最近老董太善变了，这全球经济怎么突然这样，市场完全乱套。市场出现了大幅下跌，很多股票的价格都被腰斩。而我手中持有的股票也未能幸免，所掌控的大量账户资产出现了大幅缩水。这也让我一开始怀疑自己的交易认知和方法是否真的正确，不过这是人类正常的下意识心理反应，市场的波动是正常的，即使是最优秀的交易员，也无法避免在某些时候出现亏损。关键是要在危机中保持冷静，总结经验教训，寻找新的机会。”当然大家会感觉自己之前学的东西都没用，市场好像完全失控。”这是因为交易认知的提升不仅仅是为了在市场好的时候赚钱，更重要的是要在市场不好的时候能够控制风险，保护自己的本金，还有在这种极端的市场环境下，我们更要回归交易的本质，从基本面、资金面、情绪面等多个角度去分析市场，寻找那些具有抗跌性和潜力的股票。
大家要知道驱动市场往上涨，影响市场买入倾向的最接近本质的东西应该是群体的欲望和行为。
而影响群体欲望行为的本质是群体的心理。
那么群体对市场以及对个股的预期，如果有信心，然后又能得到正向的反馈，又能感觉到安全感，那么此时群体就会加大投入，从而促使资金的大量的流入市场或者板块或者个股当中。
反之，如果群体没有预期，对这个方向板块个根本就没有预期，得不到正向的反馈，也没有资金上的安全感。
大资金多数时候会选择逢高离场或者是顺势砸盘。
所以读懂群体行为，理解群体心理才是推演市场上涨下跌和短线情绪起伏的本质。
赚钱效应只是一种表象，不是本质，最近非常典型的就是小米了，对于赚钱效应，那就一定有可取之处。
但是也有一个致命的缺点，那就是赚钱效应只是群体行为集中买入或者集中卖出后，盘面受到影响之后出现的一种表象和结果。那如果我们以结果去推导下一个情绪的结果，那么其实就是以固定的静态逻辑去推演一个动态行为的结果，有点本末倒置的意思。正是因为这个原因，我们经常可以看到先知先觉者经常利用赚钱效应进行精准的反向收割。能举个例子：我们都知道，交易当中，单边上涨，单边下跌的行情都是很少见的。
多数时候是震荡和拉锯的行情，哪怕不是以指数涨跌衡量，以市场情绪衡量，那么情绪拉扯的行情也是占大多数的。那就是情绪拉扯的行情和指数拉锯的行情里边，它有一个特点，那就是场内资金没有安全感。
稍微涨一点，它就卖，稍微有点高度，它就撤。
所以你会发现在这种结构里边一旦有了一点点的赚钱效应，其实就会引发这些聪明的资金急于兑现。此时赚钱效应引来的是兑现，而不是更大的跟风和买入情况。
还有一种情况就是在大型的下跌行情里边，群体找不到安全感，得不到市场的正向反馈，就是大家说的大型退潮这种类型。
那么这种类型之下，每一次指数的反弹和情绪的反抽和反复都是资金顺势或逆势出逃的节点。
所以每一次赚钱效应的好转都是市场反向收割的最佳节点
大家看，经过这么一分析，我们就会发现赚钱效应只是代表某一时刻，市场的强弱。
所以你无法用一个特定时间发生的现象和结果去推断一个变化的未来，这是不科学的。关键这不是最要命的，最要命的是很多人会把一些偶然的小概率事件当成常态，就认为它是放之四海皆为准的真理。
那比如市场确实存在一些单边上涨的行情，或者情绪的持续性较好的阶段。
那在这样的背景下，市场的走势，有时候正好就契合了情绪周期理论当中的阶段和节点。
然后，就会造成赚钱效应推演的情绪周期会非常的正确。
让很多人感觉到用赚钱效应推演情绪周期，用情绪周期推演行情是非常正确的这种错觉。
但实际上，市场不可能永远是单边上涨行情，市场也不可能永远按照情绪周期设立的固有套路出牌。
如果你刻舟求剑，盲目坚持，只会把账户搞到至死方休!所以，这就是伟大领袖告诉我们实事求是，‘具体问题，具体分析在这里总结一下，情绪这东西，就好比是一个躯体，而群体行为呢，相当于是大脑。
