隔夜美股又嗨起来了，纳指涨1.18%，费城半导体直接拉了3.6%，连涨两天，存储、光通信全线大涨。

今早韩国开盘KOSPI直接高开2.23%，SK海力士、三星跟着往上冲。

按理来说，这一套组合下来，今天A股半导体、科技高开基本稳了。

 

但坑，往往就出在这种大家都觉得稳的时候。

昨天就是这个剧本：外围大涨、日韩高开，双创跟着高开，结果呢？

收盘上证跌1.33%，深成指跌2.5%，创业板跌3.41%，科创50快跌5%，四千九百多只票下跌，成交缩到1.47万亿。

高开的时候期待拉满，收盘直接闷一碗大面。

 

所以大家今天纠结的根本不是会不会高开，高开大概率有。

真正怕的是，昨天的悲剧再重演一遍。

我的看法：高开不难，想走远很难。

今天大概率就是情绪冲一波→快速分家→好坏票一眼看清，不是闭眼买就能赚钱的普涨行情。

当然也不至于完全复刻昨天那种崩盘走势。

说白了，市场底子本来就弱，短线反弹改变不了大趋势。

 

不同持仓的朋友，给个简单思路：

手里拿着科技半导体、昨天被套的：

今天高开优先考虑减仓，别着急加仓摊成本。趁着反弹慢慢降仓位，别指望一根美股阳线，就能把之前堆出来的筹码问题直接解决。

 

空仓或者轻仓的：

千万别开盘看见半导体涨三五个点，头脑一热冲进去。

真想做，等开盘半小时确认量能，等冲高回落、板块分出强弱之后，挑业绩靠谱的细分低吸，不要在情绪最狂热的时候接盘。

 

拿着红利、银行、消费的：

昨天避险方向吃到肉了，今天如果科技高开吸引资金，这些避险票容易被兑现，冲高可以慢慢卖，这个位置不适合追。

 

最后聊聊几个题材：

1、机器人、物理AI

昨天上午看着还行，开盘挺强，前排核心承接也过得去。但下午指数一路往下，板块也扛不住跟着回落。

现在分歧还没结束，没有重磅利好的前提下，量能又不够，今天上午大概率还要接着分歧。

机器人板块能不能起来，核心看宇树。宇树不带头拉，板块很难带动。锋龙、埃斯、万向这些今天都跌了，没有中军稳住，板块就很难走强。

 

2、AI应用

游戏昨天表现一般，但这个方向潜力还在。

AI应用里面，游戏是最容易把AI转化成利润的。本身就有内容生产线，AI用上直接降本提效，毛利率能实实在在改善。属于逻辑说得通、业绩有盼头、位置也不算高的分支，可以持续留意。

传媒也有机会，但博弈属性很重，风险不小。

现在传媒就盯着高标新华，虽然下午跌得猛，但K线还没破位，关键看能不能横盘稳住。

 

3、消费

消费这边就是九百带起来，带动百大反包。

能发酵，主要还是大盘走得太差。尾盘跳水的时候，资金才跑去消费避险，把百大顶上去。

消费本质就是避险行情，市场越弱它越容易动，属于被动防守品种。节奏上别激进，一旦市场探底回升稳住，消费这波行情很可能就歇了。