍没有全然答应赵鹏的请求。</p><p style=\"text-align: justify;\">他很快就被“打脸”了——Wu 成了 Citadel 的一名全职员工。<strong>他在谈到这件事时笑着调侃道：“（赵鹏）他不是坏人。他的意图是好的。他只是为所欲为。”</strong></p><h2 style=\"text-align: start;\">成为CEO并不是目标</h2><p style=\"text-align: justify;\">在2008年金融危机中，Citadel 凭借着其强项之一的策略基金起死回生——在关注投资价值基本面的同时，通过大量信息以及各种数学模型来分析市场，从中寻找机会。而这正是赵鹏能够发挥长处的地方。</p><p style=\"text-align: justify;\">在伯克利攻读博士学位时，<strong>赵鹏就摸索出了一种处理问题的诀窍——把一些看似主观或混乱的东西分解成可以被映射和理解的碎片。他正以同样的方式看待市场。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">他表示，在 Citadel Securities 建立新的业务线总是首先要弄清楚如何利用数学、建模和机器学习，立即找到一项资产的正确价格。一旦解决了这个问题，公司就会设计出一种可以扩大规模的、接近该价格的买卖方法。</p><p style=\"text-align: justify;\">他的老同事们说，从这些解决问题的细节，到逐步开始管理业务，无一不体现着这位CEO与生俱来的禀赋。虽然他很晚才认识到自己的领导才能。</p><p style=\"text-align: justify;\">2016年年中，格里芬大张旗鼓地招募了微软前首席运营官 Kevin Turner 执掌 Citadel Securities。此时只能退居首席科学家的赵鹏称，他并不为被淘汰而烦恼：</p><blockquote><strong>其实成为CEO从不是我原计划的一部分。如果我的职业目标是成为一家金融公司的CEO，我就不会在本科时选择数学专业了。</strong></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">但 Turner 与格里芬的相处并没有想象中的那么融洽，而且作为新人，他不习惯公司的环境。Turner 只坚持了几个月就离职了，赵鹏重新回到了CEO的位置。</p><p style=\"text-align: justify;\">Citadel Securities 的衍生品主管 Roy Kaiser 评价赵鹏称：<strong>“他是创新背后的驱动力量，负责研究议程和收入。在他身上，你能联想到关于CEO的一切。”</strong></p><h2 style=\"text-align: start;\">坚持、聪明、低调、务实</h2><p style=\"text-align: justify;\">回顾赵鹏的人生经历，可以发现这位被誉为“天才CEO”的几个突出特质。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>首先就是坚持。</strong>这就要提到赵鹏如何进入北大的故事。在少儿班的二年级，作为班里最优秀的学生，他获得了参加全国奥林匹克数学竞赛的资格。不幸的是，参赛的门票很快就被他弄丢了。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>后来，赵鹏和他的父亲在附近的垃圾场里一点一点翻找了近一天一夜，才终于找到了那张门票。他成功参加了比赛，开启了自己传奇人生故事的第一篇章。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">这场数学竞赛就是赵鹏能够14岁进入北大的“快捷通道”，其候选人可以参加一个让10岁孩子能够在4年内完成高中学位的项目。作为该项目的第一环节，赵鹏需要在一个为期两周的训练营中接受评估。</p><p style=\"text-align: justify;\">在一项关键的测试中，训练营的组织者把孩子们带到一条跑道前，给了他们一个简单的任务——向前移动，他们只能猜测如何给观察员留下深刻的印象。最终，赵鹏坚持完成了两个小时的路程，因表现出了过人的毅力而通过了评估。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>能以如此快的晋升速度成为华尔街的CEO，他的聪慧几乎是最“不值一提”的优势。</strong>比赵鹏大四岁的北大同学 Fang Wu 表示：“他在校园里很有名，不仅因为他的年龄，还因为他的智力。”</p><p style=\"text-align: justify;\">Wu 回忆说，<strong>当时他们的小组会花几个星期研究习题，但赵鹏只用几天时间就能完成，剩下的时间都在玩电子游戏。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在华尔街的众多CEO中，赵鹏还一直保持着不同寻常的低调。相较于一直处在聚光灯下的格里芬，赵鹏鲜少引起旁人的注意。Citadel Securities 前高管、EDX Markets 现任首席执行官 Jamil Nazarali 表示：</p><blockquote><strong>他唯一做得不够的是，他的公众知名度不够高。</strong></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">虽然格里芬经常在公众面前发表讲话，但彭博援引知情人士透露，格里芬实际上很少访问 Citadel Securities，而是采取远程监控的方式。<strong>在公司各种拓展业务的努力中，是赵鹏在忙前忙后。</strong>他在接受采访时宣传自己的公司称：“如果你想做交易，我们应该是你第一个想到的名字。”</p><p style=\"text-align: justify;\">从他“视CEO头衔为粪土”的态度就可以看出，赵鹏是一个十分务实、专注于技术的人。他曾提到，学习相当重要，他的学术背景和工作经验本质上是非常偏技术性的。虽然没有MBA学位，但赵鹏一直通过阅读公司、人才管理方面的文章不断汲取前人的经验。</p><h2 style=\"text-align: start;\">放眼整个交易市场的格局</h2><p style=\"text-align: justify;\">目前，Citadel Securities 正准备加入美联储精选的一级交易商名单，这些交易商在纽约联储实施货币政策时直接与之交易，并承诺参与每一场美国国债拍卖。该机构日益增长的影响力正在引起人们的注意。</p><p style=\"text-align: justify;\">穆迪投资者服务公司分析师 Fadi Abdel Massih 曾表示，在金融行业之外有一种普遍的误解，认为做市商相对安全甚至无聊，就像电力公司维持供电一样。但<strong>事实上，做市商的交易是一个“高度复杂的过程，有可能造成巨大损失”。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">Massih 补充称：“当创始人的资本被置于风险之中时，双方的利益就会紧密结合。随着业务线的增加，该机构的收益将变得多样化，因此它可以更好地承受业务中任何部分偶尔出现的损失。”</p><p style=\"text-align: justify;\">作为CEO，赵鹏以对指标的痴迷而闻名。他帮助建立了一个 Citadel Securities 的内部管理门户网站，实时跟踪员工和业务部门的表现，统计收入并显示公司相对于同行的表现。经理们每个月都会回顾业绩，决定如何扩张或者削减业务。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于 Citadel Securities 的未来，赵鹏表示，该机构将包括分析、工程、软件和硬件在内的尖端技术带入金融领域，“我们正从根本上改变和推动未来金融市场的运作方式”。</p><p style=\"text-align: justify;\">有网友在社交媒体平台透露，赵鹏在一次聊天中提到，<strong>他现在目的已经不是赚钱了，而是致力于改变整个债券市场传统交易的格局。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c1f4b4ef26b6ff846a19d69e6fe4440c\" tg-width=\"640\" tg-height=\"277\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">他认为，作为80后，应该担负起推动社会发展的重任。从这个意义上来说，赵鹏为人们树立了一个从学术向商业应用转型的好榜样。</p><p style=\"text-align: justify;\">除此之外，Citadel 也是第一家完成人民币融资的外国对冲基金，对中国留学生也是十分的欢迎。网友透露称，这是因为整个团队都对赵鹏颇为信服。因为他的影响力，Citadel的HR也非常愿意招中国留学生。</p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>他，华尔街华人NO.1，10岁开始开挂</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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等各种奖项。从北大毕业后，赵鹏前往美国加州大学伯克利分校攻读统计学博士，主要研究在线预测、预测损失函数、自然统计、财务数据分析和财务预测等内容。2006年博士毕业后，赵鹏便加入了 Citadel Securities 担任高级量化研究员。凭借着过人的专业水平，赵鹏一路披荆斩棘，从分析师到合伙人、总经理，最终于2017年担任CEO，只花了不到10年的时间。但这条漫长征途的初衷，却鲜有人知。赵鹏很早就锚定了自己的目标。他12岁时，曾在地铁上读到过一篇文章，描述了物理学家、数学家和计算机科学家如何开发系统，在预测市场走势方面击败华尔街专业人士。赵鹏被这种高风险和潜在的巨额回报迷住了，他当时就想，既然自己也擅长这些领域，那么有一天也能成为投资经理或交易员。赵鹏后来自己谈到，正是那篇报纸文章在他心里埋下了对金融感兴趣的种子。从那时起，他所走的每一步都在探索自己是否真的对金融领域感兴趣。这一过程也造就了如今的华尔街“华人No.1”。带领 Citadel Securities 声名鹊起博士毕业之后，赵鹏面临着职业路径的选择——是继续深耕学术道路，还是大步向职场迈进？在迷茫之际，赵鹏选择了进入雷曼兄弟进行暑期实习，主要负责定量研究。而当时，他只有23岁。通过这段经历，赵鹏发现了自己真正的天赋所在，以及他的专长可能给金融行业带来真正的影响。在深思熟虑之下，赵鹏选择了曾经接触过的 Citadel Securities。虽然在当时，投行才是大多数人眼中的香饽饽，对冲基金并不是热门的选项，Citadel 的规模只有现在的一小部分，但赵鹏更看重同事的专业水平和素质。