你要是能把群体行为研究透了，那就能随时推断市场的走向，赚钱效应自然也能推断出来，市场的强弱情绪也就一目了然了。
而影响群体心理的关键因素不少“嗯，我觉得，大概有这么三个方向”“第一就是事件驱动，这其中包括一些影响力较大的事件，像高级别的政策红利，还有一些标志性里程碑的事件。比如说今年的x事件，这些都能够激发和引发市场群体信心和心理的变化，咱们就能从中找到机会。还有就是市场反馈，说白了，就是大家常说的赚钱效应，不过它只是其中一部分罢了。
第三个就更重要了，得找到市场当中资金的平衡性。
这时候就要看市场在一定阶段内，是否存在稳定的投机行为和持续的奖励行为。要是存在，群体就会有安全感，就会加强和持续这种行为大家要是把以上三个方法都学会了，那可就相当于学会了群体行为，掌握了资金平衡，就如同站在天道的视角，在人间这场交易游戏里降维打击。“能从群体的变化当中，发现市场由弱转强的节点，以及市场加强的节点，随时以一种动态的判断来指导自己的行为，躲开市场的不确定因素，实事求是地及时应对市场的每一个变化。其实啊，以上这三点，就是一种大局观，这才是咱们投资和投机的核心关键所在。
当然大家会说，这个大局观，感觉有点抽象啊，到底怎么才能更好地把握呢？
“对于市场的大局观，有高手曾经说过。
大局观是一种感觉，或许有时候你不太明白，但尽量多尝试站在最高的高度去看待整个市场。
一旦你弄明白了，那将会受益无穷。
他还说这个局是综合因素，政治面、技术面、基本面、资金面、人气面等等集合于一身，形成的共振。所以说
决定咱们操作上是盈利还是亏损
的，可不是你学了某个技巧，做了某只股票，真正起决定作用的，是个股以外的市场大局观和市场环境。
所以啊，得先理解市场群体行为，然后再定性市场环境，最后找出与市场环境对应的那个标的，这就是市场的龙头和市场的核心。”
“那大家会说现在的行情看怎么样？
“我从事交易已经很多年了，到现在每周都还在研究这种价格行为模式。就像我们可以清楚看到市场处于下行趋势时，它会有自然的波动性，包括一波波的修正。
在这一点上，就得分析是否有趋势延续或逆转的迹象。”
我一般建议使用日线图来分析整体情况。
就拿现在来说，我们想象一下，这是一个主要的支撑位，当我们绘制这条线时，能看到市场正在突破这个支撑位。
这表明过去市场对这个水平非常关注，很多在市场下跌时做空的交易员，可能正在考虑退出。
而那些坐拥大量未实现利润的空头，要是在较低的时间框架内看到逆转的迹象和市场放缓的迹象。
他们很可能就会退出交易，这通常会导致市场快速反转。这也是我在分析中常用的过滤器，要改变以前的交易习惯。
交易的时候，要检查较高的时间框架，看看自己观察到的价格行为信号在更高的时间框架上是否也说得通。所以，回到较低的时间框架，我们来分析下行趋势中的趋势结构，市场不断创下更低的高点和更低的低点。
我们就得观察这种模式是否受到干扰，因为这往往是趋势变化的第一个迹象。目前我能看到的第一件有趣的事，就是价格无法达到之前的低点，也就是下行趋势中的最低点。
所以套用到现在，比如在大a，3200点~3400点，这200点行情下。
现在市场在这里非常紧密地盘整，而且非常接近最后一个摆动点，这已经是疲软的信号了
许多做空交易者肯定会密切关注这个信号。”
因为市场上反弹得太快了，现在缺口都填不上，而且没量了
“要在这里进行多头突破入场，此时进来的多头入场价位就非常不利。
因为做多了你得把止损设置在安全区域，而这个区域很可能就在形态中的某个地方，这就会给你带来非常糟糕的风险回报率。所以我交易的方式呢，是等待重新测试。所以我会观察之前的突破序列，然后寻找信号和价值区域。
这些区域可以是订单块，可以是供需区域，也可以是公允价值缺口。我希望看到市场回撤。
