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390以下赚钱，390到430平衡，430以上亏钱

期权女巫 | 特斯拉股价过山车，5个期权策略助你稳中求胜

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第五条我看好像也不对

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Ives在报告中写道：“特斯拉的1万亿美元AI估值正在被解锁，我们相信未来12到18个月内，其市值将迈向2万亿美元。”</p><p>在特斯拉股价大幅波动的背景下，以下5种期权策略可以帮助投资者有效对冲风险，同时保留上涨潜力：</p><h3 id=\"id_2454945291\">1. 保护性看跌期权（直接对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：购买一张与当前特斯拉股价相近或更低行权价的看跌期权。<br/><strong>目的</strong>：在保留上涨潜力的同时，对冲下行风险。<br/><strong>示例</strong>：持有100股特斯拉股票（持仓成本为410美元），购买一张行权价为400美元、一个月后到期的看跌期权。</p><ul style=\"\"><li><p><a href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20400.0%20PUT\" title=\"$TSLA 20250131 400.0 PUT$\" target=\"_blank\" class=\"\">$TSLA 20250131 400.0 PUT$</a></p></li></ul><p><strong>成本</strong>：看跌期权的期权费（费用）。<br/><strong>收益</strong>：如果特斯拉股价上涨，可获得全部收益<br/><strong>理想情景</strong>：在股价大幅下跌时提供保护。</p><h3 id=\"id_2356598637\">2. 领口期权（成本较低的对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：将保护性看跌期权与备兑看涨期权结合。<br/><strong>目的</strong>：通过卖出看涨期权来抵消看跌期权的成本，但会限制上涨潜力。<br/><strong>示例</strong>：特斯拉股价为410美元时：</p><ul style=\"\"><li><p>买入行权价为400美元的看跌期权；</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>卖出行权价为430美元的看涨期权。</p></li></ul><p> <a 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现金担保看跌期权（以更低价格入手的同时对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：卖出一张较低行权价的看跌期权。<br/><strong>目的</strong>：赚取期权费，同时有机会以更低价格购买更多股票。<br/><strong>示例</strong>：特斯拉股价为410美元时，卖出一张行权价为390美元的看跌期权。<br/><a class=\"teditor-mention\" data-mention-id=\"TSLA 20250131 390.0 PUT\" data-mention-name=\"TSLA\" href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20390.0%20PUT\">$TSLA 20250131 390.0 PUT$</a></p><p><strong>风险</strong>：如果特斯拉股价跌破390美元，必须以该价格购买更多股票。<br/><strong>收益</strong>：收取期权费，同时在持有股票时获得潜在上涨收益。<br/><strong>理想情景</strong>：特斯拉股价保持在390美元以上，赚取期权费收入。</p><h3 id=\"id_1198354541\">5. 零成本领口期权（低成本对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：调整保护性看跌期权和备兑看涨期权的行权价，使看涨期权收入抵消看跌期权成本。<br/><strong>示例</strong>：</p><ul style=\"\"><li><p>买入行权价为390美元的看跌期权；</p></li><li><p>卖出行权价为430美元的看涨期权；</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>调整行权价，以实现溢价收入与成本的平衡。<br/><a href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20390.0%20PUT%20BUY%201%20%7C%20TSLA%2020250131%20430.0%20CALL%20SELL%201\" title=\"$TSLA Custom 250131 390.0P/430.0C$\" class=\"\">$TSLA Custom 250131 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<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a> (Tesla)股价反弹8.22%。