他提到，自己在 Citadel Securities 遇到的每一个人都给他留下了深刻的印象，他们都拥有极其出色的能力和惊人的工作动力。事实证明，赵鹏做了人生中最为明智的几个选择之一。自此以后，他带领 Citadel 步入了业务高速增长和全球扩张的发展阶段。截止2021年，在任职CEO的4年时间里，赵鹏带领公司将交易的净营收额翻了五倍之多，由2016年的12亿美元飙升至2020年的67亿美元。这使他受到了行业的认可，赵鹏于2019年入选了《财富》杂志年度商界最具影响力青年榜单，被评选为“40位40岁以下精英”之一。Citadel 的业务主要分为两大板块，一个是提供资管业务的对冲基金 Citadel LLC，一个是提供做市商业务的 Citadel Securities。在 Citadel 因2008年金融危机遭受重创之际，创始人格里芬顶住了压力，不仅将该公司从濒死边缘拉了回来，更是越做越大。从1990年迄今，Citadel 已经发展为全球最大的对冲基金公司之一，有“交易领域的亚马逊”之称，仅次于桥水。美联储前主席伯南克，就加入了这家公司。Citadel 的地位也给了其创始人十足的底气，格里芬曾掷下豪言：“我们不生产汽车，但我们确实生产钞票。”Citadel Securities 逐渐成长为美国最大的期权交易机构和经纪交易商之一。去年1月，它完成了创立20年以来的第一笔融资——红杉资本和 Paradigm对其进行了11.5亿美元的少数股权投资，估值达220亿美元，约合人民币1400亿元。红杉资本合伙人林君叡 Alfred Lin 将加入董事会。自此，Citadel Securities 成为了2022年的第一只超级独角兽。这也是该公司首次接受外部投资，意味着它离未来的上市计划又更近一步了。而赵鹏，这只超级独角兽背后的掌门人、领导层中唯一的华人面孔，也逐渐为人所熟知。赵鹏对此表示：“我们看到了满足更多市场和更多产品客户需求的巨大机遇，我们与红杉和 Paradigm 的合作使我们处于更有利的地位。”截至去年，Citadel Securities 为4000多家美国上市期权公司提供做市业务，占美国期权交易总量的99%，是业内当之无愧的“王者”；目前，36%的美国上市零售交易都通过 Citadel Securities 的平台执行。2022年，Citadel Securities 实现了75亿美元的收入，远超2021年创下的70亿美元的前纪录；2020年的净营收额为67亿美元，是2018年的两倍。领导才能崭露头角Citadel Securities 有这样的成功，背后当然离不开这位“天才CEO”，赵鹏可以说是将自己的领导才能发挥得淋漓尽致。来到公司的一年后，他就开始与格里芬并肩作战。那时，美国抵押贷款市场的潜在危机逐步显现，格里芬开始寻找能够帮助自己的人。一位同事便推荐了赵鹏。在几小时毫不疲倦的畅谈后，格里芬很快就在赵鹏的办公室里有了临时座位。后来随着公司度过了2008年的金融危机，业务得到了发展，赵鹏的职业生涯也开始起飞。知情人士透露，在2009年金融危机后，赵鹏从上一任负责人手中接过了 Citadel HFT 高频交易团队的烂摊子，仅仅用了两年的时间便使其重新崛起。Citadel 拓展业务的第一步，就是做市部门的期权业务。最初的方法很简单：随着越来越多的量化投资者通过算法交易涌入市场，该公司介入，充当交易的另一方，即提供流动性。虽然该项业务大获成功，但赵鹏认为远还不止于此。2014年，Citadel 联席主管 David Smith和 Jim Knight 离职后，赵鹏被委以重任并重新设计了该部门处理订单的方式，模仿股票交易的演变，即更多地依赖预测分析而非人为干预。这使得公司的业务量继续激增。2012年加入 Citadel 的首席运营官 Matt Culek 评价称：你需要获得高层领导和格里芬的信任，这样才能发展业务。赵鹏就把事情办好了。赵鹏在组建公司团队的过程中把招聘作为优先事项。他认为，最优秀的人才最有可能赚钱，于是先从他的老同学 Fang Wu 下手。起初 Wu 委婉地拒绝称，自己对金融知之甚少，只懂物理。然而赵鹏并没有放弃，他继续给 Wu 打电话，并发送一些诸如脑筋急转弯之类的小问题，引起了 Wu 的兴趣。Wu 招架不住，最终同意去 Citadel 当时的总部芝加哥，但仍没有全然答应赵鹏的请求。他很快就被“打脸”了——Wu 成了 Citadel 的一名全职员工。他在谈到这件事时笑着调侃道：“（赵鹏）他不是坏人。他的意图是好的。他只是为所欲为。”成为CEO并不是目标在2008年金融危机中，Citadel 凭借着其强项之一的策略基金起死回生——在关注投资价值基本面的同时，通过大量信息以及各种数学模型来分析市场，从中寻找机会。而这正是赵鹏能够发挥长处的地方。在伯克利攻读博士学位时，赵鹏就摸索出了一种处理问题的诀窍——把一些看似主观或混乱的东西分解成可以被映射和理解的碎片。他正以同样的方式看待市场。他表示，在 Citadel Securities 建立新的业务线总是首先要弄清楚如何利用数学、建模和机器学习，立即找到一项资产的正确价格。一旦解决了这个问题，公司就会设计出一种可以扩大规模的、接近该价格的买卖方法。他的老同事们说，从这些解决问题的细节，到逐步开始管理业务，无一不体现着这位CEO与生俱来的禀赋。虽然他很晚才认识到自己的领导才能。2016年年中，格里芬大张旗鼓地招募了微软前首席运营官 Kevin Turner 执掌 Citadel Securities。此时只能退居首席科学家的赵鹏称，他并不为被淘汰而烦恼：其实成为CEO从不是我原计划的一部分。如果我的职业目标是成为一家金融公司的CEO，我就不会在本科时选择数学专业了。但 Turner 与格里芬的相处并没有想象中的那么融洽，而且作为新人，他不习惯公司的环境。Turner 只坚持了几个月就离职了，赵鹏重新回到了CEO的位置。Citadel Securities 的衍生品主管 Roy Kaiser 评价赵鹏称：“他是创新背后的驱动力量，负责研究议程和收入。在他身上，你能联想到关于CEO的一切。”坚持、聪明、低调、务实回顾赵鹏的人生经历，可以发现这位被誉为“天才CEO”的几个突出特质。首先就是坚持。这就要提到赵鹏如何进入北大的故事。在少儿班的二年级，作为班里最优秀的学生，他获得了参加全国奥林匹克数学竞赛的资格。不幸的是，参赛的门票很快就被他弄丢了。后来，赵鹏和他的父亲在附近的垃圾场里一点一点翻找了近一天一夜，才终于找到了那张门票。他成功参加了比赛，开启了自己传奇人生故事的第一篇章。这场数学竞赛就是赵鹏能够14岁进入北大的“快捷通道”，其候选人可以参加一个让10岁孩子能够在4年内完成高中学位的项目。作为该项目的第一环节，赵鹏需要在一个为期两周的训练营中接受评估。在一项关键的测试中，训练营的组织者把孩子们带到一条跑道前，给了他们一个简单的任务——向前移动，他们只能猜测如何给观察员留下深刻的印象。最终，赵鹏坚持完成了两个小时的路程，因表现出了过人的毅力而通过了评估。能以如此快的晋升速度成为华尔街的CEO，他的聪慧几乎是最“不值一提”的优势。比赵鹏大四岁的北大同学 Fang Wu 表示：“他在校园里很有名，不仅因为他的年龄，还因为他的智力。”Wu 回忆说，当时他们的小组会花几个星期研究习题，但赵鹏只用几天时间就能完成，剩下的时间都在玩电子游戏。在华尔街的众多CEO中，赵鹏还一直保持着不同寻常的低调。相较于一直处在聚光灯下的格里芬，赵鹏鲜少引起旁人的注意。Citadel Securities 前高管、EDX Markets 现任首席执行官 Jamil Nazarali 表示：他唯一做得不够的是，他的公众知名度不够高。虽然格里芬经常在公众面前发表讲话，但彭博援引知情人士透露，格里芬实际上很少访问 Citadel Securities，而是采取远程监控的方式。在公司各种拓展业务的努力中，是赵鹏在忙前忙后。他在接受采访时宣传自己的公司称：“如果你想做交易，我们应该是你第一个想到的名字。”从他“视CEO头衔为粪土”的态度就可以看出，赵鹏是一个十分务实、专注于技术的人。他曾提到，学习相当重要，他的学术背景和工作经验本质上是非常偏技术性的。虽然没有MBA学位，但赵鹏一直通过阅读公司、人才管理方面的文章不断汲取前人的经验。放眼整个交易市场的格局目前，Citadel Securities 正准备加入美联储精选的一级交易商名单，这些交易商在纽约联储实施货币政策时直接与之交易，并承诺参与每一场美国国债拍卖。该机构日益增长的影响力正在引起人们的注意。穆迪投资者服务公司分析师 Fadi Abdel Massih 曾表示，在金融行业之外有一种普遍的误解，认为做市商相对安全甚至无聊，就像电力公司维持供电一样。但事实上，做市商的交易是一个“高度复杂的过程，有可能造成巨大损失”。Massih 补充称：“当创始人的资本被置于风险之中时，双方的利益就会紧密结合。随着业务线的增加，该机构的收益将变得多样化，因此它可以更好地承受业务中任何部分偶尔出现的损失。”作为CEO，赵鹏以对指标的痴迷而闻名。他帮助建立了一个 Citadel Securities 的内部管理门户网站，实时跟踪员工和业务部门的表现，统计收入并显示公司相对于同行的表现。经理们每个月都会回顾业绩，决定如何扩张或者削减业务。对于 Citadel Securities 的未来，赵鹏表示，该机构将包括分析、工程、软件和硬件在内的尖端技术带入金融领域，“我们正从根本上改变和推动未来金融市场的运作方式”。有网友在社交媒体平台透露，赵鹏在一次聊天中提到，他现在目的已经不是赚钱了，而是致力于改变整个债券市场传统交易的格局。他认为，作为80后，应该担负起推动社会发展的重任。从这个意义上来说，赵鹏为人们树立了一个从学术向商业应用转型的好榜样。除此之外，Citadel 也是第一家完成人民币融资的外国对冲基金，对中国留学生也是十分的欢迎。网友透露称，这是因为整个团队都对赵鹏颇为信服。因为他的影响力，Citadel的HR也非常愿意招中国留学生。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":286,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":456935238361320,"gmtCreate":1752593699039,"gmtModify":1752595108229,"author":{"id":"3445397985721967","authorId":"3445397985721967","name":"向北","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3445397985721967","authorIdStr":"3445397985721967"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/456935238361320","repostId":"1145730611","repostType":4,"repost":{"id":"1145730611","kind":"news","pubTimestamp":1752579198,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1145730611?lang=&edition=full","pubTime":"2025-07-15 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justify;\">这次早期的成功让约翰·卡特迷上了交易，从此他花了数年时间不断打磨自己的策略。