大家好，我是刀哥。
今天其实市场还算比较强的，毕竟今天布伦特原油大涨，全球科技都承压。日经跌了1%以上，韩国也跌了0.8%左右，但上证也就是0.1%的下跌。
不过虽然指数没怎么跌，但是大部分投资者的体感还是比较差的。
上图可以看到，4000家左右的上市公司都是绿的。
基本上，如果你不是持有煤炭、油、铝、储能等相关的投资品种，今天都是跌的。可以说，布伦特原油大涨，继续带动着所有的能源相关的标的上涨。
深成指跌0.63%，创业板指跌0.96%。两市成交额2.45万亿元左右（较前一日萎缩664.80亿元）。
煤炭确实涨疯了，其实我们一直说，煤炭是油的替代。在霍尔木兹海峡持续关闭的情况下，煤炭可以说是最好的替代。
而我们会员在1月份以及2月初，这些都是打仗之前，提到的几个标的，其实都是煤+化工，以及煤+铝的标的，这种都是双重利好。我今天看了下，煤化工以及煤+铝，这2个标的今天都新高了。
而且宝丰能源这最新的业绩也爆了：
估值不高，业绩又这么猛。虽然Q4有点环比下滑，但是现在根本没人看2025年业绩，所有人的预期都在于2026年。一个是煤作为替代能源大幅受益，二个是化工涨价。好家伙，这真的是无敌。
实际上，我们2月4号正式跟大家提的时候，当时的预期只是煤化工，因为化工有涨价预期。这个逻辑就足够了。美伊的事件只是催化了这个公司而已。
当时还提到了油化工，客观说，油化工，从2月4号至今，是平的。油涨价，对于油化工企业来说，等于原料价格上涨，所以油化工企业能不能把价格顺出去，这是有难度的。
关于油就不说了。当时配置油也只是为了股息，其实从1月初我们就提了，没想到这2个月，涨了40%左右，谁能想到？
这其实也是投资比较有意思的地方，如果我能想到，我就大仓位配置了，我要剁了中概互联的仓位，我要剁了腾讯的仓位，我剁了其他的仓位都去买它。但投资哪有那么容易，如果都是如果的话，我现在已经世界首富了。
所以心态要好。在这种市场下，因为有煤化工、油、铝、煤等的对冲，你能有收益，或者少跌一些，我认为都是胜利。
毕竟美伊打到今天，全球投资者都在交军费，又不是A股一家，其实A股算少的了。
大炮一响，韩国遭殃。你看看韩国这跌的。
日经也没好哪里去：
中国台湾也在调整。
美股、欧洲都在调整。
客观说，这一轮A股的股民军费缴的是最少的。所以大家心态一定要好，你要这么想：
大家都跌等于大家没跌。大家都跌，你跌的少，说明你资产再平衡做的好。大家都跌，你还有正收益，那你就是能看懂主线，并且投资已经真正开悟了的投资人。
最怕的是，大家都跌，你跌的比大家多。
这心态你会爆炸的。
另外，我看伊朗这一时半会真不会停手，最新停手的条件是这几个：
这都很难满足啊。
今天，另外的一些板块也都不错，比如钢铁、化工、公用事业，这些都不错。还有就是风电等等也都在涨。总之，跟能源、风电、煤、油相关的都在涨。前期涨的比较好的电网设备、工程机械、算力链都是集体下跌。
果真是蹊跷板。
但其实如果不做个对冲或者再平衡，当前这个投资市场真的是难做，很大概率会发生，指数不跌，个股大面积下跌，以及股民大面积亏损的情况。
其他：
1. 更新下最新24小时美伊的一些重要事件，大家参考。
伊朗是聪明啊，这要去干美股头部科技公司，这是懂王最担心的，市场已经在交易通胀了。
还有就是，现在中东资本的资金都往香港跑了，好家伙，真被香港等到了：
你就说说中东人，阿拉伯人，现在他们能相信谁？是相信中国还是相信美国？香港这一波是等到了。
就在我写文章这会儿，你看看，升级又开始了：
各位，再去看看我们之前提到的：
多数投资者对美伊事件的严重性认识不足
2. 高盛最新研报，认为霍尔木兹海峡关闭的时间会延长到21天：
注意，战争是从2月28号开始的，到今天已经是第13天了。
如果能在第21天，霍尔木兹海峡打开，我觉得已经是很好的消息了。
3. 黄仁勋最新提到了关于AI投资的5层策略，大家参考下。
按从底层到顶层的逻辑，5层依次为：能源 → 芯片 → 基础设施（AI工厂） → 模型 → 应用。
现在涨的最多的还是卖铲子，但是AI真正有未来的话，最终还是要看模型跟应用。
4. 香港廉政公署抓人了：
这是典型的内幕交易+贪污受贿。好家伙，我感觉这里面涉及的公司大概率就是内地在香港上市的公司。抓的好啊。香港本来就难，你看看这恒生科技，结果还有这么多老鼠。
5. 美股又在调整了。这么搞下去，只要伊朗足够强硬，美股这军费就一定要缴，现在懂王已经被架上去了。我估摸着，他现在应该会觉得自己被内塔尼亚胡给玩了，但是上了船，现在也下不去了。
而且，最麻烦的是，航母的弹药，库存见底，仅够短期低烈度打击。福特号等航母核心精确制导弹药（杰达姆炸弹、战斧导弹）库存仅剩少量，高强度空袭仅能撑 4-5 天，低强度打击约 1 周，战斧导弹中东战区库存仅剩 5%-10%（约 50-100 枚），且美军 72 小时就打光了 10% 的全球战斧库存；为省弹药，美军已被迫用低成本激光制导炸弹甚至无制导炸弹，战机需冒险进入伊朗防空范围，作战风险骤增。
正如我们上周内部提到的一样：这不是一场可以简单的战争。伊朗有动机最大化美国的经济成本，而特朗普有动机在汽油价格摧毁中期选举前景前结束战争。时间站在伊朗一边，直到美国选民感受到痛苦。
6. 中概互联今天已经不跌了。各位，在全球都跌的时刻，中概能稳住，我觉得是好事。
7. 美股稳定币最近涨麻了，会员内部我们之前也都有上车，但之前套住了。这一波真的是涨的不错。其中有交易美元加息的逻辑。这是短期逻辑，不算长期。长期受到的影响还挺多的。找机会会员内部单独说下。
以上。
最后，感谢大家的点赞、在看、转发，您的点赞、在看、转发是刀哥更新的最大的动力。
免责声明：本文是个人投资分享，文中观点，仅代表个人立场，不对各位构成投资建议。
精彩评论