此前，该股在周四下跌6.1%，收于379.28美元，相较于去年12月创下的历史高点479.86美元，累计下跌了21%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/df3387722639a12543ba60010945510c\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p><strong>交付创纪录，但仍略低于预期</strong></p><p>特斯拉上周四公布了第四季度的交付数据，交付量录得495,570辆。这一数字虽创下季度新高，但低于分析师此前预计的504,770万辆。</p><p>目前，投资者的关注点更多在2025年。特斯拉预计将在2025年初推出一款售价更低的车型，起售价约为30,000美元（未考虑任何美国联邦或州政府补贴），这将有助于推动销量增长。</p><p>此外，人工智能（AI）也是焦点之一。特斯拉利用AI训练其自动驾驶软件，并计划在2025年底推出自动驾驶出租车服务。</p><p>Wedbush分析师Dan Ives在报告中写道：“特斯拉的1万亿美元AI估值正在被解锁，我们相信未来12到18个月内，其市值将迈向2万亿美元。”</p><p>在特斯拉股价大幅波动的背景下，以下5种期权策略可以帮助投资者有效对冲风险，同时保留上涨潜力：</p><h3 id=\"id_2454945291\">1. 保护性看跌期权（直接对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：购买一张与当前特斯拉股价相近或更低行权价的看跌期权。<br/><strong>目的</strong>：在保留上涨潜力的同时，对冲下行风险。<br/><strong>示例</strong>：持有100股特斯拉股票（持仓成本为410美元），购买一张行权价为400美元、一个月后到期的看跌期权。</p><ul style=\"\"><li><p><a href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20400.0%20PUT\" 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id=\"id_4280542657\">3. 备兑看涨期权（生成收益）</h3><p><strong>设置</strong>：针对持有的特斯拉股票卖出一张看涨期权。<br/><strong>目的</strong>：通过收取期权费来抵消潜在损失。<br/><strong>示例</strong>：持有100股特斯拉股票（持仓股价为410美元），卖出行权价为430美元的看涨期权。<br/><a class=\"teditor-mention\" data-mention-id=\"TSLA 20250131 430.0 CALL\" data-mention-name=\"TSLA\" href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20430.0%20CALL\">$TSLA 20250131 430.0 CALL$</a></p><p><strong>风险</strong>：股票下行风险无限，但可通过期权权利费抵消部分损失。<br/><strong>理想情景</strong>：特斯拉股价横盘或小幅上涨，但未超过430美元。</p><h3 id=\"id_2406438903\">4. 现金担保看跌期权（以更低价格入手的同时对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：卖出一张较低行权价的看跌期权。<br/><strong>目的</strong>：赚取期权费，同时有机会以更低价格购买更多股票。<br/><strong>示例</strong>：特斯拉股价为410美元时，卖出一张行权价为390美元的看跌期权。<br/><a class=\"teditor-mention\" data-mention-id=\"TSLA 20250131 390.0 PUT\" data-mention-name=\"TSLA\" href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20390.0%20PUT\">$TSLA 20250131 390.0 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保护性看跌期权（直接对冲）设置：购买一张与当前特斯拉股价相近或更低行权价的看跌期权。目的：在保留上涨潜力的同时，对冲下行风险。示例：持有100股特斯拉股票（持仓成本为410美元），购买一张行权价为400美元、一个月后到期的看跌期权。$TSLA 20250131 400.0 PUT$成本：看跌期权的期权费（费用）。收益：如果特斯拉股价上涨，可获得全部收益理想情景：在股价大幅下跌时提供保护。2. 领口期权（成本较低的对冲）设置：将保护性看跌期权与备兑看涨期权结合。目的：通过卖出看涨期权来抵消看跌期权的成本，但会限制上涨潜力。示例：特斯拉股价为410美元时：买入行权价为400美元的看跌期权；卖出行权价为430美元的看涨期权。 $TSLA Custom 250131 400.0P/430.0C$成本：净期权费（看跌期权费减去看涨期权期权费）。风险：股价最低跌至400美元（扣除净期权费）。收益：上涨收益最高限制在股价在430美元。理想场景：在一定范围内提供下行保护并允许有限上涨。理想情景：在保护下行风险的同时，允许小幅上涨。3. 备兑看涨期权（生成收益）设置：针对持有的特斯拉股票卖出一张看涨期权。目的：通过收取期权费来抵消潜在损失。示例：持有100股特斯拉股票（持仓股价为410美元），卖出行权价为430美元的看涨期权。$TSLA 20250131 430.0 CALL$风险：股票下行风险无限，但可通过期权权利费抵消部分损失。理想情景：特斯拉股价横盘或小幅上涨，但未超过430美元。4. 现金担保看跌期权（以更低价格入手的同时对冲）设置：卖出一张较低行权价的看跌期权。目的：赚取期权费，同时有机会以更低价格购买更多股票。示例：特斯拉股价为410美元时，卖出一张行权价为390美元的看跌期权。$TSLA 20250131 390.0 PUT$风险：如果特斯拉股价跌破390美元，必须以该价格购买更多股票。