不过，他的成功之路并非一帆风顺，期间经历了多次暴涨暴跌的周期，其中一次更是在即将买房前亏掉了15万美元的巨额资金。</p><p style=\"text-align: justify;\">这次惨痛的经历让他深刻认识到风险管理的重要性，也正是这一原则，后来成为他整个交易策略的基石。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>早期的关键经验教训</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>◎ 风险管理至关重要 </strong>—— 早期的失误教会他，有结构的风险控制是必不可少的。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>◎ 市场参与感是关键 </strong>—— 真正的大机会每年只有几次，交易者必须随时准备好。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>◎ 情绪控制同样重要 </strong>—— 受到马克·道格拉斯的《交易心理分析》（Trading in the Zone）启发，他学会了将情绪从交易决策中剥离出来。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>约翰·卡特的交易策略：Squeeze形态</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">卡特最广为人知的策略之一就是“Squeeze（挤压）”——这是一种基于波动率的形态，用于识别价格在突破前的压缩状态。通过这一策略，交易者可以在市场出现重大变动之前提前入场，从而大幅提高成功概率。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>什么是 Squeeze？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">Squeeze在期权交易里指的是市场因为持仓一方被迫平仓，引发价格加速单边波动的现象。</p><p style=\"text-align: justify;\">Squeeze策略的核心理念是“低波动孕育高波动”。当一只股票处于横盘整理、价格收缩在一个狭窄区间内时，它其实是在积蓄动能。</p><p style=\"text-align: justify;\">一旦动能释放，价格通常会出现明显的单边行情：</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 当布林带（Bollinger Bands）收缩至肯特纳通道（Keltner Channels）内部时，意味着市场处于低波动状态，也就是“Squeeze”。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 在卡特的“Squeeze指标”上会出现一个红点，提示这是一个高概率的交易机会。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 动能指标帮助判断突破方向是向上还是向下。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 当布林带开始扩张且Squeeze“触发”时，价格通常会迅速向一个方向爆发。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/54260525d7086ae2bad7e9422d899e32\" alt=\"图片\" title=\"图片\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"550\"/><span>图片</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>如何识别最优的Squeeze形态？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">并非所有的Squeeze都值得交易。约翰·卡特会综合多个因素来筛选高概率机会：</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 价格位于21日EMA之上（看涨形态）或之下（看跌形态）。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 均线多头排列（看涨时为：8 &gt; 21 &gt; 34 &gt; 55 &gt; 89 EMA）。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 动能柱状图开始转向预期方向。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ Squeeze持续出现5至8个红点（表明动能正在充分积聚）。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 个股相较于大盘具有明显的相对强势。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>约翰·卡特是如何交易Squeeze的？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">约翰·卡特避免在突破之后追涨，而是在行情启动前就提前进场。这样不仅有助于更好地管理风险，还能抓住不对称收益带来的机会。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>1. 最佳入场点：</strong>在Squeeze过程中，价格回调至21日EMA时买入。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>2. 入场确认：</strong>动能指标朝预期突破方向转变，作为进场的信号。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>3. 二级入场：</strong>Squeeze触发后，价格回踩突破位置时进场。</p><p style=\"text-align: justify;\">在Squeeze触发之前靠近21日 EMA附近挂限价单，需要有强大的信心支撑，并设置严格的止损。这种“提前入场”的方式可以获得最大的收益潜力，同时承担的风险较低。</p><p style=\"text-align: justify;\">而等到首根强动能K线收盘后再进场，虽然相对安全一些，但有时会错过一部分较大的行情。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>盈利出场策略：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">约翰·卡特通常会在行情走强时分批止盈。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 第一目标位：+2 ATR（平均真实波幅）。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 第二目标位：+3 ATR，部分止盈。</p><p style=\"text-align: justify;\">◎ 最终目标：保留一部分仓位，等待更大级别的行情展开。</p><p style=\"text-align: justify;\">如果Squeeze没有成功触发，或动能减弱，他会提前离场止损，避免扩大亏损。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>约翰·卡特的经典交易案例</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">卡特有过许多令人印象深刻的大型成功交易，其中有三笔交易尤为突出，因其巨大的利润、优秀的风险管理和精准的执行而广为流传。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>特斯拉（Tesla）——净赚1400万美元的传奇交易</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">2020年，卡特在特斯拉上的这笔交易堪称经典，为他带来了超过1400万美元的盈利。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>交易背景：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 特斯拉在经历一轮大涨之后开始整理震荡。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 卡特在日线图上发现了一个Squeeze形态，预示即将突破。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 价格动能强劲，均线多头排列，结构稳健。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>具体操作：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 卡特没有直接买入股票，而是选择深度实值看涨期权（Deep-in-the-money calls）进行杠杆操作。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 他使用多头看涨价差策略组合（Long call spreads）来降低风险、优化收益。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 虽然他持仓规模较大，但整个交易过程严格遵守风险控制规则。</p><p style=\"text-align: justify;\"><em>股票代码：TSLA</em></p><p style=\"text-align: justify;\"><em>公司：特斯拉公司</em></p><p style=\"text-align: justify;\"><em>日期：2020</em></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3ddf370fcd812c79187b58c7fd385426\" alt=\"图片\" title=\"图片\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"581\"/><span>图片</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>交易结果：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 特斯拉如预期般强势上行，卡特逐步减仓锁定利润。 </p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 最终他实现了1400万美元的盈利，这笔交易也成为他交易生涯中最辉煌的战绩之一。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>亚马逊（Amazon）——财报后出现的Squeeze形态</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">亚马逊是卡特最喜欢交易的股票之一。2018年，他在一次财报发布后，执行了一次教科书般的Squeeze交易。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>交易背景：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 亚马逊发布了强劲的财报数据，但股价并未立刻上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 在30分钟K线图上出现了一个明显的Squeeze形态，预示着突破即将发生。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 卡特注意到隐含波动率仍然较高，这使得期权买方的成本偏高。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>具体操作：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 他选择卖出认沽价差（Put credit spreads），以利用亚马逊可能上涨的趋势。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 相较于直接买入认购期权，卖出价差组合可以收取权利金，同时控制下行风险。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 他的风险是事先设定好的，并且止损设置在突破位的下方，严格控制潜在亏损。</p><p style=\"text-align: justify;\"><em>股票代码：AMZN</em></p><p style=\"text-align: justify;\"><em>公司：Amazon.com</em></p><p style=\"text-align: justify;\"><em>日期：2018</em></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0527d965613d47b5c7c93eee77594070\" alt=\"图片\" title=\"图片\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"581\"/><span>图片</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>交易结果：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 亚马逊股价强势上涨，成功突破Squeeze形态。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 卡特在几天内平仓，获得了六位数的盈利。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>奈飞（Netflix）——捕捉重大反转机会</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">2019年，卡特在Netflix上的交易是“逢低买入”的完美示范。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>交易背景：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ Netflix处于强烈的下跌趋势中，股价逼近一个关键支撑位。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 卡特观察到机构买盘活跃（通过成交量激增判断）。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 在4小时图上出现了Squeeze形态，预示潜在反转即将到来。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>具体操作：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 卡特买入了看涨期权，预期股价会反弹。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 由于逆势操作，他采取了较小的仓位。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 他将止损设置在支撑位下方，严格控制风险。</p><p style=\"text-align: justify;\"><em>股票代码：NFLX</em></p><p style=\"text-align: justify;\"><em>公司：Netflix, Inc.</em></p><p style=\"text-align: justify;\"><em>日期：2019</em></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e5d1d090b47ccdd6b7d429b8f2e3d7b6\" alt=\"图片\" title=\"图片\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"582\"/><span>图片</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>交易结果：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ Netflix股价大幅反弹，验证了卡特的判断。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 他分批减仓，随着股价上涨逐步锁定利润。</p><p style=\"text-align: justify;\">⊙ 这笔交易在短短几天内创造了超过50万美元的收益。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>卡特如何管理交易风险</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">约翰·卡特以能够在保护交易资金的同时进行有计算的风险承担而著称。他深知风险在交易中不可避免，但关键在于控制风险，这也是成功交易者与爆仓者的最大区别。</p><p style=\"text-align: justify;\">他的风险管理方法主要包括仓位控制、投资组合对冲、移动止损和分批退出。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>风险管理理念</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>● 仓位控制 </strong>—— 每笔交易风险控制在5%，但对于极优质（A+）的交易机会，风险可提高到10%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>● 投资组合对冲 </strong>—— 购买标普500指数（SPX）看跌期权以保护多头仓位。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>● 移动止损 </strong>—— 当交易条件不再符合时，及时退出，哪怕是止损亏损。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>● 分批退出 </strong>—— 通过逐步锁定利润来降低风险敞口。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>💡 最大教训：切勿孤注一掷</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><em>卡特曾因在重大市场事件前将全部资金押注于一笔期权交易，差点亏光所有资金。从那以后，他再也不会把所有筹码压在一个结果上。</em></p><p style=\"text-align: justify;\">遵循这些原则，卡特能够长期存活于市场中，抓住最佳交易机会。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>像专业人士一样应对市场波动</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">约翰·卡特擅长在波动剧烈的市场中交易，那里大幅的价格波动孕育着巨大的交易机会。但高收益伴随着高风险，卡特提醒交易者必须学会应对波动，避免情绪化操作和重大亏损。</p><p style=\"text-align: justify;\">如果管理得当，市场波动可以带来丰厚回报；反之，如果没有计划，波动则可能摧毁账户。卡特制定了特定策略，保持纪律，保护利润，利用剧烈价格波动获利。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/206e9b102343e2b8c33f3cfa9b27429b\" alt=\"图片\" title=\"图片\" tg-width=\"856\" tg-height=\"382\"/><span>图片</span></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>在2020年疫情后疯狂市场中生存</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">2020年，卡特凭借激进的特斯拉交易账户飙升，但他的资金曲线波动极大——有一个月涨了300%，下个月又跌了33%。</p><p style=\"text-align: justify;\">为应对波动，他采取了以下措施：</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>● 保持中立心态 —— 不让盈利或亏损影响情绪。