勇敢小飞猪
08-17
铜矿股
@京城Z先生：
A股实盘-20250816：在牛市中分批撤退2.0
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上涨 2.37%，我的 AH（即 A 股和港股）实盘 上涨 7.74%。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">2025 年内沪深 300 指数 上涨 6.80%，2025 年内我的实盘 上涨 19.75%，本年初始净值1.20，本周净值1.44。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0c6a94fed157dea3c42b5b55d022eead\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1130\"><span>图片</span></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>交易：</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">1、清仓华友钴业，清仓洛阳钼业</p>\n<p style=\"text-align: left;\">2、买入歌尔股份</p>\n<p style=\"text-align: left;\">3、买入新易盛，买入中际旭创</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>持仓：</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong> </strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\">中海油H 13.2%，小米集团 24.4%，新易盛 17.7%，中际旭创 14.9%，歌尔股份 17.5%，其他/现金 12.3%。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">有四舍五入，且一般不记录低于1%的迷你仓。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>复盘：</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p>先说交易，这周进行了一波较大规模的阵容更新。</p>\n<p>1，清仓元素周期表</p>\n<p>在“在牛市中分批撤退1.0”里，我清仓了军工宇宙，本周这波清仓元素周期表宇宙，则是继续结账锁定利润的操作。原因无他，就是涨到合理估值下限附近了，尤其洛阳钼业，买入短短两周，从9块到11块了，接下来赔率会大幅下降，所以结账去寻找更多潜力更大的行业。</p>\n<p>军工和元素周期表，都是我今年才开始研究的行业，所以估值都偏保守，均没有到卖点才卖，而是吃完鱼身就撤了，不代表该行业未来不会涨了，只是我个人阶段性结账，诸位读者是否结账请自行权衡，鱼尾有多大我也不知道，可能洛钼会涨到诸位落泪为止。</p>\n<p>军工宇宙做的比较好，基本吃饱了，元素周期表宇宙踏空了好几个，稀土、中铝等都是看上后等回调没等到，等到了40%+暴涨，洛钼也是从7块纳入估值表，等回调等到9块无奈追买的，少吃了很大一块肉，啪啪打脸。</p>\n<p>2，买入歌尔股份</p>\n<p>上周周报里就提前预告的交易，本周正式买入。</p>\n<p>看好AI行业各种周边下游产业的后续发展，并且该公司基本面非常好，估值低估，是一个非常有潜力在未来一年内都有很强势表现的璞玉，在目前这波中国资产牛市中，不贵+基本面好+潜力大，这种性价比的真不多，果断干起来。</p>\n<p>还有任何相关产业低估的股票，欢迎继续推荐，今年好几只票都是读者先推荐，我再研究买入的，我还是更喜欢买入明显低估的景气周期股票。</p>\n<p>3，英伟达概念</p>\n<p>首次买入2只新股票，新易盛和中际旭创。</p>\n<p>都是英伟达下游产业链的，不是炒概念，而是真下游，非常硬，此前已经涨了很多了，但是我算了下估值依然处于合理估值下限附近，和歌尔一样，看好中美AI概念的全产业链，估值可以高看一眼，果断买入。</p>\n<p>这两只股票不是我自己挖掘的，而是抄的读者作业（该读者已翻倍，我给他抬轿T-T）。</p>\n<p>英伟达概念最近有2个事件：</p>\n<p>1）英伟达即将发布财报，市场普遍预期乐观，那么所有为英伟达服务的公司，走势都差不了，之前有人在网上总结过一张英伟达全产业的A股股票图，这俩只是其中之二，其他的应该也有很大机会，本周买入就大涨，不是特别推荐下周乱追，可看看其他的小弟们。</p>\n<p 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left;\">不知道是不是有某个坏消息，比如新工厂进度不如预期，或旧工厂的疯狂加班产能，也没有传说中的那么美丽。我希望只是短期结账的较多导致的，而不是米子真出什么问题了。由于近期A股正在狂暴主升牛市，如果下周米子不能硬起来，我可能会选择结账，去资金利用率更高的地方。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">2、中海油</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">这波牛市到底是人造牛还是真的东升西降？</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">不重要，重要的是你要知道中国资产进入一波牛市了，在这样的背景下，在过去几年主要的防御性仓位，就不能太重，目前中海油基本面没有任何问题，但是已经显著跑输了大盘，如果该股仓位较高的，建议减一减，但清仓是不推荐的，因为一旦发生某些惊涛骇浪，一发入魂，只有红利股能保命，我个人接下来就不会再动它了，加减仓都会从其他几只股里调整。