过度交易的典型信号就是一天内多次交易同一标的或多只标的，超过自己预期的那种，
频繁开仓、平仓、行权，且没有明确的策略逻辑。同时涉及买入、卖出、被动行权等多种操作，且有多个合约到期或被动行权，在短期内尝试了多种策略。
交易记录中出现“被动行权”较多，说明对持仓管理和到期风险控制不够。这种操作方式如果没有严格的计划和风控，容易陷入“追涨杀跌”或“补仓加码”的循环。
上周我很忙，忙着平仓，加仓，补仓，减持，各种乱操作，就昨天下午系统平仓期权就有8个交易记录，在同一天内对同一标的（如 $英特尔(INTC)$ 这个星期**作到有点傻去了）进行了多次买入、卖出、行权等操作，涉及CALL和PUT的不同方向。如果按这个标准来看，我这真的是有点过度交易了。[流泪]
其实回看自己的订单，都是有迹可循的。因为之前下单太多，着急找补，越找补，越买更多单，才会导致周末系统平仓那么多单。我这样去频繁交易不同标的和不同类型的期权，容易导致资金分散，难以集中精力和资金在某些高胜率机会。
趁着周末有空，我在好好的反思。特意搜了一些别的大佬们的经验只谈，然后我发现这是一个非常重要且常见的问题，尤其是在期权交易中，好多大佬都有过我这样的手忙脚乱的时刻 [笑哭] 。过度交易期权（overtrading options）通常指的是频繁买卖期权合约，超出了合理的投资计划或风险承受能力。
下面详细解释为什么不建议过度交易期权：
1. 高昂的交易成本
期权的买卖价差（bidask spread）会导致每次交易都“亏”一点，长期下来影响很大。买卖多了，累计起来就多了啊。还有就是，期权交易的手续费和点差通常比股票高，频繁交易会让成本迅速累积，侵蚀你的盈利。当然，Tiger Brokers的期权交易手续费非常低，经常是一张Put几毛钱的费用，我有兑换很多免佣卡，使用了卡就几分钱而已，这个费用低到我有些时候完全忽略不计。[鬼脸]
2. 情绪和冲动交易风险，过度交易往往源于情绪波动，比如贪婪、恐惧、追涨杀跌等，容易导致非理性决策。 期权价格波动大，频繁操作容易被短期波动“洗出去”，错失真正的趋势。
3. 资金管理压力大，因为频繁交易有时候会导致资金分散，难以集中火力在高胜率策略上。人的精力总是有限的，看东看西，一不小心就看花了眼。
另外就是期权杠杆高，过度交易容易导致爆仓或大幅回撤，风险极大。特别是新手，特别要注意这个。
4. 胜率和盈亏比下降
期权本身是零和甚至负和游戏（手续费、点差），频繁交易会让胜率和盈亏比都下降。
很多时候，耐心等待高概率机会，比频繁操作更容易盈利。
5. 心理负担和精力消耗
过度交易会让你一直盯盘、频繁决策，容易产生疲劳和焦虑，影响生活和判断力。
很多职业交易员都强调“少即是多”，他们一年可能只做几次大交易，但每次都经过深思熟虑。
统计数据显示，频繁交易者的长期收益率往往低于低频交易者，甚至亏损。
那么，我们应该如何避免过度交易？
1. 制定明确的交易计划和纪律，只在符合策略信号时操作。
2. 设置交易频率上限，比如每周最多几次。
3. 记录每笔交易的理由和复盘，避免无计划操作。
4. 关注长期收益，而非短期波动。也就是谋定而后动，三思而后行 [财迷]
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