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>● 定期提现利润 —— 防止过度交易，确保长期收益。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>● 多账户操作 —— 一部分账户激进交易，另一部分账户做被动投资。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">对于希望在不可预测市场中生存的交易者，这些策略有助于将混乱转化为机会，同时保护资金实现长期增长。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>总结</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">约翰·卡特的交易经验对所有层次的交易者都很有借鉴意义。他一直强调，心态是关键，市场会不断考验你的纪律性，保持冷静、杜绝情绪化很重要。同时，他提倡小风险博取大回报，合理控制仓位、做好对冲，避免一次失误就被抹平全部利润。</p><p style=\"text-align: justify;\">他也提醒大家，要始终按照交易计划来操作，不要被一时的情绪牵着走。市场总有周期变化，像2020年这种极端行情虽然罕见，但每年也都会有不错的高概率机会，关键是耐心等待。最后，别忘了定期落袋为安，交易不是在玩游戏，赚钱才是最实际的目标。</p></body></html>","source":"lsy1603977621793","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>震撼！他只用这个简单交易策略，一年赚了1820万美元！</title>\n<style 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Trade）一书的作者，自上世纪90年代以来一直是一位全职交易员。他以结构化的期权交易方法和严谨的风险管理而闻名，在发现高概率交易机会以及在市场剧烈波动中保持正确心态方面建立了声誉。他能够灵活适应市场变化，制定行之有效的交易策略，因此在交易圈中备受尊敬。现在让我们一起深入了解他的成长历程、交易理念以及核心经验。“市场明天还会开，保持耐心，等你的交易机会。”——约翰·卡特约翰·卡特如何走上交易之路我在高中三年级那年，在商场里的一家饼干店打工，拿的是最低工资。干了一段时间后，我攒下了1000美元。有一天晚上，我回到家，看到我爸和他的几个朋友围坐在桌边，正在谈论英特尔（Intel）的看涨期权。我当时根本不知道什么是“看涨期权”、什么是“期权”，甚至连“英特尔”是什么都不知道，但我被深深吸引了。我拿出了自己攒下的1000美元，他们帮我下了一笔10张合约的交易。几周后，我拿回了那1000美元，还多赚了800美元。我甚至都不确定那笔交易到底是怎么运作的，但我已经被迷住了。我发现，靠想法就能赚钱，而不只是靠双手。这次早期的成功让约翰·卡特迷上了交易，从此他花了数年时间不断打磨自己的策略。不过，他的成功之路并非一帆风顺，期间经历了多次暴涨暴跌的周期，其中一次更是在即将买房前亏掉了15万美元的巨额资金。这次惨痛的经历让他深刻认识到风险管理的重要性，也正是这一原则，后来成为他整个交易策略的基石。早期的关键经验教训◎ 风险管理至关重要 —— 早期的失误教会他，有结构的风险控制是必不可少的。◎ 市场参与感是关键 —— 真正的大机会每年只有几次，交易者必须随时准备好。◎ 情绪控制同样重要 —— 受到马克·道格拉斯的《交易心理分析》（Trading in the Zone）启发，他学会了将情绪从交易决策中剥离出来。约翰·卡特的交易策略：Squeeze形态卡特最广为人知的策略之一就是“Squeeze（挤压）”——这是一种基于波动率的形态，用于识别价格在突破前的压缩状态。通过这一策略，交易者可以在市场出现重大变动之前提前入场，从而大幅提高成功概率。什么是 Squeeze？Squeeze在期权交易里指的是市场因为持仓一方被迫平仓，引发价格加速单边波动的现象。Squeeze策略的核心理念是“低波动孕育高波动”。当一只股票处于横盘整理、价格收缩在一个狭窄区间内时，它其实是在积蓄动能。一旦动能释放，价格通常会出现明显的单边行情：◎ 当布林带（Bollinger Bands）收缩至肯特纳通道（Keltner Channels）内部时，意味着市场处于低波动状态，也就是“Squeeze”。◎ 在卡特的“Squeeze指标”上会出现一个红点，提示这是一个高概率的交易机会。◎ 动能指标帮助判断突破方向是向上还是向下。◎ 当布林带开始扩张且Squeeze“触发”时，价格通常会迅速向一个方向爆发。图片如何识别最优的Squeeze形态？并非所有的Squeeze都值得交易。约翰·卡特会综合多个因素来筛选高概率机会：◎ 价格位于21日EMA之上（看涨形态）或之下（看跌形态）。◎ 均线多头排列（看涨时为：8 > 21 > 34 > 55 > 89 EMA）。◎ 动能柱状图开始转向预期方向。◎ Squeeze持续出现5至8个红点（表明动能正在充分积聚）。◎ 个股相较于大盘具有明显的相对强势。约翰·卡特是如何交易Squeeze的？约翰·卡特避免在突破之后追涨，而是在行情启动前就提前进场。这样不仅有助于更好地管理风险，还能抓住不对称收益带来的机会。1. 最佳入场点：在Squeeze过程中，价格回调至21日EMA时买入。2. 入场确认：动能指标朝预期突破方向转变，作为进场的信号。3. 二级入场：Squeeze触发后，价格回踩突破位置时进场。在Squeeze触发之前靠近21日 EMA附近挂限价单，需要有强大的信心支撑，并设置严格的止损。这种“提前入场”的方式可以获得最大的收益潜力，同时承担的风险较低。而等到首根强动能K线收盘后再进场，虽然相对安全一些，但有时会错过一部分较大的行情。盈利出场策略：约翰·卡特通常会在行情走强时分批止盈。◎ 第一目标位：+2 ATR（平均真实波幅）。◎ 第二目标位：+3 ATR，部分止盈。◎ 最终目标：保留一部分仓位，等待更大级别的行情展开。如果Squeeze没有成功触发，或动能减弱，他会提前离场止损，避免扩大亏损。约翰·卡特的经典交易案例卡特有过许多令人印象深刻的大型成功交易，其中有三笔交易尤为突出，因其巨大的利润、优秀的风险管理和精准的执行而广为流传。特斯拉（Tesla）——净赚1400万美元的传奇交易2020年，卡特在特斯拉上的这笔交易堪称经典，为他带来了超过1400万美元的盈利。交易背景：⊙ 特斯拉在经历一轮大涨之后开始整理震荡。⊙ 卡特在日线图上发现了一个Squeeze形态，预示即将突破。⊙ 价格动能强劲，均线多头排列，结构稳健。具体操作：⊙ 卡特没有直接买入股票，而是选择深度实值看涨期权（Deep-in-the-money calls）进行杠杆操作。⊙ 他使用多头看涨价差策略组合（Long call spreads）来降低风险、优化收益。⊙ 虽然他持仓规模较大，但整个交易过程严格遵守风险控制规则。股票代码：TSLA公司：特斯拉公司日期：2020图片交易结果：⊙ 特斯拉如预期般强势上行，卡特逐步减仓锁定利润。 ⊙ 最终他实现了1400万美元的盈利，这笔交易也成为他交易生涯中最辉煌的战绩之一。亚马逊（Amazon）——财报后出现的Squeeze形态亚马逊是卡特最喜欢交易的股票之一。2018年，他在一次财报发布后，执行了一次教科书般的Squeeze交易。交易背景：⊙ 亚马逊发布了强劲的财报数据，但股价并未立刻上涨。⊙ 在30分钟K线图上出现了一个明显的Squeeze形态，预示着突破即将发生。⊙ 卡特注意到隐含波动率仍然较高，这使得期权买方的成本偏高。具体操作：⊙ 他选择卖出认沽价差（Put credit spreads），以利用亚马逊可能上涨的趋势。⊙ 相较于直接买入认购期权，卖出价差组合可以收取权利金，同时控制下行风险。⊙ 他的风险是事先设定好的，并且止损设置在突破位的下方，严格控制潜在亏损。股票代码：AMZN公司：Amazon.com日期：2018图片交易结果：⊙ 亚马逊股价强势上涨，成功突破Squeeze形态。⊙ 卡特在几天内平仓，获得了六位数的盈利。奈飞（Netflix）——捕捉重大反转机会2019年，卡特在Netflix上的交易是“逢低买入”的完美示范。交易背景：⊙ Netflix处于强烈的下跌趋势中，股价逼近一个关键支撑位。⊙ 卡特观察到机构买盘活跃（通过成交量激增判断）。⊙ 在4小时图上出现了Squeeze形态，预示潜在反转即将到来。具体操作：⊙ 卡特买入了看涨期权，预期股价会反弹。⊙ 由于逆势操作，他采取了较小的仓位。⊙ 他将止损设置在支撑位下方，严格控制风险。股票代码：NFLX公司：Netflix, Inc.日期：2019图片交易结果：⊙ Netflix股价大幅反弹，验证了卡特的判断。⊙ 他分批减仓，随着股价上涨逐步锁定利润。⊙ 这笔交易在短短几天内创造了超过50万美元的收益。卡特如何管理交易风险约翰·卡特以能够在保护交易资金的同时进行有计算的风险承担而著称。他深知风险在交易中不可避免，但关键在于控制风险，这也是成功交易者与爆仓者的最大区别。他的风险管理方法主要包括仓位控制、投资组合对冲、移动止损和分批退出。风险管理理念● 仓位控制 —— 每笔交易风险控制在5%，但对于极优质（A+）的交易机会，风险可提高到10%。● 投资组合对冲 —— 购买标普500指数（SPX）看跌期权以保护多头仓位。● 移动止损 —— 当交易条件不再符合时，及时退出，哪怕是止损亏损。● 分批退出 —— 通过逐步锁定利润来降低风险敞口。💡 最大教训：切勿孤注一掷卡特曾因在重大市场事件前将全部资金押注于一笔期权交易，差点亏光所有资金。从那以后，他再也不会把所有筹码压在一个结果上。遵循这些原则，卡特能够长期存活于市场中，抓住最佳交易机会。像专业人士一样应对市场波动约翰·卡特擅长在波动剧烈的市场中交易，那里大幅的价格波动孕育着巨大的交易机会。但高收益伴随着高风险，卡特提醒交易者必须学会应对波动，避免情绪化操作和重大亏损。如果管理得当，市场波动可以带来丰厚回报；反之，如果没有计划，波动则可能摧毁账户。卡特制定了特定策略，保持纪律，保护利润，利用剧烈价格波动获利。图片在2020年疫情后疯狂市场中生存2020年，卡特凭借激进的特斯拉交易账户飙升，但他的资金曲线波动极大——有一个月涨了300%，下个月又跌了33%。为应对波动，他采取了以下措施：● 保持中立心态 —— 不让盈利或亏损影响情绪。● 定期提现利润 —— 防止过度交易，确保长期收益。● 多账户操作 —— 一部分账户激进交易，另一部分账户做被动投资。对于希望在不可预测市场中生存的交易者，这些策略有助于将混乱转化为机会，同时保护资金实现长期增长。总结约翰·卡特的交易经验对所有层次的交易者都很有借鉴意义。他一直强调，心态是关键，市场会不断考验你的纪律性，保持冷静、杜绝情绪化很重要。同时，他提倡小风险博取大回报，合理控制仓位、做好对冲，避免一次失误就被抹平全部利润。他也提醒大家，要始终按照交易计划来操作，不要被一时的情绪牵着走。市场总有周期变化，像2020年这种极端行情虽然罕见，但每年也都会有不错的高概率机会，关键是耐心等待。最后，别忘了定期落袋为安，交易不是在玩游戏，赚钱才是最实际的目标。