变盘点出现！美股和大A可以抄底了？

先看看昨天的布局逻辑，简直一字千金！

见昨天文章末尾：

然后看看今天的市场：前排的都是什么！

图片

然后昨天抄底了三个方向：消费中的食品、以及政策向的三胎、还有后续埋伏的地产。

三个今天换来了两个板：YMSP盘中加仓做T，HZW没动。

剩下两个地产的，一个目前接近8%。一个快板了。

大A的逻辑昨天其实已经做了比较简单的判断了。就是关税的对抗逻辑。

目前来看关税的影响只是进度到了半程，后面双方持续加码的可能性在60%以上。

因此，外贸暂时别指望，能看的就是内需。那么内需的逻辑是什么？

促消费政策，三胎政策，婴幼消费，食品，地产，白酒等等。

政策可能出什么，我们就布局什么，找好方向中的龙头票，提前进场就好了。

永远要记住，大A是一个完全的政策市。所有逻辑在政策面前都不堪一击，盯紧政策就好。

后续的演变是什么？

今天市场资金已经开始了初步切换，从之前的机器人、AI方向慢慢往消费、地产、基建等切换。

后续是否有持续性就是值得观察的事情。但是如果你昨天就抢了先手，现在你就是市场中的佼佼者，你有最低位的筹码，无论你想做T，还是持筹，都会变得很简单。

这就是我强调的先手的重要性。

然后说下美股：

美股的判断就比较复杂了。

昨晚在看到了很多外资交易台的操作，大概就是认为目前关税进入了缓和期，看跌期权比较昂贵，目前在逐步清仓。这样的行为可能引起一波市场的反弹。

但是这个反弹只是死猫跳，如果你要做波段，你就要清楚的知道你交易的是什么预期。

再说一次，这不是反转，可能只是一次轻微的反弹。

在我看来，如果你不是精力特别旺盛的交易者，你甚至可以不做这波交易。

为什么我判断这不会是反转？你要独立思考几个问题:

1、关税进行到什么程度了？结束了吗？

2、关税之后的经济数据会如何？通胀会爆表吗？

3、美联储降息的可能性大吗？降息就是好事？

当然我对于宏观的判断可能不准，但是从最近看到的很多研报和分析看来，这场中美之间的关税并没有进行到高潮。

也就是关税带来的巨大危害并没有达到极致。有一个核弹级别的剧本如下：

以上的剧本看不懂没关系，但是你需要知道一点，如果中美再次加码关税，那么事情就会朝着最差的方向去走。

那时候的美股市场可能才是灾难，目前这波只是提前的演习而已。

你可能会说我悲观，但是做交易就是要去考虑最坏的情况，要去提前预演出现这个情况你应该如何迅速应对。

你要有Plan A，Plan B，还要有Plan C。

言尽于此，今年的美股可能没有β了，投资者只能在夹缝中求生存。要么空仓等大趋势，要么提高自己做α的能力。

-----------------------------------------------------

布局：

大A：

继续持有先手的食品、三胎、地产等低位股，等政策出来，出来就兑现。

港股：

恒生科技水上走了一半，水下亏着走了另一半。后续交易暂不考虑港股科技，性价比有点低。

美股：

夜盘上车 $Tempus AI(TEM)$ 和 $D-Wave Quantum Inc.(QBTS)$ 拿一个先手，其他AI股不排除上车可能。

控制仓位在7成以下。

另外，抢先手是有风险的，切记。