收益：收取期权费，同时在持有股票时获得潜在上涨收益。理想情景：特斯拉股价保持在390美元以上，赚取期权费收入。5. 零成本领口期权（低成本对冲）设置：调整保护性看跌期权和备兑看涨期权的行权价，使看涨期权收入抵消看跌期权成本。示例：买入行权价为390美元的看跌期权；卖出行权价为430美元的看涨期权；调整行权价，以实现溢价收入与成本的平衡。$TSLA Custom 250131 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Ives在报告中写道：“特斯拉的1万亿美元AI估值正在被解锁，我们相信未来12到18个月内，其市值将迈向2万亿美元。”</p><p>在特斯拉股价大幅波动的背景下，以下5种期权策略可以帮助投资者有效对冲风险，同时保留上涨潜力：</p><h3 id=\"id_2454945291\">1. 保护性看跌期权（直接对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：购买一张与当前特斯拉股价相近或更低行权价的看跌期权。<br/><strong>目的</strong>：在保留上涨潜力的同时，对冲下行风险。<br/><strong>示例</strong>：持有100股特斯拉股票（持仓成本为410美元），购买一张行权价为400美元、一个月后到期的看跌期权。</p><ul style=\"\"><li><p><a href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20400.0%20PUT\" title=\"$TSLA 20250131 400.0 PUT$\" target=\"_blank\" class=\"\">$TSLA 20250131 400.0 PUT$</a></p></li></ul><p><strong>成本</strong>：看跌期权的期权费（费用）。<br/><strong>收益</strong>：如果特斯拉股价上涨，可获得全部收益<br/><strong>理想情景</strong>：在股价大幅下跌时提供保护。</p><h3 id=\"id_2356598637\">2. 领口期权（成本较低的对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：将保护性看跌期权与备兑看涨期权结合。<br/><strong>目的</strong>：通过卖出看涨期权来抵消看跌期权的成本，但会限制上涨潜力。<br/><strong>示例</strong>：特斯拉股价为410美元时：</p><ul style=\"\"><li><p>买入行权价为400美元的看跌期权；</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>卖出行权价为430美元的看涨期权。</p></li></ul><p> <a 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<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a> (Tesla)股价反弹8.22%。此前，该股在周四下跌6.1%，收于379.28美元，相较于去年12月创下的历史高点479.86美元，累计下跌了21%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/df3387722639a12543ba60010945510c\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p><strong>交付创纪录，但仍略低于预期</strong></p><p>特斯拉上周四公布了第四季度的交付数据，交付量录得495,570辆。这一数字虽创下季度新高，但低于分析师此前预计的504,770万辆。</p><p>目前，投资者的关注点更多在2025年。特斯拉预计将在2025年初推出一款售价更低的车型，起售价约为30,000美元（未考虑任何美国联邦或州政府补贴），这将有助于推动销量增长。</p><p>此外，人工智能（AI）也是焦点之一。特斯拉利用AI训练其自动驾驶软件，并计划在2025年底推出自动驾驶出租车服务。</p><p>Wedbush分析师Dan Ives在报告中写道：“特斯拉的1万亿美元AI估值正在被解锁，我们相信未来12到18个月内，其市值将迈向2万亿美元。”</p><p>在特斯拉股价大幅波动的背景下，以下5种期权策略可以帮助投资者有效对冲风险，同时保留上涨潜力：</p><h3 id=\"id_2454945291\">1. 保护性看跌期权（直接对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：购买一张与当前特斯拉股价相近或更低行权价的看跌期权。<br/><strong>目的</strong>：在保留上涨潜力的同时，对冲下行风险。<br/><strong>示例</strong>：持有100股特斯拉股票（持仓成本为410美元），购买一张行权价为400美元、一个月后到期的看跌期权。</p><ul style=\"\"><li><p><a href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20400.0%20PUT\" 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id=\"id_4280542657\">3. 备兑看涨期权（生成收益）</h3><p><strong>设置</strong>：针对持有的特斯拉股票卖出一张看涨期权。<br/><strong>目的</strong>：通过收取期权费来抵消潜在损失。<br/><strong>示例</strong>：持有100股特斯拉股票（持仓股价为410美元），卖出行权价为430美元的看涨期权。