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":78,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":652529832,"gmtCreate":1684765737726,"gmtModify":1684765895405,"author":{"id":"3445397985721967","authorId":"3445397985721967","name":"向北","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3445397985721967","authorIdStr":"3445397985721967"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/652529832","repostId":"1186740016","repostType":4,"repost":{"id":"1186740016","kind":"news","pubTimestamp":1684745790,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1186740016?lang=&edition=full","pubTime":"2023-05-22 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justify;\">有人形容赵鹏是“天才”，有人形容他为“天生的企业家”。如果简单地把他看做一名学霸不免有些偏狭，因为学霸层出不穷，而在华尔街风起云涌间一路乘风而上的传奇人生却很难复刻。</p><h2 style=\"text-align: start;\">开挂的人生从10岁就开始了</h2><p style=\"text-align: justify;\">赵鹏的起跑线天生就领先于普通人。</p><p style=\"text-align: justify;\">1983年，赵鹏出生于北京，从小就表现出了过人的聪慧：10岁进入了北京八中的“少儿班”，用4年时间完成了小学五年级到高中的所有知识，并以优异成绩考进了北大数学系，在校期间分别获得北京大学创新奖、Berkeley Fellow Erich Lehmann Citation 等各种奖项。</p><p style=\"text-align: justify;\">从北大毕业后，赵鹏前往美国加州大学伯克利分校攻读统计学博士，主要研究在线预测、预测损失函数、自然统计、财务数据分析和财务预测等内容。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fc4d5fcc6a279f2f072623d0182a16fd\" tg-width=\"640\" tg-height=\"540\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">2006年博士毕业后，赵鹏便加入了 Citadel Securities 担任高级量化研究员。凭借着过人的专业水平，赵鹏一路披荆斩棘，从分析师到合伙人、总经理，最终于2017年担任CEO，只花了不到10年的时间。</p><p style=\"text-align: justify;\">但这条漫长征途的初衷，却鲜有人知。</p><p style=\"text-align: justify;\">赵鹏很早就锚定了自己的目标。他12岁时，曾在地铁上读到过一篇文章，<strong>描述了物理学家、数学家和计算机科学家如何开发系统，在预测市场走势方面击败华尔街专业人士。赵鹏被这种高风险和潜在的巨额回报迷住了，他当时就想，既然自己也擅长这些领域，那么有一天也能成为投资经理或交易员。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">赵鹏后来自己谈到，正是那篇报纸文章在他心里埋下了对金融感兴趣的种子。从那时起，他所走的每一步都在探索自己是否真的对金融领域感兴趣。这一过程也造就了如今的华尔街“华人No.1”。</p><h2 style=\"text-align: start;\">带领 Citadel Securities 声名鹊起</h2><p style=\"text-align: justify;\">博士毕业之后，赵鹏面临着职业路径的选择——是继续深耕学术道路，还是大步向职场迈进？在迷茫之际，赵鹏选择了进入雷曼兄弟进行暑期实习，主要负责定量研究。而当时，他只有23岁。</p><p style=\"text-align: justify;\">通过这段经历，赵鹏发现了自己真正的天赋所在，以及他的专长可能给金融行业带来真正的影响。在深思熟虑之下，赵鹏选择了曾经接触过的 Citadel Securities。</p><p style=\"text-align: justify;\">虽然在当时，投行才是大多数人眼中的香饽饽，对冲基金并不是热门的选项，Citadel 的规模只有现在的一小部分，但赵鹏更看重同事的专业水平和素质。他提到，自己在 Citadel Securities 遇到的每一个人都给他留下了深刻的印象，他们都拥有极其出色的能力和惊人的工作动力。</p><p style=\"text-align: justify;\">事实证明，赵鹏做了人生中最为明智的几个选择之一。自此以后，他带领 Citadel 步入了业务高速增长和全球扩张的发展阶段。</p><p style=\"text-align: justify;\">截止2021年，<strong>在任职CEO的4年时间里，赵鹏带领公司将交易的净营收额翻了五倍之多，由2016年的12亿美元飙升至2020年的67亿美元。这使他受到了行业的认可，赵鹏于2019年入选了《财富》杂志年度商界最具影响力青年榜单，被评选为“40位40岁以下精英”之一。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a7937dc2da89fb7e4c16a8f5704c49ae\" tg-width=\"640\" tg-height=\"323\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">Citadel 的业务主要分为两大板块，一个是提供资管业务的对冲基金 Citadel LLC，一个是提供做市商业务的 Citadel Securities。在 Citadel 因2008年金融危机遭受重创之际，创始人格里芬顶住了压力，不仅将该公司从濒死边缘拉了回来，更是越做越大。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>从1990年迄今，Citadel 已经发展为全球最大的对冲基金公司之一，有“交易领域的亚马逊”之称，仅次于桥水。</strong>美联储前主席伯南克，就加入了这家公司。Citadel 的地位也给了其创始人十足的底气，格里芬曾掷下豪言：“我们不生产汽车，但我们确实生产钞票。”</p><p style=\"text-align: justify;\">Citadel Securities 逐渐成长为美国最大的期权交易机构和经纪交易商之一。去年1月，它完成了创立20年以来的第一笔融资——红杉资本和 Paradigm对其进行了11.5亿美元的少数股权投资，估值达220亿美元，约合人民币1400亿元。红杉资本合伙人林君叡 Alfred Lin 将加入董事会。</p><p style=\"text-align: justify;\">自此，Citadel Securities 成为了<strong>2022年的第一只超级独角兽</strong>。这也是该公司首次接受外部投资，意味着它离未来的上市计划又更近一步了。</p><p style=\"text-align: justify;\">而赵鹏，<strong>这只超级独角兽背后的掌门人、领导层中唯一的华人面孔</strong>，也逐渐为人所熟知。赵鹏对此表示：“我们看到了满足更多市场和更多产品客户需求的巨大机遇，我们与红杉和 Paradigm 的合作使我们处于更有利的地位。”</p><p style=\"text-align: justify;\">截至去年，<strong>Citadel Securities 为4000多家美国上市期权公司提供做市业务，占美国期权交易总量的99%，是业内当之无愧的“王者”</strong>；目前，36%的美国上市零售交易都通过 Citadel Securities 的平台执行。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b1211e89fba999ec3a096e4de1963685\" tg-width=\"640\" tg-height=\"417\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2af9e41c151a6af98e1dd4490e6957a4\" tg-width=\"640\" tg-height=\"144\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">2022年，Citadel Securities 实现了75亿美元的收入，远超2021年创下的70亿美元的前纪录；2020年的净营收额为67亿美元，是2018年的两倍。</p><h2 style=\"text-align: start;\">领导才能崭露头角</h2><p style=\"text-align: justify;\">Citadel Securities 有这样的成功，背后当然离不开这位“天才CEO”，赵鹏可以说是将自己的领导才能发挥得淋漓尽致。来到公司的一年后，他就开始与格里芬并肩作战。</p><p style=\"text-align: justify;\">那时，美国抵押贷款市场的潜在危机逐步显现，格里芬开始寻找能够帮助自己的人。一位同事便推荐了赵鹏。在几小时毫不疲倦的畅谈后，格里芬很快就在赵鹏的办公室里有了临时座位。后来随着公司度过了2008年的金融危机，业务得到了发展，赵鹏的职业生涯也开始起飞。</p><p style=\"text-align: justify;\">知情人士透露，<strong>在2009年金融危机后，赵鹏从上一任负责人手中接过了 Citadel HFT 高频交易团队的烂摊子，仅仅用了两年的时间便使其重新崛起。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">Citadel 拓展业务的第一步，就是做市部门的期权业务。最初的方法很简单：随着越来越多的量化投资者通过算法交易涌入市场，该公司介入，充当交易的另一方，即提供流动性。</p><p style=\"text-align: justify;\">虽然该项业务大获成功，但赵鹏认为远还不止于此。2014年，Citadel 联席主管 David Smith和 Jim Knight 离职后，<strong>赵鹏被委以重任并重新设计了该部门处理订单的方式，模仿股票交易的演变，即更多地依赖预测分析而非人为干预。