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">3、泡泡玛特</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">最近走的也很不好，市场消息是因为在二手市场上labubu的价格暴跌所致，该股自我清仓以后已经横盘震荡许久，并在上周达到过293.4元的历史高点，距离我早早预设的极限卖点294.9只有<strong>1.5元</strong>的价差，我认为还持有该股的可以结账了，起码在年内很难再有行情，这跟天顶针，可能需要很长时间来消化。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">早早买入泡泡的都已经赚了不少了，这波继续扛下去， 赔率和胜率都不会太理想。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">最后，估值表：更新了新纳入股票</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/991169bfd3298fe490d20fbe6b32b8e2\" tg-width=\"929\" tg-height=\"833\"><span>图片</span></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>注释（请一定阅读）：</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1、上图的买点、合理股价、卖点均为本人通过特定的方式计算的，无统一标准，更不是绝对正确且一定能达到的数值，只是辅助本人对当下价格有个大致判断。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">2、如果一个点位有 2 个数值，则低的是下限高的是上限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度，无统一标准。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会买入或卖出。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">4、表格内相关数字，会随我个人对公司基本面的动态评估，不定期调整，请勿作为长期参考，更不是标准答案。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，不要问我该不该买哪个，问就是不该买。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">6、持有相关持仓标的的朋友，欢迎在评论区与我交流，指出我的问题和错误，共同学习，一起赚钱。 <a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a> <a 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left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>持仓：</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong> </strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\">中海油H 13.2%，小米集团 24.4%，新易盛 17.7%，中际旭创 14.9%，歌尔股份 17.5%，其他/现金 12.3%。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">有四舍五入，且一般不记录低于1%的迷你仓。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>复盘：</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p>先说交易，这周进行了一波较大规模的阵容更新。</p>\n<p>1，清仓元素周期表</p>\n<p>在“在牛市中分批撤退1.0”里，我清仓了军工宇宙，本周这波清仓元素周期表宇宙，则是继续结账锁定利润的操作。原因无他，就是涨到合理估值下限附近了，尤其洛阳钼业，买入短短两周，从9块到11块了，接下来赔率会大幅下降，所以结账去寻找更多潜力更大的行业。</p>\n<p>军工和元素周期表，都是我今年才开始研究的行业，所以估值都偏保守，均没有到卖点才卖，而是吃完鱼身就撤了，不代表该行业未来不会涨了，只是我个人阶段性结账，诸位读者是否结账请自行权衡，鱼尾有多大我也不知道，可能洛钼会涨到诸位落泪为止。</p>\n<p>军工宇宙做的比较好，基本吃饱了，元素周期表宇宙踏空了好几个，稀土、中铝等都是看上后等回调没等到，等到了40%+暴涨，洛钼也是从7块纳入估值表，等回调等到9块无奈追买的，少吃了很大一块肉，啪啪打脸。</p>\n<p>2，买入歌尔股份</p>\n<p>上周周报里就提前预告的交易，本周正式买入。</p>\n<p>看好AI行业各种周边下游产业的后续发展，并且该公司基本面非常好，估值低估，是一个非常有潜力在未来一年内都有很强势表现的璞玉，在目前这波中国资产牛市中，不贵+基本面好+潜力大，这种性价比的真不多，果断干起来。</p>\n<p>还有任何相关产业低估的股票，欢迎继续推荐，今年好几只票都是读者先推荐，我再研究买入的，我还是更喜欢买入明显低估的景气周期股票。</p>\n<p>3，英伟达概念</p>\n<p>首次买入2只新股票，新易盛和中际旭创。</p>\n<p>都是英伟达下游产业链的，不是炒概念，而是真下游，非常硬，此前已经涨了很多了，但是我算了下估值依然处于合理估值下限附近，和歌尔一样，看好中美AI概念的全产业链，估值可以高看一眼，果断买入。</p>\n<p>这两只股票不是我自己挖掘的，而是抄的读者作业（该读者已翻倍，我给他抬轿T-T）。