宏观观察笔记 v01

详细笔记和更深入思考我会放在你懂的的链接。

能说的越来越少。

我无法改变整个外部局势，但你可以改变你的使用方式和路径依赖。

互联网是惯性的工具，“我习惯用”，才是阻隔你和信息之间的ultimate gate.

点到即止。

1. 全球关税部分大致都落地了，少数悬而未决的其实是特朗普的案件部分，这将会决定关税是否有效。但路径应该是，即便法院暂缓，暂停特朗普的关税案，作为美国总统，仍然有足够的权利绕开限制继续施压全球关税。

2. 关税结构正在深刻改变这个地球的协作模式。特朗普继续TACO下去，特朗普自己也是死局，在贸易战这件事上，他需要拿筹码来应对中期选举。

3. 美联储这档子事是前所未见的。美联储主席戴个安全帽，在地下室接受媒体新闻采访。本质其实是对美联储的一种挑衅和羞辱。这也说明了特朗普不择手段的性格特点。既然没办法通过各种路径施压改变鲍威尔的降息决策，那就通过僚机，以公布美联储预算，甚至是涉及刑法的方式想让鲍威尔辞职。因为作为美国总统，他的确没有权力去开除鲍威尔，从侧面反映了特朗普有多需要这个降息。

4. 特朗普非常需要降息。比任何时候都需要。

5. 之前的文章我已经说明了非农数据注水，非法移民被赶走，分母是减少了，就业数量还是这么多，所以短期非农的数据是好的，接下来就不会好看了，在相当一长段时间里，就业市场结构仍然是强错配的。发生的事不过应验了我的判断。

6. 中东局势必然失控。很早的时候我就说了内塔尼亚胡已经失控，必然强占加沙。这也意味着中东问题只是暂时摁下来，全球地缘风险没有消除。

市场部分更多请解锁。

几个重要更新。

1. 数据库/策略库

2. 回测平台

3. 搭建自有信息流

4. 重要期权工具组合

5. 6个ai大模型和期权策略卡

6. 交易工具