再次回到涨跌全看特朗普的时代。
昨日晚间，特朗普在自己社交媒体上发文表示针对东大的稀土管制很生气，决定取消和NO.1的会面，要再次加关税。美股三大股指大跌，录得4月以来最大单日跌幅。此后特朗普盘后宣布加100%关税，美股三大股指期货盘后续跌，但随后发布会他又表示没有说肯定会取消和NO.1的会面，QQQ盘后抹去跌幅。
只能说第二波意料之内但来的有些突然。周五早些时候，中方宣布稀土管制以及对美船只加税，还有对高通进行反垄断调查，此后便出现了盘中加关税的情况。有消息称，有神秘大资金埋伏了标普看跌期权以及做空比特币，获利颇丰，看来特朗普没拿到诺贝尔和平奖很生气，决定开空单并且让大家尝尝他生气的滋味。
美股A股怎么办？正常情况下依旧可控，不影响整体叙事和上涨逻辑。这波不会比4月第一波对等关税厉害，但面临着几个不利因素：1.特朗普出尔反尔，对其他经济体有没有可能也这样？2.第一波是威胁，第二波动真格的，中美互加100%相当于实质性禁运，这比第一波对等关税威胁还大。3.美股和A股4月以来没有回调，都处在历史高位，获利筹码很多，4月时候经历了较大回撤因而跌幅也有限。当然，最后如何还取决于什么时候TACO，笔者倾向于这次冲击可能会反复，最终税率或小幅提高，但不会回到中美日内瓦谈判之前的水平。
当然，特朗普的推特可不简单。比特币美股盘后暴跌至10.2万美元，191亿美元爆仓，波及超160万人，超过了当年519矿难和312暴跌之和。以太坊，莱特币，狗狗币等跌幅更惨，许多人血本无归。本来理论上平平无奇的一个周末，被特朗普和流动性紧缺给弄出了惨案。
然而暴跌前夕，有神秘资金做空比特币，获利近2亿美元。此外，还有交易员买入标普看跌期权，获利超40倍。至于是不是内幕......
等待中美的谈判，还有科技股的财报。好消息是4月以来美股上涨以来主要靠EPS，坏消息是科技股位置略高且财报季被寄予厚望，看下周台积电和阿斯麦能不能给出让人满意的答卷，如果有所miss，科技驱动的牛市可能又面临回调......还是谨慎乐观，不盲目赌TACO。
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