</p>\n<p>英伟达概念最近有2个事件：</p>\n<p>1）英伟达即将发布财报，市场普遍预期乐观，那么所有为英伟达服务的公司，走势都差不了，之前有人在网上总结过一张英伟达全产业的A股股票图，这俩只是其中之二，其他的应该也有很大机会，本周买入就大涨，不是特别推荐下周乱追，可看看其他的小弟们。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/91d34bd83958c6257c2df416b810762e\" tg-width=\"550\" tg-height=\"766\"><span>图片</span></p>\n<p>这个图不全，数据也不是最新的，可以自行去网上或者问问AI，富途里之前有个特别全我的没存。</p>\n<p>2）H20被美国解禁，但马上被中国点名有后门，所以国内的相关替代概念应该都有希望，一个10亿+的市场，只要你真的有点东西，市场绝对会买单，寒武纪已经暴涨，我之前一直推荐的科创芯片etf也是涨不停，个股的话，这个etf里没涨的比如<strong>中芯A</strong>，我认为都有较大机会，接下来我可能会调仓到该股。</p>\n<p>--</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">个股方面，</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">1、小米集团</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">小米预计于 8 月 19 日公布第二季业绩。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">最近股价经历了一波较大的回撤，目前看基本阶段性触底了，而下周就是交作业的时候，今年重仓的股票唯一没赚钱的，而且是先赚后套，看看米子能不能支棱起来，供不应求的产品股价短期走成这样，闻所未闻！</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">不知道是不是有某个坏消息，比如新工厂进度不如预期，或旧工厂的疯狂加班产能，也没有传说中的那么美丽。我希望只是短期结账的较多导致的，而不是米子真出什么问题了。由于近期A股正在狂暴主升牛市，如果下周米子不能硬起来，我可能会选择结账，去资金利用率更高的地方。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">2、中海油</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">这波牛市到底是人造牛还是真的东升西降？</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">不重要，重要的是你要知道中国资产进入一波牛市了，在这样的背景下，在过去几年主要的防御性仓位，就不能太重，目前中海油基本面没有任何问题，但是已经显著跑输了大盘，如果该股仓位较高的，建议减一减，但清仓是不推荐的，因为一旦发生某些惊涛骇浪，一发入魂，只有红利股能保命，我个人接下来就不会再动它了，加减仓都会从其他几只股里调整。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">3、泡泡玛特</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">最近走的也很不好，市场消息是因为在二手市场上labubu的价格暴跌所致，该股自我清仓以后已经横盘震荡许久，并在上周达到过293.4元的历史高点，距离我早早预设的极限卖点294.9只有<strong>1.5元</strong>的价差，我认为还持有该股的可以结账了，起码在年内很难再有行情，这跟天顶针，可能需要很长时间来消化。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">早早买入泡泡的都已经赚了不少了，这波继续扛下去， 赔率和胜率都不会太理想。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">最后，估值表：更新了新纳入股票</p>\n<p style=\"text-align: left;\"></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/991169bfd3298fe490d20fbe6b32b8e2\" tg-width=\"929\" tg-height=\"833\"><span>图片</span></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>注释（请一定阅读）：</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1、上图的买点、合理股价、卖点均为本人通过特定的方式计算的，无统一标准，更不是绝对正确且一定能达到的数值，只是辅助本人对当下价格有个大致判断。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">2、如果一个点位有 2 个数值，则低的是下限高的是上限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度，无统一标准。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会买入或卖出。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">4、表格内相关数字，会随我个人对公司基本面的动态评估，不定期调整，请勿作为长期参考，更不是标准答案。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，不要问我该不该买哪个，问就是不该买。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">6、持有相关持仓标的的朋友，欢迎在评论区与我交流，指出我的问题和错误，共同学习，一起赚钱。 <a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/03993\">$洛阳钼业(03993)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/002241\">$歌尔股份(002241)$</a></p></body></html>","text":"综述： 本周沪深 300 上涨 2.37%，我的 AH（即 A 股和港股）实盘 上涨 7.74%。 2025 年内沪深 300 指数 上涨 6.80%，2025 年内我的实盘 上涨 19.75%，本年初始净值1.20，本周净值1.44。 图片 交易： 1、清仓华友钴业，清仓洛阳钼业 2、买入歌尔股份 3、买入新易盛，买入中际旭创 持仓： 中海油H 13.2%，小米集团 24.4%，新易盛 17.7%，中际旭创 14.9%，歌尔股份 17.5%，其他/现金 12.3%。 有四舍五入，且一般不记录低于1%的迷你仓。 复盘： 先说交易，这周进行了一波较大规模的阵容更新。 1，清仓元素周期表 在“在牛市中分批撤退1.0”里，我清仓了军工宇宙，本周这波清仓元素周期表宇宙，则是继续结账锁定利润的操作。原因无他，就是涨到合理估值下限附近了，尤其洛阳钼业，买入短短两周，从9块到11块了，接下来赔率会大幅下降，所以结账去寻找更多潜力更大的行业。 军工和元素周期表，都是我今年才开始研究的行业，所以估值都偏保守，均没有到卖点才卖，而是吃完鱼身就撤了，不代表该行业未来不会涨了，只是我个人阶段性结账，诸位读者是否结账请自行权衡，鱼尾有多大我也不知道，可能洛钼会涨到诸位落泪为止。 军工宇宙做的比较好，基本吃饱了，元素周期表宇宙踏空了好几个，稀土、中铝等都是看上后等回调没等到，等到了40%+暴涨，洛钼也是从7块纳入估值表，等回调等到9块无奈追买的，少吃了很大一块肉，啪啪打脸。 2，买入歌尔股份 上周周报里就提前预告的交易，本周正式买入。 看好AI行业各种周边下游产业的后续发展，并且该公司基本面非常好，估值低估，是一个非常有潜力在未来一年内都有很强势表现的璞玉，在目前这波中国资产牛市中，不贵+基本面好+潜力大，这种性价比的真不多，果断干起来。 还有任何相关产业低估的股票，欢迎继续推荐，今年好几只票都是读者先推荐，我再研究买入的，我还是更喜欢买入明显低估的景气周期股票。 3，英伟达概念 首次买入2只新股票，新易盛和中际旭创。 都是英伟达下游产业链的，不是炒概念，而是真下游，非常硬，此前已经涨了很多了，但是我算了下估值依然处于合理估值下限附近，和歌尔一样，看好中美AI概念的全产业链，估值可以高看一眼，果断买入。 这两只股票不是我自己挖掘的，而是抄的读者作业（该读者已翻倍，我给他抬轿T-T）。 英伟达概念最近有2个事件： 1）英伟达即将发布财报，市场普遍预期乐观，那么所有为英伟达服务的公司，走势都差不了，之前有人在网上总结过一张英伟达全产业的A股股票图，这俩只是其中之二，其他的应该也有很大机会，本周买入就大涨，不是特别推荐下周乱追，可看看其他的小弟们。 图片 这个图不全，数据也不是最新的，可以自行去网上或者问问AI，富途里之前有个特别全我的没存。 2）H20被美国解禁，但马上被中国点名有后门，所以国内的相关替代概念应该都有希望，一个10亿+的市场，只要你真的有点东西，市场绝对会买单，寒武纪已经暴涨，我之前一直推荐的科创芯片etf也是涨不停，个股的话，这个etf里没涨的比如中芯A，我认为都有较大机会，接下来我可能会调仓到该股。 -- 个股方面， 1、小米集团 小米预计于 8 月 19 日公布第二季业绩。 最近股价经历了一波较大的回撤，目前看基本阶段性触底了，而下周就是交作业的时候，今年重仓的股票唯一没赚钱的，而且是先赚后套，看看米子能不能支棱起来，供不应求的产品股价短期走成这样，闻所未闻！ 不知道是不是有某个坏消息，比如新工厂进度不如预期，或旧工厂的疯狂加班产能，也没有传说中的那么美丽。我希望只是短期结账的较多导致的，而不是米子真出什么问题了。由于近期A股正在狂暴主升牛市，如果下周米子不能硬起来，我可能会选择结账，去资金利用率更高的地方。 2、中海油 这波牛市到底是人造牛还是真的东升西降？ 不重要，重要的是你要知道中国资产进入一波牛市了，在这样的背景下，在过去几年主要的防御性仓位，就不能太重，目前中海油基本面没有任何问题，但是已经显著跑输了大盘，如果该股仓位较高的，建议减一减，但清仓是不推荐的，因为一旦发生某些惊涛骇浪，一发入魂，只有红利股能保命，我个人接下来就不会再动它了，加减仓都会从其他几只股里调整。 3、泡泡玛特 最近走的也很不好，市场消息是因为在二手市场上labubu的价格暴跌所致，该股自我清仓以后已经横盘震荡许久，并在上周达到过293.4元的历史高点，距离我早早预设的极限卖点294.9只有1.5元的价差，我认为还持有该股的可以结账了，起码在年内很难再有行情，这跟天顶针，可能需要很长时间来消化。 早早买入泡泡的都已经赚了不少了，这波继续扛下去， 赔率和胜率都不会太理想。 最后，估值表：更新了新纳入股票 图片 注释（请一定阅读）： 1、上图的买点、合理股价、卖点均为本人通过特定的方式计算的，无统一标准，更不是绝对正确且一定能达到的数值，只是辅助本人对当下价格有个大致判断。 2、如果一个点位有 2 个数值，则低的是下限高的是上限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度，无统一标准。 3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会买入或卖出。 4、表格内相关数字，会随我个人对公司基本面的动态评估，不定期调整，请勿作为长期参考，更不是标准答案。 5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，不要问我该不该买哪个，问就是不该买。 6、持有相关持仓标的的朋友，欢迎在评论区与我交流，指出我的问题和错误，共同学习，一起赚钱。 $小米集团-W(01810)$ $洛阳钼业(03993)$ 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