$纳指100ETF(QQQ)$ $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$ 数据分析：(如图)，从图片表格中可以看出SQQQ的损耗率非常高，逆向思维可以利用损耗率以卖空SQQQ的方式代替持有QQQ是个非常好的方法。 神来之笔：在这个基础上，再用期权sell call(现金担保卖空call) 代持卖空SQQQ，在收取适量的价外时间价值同时免除卖空的利率，这个操作简直就是神来之笔，叠加了时间价值的权价金，实际收益比直接持有QQQ的收益更是高得离普，无惧横盘，也无惧慢跌。 风险：从图中压力测试可见，极端行情中SQQQ上涨也非常高，卖空SQQQ此时也风险巨大，所以要严格注意仓位控制，防止在QQQ大跌时SQQQ三倍大涨导致账户杠杆过高触发强平。 建议：假如账户有30000美元，卖空SQQQ 10000美元同等持有QQQ 30000的价值，所以要注意实际仓位的控制。 最后附送一张我制件的期权策略图解：轮子策略+滚动调整，这是我最常用的期权策略！
年哥IV期权玩家
以长期持有纳指ETF为导向，基于QQQ的衍生品展开交易，主要以卖期权为交易操作。
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教程：我是如何用卖空SQQQ来代替持有QQQ，利用期权sell call来代持做空SQQQ实现持有QQQ。
教程：我是如何用卖空SQQQ来代替持有QQQ，利用期权sell call来代持做空SQQQ实现持有QQQ。
$纳指100ETF(QQQ)$ 我是如何用SQQQ卖空CALL来代替持有QQQ。 参考数据：2月19日是上一轮纳指QQQ新高，到6月24日历时整4个月再次新高与上一轮接近持平。 SQQQ数据分析： 我们回看SQQQ反向纳指 2月19日收盘为26.4 6月24日收盘为21.11 分析结果：同样历时4个月，SQQQ损耗率为21.11/26.4-1=-0.2004=-20.03% 结论：假如在2月19日卖空SQQQ来代替持有QQQ的话，那么在6月24日QQQ与上一轮新高持平之时，卖空SQQQ已经收益了20.3%(未减除卖空利率3.75%)，4个月卖空利息为0.0375/12*4=0.0125=1.25%，减除利息实际收益为20.03%-1.25%=18.78% 可见卖空SQQQ来代替持有QQQ，充分利用反向三倍的损耗特性，最终收益效果更好。 神来之笔：在这个基础上，再用期权sell call(卖空call) 代持卖空SQQQ，在收取适量的价外时间价值同时免除卖空的利率，这个操作简直就是神来之笔，叠加了时间价值的权价金，实际收益比直接持有QQQ的收益更是高得离普，无惧横盘，也无惧慢跌。 风险：严格注意仓位控制，防止在QQQ大跌时SQQQ三倍大涨导致账户杠杆过高触发强平。 建议：假如账户有30000美元，卖空SQQQ 10000美元同等持有QQQ 30000的价值，所以要注意实际仓位的控制。
中概股看好腾讯！原因很简单，因为我有持仓！
$SOXL 20250725 27.0 PUT$ 昨晚大跌做的sell put
$ASML 20250725 750.0 PUT$ sell put代持正股。
$TCH.HK 20250718 500.00 PUT$ 用期权sell put，代持正股，每14天开一单。
$SOXL 20250718 26.0 PUT$ 交易分享功能在哪能申请开通？为什么有的人有，我没找到这功能？
$TCH.HK 20250627 560.00 PUT$ 正股涨到520以上了，在看好后市的状态下，我决定提前滚单向前到560行权6月27，旧单保留，假若旧单到期后在520以下就末日平仓了事，以上就归0作废收权利金了事，旧单开单正确为505，到期低于520-25.5=494.5就将旧单滚到下月开平值(不想将旧单这样亏了[害羞] (犟) )。如果新单途中涨到了560以上就开再开新单600滚到下月(视行情预判而定)
$TCH.HK 20250529 520.00 PUT$ $腾讯控股(00700)$ 假如中途正股涨到520~525，我就开下一单sell put到550(移仓)，假如到期在520以下就移仓滚动向前，即用期权代持股票，滚动向前以防滑点。
申购了，希望能吃上肉[开心]
$SOXL 20250523 20.0 PUT$ sell put 继续向前滚动！希望不滑点。
$SOXL 20250509 12.0 PUT$ 每周有收获，假如到期要行权就移仓滚动向前。
如果只想赚权利金，你做法可行，但你没有交代前置条件，就一股脑的交易。
期权女巫 | 一代传奇巴菲特退休，如何利用期权玩转伯克希尔股票
补充你的期权，假如你未持仓但想持有正股且为长线投资就卖put价内行权价，价格定在期权到期后你认为他会涨到什么价，这个价刚好你想卖出正股的行权价最好。这个操作称为期权代持法，是代替持有正股的做法，好处1以更少的资金持有正股，好处2赚小量的时间价值，好处3以防错过正股大涨导致大幅滑点的可能，为了防滑点可以在正股涨到行权价时平仓期权重新开仓选择更高行权利的期权，以此类推，可以用期权实现代持正股的完美办法，同时能赚取时间价格年化收益率约10~30%，降低持仓成本。(以上讲解是建立在有现金担保卖put的基础上)
期权女巫 | 一代传奇巴菲特退休，如何利用期权玩转伯克希尔股票
$SQQQ 20250523 33.0 CALL$ 继续开仓代持sqqq做空，本意看$纳指100ETF(QQQ)$
$SQQQ 20250620 43.0 CALL$ 纳指代持的替代品！
$纳指100ETF(QQQ)$ $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$ $SQQQ 20250620 43.0 CALL$ 一、基础信息 • 标的：SQQQ • 当前价：$43.11 • 卖出CALL：行权价 $43，权利金 $6.87 • 每张合约对应100股，收到权利金总额：$687 • 到期时间：60天 • 分析基准资金：$4,300（即行权价 $43 × 100） ⸻ 二、收益率计算逻辑 回报率（以行权价为本金） = 净收益 / $4,300 年化收益率 = (1 + 回报率) ^ (365 / 60) - 1 ⸻ 三、分情景分析 情景1：到期价 ≤ $43（例如 $42） • 期权不被执行 • 净收益 = $687（全部保留权利金） 回报率 = 687 / 4,300 = 15.98% 年化收益率 = (1 + 0.1598)^(365/60) - 1 ≈ 122.8% ⸻ 情景2：到期价 = $50 • 被执行：你需以 $43 卖出，市价 $50 • 损失 = ($50 - $43) × 100 = -$700 • 净收益 = 687 - 700 = -13 回报率 = -13 / 4,300 ≈ -0.30% 年化收益率 = (1 - 0.0030)^(365/60) - 1 ≈ -1.8% ⸻ 情景3：到期价 = $60 • 被执行，亏损 = ($60 - $43) × 100 = -$1,700 • 净收益 = 687 - 1700 = -
$SOXL 20250417 8.5 PUT$ 为什么我分享不了交易订单？我看有些人可以，但我找不到分享的方法！$SOXL 20250417 8.5 PUT$
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