<br/><a class=\"teditor-mention\" data-mention-id=\"TSLA 20250131 430.0 CALL\" data-mention-name=\"TSLA\" href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20430.0%20CALL\">$TSLA 20250131 430.0 CALL$</a></p><p><strong>风险</strong>：股票下行风险无限，但可通过期权权利费抵消部分损失。<br/><strong>理想情景</strong>：特斯拉股价横盘或小幅上涨，但未超过430美元。</p><h3 id=\"id_2406438903\">4. 现金担保看跌期权（以更低价格入手的同时对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：卖出一张较低行权价的看跌期权。<br/><strong>目的</strong>：赚取期权费，同时有机会以更低价格购买更多股票。<br/><strong>示例</strong>：特斯拉股价为410美元时，卖出一张行权价为390美元的看跌期权。<br/><a class=\"teditor-mention\" data-mention-id=\"TSLA 20250131 390.0 PUT\" data-mention-name=\"TSLA\" href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20390.0%20PUT\">$TSLA 20250131 390.0 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保护性看跌期权（直接对冲）设置：购买一张与当前特斯拉股价相近或更低行权价的看跌期权。目的：在保留上涨潜力的同时，对冲下行风险。示例：持有100股特斯拉股票（持仓成本为410美元），购买一张行权价为400美元、一个月后到期的看跌期权。$TSLA 20250131 400.0 PUT$成本：看跌期权的期权费（费用）。收益：如果特斯拉股价上涨，可获得全部收益理想情景：在股价大幅下跌时提供保护。2. 领口期权（成本较低的对冲）设置：将保护性看跌期权与备兑看涨期权结合。目的：通过卖出看涨期权来抵消看跌期权的成本，但会限制上涨潜力。示例：特斯拉股价为410美元时：买入行权价为400美元的看跌期权；卖出行权价为430美元的看涨期权。 $TSLA Custom 250131 400.0P/430.0C$成本：净期权费（看跌期权费减去看涨期权期权费）。风险：股价最低跌至400美元（扣除净期权费）。收益：上涨收益最高限制在股价在430美元。理想场景：在一定范围内提供下行保护并允许有限上涨。理想情景：在保护下行风险的同时，允许小幅上涨。3. 备兑看涨期权（生成收益）设置：针对持有的特斯拉股票卖出一张看涨期权。目的：通过收取期权费来抵消潜在损失。示例：持有100股特斯拉股票（持仓股价为410美元），卖出行权价为430美元的看涨期权。$TSLA 20250131 430.0 CALL$风险：股票下行风险无限，但可通过期权权利费抵消部分损失。理想情景：特斯拉股价横盘或小幅上涨，但未超过430美元。4. 现金担保看跌期权（以更低价格入手的同时对冲）设置：卖出一张较低行权价的看跌期权。目的：赚取期权费，同时有机会以更低价格购买更多股票。示例：特斯拉股价为410美元时，卖出一张行权价为390美元的看跌期权。$TSLA 20250131 390.0 PUT$风险：如果特斯拉股价跌破390美元，必须以该价格购买更多股票。收益：收取期权费，同时在持有股票时获得潜在上涨收益。理想情景：特斯拉股价保持在390美元以上，赚取期权费收入。5. 零成本领口期权（低成本对冲）设置：调整保护性看跌期权和备兑看涨期权的行权价，使看涨期权收入抵消看跌期权成本。示例：买入行权价为390美元的看跌期权；卖出行权价为430美元的看涨期权；调整行权价，以实现溢价收入与成本的平衡。$TSLA Custom 250131 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Ives在报告中写道：“特斯拉的1万亿美元AI估值正在被解锁，我们相信未来12到18个月内，其市值将迈向2万亿美元。”</p><p>在特斯拉股价大幅波动的背景下，以下5种期权策略可以帮助投资者有效对冲风险，同时保留上涨潜力：</p><h3 id=\"id_2454945291\">1. 保护性看跌期权（直接对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：购买一张与当前特斯拉股价相近或更低行权价的看跌期权。<br/><strong>目的</strong>：在保留上涨潜力的同时，对冲下行风险。<br/><strong>示例</strong>：持有100股特斯拉股票（持仓成本为410美元），购买一张行权价为400美元、一个月后到期的看跌期权。</p><ul style=\"\"><li><p><a href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20400.0%20PUT\" title=\"$TSLA 20250131 400.0 PUT$\" target=\"_blank\" class=\"\">$TSLA 20250131 400.0 PUT$</a></p></li></ul><p><strong>成本</strong>：看跌期权的期权费（费用）。<br/><strong>收益</strong>：如果特斯拉股价上涨，可获得全部收益<br/><strong>理想情景</strong>：在股价大幅下跌时提供保护。</p><h3 id=\"id_2356598637\">2. 领口期权（成本较低的对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：将保护性看跌期权与备兑看涨期权结合。<br/><strong>目的</strong>：通过卖出看涨期权来抵消看跌期权的成本，但会限制上涨潜力。