$Tempus AI(TEM)$ $MercadoLibre(MELI)$ $Cloudflare, Inc.(NET)$ $Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX)$ $Aurora Innovation(AUR)$
本文是美股实盘第十五篇：
1、收益率
（1）总收益率
如上图所示，目前账户总收益来到了+670.48%，收益率回升；上次是+545.83%，这是总的账户收益率，接下来看下今年以来的收益率，如下彩图所示，今年以来的收益率为+23.06%（上次是+3.03%），期间纳斯达克-9.51%，相对收益+32.57%。
接下来说下持仓个股。
2、持仓个股
如上图所示，目前持仓5个股票：
TEM（持仓占比40.41%，上次是38.01%）；
Meli（持仓占比28.64%，上次是29.22%）
NET（持仓占19.29%，上次是19.96%）；
RXRX（持仓占比9.09%，上次是10.29%）；
AUR (持仓占比2.49%，上次是2.43%)；
可以看到目前仓位几乎是满仓。
如上图所示目前：
TEM+7.21%(持仓成本为49.48)，上次-13.81%;
Meli+22.42%(持仓成本为1903.93)，上次+6.78%；
NET+6.27%(持仓成本为113.65)，上次-6.03%；
RXRX-14.64%(持仓成本为6.55)，上次-16.47%；
AUR+2.30%(持仓成本为7.08)，上次-14.80%；
可以看到相比上次仅有Meli盈利变成仅有RXRX亏损。
TEM持仓数量相比上次没有变动，亏损变成盈利：从-13.81%到+7.21%，所以仓位比例上升，具体值为40.41%，这是我的第一大持仓；
Meli这次持仓数量相比上次没有变动，同时盈利继续增长，不过仓位略有下降，具体值为28.64%，该公司为第二大持仓。
NET这次持仓数量相比上次没变动，亏损变成盈利：从-6.03%到+6.27%；
RXRX这次持仓数量相比上次没变动，继续亏损；
AUR这次持仓数量相比上次没变动，亏损变成盈利：从-14.80%到+2.30%；
上次是仓位为99.91%，这次仓位为99.93%，现金为0.07%。
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跟踪下这期间持仓公司的事件：
Tempus AI
2025年4月28日Tempus AI, Inc.宣布推出Tempus Loop，这是一个专注于肿瘤靶点发现和验证的新平台。Loop是Tempus公司专有的新型靶点识别方法，它将真实世界患者数据（RWD）与人源生物模型和CRISPR筛查整合在一起，利用人工智能快速发现临床前治疗开发所需的洞察力。
将有前景的临床前实验转化为造福患者的治疗方法，一直是业界面临的最大挑战之一。传统的靶点发现和验证方法依赖于细胞系或动物模型，但它们可能并不能可靠地代表人类肿瘤。Loop 的方法独特而强大，因为它利用 Tempus 丰富的 RWD 来识别具有相似临床、病理和分子模式的患者亚群，然后利用系统生物学方法帮助揭示新的靶基因和多模式特征。这些特征使 Tempus 能够将患者亚群无缝映射到相关的患者衍生器官（PDO）上，公司多年来一直在扩大这种映射。通过确保 RWD 和 PDO 之间的连续性，Tempus 可以在更接近患者属性的模型中使用高通量功能筛选来验证靶点。这种从 RWD 到 PDO 再到 RWD 的无缝整合有助于在最相关的疾病模型中快速生成假设并进行测试，从而加快靶点的发现和验证。
Tempus 已经为一家大型制药公司部署了其 Loop 平台，以确定严重需求未得到满足的患者亚群中药物靶点的优先次序。通过采用实验室内循环策略，其生物建模和功能筛选能力能够在一年内确认和验证这些靶点，大大加快了标准发现时间表。
