冷静应对暴风雨

个人感觉今天还好，不知道为什么群里都是如此地悲观和恐慌。拿恒科来说，还是在上次说的“10-17水平线”上下震荡，并没有跌破前期低点。拿最近几家巨头的财报来说，基本都是符合预期或者超出预期的。比如腾讯是超出预期，京东B站财报也都没担心的那么差，还有AI龙头中芯和华虹，财报都不差，那么这就能继续支撑下一波的“中国AI故事”。在腾讯和小米财报发完后，应该又会开启回购模式，对股价会形成进一步的支撑。小米在上次跌破50的时候就开始回购了，后来因为财报静默期的原因就停了，财报发完，应该会更大力度地进行回购。再从大环境来看，降息的大周期不可避免。港股最近不过是受了美股的恐慌连累了而已。不过不得不说，美股的一些标的之前确实太疯狂了，抱团很明显，这次摔的也是真惨，一两周直接腰斩的比比皆是，比如量子计算相关，稀土相关，英伟达亲儿子等等......但港股和中概并没有美股那种抱团的情况，所以这种腰斩的风险要小很多。接下来的悬念还是落在阿里财报身上。阿里经过这一波的大调整，已形成足够的安全垫。再结合电商巨头京东的财报来看，阿里财报可能也不会很差。阿里只要不暴雷，牛市继续应该是没有疑问的。阿里在AI这块充满想象力，阿里在电商这块确实也是玩的越来越好，对于当前市盈率不到20的阿里来说，无论如何，这风险是不大的，所以并没有必要太过恐慌。在人群恐慌之时，你可以去捡带血的筹码，但千万不要交出带血的筹码。以上仅一家之言，或许和我最近止盈小鹏现在比较坦然有关，不构成参考建议。今天就这样，我们下次再会。