英特尔现在不单单是一家公司，而是美国国家战略的一部分，目前全球最先进的芯片制造产能超过90%集中在台湾，美国政府非常焦虑，万一台海出事，全球芯片供应链瞬间断裂。从IPhone。到F35，战斗机全都造不出来，所以美国砸下了芯片法案，几百亿美元的补贴就是要扶持本土的芯片制造能力，而英特尔是唯一一家有希望扛起这面大旗的美国公司，台积电在亚利桑那建的厂。工人都是从台湾飞过去的，技术还是台湾的。三星在德州的厂良率一直上不去，大客户纷纷跑路。只有英特尔是土生土长的美国公司，有完整的研发和制造能力，有几十年的技术积累，他不成功。美国的芯片制造复兴就是一句空话，所以你会看到美国政府给英特尔的支持力度是空前的，补贴、贷款、国防订单，政策倾斜，能给的都给这不是因为英特尔特别优秀，而是因为美国没有别的选择。 18A是英特尔的技术底牌，全球唯一同时量产GAA加背面供电代工业务是长期愿景，但兑现预期在28年，先进封装是眼前的现金流，已经有客户预付定金抢产能，而背后的战略支撑是美国芯片制造复兴的国家意志，技术有了，客户在谈，政策在扶持。 另外从这次gtc大会可以看到，CPU已经不是配角！配角这个观点在过去两年几乎成了市场共识。打开任何一篇AI分析报告，主角儿永远是英伟达，GPU、GPU还是GPU？黄仁勋穿着皮夹克往台上一站下就。CPU呢，像个过气明星，偶尔被提一嘴，但从来不是焦点。很多投资人心里的潜台词是英特尔，那不是上个时代的公司吗？ 我们先搞清楚一个基本。AI不只是训练！ 黄教主这次着重的说了AI的五重架构！ 过去两年大家看到的AI军备竞赛主要是什么？是OpenAI、Google、meta这些巨头疯狂囤积GPU，训练越来越大的模型，GPT3、GPT 4、GPT 5参数。量从千亿飙到万亿，现在大模型确实需要海量的GPU，几千块、几百块显卡并联，烧电如烧钱算力。 但训练只是AI的上半场，当模型训练完成

这次不说个股，说一说我对现在市场行动路线的看法。 首先黄金和白银史诗级暴跌，我认为对市场影响会非常大，而且对我们的证劵市场的影响会大于美股，上次金融危机我们叫“次贷”危机。什么意思就是当时美国降息，银行要放贷赚利差。但是信用好的人不借或者规模太少了，款贷不出去，那怎么办，只能贷给那些信用差的，信用差的人往往也更需要钱，银行通过房子，打包金融产品转嫁风险。成功注水。 说一下现在的情况，黄金涨了两年多，白银涨了一年多，无论中美都开始降息路线，银行要给市场注水。但注水需要担保品。房子债劵保单黄白铂金就是绝佳的担保品。从这两年的走势来说。房债保险都不会增加银行给你的信贷额度，但是黄白铂就不一样。如果是拿贵金属做担保品这两年信贷额度至少是几倍的增加。而且通过贵金属做担保品去放大杠杆注入股汇债的一般不会是普通投资者，都是大的机构甚至是国家（这两年各国都增持黄金）。操作上也是极为专业的。为什么我主页一直说不做期货。期货作为金融衍生品的初衷是套期保值，现在已经完全变成了投机主导的市场了。 说下未来的看法，美股今年下跌通道的大门已经打开了，但这不会像期货贵金属这样短期瀑布下跌。贵金属和股市的关系，正常情况下贵金属市场暴跌是利好股市的，因为投资者的资金会做避险转移。不过这个不一定适用于现在的美股。 看到最后，说最重点的[呆住]  下周情况和二月情况！宏观消息面上，市场对于新的美联储主席和未来降息的路线预期很低，利空。政府半关门，利空。贵金属暴跌带来的恐慌利空。周一大概率全球股市震荡利空（这也是为什么我QQQ和做标普500的空）做隔日，当日获利不平的原因。也是我为什么不做个股put 做指数put的原因！从技术面上看，周五市场是强烈的想收涨月线23481的，最后尾盘一分钟成交量放量也没拉起来，还有就是美东时间3:20-3:30的下跌。明显是因为贵金属期货市场日内优惠保证金到了，3:30前

全清正股 直接上期权 今晚十年一遇的好时机 这个夜熬的值 $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$  $闪迪(SNDK)$$白银ETF-iShares(SLV)$  

