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期权小班长

最简单的期权策略实践者

IP属地：北京
    • 期权小班长期权小班长
      ·02-13

      羊毛收割机来了，土豪狂卖几十万手芯片股PUT

      今天查看期权开仓数据的时候我看到了一些似曾相识的场面，热门芯片股的深度价外看跌期权批量开仓。此事在1月26日亦有记载，1月22日有类似的开仓： $NVDA 20260220 175.0 PUT$ ，开仓10.98万手 $AMD 20260220 187.5 PUT$ ，开仓7.49万手 $ORCL 20260220 137.0 PUT$ ，开仓5.68万手 $SMH 20260220 380.0 PUT$ ，开仓4.34万手 $AVGO 20260220 305.0 PUT$ ，开仓4.1万手 $MU 20260220 362.5 PUT$ ，开仓2.44万手
      2.26万4
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      羊毛收割机来了，土豪狂卖几十万手芯片股PUT
    • 期权小班长期权小班长
      ·02-13

      英伟达可能要横盘到年中

      $英伟达(NVDA)$ 如果不出意外英伟达上半年会继续在170～200之间横盘震荡，非常适合期权卖方操作。 起因是我发现 $NVDA 20260618 220.0 CALL$ 有1万手开仓，但没有明显大单筛选，一看成交发现订单拆的极细，如图所示，查看成交明细发现方向大部分为卖出。 无独有偶，博通也有一个类似的开仓异动， $AVGO 20260618 400.0 CALL$ 成交量也是1万手左右，订单极小，方向同样也是卖出。 两个订单拆细的原因，可能是不想被发现从而被定点狙击，毕竟两个sell call的delta都是0.35左右，很容易就margin call。 两张大单思路是一致的，因为两家公司性质是一致的：今年上半年大概率没有额外能让AI芯片产能大量放量的事件，所以股价会继续横盘震荡消化估值。 $英特尔(INTC)$ 另一个很适合用卖方策略薅羊毛的股票是英特尔，可以趁回调做一下sell put$INTC 20260220 45.0 PUT$ 。 $苹果(AAPL)$ 苹果和内存股股价是此升彼降的状态，内存价格上涨，硬件成本上升，连
      1.88万4
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      英伟达可能要横盘到年中
    • 期权小班长期权小班长
      ·02-11
      $英伟达(NVDA)$ 从期权开仓来看，英伟达下周财报对股价趋势没有什么特别实质性的影响。看见3月13日205的sell call大单 $NVDA 20260313 205.0 CALL$ 我就知道市场预期顶部还是无法突破。 主要是AI行业趋势过于透明，没有任何场外重大利好进行加成。市场需要的是一个现象级的使用或者改进。除此之外的增长都属于预期范围内，继续消耗估值罢了。 不过财报来临，期权波动率提升了，卖方可以薅到更多羊毛。 目前来看到3月初还是继续维持当前的震荡趋势，在170～200区间震荡。 本周有望在185～195之间震荡。英伟达的短期期权开仓后，结构跟spy越来越类似了。 $特斯拉(TSLA)$ 特斯拉股票一般是Q1震荡，Q2发力。可以归因于比较玄学的原因有马斯克生日和美国国庆节。 所以继续保持400～450低位震荡。 $标普500ETF(SPY)$ 轮动状态标普跟科技股脱钩，看一眼本周大盘无大暴跌预期即可。 $谷歌A(GOOGL)$ 短期平价做空大单成交1万手看跌谷歌$GOOGL 20260313 320.0 PUT$ ，成交额1111万美元。 看跌期权开仓显示下跌支撑在300左右位
      2.54万8
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    • 期权小班长期权小班长
      ·02-11

      爆杀空头，继续横盘

      OpenAI利好消息月增长率回升10%，直接点暴空军，周一形成逼空上涨，爆杀空头。不过后续行情估计还是板块轮动， $英伟达(NVDA)$ 同时出现看涨大单和看跌大单，不是组合，是单腿： $NVDA 20260220 175.0 PUT$ ，开仓6.4万手 $NVDA 20260220 207.5 CALL$ ，开仓7.8万手 从开仓整体情况来看本周到下周大概率还是170～190大区间震荡。所以207.5的看涨期权十分微妙，目前来看财报也就是2月底股价还是很难突破200。 $特斯拉(TSLA)$ 去年4月抄底的long call $TSLA 20270617 270.0 CALL$ roll仓到2028年12月340call $TSLA 20281215 340.0 CALL$ ，妙在行权价上升但成交价不变，继续梭哈看好特斯拉。 特斯拉本周继续维持震荡，看涨价差大单是sell 457.5
      2.10万5
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      爆杀空头，继续横盘
    • 期权小班长期权小班长
      ·02-07

      迎接下周的狂风暴雨

      检查了一下vix30万手的35call$VIX 20260318 35.0 CALL$ 还没平仓，回调应该还未结束。 $英伟达(NVDA)$ 下周继续探底，看跌大单开仓下周到期157.5put $NVDA 20260213 157.5 PUT$ ，开仓6万手，成交额约600多万。 所以今晚上涨更适合sell call，行权价可以选190以上$NVDA 20260213 190.0 CALL$  看了一眼机构开仓下周177.5～182.5价差$NVDA 20260213 177.5 CALL$  $NVDA 20260213 182.5 CALL$ ，不知道今晚逼空后会不会roll仓。 157.5put$NVDA 20260213 157.5 PUT$的成交量截图：
      3.37万34
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      迎接下周的狂风暴雨
    • 期权小班长期权小班长
      ·02-05

