昨晚是传统的周五“末日期权”，由于财报前7月30日做完几手罗宾汉的卖方财报策略后，账户还剩一点钱就随手做了一手hood call 20250801 100的看涨期权7.35刀；对于罗宾汉得财报我还是很看涨的。不过，这手买方期权跟另外一手同期裸卖130call形成了一手垂直价差策略；这也是我没想道的[叹气] 财报出来前，标的股价一直在107～110之间盘整，这手垂直价差最多时赚100刀；我也没管它，价差是145的预期收益，我一般是90%止盈；没想到错过最佳时机。[汗颜]
30号盘后财报出来不出所料，业绩增长45%，31号开盘股价没有上涨也没下跌；几手卖方策略都获得了80%的收益，我进行了平仓；唯有这手垂直价差，100call开始下跌，我错误将卖的130call单腿平仓，留下了裸买100call,这是这手期权最大的失误操作[笑哭] [捂脸]
昨晚是8月1日，也是“末日期权”时间；我一直看盘，基本上坚持到结束，但只能是“认输离场”。利好出尽即是利空，不错的财报出来后，在市场情绪影响下，31号罗宾汉多空厮杀利害；散户泽受影响，8月1号盘前将股价从106拉到93附近；此时罗宾汉未平仓的大单期权在100处有1.2万手，104、105处各有4500手；我想股价拉到106左右可能性极大。
美国非农数据不及预期，8月1日，标普500和纳指开盘就是一通急跌，最多下跌2%以上；即使在这样情况下，罗宾汉多方硬是将股价拉到104.5附近，在昨晚12:30左右，就在我幻想解套平仓时，开始出现大砸单，一分钟k线图上拉出长长的下引线，多方试图几次回拉也无济于事，股价再度来到100元附近；临晨3:46我知道已经到了“山穷水尽”的时候，只能0.35平仓，加上手续费净亏706刀[笑哭] [笑哭] [笑哭] [笑哭] 合上电脑睡觉😪
今晨起来看新闻，才知道昨夜12:30后的急杀是空方配合罗宾汉的两位高管高位减持的结果。两位高管分别减持22万和156万股；收盘价99.9元附近，害得多少人爆仓。真正的“罪魁祸首”是这两个家伙[鼓掌] [鼓掌] [鼓掌]
最后总结：
1、财报前波动率最大，适合做卖方，不适合做买方；
2、买方策略宜买长期，短期策略对策略者判断要求特别高；一旦出现意外，没有时间纠错。
3、 组合策略尽量不要单腿平仓，裸买的风险不比裸卖小。
4、短期买方策略风险大于卖方策略，要实时看盘，掌控风险。
期权玩好是一门艺术，从4月份学习期权以来，卖方策略已经做到了85%的成功率；但买方策略还需要好好学习，才能更进一步。
罗宾汉下周周一走势很重要，高官高位减持不算稀罕事；但对于处于十字路口的时候，多空博弈就是一根稻草增加都会增添变数；让我们静观其变吧！
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