当然了，有时候市场不会回撤，这也完全没问题，我宁愿错过那些前景不乐观的交易，只去交易那些真正对我有利的。
就像市场触及这两个区域，那你就可以在其中一个区域开始做多。
这样即便你进入更高的区域，仍然会有相当不错的风险回报率，因为你的止损可以设在这里的某个地方，然后你的第一个目标可以设在这个区域附近。”
最终目标呢，你可以看看上升趋势，这里有一个订单块，所以我们也可以用它作为我们的第二个最终目标。
这样一来，就为你带来了更好的风险回报率。
而市场收盘走高很容易就能达到第一个目标，盘整后我们又看到了一些额外的入场机会。
这个盘整区间非常窄，这种情况就很棒。当然最终市场达到第二个目标，所以这是一笔高概率交易。
你看，这里有多个对你有利的回合区域，有更高的时间框架水平，有更低的时间框架市场转变，还有非常高的风险回报率，这样的交易你可以反复进行，即便胜率低一些，仍然能够盈利。”
大家会问富老师，那怎么才能更好地进行突破交易，避免假突破呢？”
那我们继续：如果这里市场处于上升趋势，有一个盘整阶段。想象一下，在底部画一条非常漂亮的趋势线，还有水平支撑位。
很多交易者可能在这里遇到假突破，所以一开始就做空，然后又得立即用这个止损出场。
当我们把视野缩小，就能看到市场触及了这个主要阻力区，所以出现缓解和盘整的可能性就很大，尤其是考虑到市场已经持续走高这么长时间。
所以在这里买入市场的交易者上涨到这里后，就加入了趋势跟踪交易。
现在他们坐拥大量利润，市场走高，尤其是当触及如此重要的阻力位时，许多人都会考虑获利了结了。
“因此，我们得真正弄清楚这到底是不是一个反转信号，还是只是下一次延续之前的暂时盘整。
我给大家的建议是，不要在第一次突破时就贸然跳入市场，而是要等待重新测试。也就是说
你希望看到市场走出形态，然后回到形态内部交易，接着等待重新测试信号，这也是我在交易学院课程里教授的一种形态。所以你可以在这里等待看跌势头逆转的信号，然后我们再开始做空。但要避免第一次突破就入场。
因为这些通常都是低概率的交易设置，尤其是当你逆势而行时，就更得格外确定，寻找更多的盘整点吧
现在我们看到了这个假突破信号，这就使得整个形态更加有趣了。
潜在的多头入场点，而我不太喜欢交易趋势线，因为它有点主观，所以我喜欢画水平线。
所以这可以被认为是我的突破区域，这里聚集了前阻力位和趋势线。”
要是市场能够突破这个区域呢？那看涨买家就会再次进入市没过多久，我们就看到了这个非常棒的附加形态。
这也是我逐渐成型的模式之一，也是我的主要交易方式之一。很多交易者都会面临一个大问题，
一旦看到突破，就立马进行交易。但根据我的经验，这可不是正确的做法。
尤其是在逆市交易时，你需要格外小心，得有更多迹象表明你是对的。
所以所有空头交易者都得清楚自己的止损位在哪里。止损位可能就在这个区域的某个地方，这就是我们的止损区。
我们需要观察，等待市场到达这个区域，然后寻找市场正在突破止损位的具体迹象。
现在市场已经到达了止损区，所有空头交易者都会受到挤压，错过止损的多头交易者也会受到挤压。
最初的退出点现在又看到了更好的退出价格。
如果这种情况成真，多头仓位交易者退出交易，空头仓位交易者受到挤压，我们就希望看到强劲的抛售推动。
你看，这里有四个大的看跌蜡烛，而且看跌蜡烛的大小在增加，这正是我们想要看到的，这也被称为一二三模式。
这是我最喜欢的模式之一。在那个时候入场，就是一个更高概率的交易场景。
所以我们不要盲目交易突破，而是要等待这里的1-3模式，因为这些模式能给我们高概率的交易入场信号。
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