      暴跌提前兑现

      大家应该还有印象我们前两天发的30万手VIX看涨期权吧 $VIX 20260218 35.0 CALL$ $VIX 20260318 35.0 CALL$  ，没想到暴跌这么快就开始了。 目前看来3月中旬前会跌出底部，到时很好抄底。 $英伟达(NVDA)$ 对于AI板块这波集体回调，没什么好讲的，市场上值得投注的标的越来越少不是什么好事，回想25年百花齐放，闭眼随便买才是最好的环境，不光是对于投资，对于AI本身来说也是。 虽然周初说英伟达回调170可以考虑sell put，但目前来看这波下跌还没完，股价可能会到160。 周三有个大单sell put了3月初到期140 $NVDA 20260306 140.0 PUT$ ，开仓4.28万手。从行权价大家应该可以看出来这次回调的预期了吧，170不值得机构接盘，但140可以考虑。 第二个大单是下周到期157.5put $NVDA 20260213 157.5 PUT$  ，开仓2.5万手买入，意思是不排除股价会回调到60周均线位置。 $标普500ETF(SPY)$<
      2.15万12
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      暴跌提前兑现
    • 期权小班长期权小班长
      ·02-03

      30万手VIX大单开仓，谨防突发暴跌

      $标普500波动率指数(VIX)$ 巨额看涨波动率大单又来咯。3月18日到期35call$VIX 20260318 35.0 CALL$  成交量30万手，成交额约2000多万美元。 同期开仓的还有2月18日到期35call$VIX 20260218 35.0 CALL$ ，成交量25万手。 从spy的开仓来看本周大跌概率不高，但按历史经验2月下旬开始回调概率不低。 $谷歌A(GOOGL)$ 享有开启周一周三到期期权待遇，但财报当天没有到期期权。目前AI一哥，地位毋庸置疑，从看涨开仓可以看出今年价格已经定位到400以上了。 财报肯定不错，保守策略是sell put $GOOGL 20260206 320.0 PUT$ $亚马逊(AMZN)$ 财报预期不错，预计AWS加速增长，生鲜配送业务也很强劲，预期波动是低于260，但不排除会突破阻力。 不过亚马逊的管理层有多谦虚大家都领教过，所以还是选择保守sell put$AMZN 2
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      30万手VIX大单开仓，谨防突发暴跌
    • 期权小班长期权小班长
      ·02-03

      观察短期期权开仓

      $英伟达(NVDA)$ 本周开启周一周三到期期权，对于短期期权咱们先观察一周，然后再做策略分析。 总体而言英伟达本周股价继续不高于195，机构继续sell call195$NVDA 20260206 195.0 CALL$ ，对冲buy call 200$NVDA 20260206 200.0 CALL$  。 下限就比较微妙了，170仍在备选列表，但也不排除股价稳定在190。 通过2号到期和4号到期的未平仓数据，不排除AMD或者谷歌财报后英伟达会有小回调的可能性。 $美国超微公司(AMD)$ 代理式AI兴起推动服务器CPU增长，AMD成为此转变的收益者。 机构对本周的价差区间策略是sell call252.5$AMD 20260206 252.5 CALL$ ，对冲buy call $AMD 20260206 262.5 CALL$  ，预计财报很难超过前高。 根据波动率计算下限预期是225，sell put策略可以选择225以下行权价。
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      观察短期期权开仓
    • 期权小班长期权小班长
      ·01-30

      千万大单sell call黄金ETF，阶段性见顶

      $黄金ETF-SPDR(GLD)$ 今天打开大单看见黄金etf有大单买入看涨期权 $GLD 20260213 505.0 CALL$ ，吓我一跳，成交量8万手，成交额7133万美元。 后来发现卖出看涨期权也有大单，一对下单时间相同，应该是组合订单，即熊市看跌价差：sell call $GLD 20260213 495.0 CALL$  ，buy call $GLD 20260213 505.0 CALL$ ，预计2月13日前GLD股价低于495，同时买入505call做保护。 当前阶段，sell call含金量可比buy put含金量高多了，毕竟sell call爆仓风险极高，哪怕是做了组合。 后续股价会在460～470触底震荡。 $白银ETF-iShares(SLV)$ 白银etf也有sell call空单，是卖出2月6日到期103call$SLV 20260206 103.0 CALL$ ，开仓1万手。 可以确定近两周贵金属应该是消停了。
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      千万大单sell call黄金ETF，阶段性见顶
    • 期权小班长期权小班长
      ·01-28
      $特斯拉(TSLA)$ 特斯拉周三盘后财报，目前来看焦虑多于期待，自动驾驶可能没什么新消息，但是26年的交付量可能不是很乐观，预计略高于25年交付。 预计震荡区间在400～465之间，明天财报股价跌了会比较适合sell put。 $微软(MSFT)$ 财报不是很乐观，重点是云业务增长，Copilot货币化和资本支出，后两项目前来看会有概率拖后腿。而如果微软的资本支出不尽如人意，可能会拖累其他科技股和芯片股。当然回调也是机会。 本周到期445call $MSFT 20260130 445.0 CALL$ 开仓2.8万手，方向大多为卖出。其实不管做多做空，价内call开仓一般预示着不怎么涨，甚至跌。我觉得有可能云服务利好和其他利空抵消了。 $联合健康(UNH)$ 财报再次暴跌，预计补回缺口至少一个季度以上的时间，所以看涨有sell call 330大单 $UNH 20260515 330.0 CALL$ ，对冲买入360。 底部预计会踩260～270区间。 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 股价涨到这个位置大单一般就不会再开仓了，不过我比较好奇内幕看涨大单
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