这使得公司的业务量继续激增。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">2012年加入 Citadel 的首席运营官 Matt Culek 评价称：</p><blockquote>你需要获得高层领导和格里芬的信任，这样才能发展业务。赵鹏就把事情办好了。</blockquote><p style=\"text-align: justify;\">赵鹏在组建公司团队的过程中把招聘作为优先事项。他认为，最优秀的人才最有可能赚钱，于是先从他的老同学 Fang Wu 下手。起初 Wu 委婉地拒绝称，自己对金融知之甚少，只懂物理。</p><p style=\"text-align: justify;\">然而赵鹏并没有放弃，他继续给 Wu 打电话，并发送一些诸如脑筋急转弯之类的小问题，引起了 Wu 的兴趣。Wu 招架不住，最终同意去 Citadel 当时的总部芝加哥，但仍没有全然答应赵鹏的请求。</p><p style=\"text-align: justify;\">他很快就被“打脸”了——Wu 成了 Citadel 的一名全职员工。<strong>他在谈到这件事时笑着调侃道：“（赵鹏）他不是坏人。他的意图是好的。他只是为所欲为。”</strong></p><h2 style=\"text-align: start;\">成为CEO并不是目标</h2><p style=\"text-align: justify;\">在2008年金融危机中，Citadel 凭借着其强项之一的策略基金起死回生——在关注投资价值基本面的同时，通过大量信息以及各种数学模型来分析市场，从中寻找机会。而这正是赵鹏能够发挥长处的地方。</p><p style=\"text-align: justify;\">在伯克利攻读博士学位时，<strong>赵鹏就摸索出了一种处理问题的诀窍——把一些看似主观或混乱的东西分解成可以被映射和理解的碎片。他正以同样的方式看待市场。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">他表示，在 Citadel Securities 建立新的业务线总是首先要弄清楚如何利用数学、建模和机器学习，立即找到一项资产的正确价格。一旦解决了这个问题，公司就会设计出一种可以扩大规模的、接近该价格的买卖方法。</p><p style=\"text-align: justify;\">他的老同事们说，从这些解决问题的细节，到逐步开始管理业务，无一不体现着这位CEO与生俱来的禀赋。虽然他很晚才认识到自己的领导才能。</p><p style=\"text-align: justify;\">2016年年中，格里芬大张旗鼓地招募了微软前首席运营官 Kevin Turner 执掌 Citadel Securities。此时只能退居首席科学家的赵鹏称，他并不为被淘汰而烦恼：</p><blockquote><strong>其实成为CEO从不是我原计划的一部分。如果我的职业目标是成为一家金融公司的CEO，我就不会在本科时选择数学专业了。</strong></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">但 Turner 与格里芬的相处并没有想象中的那么融洽，而且作为新人，他不习惯公司的环境。Turner 只坚持了几个月就离职了，赵鹏重新回到了CEO的位置。</p><p style=\"text-align: justify;\">Citadel Securities 的衍生品主管 Roy Kaiser 评价赵鹏称：<strong>“他是创新背后的驱动力量，负责研究议程和收入。在他身上，你能联想到关于CEO的一切。”</strong></p><h2 style=\"text-align: start;\">坚持、聪明、低调、务实</h2><p style=\"text-align: justify;\">回顾赵鹏的人生经历，可以发现这位被誉为“天才CEO”的几个突出特质。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>首先就是坚持。</strong>这就要提到赵鹏如何进入北大的故事。在少儿班的二年级，作为班里最优秀的学生，他获得了参加全国奥林匹克数学竞赛的资格。不幸的是，参赛的门票很快就被他弄丢了。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>后来，赵鹏和他的父亲在附近的垃圾场里一点一点翻找了近一天一夜，才终于找到了那张门票。他成功参加了比赛，开启了自己传奇人生故事的第一篇章。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">这场数学竞赛就是赵鹏能够14岁进入北大的“快捷通道”，其候选人可以参加一个让10岁孩子能够在4年内完成高中学位的项目。作为该项目的第一环节，赵鹏需要在一个为期两周的训练营中接受评估。</p><p style=\"text-align: justify;\">在一项关键的测试中，训练营的组织者把孩子们带到一条跑道前，给了他们一个简单的任务——向前移动，他们只能猜测如何给观察员留下深刻的印象。最终，赵鹏坚持完成了两个小时的路程，因表现出了过人的毅力而通过了评估。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>能以如此快的晋升速度成为华尔街的CEO，他的聪慧几乎是最“不值一提”的优势。</strong>比赵鹏大四岁的北大同学 Fang Wu 表示：“他在校园里很有名，不仅因为他的年龄，还因为他的智力。”</p><p style=\"text-align: justify;\">Wu 回忆说，<strong>当时他们的小组会花几个星期研究习题，但赵鹏只用几天时间就能完成，剩下的时间都在玩电子游戏。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在华尔街的众多CEO中，赵鹏还一直保持着不同寻常的低调。相较于一直处在聚光灯下的格里芬，赵鹏鲜少引起旁人的注意。Citadel Securities 前高管、EDX Markets 现任首席执行官 Jamil Nazarali 表示：</p><blockquote><strong>他唯一做得不够的是，他的公众知名度不够高。</strong></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">虽然格里芬经常在公众面前发表讲话，但彭博援引知情人士透露，格里芬实际上很少访问 Citadel Securities，而是采取远程监控的方式。<strong>在公司各种拓展业务的努力中，是赵鹏在忙前忙后。</strong>他在接受采访时宣传自己的公司称：“如果你想做交易，我们应该是你第一个想到的名字。”</p><p style=\"text-align: justify;\">从他“视CEO头衔为粪土”的态度就可以看出，赵鹏是一个十分务实、专注于技术的人。他曾提到，学习相当重要，他的学术背景和工作经验本质上是非常偏技术性的。虽然没有MBA学位，但赵鹏一直通过阅读公司、人才管理方面的文章不断汲取前人的经验。</p><h2 style=\"text-align: start;\">放眼整个交易市场的格局</h2><p style=\"text-align: justify;\">目前，Citadel Securities 正准备加入美联储精选的一级交易商名单，这些交易商在纽约联储实施货币政策时直接与之交易，并承诺参与每一场美国国债拍卖。该机构日益增长的影响力正在引起人们的注意。</p><p style=\"text-align: justify;\">穆迪投资者服务公司分析师 Fadi Abdel Massih 曾表示，在金融行业之外有一种普遍的误解，认为做市商相对安全甚至无聊，就像电力公司维持供电一样。但<strong>事实上，做市商的交易是一个“高度复杂的过程，有可能造成巨大损失”。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">Massih 补充称：“当创始人的资本被置于风险之中时，双方的利益就会紧密结合。随着业务线的增加，该机构的收益将变得多样化，因此它可以更好地承受业务中任何部分偶尔出现的损失。”</p><p style=\"text-align: justify;\">作为CEO，赵鹏以对指标的痴迷而闻名。他帮助建立了一个 Citadel Securities 的内部管理门户网站，实时跟踪员工和业务部门的表现，统计收入并显示公司相对于同行的表现。经理们每个月都会回顾业绩，决定如何扩张或者削减业务。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于 Citadel Securities 的未来，赵鹏表示，该机构将包括分析、工程、软件和硬件在内的尖端技术带入金融领域，“我们正从根本上改变和推动未来金融市场的运作方式”。</p><p style=\"text-align: justify;\">有网友在社交媒体平台透露，赵鹏在一次聊天中提到，<strong>他现在目的已经不是赚钱了，而是致力于改变整个债券市场传统交易的格局。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c1f4b4ef26b6ff846a19d69e6fe4440c\" tg-width=\"640\" tg-height=\"277\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">他认为，作为80后，应该担负起推动社会发展的重任。从这个意义上来说，赵鹏为人们树立了一个从学术向商业应用转型的好榜样。</p><p style=\"text-align: justify;\">除此之外，Citadel 也是第一家完成人民币融资的外国对冲基金，对中国留学生也是十分的欢迎。网友透露称，这是因为整个团队都对赵鹏颇为信服。因为他的影响力，Citadel的HR也非常愿意招中国留学生。</p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>他，华尔街华人NO.1，10岁开始开挂</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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等各种奖项。从北大毕业后，赵鹏前往美国加州大学伯克利分校攻读统计学博士，主要研究在线预测、预测损失函数、自然统计、财务数据分析和财务预测等内容。2006年博士毕业后，赵鹏便加入了 Citadel Securities 担任高级量化研究员。凭借着过人的专业水平，赵鹏一路披荆斩棘，从分析师到合伙人、总经理，最终于2017年担任CEO，只花了不到10年的时间。但这条漫长征途的初衷，却鲜有人知。