<br/><strong>示例</strong>：特斯拉股价为410美元时：</p><ul style=\"\"><li><p>买入行权价为400美元的看跌期权；</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>卖出行权价为430美元的看涨期权。</p></li></ul><p> <a 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现金担保看跌期权（以更低价格入手的同时对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：卖出一张较低行权价的看跌期权。<br/><strong>目的</strong>：赚取期权费，同时有机会以更低价格购买更多股票。<br/><strong>示例</strong>：特斯拉股价为410美元时，卖出一张行权价为390美元的看跌期权。<br/><a class=\"teditor-mention\" data-mention-id=\"TSLA 20250131 390.0 PUT\" data-mention-name=\"TSLA\" href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20390.0%20PUT\">$TSLA 20250131 390.0 PUT$</a></p><p><strong>风险</strong>：如果特斯拉股价跌破390美元，必须以该价格购买更多股票。<br/><strong>收益</strong>：收取期权费，同时在持有股票时获得潜在上涨收益。<br/><strong>理想情景</strong>：特斯拉股价保持在390美元以上，赚取期权费收入。</p><h3 id=\"id_1198354541\">5. 零成本领口期权（低成本对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：调整保护性看跌期权和备兑看涨期权的行权价，使看涨期权收入抵消看跌期权成本。<br/><strong>示例</strong>：</p><ul style=\"\"><li><p>买入行权价为390美元的看跌期权；</p></li><li><p>卖出行权价为430美元的看涨期权；</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>调整行权价，以实现溢价收入与成本的平衡。<br/><a href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20390.0%20PUT%20BUY%201%20%7C%20TSLA%2020250131%20430.0%20CALL%20SELL%201\" title=\"$TSLA Custom 250131 390.0P/430.0C$\" class=\"\">$TSLA Custom 250131 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<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a> (Tesla)股价反弹8.22%。此前，该股在周四下跌6.1%，收于379.28美元，相较于去年12月创下的历史高点479.86美元，累计下跌了21%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/df3387722639a12543ba60010945510c\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p><strong>交付创纪录，但仍略低于预期</strong></p><p>特斯拉上周四公布了第四季度的交付数据，交付量录得495,570辆。这一数字虽创下季度新高，但低于分析师此前预计的504,770万辆。</p><p>目前，投资者的关注点更多在2025年。特斯拉预计将在2025年初推出一款售价更低的车型，起售价约为30,000美元（未考虑任何美国联邦或州政府补贴），这将有助于推动销量增长。</p><p>此外，人工智能（AI）也是焦点之一。特斯拉利用AI训练其自动驾驶软件，并计划在2025年底推出自动驾驶出租车服务。</p><p>Wedbush分析师Dan Ives在报告中写道：“特斯拉的1万亿美元AI估值正在被解锁，我们相信未来12到18个月内，其市值将迈向2万亿美元。”</p><p>在特斯拉股价大幅波动的背景下，以下5种期权策略可以帮助投资者有效对冲风险，同时保留上涨潜力：</p><h3 id=\"id_2454945291\">1. 保护性看跌期权（直接对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：购买一张与当前特斯拉股价相近或更低行权价的看跌期权。<br/><strong>目的</strong>：在保留上涨潜力的同时，对冲下行风险。<br/><strong>示例</strong>：持有100股特斯拉股票（持仓成本为410美元），购买一张行权价为400美元、一个月后到期的看跌期权。</p><ul style=\"\"><li><p><a href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20400.0%20PUT\" 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id=\"id_4280542657\">3. 备兑看涨期权（生成收益）</h3><p><strong>设置</strong>：针对持有的特斯拉股票卖出一张看涨期权。<br/><strong>目的</strong>：通过收取期权费来抵消潜在损失。<br/><strong>示例</strong>：持有100股特斯拉股票（持仓股价为410美元），卖出行权价为430美元的看涨期权。