“新靶点发现仍然是肿瘤学领域的一大挑战。尽管研发支出增加了，但临床前资产成为实际药物的失败率仍高达90%，”Tempus公司首席科学官凯特-萨瑟（Kate Sasser）博士说。“有了 Loop，我们将包括结果数据在内的大量多模态患者数据与更相关的人类生物模型和高通量功能筛选整合在一起，再加上人工智能工具，最终帮助我们找到新的感兴趣的患者群体以及独特的临床相关靶点。我们对这个平台感到非常鼓舞，它加快了我们药物发现客户的时间进度，同时也增强了我们对这些靶点临床相关性的信心。
Tempus AI 2025年一季报公布时间是美东时间5月6日盘后（北京时间就是5月7日）。
Mercadolibre
Mercadolibre 2025年一季报公布时间是美东时间5月7日，需要注意的是该公司的股价快要突破前期高点了。
Cloudflare
Cloudflare 2025年一季报公布时间是美东时间5月8日盘后（北京时间就是5月9日）。
2025年4月23日：乐天移动成为日本首个与Cloudflare合作的托管安全服务提供商（MSSP），为企业客户提供Zero Trust安全解决方案
日本最新、最现代化的移动网络运营商乐天移动公司（Rakuten Mobile Inc.）与领先的连接云公司Cloudflare公司（纽约证券交易所代码：NET）今日宣布建立战略合作伙伴关系，向企业客户提供零信任（Zero Trust）托管服务。通过这一新的托管安全服务提供商（MSSP）合作，乐天移动和Cloudflare将支持日本企业客户的安全防护措施，加速安全、无缝的数字化转型。从今天起，乐天移动将作为托管服务提供Cloudflare的Zero Trust和网络服务，保护企业设备和数据在远程办公及云环境中的安全，提供从实施到运营的一站式解决方案。
混合办公的复杂性和动态的威胁环境正给日本企业带来挑战。2025年第一季度，Cloudflare的安全措施每天在日本平均阻止了3.85亿次网络威胁，受攻击最多的行业包括零售、游戏与赌博、信息技术与服务以及电信。Cloudflare和乐天移动发现中小企业（SMB）对零信任网络安全的需求日益增长——他们亲眼见证了中型企业的IT管理者和决策者在传统企业级网络安全服务中被忽视的现状。尽管这些企业与大型企业同样容易受到网络威胁，但往往缺乏适当的网络安全资源。
Recursion
Recursion 2025年一季报公布时间是美东时间5月5日盘前（北京时间就是5月5日）。
2025年4月22日Recursion（纳斯达克代码：RXRX），致力于解码生物学以彻底改善生命，将在2025年消化疾病周（DDW）会议期间展示其正在进行的1b/2期临床试验TUPELO的初步数据。该试验评估REC-4881治疗家族性腺瘤性息肉病（FAP）的安全性和初步疗效。数据将作为晚期口头报告，在2025年5月4日星期日于圣地亚哥举行的遗传性胃肠道癌症综合征研究论坛环节中发布。
Recursion首席研发官兼首席商务官Najat Khan博士表示：“我们很高兴DDW认可了我们数据在满足FAP患者群体未被满足需求方面的重要性，目前尚无FDA批准的治疗方案。通过我们的AI驱动Recursion OS平台，分析APC基因缺失的细胞模型，识别出MEK 1/2抑制剂作为FAP潜在治疗方案的可能性。我们期待在五月的DDW会议上分享我们的初步发现。”
目前，FAP是一种罕见的遗传性常染色体显性结直肠癌易感综合征，影响美国、法国、德国、意大利、西班牙和英国约5万人，尚无FDA批准的治疗方法。REC-4881已获得美国食品药品监督管理局的快速通道和孤儿药资格，以及欧盟委员会的孤儿药资格。
REC-4881是一种口服生物利用度高的非ATP竞争性别构小分子MEK 1/2抑制剂。该平台通过分析APC基因缺失的细胞模型——FAP的根本原因，筛选出能够抑制APC突变致病效应的化合物。
Aurora
Aurora 2025年一季报公布时间是美东时间5月8日盘后（北京时间就是5月9日）。
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