股债金三杀！美伊局势紧张引发全球大通胀

大家晚上好，我是刀哥。

今天，全球资产都在调整。

1）股市跌。

A股跌，日经跌，韩国股市熔断，都在跌。

现在美股也在跌。全球股市都在跌。

2）美债也在跌，今天短久期美债跌了0.2%左右：

3）黄金白银也是大跌。

我看了下黄金又回到了5000美元左右了。

好家伙。

下跌的核心原因，还是伊朗局势紧张。说白了，现在伊朗很硬。大家理解下几个逻辑：

1）哈梅内伊原地升仙了，他死了，他是领袖，但是他在宗教信徒的眼中永远没死，这会引发非常狂热的报复；

2）伊朗现在全球比较乱，据说30多个革命军，谈你都不知道找谁谈；

3）地面战争，美国不敢，也不可能，因为伊朗都是山地、高原，进去就要有大伤亡，懂王绝对不敢冒险。

4）伊朗现在无差别攻击美在中东的各个国家的军事基地。

总之，懂王以为的闪电战，应该要变成拉锯战，然后因为无法地面战争也会导致霍尔木兹海峡几乎不太可能通航，所以布伦特原油疯涨：

油是全球的工业的血液。油价上涨，全球会大通胀。最重要的几个国家：

1）日本  日本的油都是从中东进口的，这一波，让原本就通胀的日本雪上加霜，我估计日本的加息要提前到来，日经死给你看；

2）韩国  一个逻辑，今天都熔断了

3）美国  原本因为沃什上台，大家就担心，会不会缩表，现在又来了一个通胀。通胀来了以后就要加息，加息就带来美股大跌，美债调整。

而美元指数则直接大涨：

总结来说，美伊冲突对全球资产的冲击，本质是地缘风险→能源供应冲击→通胀预期反转→货币政策再定价→全球流动性与风险偏好重估的链式传导，叠加避险与流动性挤兑的双重力量，形成全市场大调整。

所以全球无幸免。

今天只有油相关的在涨。好在我们会员朋友们基本上都有海油，我们1月初就让大家配置海油了。今天A股海油涨停，港股海油也涨了。

再就是宝子今天也是几乎涨停。石化昨天涨的也不错，但今天有点调整，不多。

阿杰本来也涨的挺好，因为有油服工程，但是尾盘跌了点。

铝/煤相关的标的，调整也少一些。

其他的则是调整多一些。

但总体上，今天我们因为有油，跌的相对不多。已经很满意了。

策略上，我们今天还是出了点油，按节奏慢慢出。然后慢慢进入一些调整不错的标的上去，具体我们今天也有跟大家说：

总之，这一次又有点类似去年懂王的TACO，就看懂王什么时候TACO了。

我估计最后懂王会自己给自己找台阶下，然后最终1-2个月以后，油价回落，全球资产再回来，甚至届时可能会再次新高。

总之，经过这次，我相信大家已经充分能理解我们资产再平衡的重要性了。上周三的会员内部直播其实已经说的很清晰了。

最后，大家盯紧霍尔木兹海峡的事儿，盯紧布伦特原油的价格，现在这个价格关乎着全球资产的涨跌。

就这了。