<br/><a class=\"teditor-mention\" data-mention-id=\"TSLA 20250131 430.0 CALL\" data-mention-name=\"TSLA\" href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20430.0%20CALL\">$TSLA 20250131 430.0 CALL$</a></p><p><strong>风险</strong>：股票下行风险无限，但可通过期权权利费抵消部分损失。<br/><strong>理想情景</strong>：特斯拉股价横盘或小幅上涨，但未超过430美元。</p><h3 id=\"id_2406438903\">4. 现金担保看跌期权（以更低价格入手的同时对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：卖出一张较低行权价的看跌期权。<br/><strong>目的</strong>：赚取期权费，同时有机会以更低价格购买更多股票。<br/><strong>示例</strong>：特斯拉股价为410美元时，卖出一张行权价为390美元的看跌期权。<br/><a class=\"teditor-mention\" data-mention-id=\"TSLA 20250131 390.0 PUT\" data-mention-name=\"TSLA\" href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20390.0%20PUT\">$TSLA 20250131 390.0 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保护性看跌期权（直接对冲）设置：购买一张与当前特斯拉股价相近或更低行权价的看跌期权。目的：在保留上涨潜力的同时，对冲下行风险。示例：持有100股特斯拉股票（持仓成本为410美元），购买一张行权价为400美元、一个月后到期的看跌期权。$TSLA 20250131 400.0 PUT$成本：看跌期权的期权费（费用）。收益：如果特斯拉股价上涨，可获得全部收益理想情景：在股价大幅下跌时提供保护。2. 领口期权（成本较低的对冲）设置：将保护性看跌期权与备兑看涨期权结合。目的：通过卖出看涨期权来抵消看跌期权的成本，但会限制上涨潜力。示例：特斯拉股价为410美元时：买入行权价为400美元的看跌期权；卖出行权价为430美元的看涨期权。 $TSLA Custom 250131 400.0P/430.0C$成本：净期权费（看跌期权费减去看涨期权期权费）。风险：股价最低跌至400美元（扣除净期权费）。收益：上涨收益最高限制在股价在430美元。理想场景：在一定范围内提供下行保护并允许有限上涨。理想情景：在保护下行风险的同时，允许小幅上涨。3. 备兑看涨期权（生成收益）设置：针对持有的特斯拉股票卖出一张看涨期权。目的：通过收取期权费来抵消潜在损失。示例：持有100股特斯拉股票（持仓股价为410美元），卖出行权价为430美元的看涨期权。$TSLA 20250131 430.0 CALL$风险：股票下行风险无限，但可通过期权权利费抵消部分损失。理想情景：特斯拉股价横盘或小幅上涨，但未超过430美元。4. 现金担保看跌期权（以更低价格入手的同时对冲）设置：卖出一张较低行权价的看跌期权。目的：赚取期权费，同时有机会以更低价格购买更多股票。示例：特斯拉股价为410美元时，卖出一张行权价为390美元的看跌期权。$TSLA 20250131 390.0 PUT$风险：如果特斯拉股价跌破390美元，必须以该价格购买更多股票。收益：收取期权费，同时在持有股票时获得潜在上涨收益。理想情景：特斯拉股价保持在390美元以上，赚取期权费收入。5. 零成本领口期权（低成本对冲）设置：调整保护性看跌期权和备兑看涨期权的行权价，使看涨期权收入抵消看跌期权成本。示例：买入行权价为390美元的看跌期权；卖出行权价为430美元的看涨期权；调整行权价，以实现溢价收入与成本的平衡。$TSLA Custom 250131 390.0P/430.0C$成本：几乎无成本。风险：股价最低跌至看跌期权的行权价。收益：上涨收益最高限制在看涨期权的行权价价。理想场景：提供成本极低的下行保护。","news_type":1,"symbols_score_info":{"TSLA":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1283,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":389752862167088,"gmtCreate":1736162130725,"gmtModify":1736168770952,"author":{"id":"4180831434491112","authorId":"4180831434491112","name":"陈言午","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f83a69548f871c8d3dd2bdaced394d55","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4180831434491112","authorIdStr":"4180831434491112"},"themes":[],"htmlText":"第五条我看好像也不对","listText":"第五条我看好像也不对","text":"第五条我看好像也不对","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/389752862167088","repostId":"1110353266","repostType":4,"repost":{"id":"1110353266","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"期权策略分享","home_visible":1,"media_name":"期权女巫","id":"1020040791","head_image":"https://static.tigerbbs.com/7471350466f20d36ee3112d77c72cd89"},"pubTimestamp":1736142068,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1110353266?lang=&edition=full","pubTime":"2025-01-06 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现金担保看跌期权（以更低价格入手的同时对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：卖出一张较低行权价的看跌期权。