查看详情： 美股高位，如何用期权对冲潜在回调风险？ 近期美国股市异常强势，一些投资者担心市场风险上升，预计会出现一定的回调。如果您有持仓，并且在前期的大涨中已经实现一些盈利，那么在市场调整到来时可以运营期权策略做好对冲。 此帖仅开放于中国大陆用户
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股神门徒就是我
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@老虎专刊:【老虎周刊】老虎社区一周十大精华文章
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乐视网，民族之光-贾布斯👋！
港A市场新行情正在酝酿，如何用期货把控交易风险？ - 老虎社区
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@芝士虎:【中国资产精选】10 股债商品三角战法：一文教你用中国债券＆商品 ETF 全面对冲风险
美股高位，如何用期权对冲潜在回调风险？
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又多了一项亏钱的本事
FCN投资课：Lesson 1. FCN入门科普
//@33_Tiger: $超微电脑(SMCI)$ 再现经典Gamma Squeeze，虽然不及GME，但仍是教科书般的走势，一路从300-400 拉到1000，随着上周五大量的到期，促使波动率回归。 Gamma Squeeze 指的是，当股票CALL突然被大量买入，导致股价螺旋向上走势，导致更多投资人蜂拥而至，更多CALL被买入，进而导致股价进一步拉升。由于股价上涨过快，很多价外的CALL都变成价内，CALL的卖方不得不买入股票，对冲期权的风险敞口，以免到期日时候没有股票可以行权。 这公司从NVDA的小弟到现在已经不是正常的炒作炒概念，更多的来自一路的short squeeze和 gamma squeeze。SMCI上周五跌了20%，如果股价继续下跌，则会开始gamma负反馈。
期权大单 | 狂飙1100%后暴跌20%，这只AI妖股要崩了？
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@孟浩:【干货】富贵险中求，快来看看单一股票杠杆ETF都有哪些~
“使用反向期权：例如，当投资者卖出看涨期权时，标的价格大幅上涨，可以考虑买入一个看跌期权（Put），以防止进一步的上涨带来的更大亏损”，这段话矛盾啊😵💫
“接受行权：在某些情况下，接受行权可能是一个合理的选择。比如，卖出看涨期权被行权后，投资者需要以行权价卖出股票，或者卖出看跌期权后需要以行权价买入股票。接受行权后，投资者可以根据市场情况重新管理头寸”，这段话矛盾啊😵💫
你这样说不对，微软财报公布后，股价落在宽跨式行权价区间内，权利金这时不会全部到手，因为还有 4 天期权才到期，期权买方手中的期权至少还有时间价值，而赌财报的原则恰恰是财报公布立即平仓，所以肯定不会拿到全部权利金，AMD 也是这个道理。现在老虎社区几乎所有讲赌财报期权策略的，都是把期权到期收益当做财报公布后的期权收益（如果有），这中间是有个时间差的，在这个时间差内，股价会不会还在做空宽跨式的行权价格内，是不一定的！
如果价格在120元，将实现最大亏损1400+8对吧？
情景2你计算的有问题，股价在到期日介于100美元和130美元之间，买入的100美元行权价看跌期权是虚值，不应行权，103.9是盈亏平衡点
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@期权叨叨虎:英伟达为例，降息周期科技股怎么玩？
涨芝士了
@发發虎:【一起发财】大赚939%，他做对了什么？
最后的没太看懂
@OptionS:双卖英伟达；期权移仓：时间换空间【期权周记】
基本功
@老虎APP功能介绍:【Call/Put Ratio】帮助说明
味道好极了
@期权叨叨虎:超微电脑崩盘！用期权如何做空？
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