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@期权小班长：$英伟达(NVDA)$ 预计本周收盘还是在120附近，所以趁着股价下跌sell put115 $NVDA 20240614 115.0 PUT$ 非常稳。如果股价涨了考虑做sell call $NVDA 20240621 130.0 CALL$ 。 持股薅期权羊毛的精髓就是：高点sell call，低点sell put。 最佳卖出时间是上周五，其次是周一跟周四。 $苹果(AAPL)$ 本周到不了210。近两周收盘应该在190～200区间，所以我打算做个sell put $AAPL 20240621 190.0 PUT$ ，但现在股价高位等个小回调。sell call下周可以选220。 $特斯拉(TSLA)$ 周五股东会，然后下周月权杀期权，预测收盘还是在170以上。 之前提过的buy call250 sell call 290的大单平仓了 换成了buy call220 $TSLA 20240816 220.0 CALL$ sell call 260 $TSLA 20240816 260.0 CALL$ 于此同时，8月sell call185的大佬还是纹丝不动： $TSLA 20240816 185.0 CALL$ 。 $游戏驿站(GME)$ 周五分析了咆哮小猫的声东击西战术。庄家两次坐高股价让gme套现50亿，那我们有理由怀疑某人领的工资已经赚麻了。 如果$GME 20240621 20.0 CALL$ 亏损收场也可以的话， 那接下来的任何分析都没有太大意义。 不过两周观察也不是完全没有收获，股价涨到70是庄家表现出来的操作极限，所以sell call100大概率没什么问题。目前6月21日到期的 $GME 20240621 100.0 CALL$ 隐含波动率540%，卖出年化收益177%。 但有个问题，同样是按股价100多准备保证金，为什么不做英伟达？下周115put $NVDA 20240621 115.0 PUT$ 权利金没差几块钱，但省心多了。 看了一下周一成交的GME期权结构，多空混战达到了一个新高度。 首先 $GME 20240621 20.0 CALL$ 未平仓数量继续增长，周一增长1.4万手。30的看涨期权也增长了1.1万手。 从策略上期权交易主要分为以下几种： 纯sell call： 卖出本周或者下周行权价最高的看涨期权： $GME 20240621 125.0 CALL$ $GME 20240614 128.0 CALL$ 看涨价差策略： 卖出$GME 20240621 100.0 CALL$ 同时买入 $GME 20240816 100.0 CALL$ 。 买入 $GME 20240621 100.0 CALL$同时卖出 $GME 20240621 125.0 CALL$ 。 买入看涨期权： $GME 20240628 100.0 CALL$ 买入看跌期权： $GME 20240816 15.0 PUT$ 、 $GME 20250117 15.0 PUT$ 综合来看，有人对小猫再次拉涨还给予希望，但另一波人已经把战线拉至8月，有看暴涨的目标100，有看暴跌的目标15。 当前GME价格不上不下，对我来说资金占用时效不够明确，性价比很低，分析这么多不如英伟达特斯拉苹果一句话，等啥时候涨了啥时候再做空吧。
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