<br/><strong>目的</strong>：赚取期权费，同时有机会以更低价格购买更多股票。<br/><strong>示例</strong>：特斯拉股价为410美元时，卖出一张行权价为390美元的看跌期权。<br/><a class=\"teditor-mention\" data-mention-id=\"TSLA 20250131 390.0 PUT\" data-mention-name=\"TSLA\" href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20390.0%20PUT\">$TSLA 20250131 390.0 PUT$</a></p><p><strong>风险</strong>：如果特斯拉股价跌破390美元，必须以该价格购买更多股票。<br/><strong>收益</strong>：收取期权费，同时在持有股票时获得潜在上涨收益。<br/><strong>理想情景</strong>：特斯拉股价保持在390美元以上，赚取期权费收入。</p><h3 id=\"id_1198354541\">5. 零成本领口期权（低成本对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：调整保护性看跌期权和备兑看涨期权的行权价，使看涨期权收入抵消看跌期权成本。<br/><strong>示例</strong>：</p><ul style=\"\"><li><p>买入行权价为390美元的看跌期权；</p></li><li><p>卖出行权价为430美元的看涨期权；</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>调整行权价，以实现溢价收入与成本的平衡。<br/><a href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20390.0%20PUT%20BUY%201%20%7C%20TSLA%2020250131%20430.0%20CALL%20SELL%201\" title=\"$TSLA Custom 250131 390.0P/430.0C$\" class=\"\">$TSLA Custom 250131 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<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a> (Tesla)股价反弹8.22%。此前，该股在周四下跌6.1%，收于379.28美元，相较于去年12月创下的历史高点479.86美元，累计下跌了21%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/df3387722639a12543ba60010945510c\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p><strong>交付创纪录，但仍略低于预期</strong></p><p>特斯拉上周四公布了第四季度的交付数据，交付量录得495,570辆。这一数字虽创下季度新高，但低于分析师此前预计的504,770万辆。</p><p>目前，投资者的关注点更多在2025年。特斯拉预计将在2025年初推出一款售价更低的车型，起售价约为30,000美元（未考虑任何美国联邦或州政府补贴），这将有助于推动销量增长。</p><p>此外，人工智能（AI）也是焦点之一。特斯拉利用AI训练其自动驾驶软件，并计划在2025年底推出自动驾驶出租车服务。</p><p>Wedbush分析师Dan Ives在报告中写道：“特斯拉的1万亿美元AI估值正在被解锁，我们相信未来12到18个月内，其市值将迈向2万亿美元。”</p><p>在特斯拉股价大幅波动的背景下，以下5种期权策略可以帮助投资者有效对冲风险，同时保留上涨潜力：</p><h3 id=\"id_2454945291\">1. 保护性看跌期权（直接对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：购买一张与当前特斯拉股价相近或更低行权价的看跌期权。<br/><strong>目的</strong>：在保留上涨潜力的同时，对冲下行风险。<br/><strong>示例</strong>：持有100股特斯拉股票（持仓成本为410美元），购买一张行权价为400美元、一个月后到期的看跌期权。</p><ul style=\"\"><li><p><a href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20400.0%20PUT\" 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id=\"id_4280542657\">3. 备兑看涨期权（生成收益）</h3><p><strong>设置</strong>：针对持有的特斯拉股票卖出一张看涨期权。<br/><strong>目的</strong>：通过收取期权费来抵消潜在损失。