在感恩节收到老虎证卷的里程碑礼物，感谢老虎证劵，感谢粉丝！ 希望明年粉丝们也能够收获里程碑 首先预告一下，12月3号我会同另外一位嘉宾在老虎直播上和大家交流收获和想法。我主要会交流一些大家比较关心半导体的看法，如tpu和gpu未来的发展，未来对机会的一些看法$特斯拉(TSLA)$  $英伟达(NVDA)$  $美国超微公司(AMD)$  $英特尔(INTC)$  $高通(QCOM)$  ，还有苹果、闪迪、figma、sigma（锂业）、直觉外科（达芬奇手术机器人）等也可以一同交流看法。 在这里先简单聊聊最近的半导体行情，是去追asic还是gpu，我认为英伟达的地位还是无法撼动的，现在的抛售其实不用担心，首先英伟达的业绩确定性已经非常强了，burry做空英伟达只是选在了一个好时间，五万亿这个市值数字和股价200的突破都是一个很好的做空回调的机会。没有一个股票会无止境的涨下去，英伟达的成长性，今年半导体疯涨带来的未来预期收益和风险已经不成比例了。 未来我可能会把主要的仓位布局在一些ai软件公司还有特斯拉上，关注一些类似直觉外科类的公司。Robotaxi和Optimus我也很看好。 今天如果纳指能涨2.15个点，下个月继续回调的可能性会大幅度降低。如果没有，12月大概率还是会回调。 12月美联储降息，

$特斯拉(TSLA)$  下月必到220立帖为证[笑哭]  

老特专选4.7号 干大事 明天要打 全部股票基金必清仓 下周在接回来[打脸]  

分享下此账户目前持仓 美股25w美金 港股5w港币 共计200w+港币持仓 

说一说现在的观点 1:美伊战争短期很难结束 2:存储会回调 美光 海力士 闪迪 3:cpu的股会涨 英特尔 amd  4:光通信现在很强 长飞光纤 lumentum 5:现在被套牢的很难操作 理性是平仓等时局稳定 6:不至于大衰退 纳指两万点有支撑 不过我认为这轮危机可能会跌穿两万点  7:躺平好好看个世界杯 行情预计要在六七月份开始 8:现在做股票+卖方期权备兑是个很好的策略 9:不要信什么买课卖课鉴股的 这行情巴菲特也要亏钱 只是可以做做对冲或者期权策略少亏 10:目前我自己全部投资三月亏10个点左右 今年亏3个点左右。 11:目前的想法 开一点存储的put$闪迪(SNDK)$  保护$英特尔(INTC)$  ，$极视角(06636)$  拿到100+，$超微电脑(SMCI)$  不回30-35一股不卖。

免费最贵 [晕]  [晕]  [晕]  

做点备兑 双向收租$英特尔(INTC)$  

平一点 明天去买点$极视角(06636)$  

 A股和基金又炸了 搞个毛 不吹不黑都来聊聊三月总共亏了多少钱$英特尔(INTC)$  $英伟达(NVDA)$  $特斯拉(TSLA)$  $苹果(AAPL)$  $闪迪(SNDK)$ 

这两天市场暴跌 提前平了所有标的 只做英特$英特尔(INTC)$  都涨买涨不是本事 都跌的时候你少跌或者不亏是本事 如果能万里挑一在普跌的时候选对涨的那个是真本事[爱你]  只是现在不想熬夜 不然每天做T 赚的更多…目前想法还是做长期价值投资！赚钱不是本事…有命花才是…

继续挂$英特尔(INTC)$ 不怕跌，讲真的希望能到35-40这个价格让我建起来仓位[微笑]  目前持仓3855股 股价如到42块建仓到8000股 到40建仓到12000股 到38建仓至15000股 36建仓到20000股，有人说现在打仗原油涨还去买股票涨，这就是投资和投机的区别，一个好的股票在外部因素影响股价时，正是投资的最好时机，当然前提是你真正懂这家公司！

世界一片欣欣向荣 有没有恒生科技的受害者 来交流交流 最近是怎么挺过来的 [捂脸]  

切换的快 今天没亏[回头]   盘前把十万多刀半导体换成了原油… 现在的行情真刺激… 原油获利一些在平一点… 勿贪勿贪 半导体 原油 黄金 来回切换做T

$二倍做多彭博原油ETF(UCO)$  国内航司再次停飞中东 已买10w刀原油 

$SPXW 20260310 6885.0 CALL$ 买个标普500期权末日刮刮乐 

一顿操作猛如虎 一看收益三千五 [无语]   二月满仓期权 每天三五十万波动 三月拿两倍三倍Etf 还加融资杠杠 200万持仓 大家说说这个行情这样的收益 是做的好呢…还是做的差呢…[捂脸]  

今天就别期待昨天的走盘了… 韩国综指-7.3% 日经指数-3%  上证-1.4% 深证-3.1% 法国-3.2% 德国-3.9% 英国-2.9% 意大利-4.4% 黄金白银暴跌 配图就是我今天的样子[微笑]   

80w左右的资金 大多日期每天十几万几十万这样的波动 目前二月亏3000+ 二月行情是真的难做！ 做多科技大概率亏钱 做空科技大概率也不赚钱[摊手]   英伟达今天财报后大跌是好事儿～抄底建仓时机已到，ai硬件的逻辑叙事没有问题～ 明天在跌继续加$三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$  $英伟达(NVDA)$  $Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO)$