赵鹏很早就锚定了自己的目标。他12岁时，曾在地铁上读到过一篇文章，描述了物理学家、数学家和计算机科学家如何开发系统，在预测市场走势方面击败华尔街专业人士。赵鹏被这种高风险和潜在的巨额回报迷住了，他当时就想，既然自己也擅长这些领域，那么有一天也能成为投资经理或交易员。赵鹏后来自己谈到，正是那篇报纸文章在他心里埋下了对金融感兴趣的种子。从那时起，他所走的每一步都在探索自己是否真的对金融领域感兴趣。这一过程也造就了如今的华尔街“华人No.1”。带领 Citadel Securities 声名鹊起博士毕业之后，赵鹏面临着职业路径的选择——是继续深耕学术道路，还是大步向职场迈进？在迷茫之际，赵鹏选择了进入雷曼兄弟进行暑期实习，主要负责定量研究。而当时，他只有23岁。通过这段经历，赵鹏发现了自己真正的天赋所在，以及他的专长可能给金融行业带来真正的影响。在深思熟虑之下，赵鹏选择了曾经接触过的 Citadel Securities。虽然在当时，投行才是大多数人眼中的香饽饽，对冲基金并不是热门的选项，Citadel 的规模只有现在的一小部分，但赵鹏更看重同事的专业水平和素质。他提到，自己在 Citadel Securities 遇到的每一个人都给他留下了深刻的印象，他们都拥有极其出色的能力和惊人的工作动力。事实证明，赵鹏做了人生中最为明智的几个选择之一。自此以后，他带领 Citadel 步入了业务高速增长和全球扩张的发展阶段。截止2021年，在任职CEO的4年时间里，赵鹏带领公司将交易的净营收额翻了五倍之多，由2016年的12亿美元飙升至2020年的67亿美元。这使他受到了行业的认可，赵鹏于2019年入选了《财富》杂志年度商界最具影响力青年榜单，被评选为“40位40岁以下精英”之一。Citadel 的业务主要分为两大板块，一个是提供资管业务的对冲基金 Citadel LLC，一个是提供做市商业务的 Citadel Securities。在 Citadel 因2008年金融危机遭受重创之际，创始人格里芬顶住了压力，不仅将该公司从濒死边缘拉了回来，更是越做越大。从1990年迄今，Citadel 已经发展为全球最大的对冲基金公司之一，有“交易领域的亚马逊”之称，仅次于桥水。美联储前主席伯南克，就加入了这家公司。Citadel 的地位也给了其创始人十足的底气，格里芬曾掷下豪言：“我们不生产汽车，但我们确实生产钞票。”Citadel Securities 逐渐成长为美国最大的期权交易机构和经纪交易商之一。去年1月，它完成了创立20年以来的第一笔融资——红杉资本和 Paradigm对其进行了11.5亿美元的少数股权投资，估值达220亿美元，约合人民币1400亿元。红杉资本合伙人林君叡 Alfred Lin 将加入董事会。自此，Citadel Securities 成为了2022年的第一只超级独角兽。这也是该公司首次接受外部投资，意味着它离未来的上市计划又更近一步了。而赵鹏，这只超级独角兽背后的掌门人、领导层中唯一的华人面孔，也逐渐为人所熟知。赵鹏对此表示：“我们看到了满足更多市场和更多产品客户需求的巨大机遇，我们与红杉和 Paradigm 的合作使我们处于更有利的地位。”截至去年，Citadel Securities 为4000多家美国上市期权公司提供做市业务，占美国期权交易总量的99%，是业内当之无愧的“王者”；目前，36%的美国上市零售交易都通过 Citadel Securities 的平台执行。2022年，Citadel Securities 实现了75亿美元的收入，远超2021年创下的70亿美元的前纪录；2020年的净营收额为67亿美元，是2018年的两倍。领导才能崭露头角Citadel Securities 有这样的成功，背后当然离不开这位“天才CEO”，赵鹏可以说是将自己的领导才能发挥得淋漓尽致。来到公司的一年后，他就开始与格里芬并肩作战。那时，美国抵押贷款市场的潜在危机逐步显现，格里芬开始寻找能够帮助自己的人。一位同事便推荐了赵鹏。在几小时毫不疲倦的畅谈后，格里芬很快就在赵鹏的办公室里有了临时座位。后来随着公司度过了2008年的金融危机，业务得到了发展，赵鹏的职业生涯也开始起飞。知情人士透露，在2009年金融危机后，赵鹏从上一任负责人手中接过了 Citadel HFT 高频交易团队的烂摊子，仅仅用了两年的时间便使其重新崛起。Citadel 拓展业务的第一步，就是做市部门的期权业务。最初的方法很简单：随着越来越多的量化投资者通过算法交易涌入市场，该公司介入，充当交易的另一方，即提供流动性。虽然该项业务大获成功，但赵鹏认为远还不止于此。2014年，Citadel 联席主管 David Smith和 Jim Knight 离职后，赵鹏被委以重任并重新设计了该部门处理订单的方式，模仿股票交易的演变，即更多地依赖预测分析而非人为干预。这使得公司的业务量继续激增。2012年加入 Citadel 的首席运营官 Matt Culek 评价称：你需要获得高层领导和格里芬的信任，这样才能发展业务。赵鹏就把事情办好了。赵鹏在组建公司团队的过程中把招聘作为优先事项。他认为，最优秀的人才最有可能赚钱，于是先从他的老同学 Fang Wu 下手。起初 Wu 委婉地拒绝称，自己对金融知之甚少，只懂物理。然而赵鹏并没有放弃，他继续给 Wu 打电话，并发送一些诸如脑筋急转弯之类的小问题，引起了 Wu 的兴趣。Wu 招架不住，最终同意去 Citadel 当时的总部芝加哥，但仍没有全然答应赵鹏的请求。他很快就被“打脸”了——Wu 成了 Citadel 的一名全职员工。他在谈到这件事时笑着调侃道：“（赵鹏）他不是坏人。他的意图是好的。他只是为所欲为。”成为CEO并不是目标在2008年金融危机中，Citadel 凭借着其强项之一的策略基金起死回生——在关注投资价值基本面的同时，通过大量信息以及各种数学模型来分析市场，从中寻找机会。而这正是赵鹏能够发挥长处的地方。在伯克利攻读博士学位时，赵鹏就摸索出了一种处理问题的诀窍——把一些看似主观或混乱的东西分解成可以被映射和理解的碎片。他正以同样的方式看待市场。他表示，在 Citadel Securities 建立新的业务线总是首先要弄清楚如何利用数学、建模和机器学习，立即找到一项资产的正确价格。一旦解决了这个问题，公司就会设计出一种可以扩大规模的、接近该价格的买卖方法。他的老同事们说，从这些解决问题的细节，到逐步开始管理业务，无一不体现着这位CEO与生俱来的禀赋。虽然他很晚才认识到自己的领导才能。2016年年中，格里芬大张旗鼓地招募了微软前首席运营官 Kevin Turner 执掌 Citadel Securities。此时只能退居首席科学家的赵鹏称，他并不为被淘汰而烦恼：其实成为CEO从不是我原计划的一部分。如果我的职业目标是成为一家金融公司的CEO，我就不会在本科时选择数学专业了。但 Turner 与格里芬的相处并没有想象中的那么融洽，而且作为新人，他不习惯公司的环境。Turner 只坚持了几个月就离职了，赵鹏重新回到了CEO的位置。Citadel Securities 的衍生品主管 Roy Kaiser 评价赵鹏称：“他是创新背后的驱动力量，负责研究议程和收入。在他身上，你能联想到关于CEO的一切。”坚持、聪明、低调、务实回顾赵鹏的人生经历，可以发现这位被誉为“天才CEO”的几个突出特质。首先就是坚持。这就要提到赵鹏如何进入北大的故事。在少儿班的二年级，作为班里最优秀的学生，他获得了参加全国奥林匹克数学竞赛的资格。不幸的是，参赛的门票很快就被他弄丢了。后来，赵鹏和他的父亲在附近的垃圾场里一点一点翻找了近一天一夜，才终于找到了那张门票。他成功参加了比赛，开启了自己传奇人生故事的第一篇章。这场数学竞赛就是赵鹏能够14岁进入北大的“快捷通道”，其候选人可以参加一个让10岁孩子能够在4年内完成高中学位的项目。作为该项目的第一环节，赵鹏需要在一个为期两周的训练营中接受评估。在一项关键的测试中，训练营的组织者把孩子们带到一条跑道前，给了他们一个简单的任务——向前移动，他们只能猜测如何给观察员留下深刻的印象。最终，赵鹏坚持完成了两个小时的路程，因表现出了过人的毅力而通过了评估。能以如此快的晋升速度成为华尔街的CEO，他的聪慧几乎是最“不值一提”的优势。比赵鹏大四岁的北大同学 Fang Wu 表示：“他在校园里很有名，不仅因为他的年龄，还因为他的智力。”Wu 回忆说，当时他们的小组会花几个星期研究习题，但赵鹏只用几天时间就能完成，剩下的时间都在玩电子游戏。在华尔街的众多CEO中，赵鹏还一直保持着不同寻常的低调。相较于一直处在聚光灯下的格里芬，赵鹏鲜少引起旁人的注意。Citadel Securities 前高管、EDX Markets 现任首席执行官 Jamil Nazarali 表示：他唯一做得不够的是，他的公众知名度不够高。虽然格里芬经常在公众面前发表讲话，但彭博援引知情人士透露，格里芬实际上很少访问 Citadel Securities，而是采取远程监控的方式。在公司各种拓展业务的努力中，是赵鹏在忙前忙后。他在接受采访时宣传自己的公司称：“如果你想做交易，我们应该是你第一个想到的名字。”从他“视CEO头衔为粪土”的态度就可以看出，赵鹏是一个十分务实、专注于技术的人。他曾提到，学习相当重要，他的学术背景和工作经验本质上是非常偏技术性的。虽然没有MBA学位，但赵鹏一直通过阅读公司、人才管理方面的文章不断汲取前人的经验。放眼整个交易市场的格局目前，Citadel Securities 正准备加入美联储精选的一级交易商名单，这些交易商在纽约联储实施货币政策时直接与之交易，并承诺参与每一场美国国债拍卖。该机构日益增长的影响力正在引起人们的注意。穆迪投资者服务公司分析师 Fadi Abdel Massih 曾表示，在金融行业之外有一种普遍的误解，认为做市商相对安全甚至无聊，就像电力公司维持供电一样。但事实上，做市商的交易是一个“高度复杂的过程，有可能造成巨大损失”。Massih 补充称：“当创始人的资本被置于风险之中时，双方的利益就会紧密结合。随着业务线的增加，该机构的收益将变得多样化，因此它可以更好地承受业务中任何部分偶尔出现的损失。”作为CEO，赵鹏以对指标的痴迷而闻名。他帮助建立了一个 Citadel Securities 的内部管理门户网站，实时跟踪员工和业务部门的表现，统计收入并显示公司相对于同行的表现。经理们每个月都会回顾业绩，决定如何扩张或者削减业务。对于 Citadel Securities 的未来，赵鹏表示，该机构将包括分析、工程、软件和硬件在内的尖端技术带入金融领域，“我们正从根本上改变和推动未来金融市场的运作方式”。有网友在社交媒体平台透露，赵鹏在一次聊天中提到，他现在目的已经不是赚钱了，而是致力于改变整个债券市场传统交易的格局。他认为，作为80后，应该担负起推动社会发展的重任。从这个意义上来说，赵鹏为人们树立了一个从学术向商业应用转型的好榜样。除此之外，Citadel 也是第一家完成人民币融资的外国对冲基金，对中国留学生也是十分的欢迎。网友透露称，这是因为整个团队都对赵鹏颇为信服。因为他的影响力，Citadel的HR也非常愿意招中国留学生。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":286,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}