<br/><strong>示例</strong>：持有100股特斯拉股票（持仓股价为410美元），卖出行权价为430美元的看涨期权。<br/><a class=\"teditor-mention\" data-mention-id=\"TSLA 20250131 430.0 CALL\" data-mention-name=\"TSLA\" href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20430.0%20CALL\">$TSLA 20250131 430.0 CALL$</a></p><p><strong>风险</strong>：股票下行风险无限，但可通过期权权利费抵消部分损失。<br/><strong>理想情景</strong>：特斯拉股价横盘或小幅上涨，但未超过430美元。</p><h3 id=\"id_2406438903\">4. 现金担保看跌期权（以更低价格入手的同时对冲）</h3><p><strong>设置</strong>：卖出一张较低行权价的看跌期权。<br/><strong>目的</strong>：赚取期权费，同时有机会以更低价格购买更多股票。<br/><strong>示例</strong>：特斯拉股价为410美元时，卖出一张行权价为390美元的看跌期权。<br/><a class=\"teditor-mention\" data-mention-id=\"TSLA 20250131 390.0 PUT\" data-mention-name=\"TSLA\" href=\"https://ttm.financial/OPT/TSLA%2020250131%20390.0%20PUT\">$TSLA 20250131 390.0 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保护性看跌期权（直接对冲）设置：购买一张与当前特斯拉股价相近或更低行权价的看跌期权。目的：在保留上涨潜力的同时，对冲下行风险。示例：持有100股特斯拉股票（持仓成本为410美元），购买一张行权价为400美元、一个月后到期的看跌期权。$TSLA 20250131 400.0 PUT$成本：看跌期权的期权费（费用）。收益：如果特斯拉股价上涨，可获得全部收益理想情景：在股价大幅下跌时提供保护。2. 领口期权（成本较低的对冲）设置：将保护性看跌期权与备兑看涨期权结合。目的：通过卖出看涨期权来抵消看跌期权的成本，但会限制上涨潜力。示例：特斯拉股价为410美元时：买入行权价为400美元的看跌期权；卖出行权价为430美元的看涨期权。 $TSLA Custom 250131 400.0P/430.0C$成本：净期权费（看跌期权费减去看涨期权期权费）。风险：股价最低跌至400美元（扣除净期权费）。收益：上涨收益最高限制在股价在430美元。理想场景：在一定范围内提供下行保护并允许有限上涨。理想情景：在保护下行风险的同时，允许小幅上涨。3. 备兑看涨期权（生成收益）设置：针对持有的特斯拉股票卖出一张看涨期权。目的：通过收取期权费来抵消潜在损失。示例：持有100股特斯拉股票（持仓股价为410美元），卖出行权价为430美元的看涨期权。$TSLA 20250131 430.0 CALL$风险：股票下行风险无限，但可通过期权权利费抵消部分损失。理想情景：特斯拉股价横盘或小幅上涨，但未超过430美元。4. 现金担保看跌期权（以更低价格入手的同时对冲）设置：卖出一张较低行权价的看跌期权。目的：赚取期权费，同时有机会以更低价格购买更多股票。示例：特斯拉股价为410美元时，卖出一张行权价为390美元的看跌期权。$TSLA 20250131 390.0 PUT$风险：如果特斯拉股价跌破390美元，必须以该价格购买更多股票。收益：收取期权费，同时在持有股票时获得潜在上涨收益。理想情景：特斯拉股价保持在390美元以上，赚取期权费收入。5. 零成本领口期权（低成本对冲）设置：调整保护性看跌期权和备兑看涨期权的行权价，使看涨期权收入抵消看跌期权成本。示例：买入行权价为390美元的看跌期权；卖出行权价为430美元的看涨期权；调整行权价，以实现溢价收入与成本的平衡。$TSLA Custom 250131 390.0P/430.0C$成本：几乎无成本。风险：股价最低跌至看跌期权的行权价。收益：上涨收益最高限制在看涨期权的行权价价。理想场景：提供成本极低的下行保护。","news_type":1,"symbols_score_info":{"TSLA":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1000,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":315711733657648,"gmtCreate":1718108975458,"gmtModify":1718110797947,"author":{"id":"4180831434491112","authorId":"4180831434491112","name":"陈言午","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f83a69548f871c8d3dd2bdaced394d55","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4180831434491112","authorIdStr":"4180831434491112"},"themes":[],"htmlText":"不知道","listText":"不知道","text":"不知道","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/315711733657648","repostId":"1124411910","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1380,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}