一、高领资本简介：          高瓴资本由创始人张磊先生成立于2005年，最初管理资产为耶鲁大学捐赠基金提供的3000万美元。在投资理念上，师出于“耶鲁模式”的缔造者、投资教父级人物大卫·史文森，张磊完美地继承并发扬了长期结构性价值投资的哲学，“守正道，出奇招”可能是最贴切的描述。           高瓴的投资能力跨国家、跨时间、跨行业，看的是企业经营的本质，寻找的是能够长期复利成长的企业，研究的是竞争壁垒随时间而增高的商业模式。高瓴采用研究型战术，投资于“具有伟大价值观的坚定实践者”，构建创造长期最大价值的商业护城河。高瓴资本成立11年多以来，持续投资收益率超过30%，其独特的长期结构性价值投资策略、强大的基金品牌效应，对行业的深刻理解、守正出奇的投资哲学，造就了其高安全边际之上的高回报传奇业绩。二、跟随高资本投资的4大投资优势。  1.高瓴资本独有特色:高瓴入股xx公司不仅仅是购买他们家的股票，在购买股票后也会利用高瓴在国际金融市场的地位、影响力和金融实力帮助企业快速发展。张磊说过，作为一名投资者，他最大的乐趣之一就是帮助中国优秀的企业和企业家们充分挖掘他们的潜能。（ 例如高瓴资本入股某医药公司，在高瓴的帮助下，营业收入直接翻倍！）高瓴入股不仅仅是买入股票，并且能推动公司成长！    2.高瓴资本的专业性: 毫无疑问，高瓴资本是一个精英荟萃的机构，在针对企业的调研中投入的人力、财力、物力都不是普通投资者能够比拟的。高领资本对一家企业的认可，就是对公司现有业绩、财务报表和发展前景的认可。个人投资者跟随高瓴资本买入，不必担心公司业绩造假踩雷而蒙受巨大的损失。也就是说跟随高龄资本买入，高龄资本就是你的雷达探测器。（高龄资

申明：《本人已经买入万国数据，本文不投成任何投资建议》 首发公众号：如是说投研 大家好，我是老卢，公众号改了名字，大家可能不太习惯 今天只是简单聊聊聊IDC，先解释一下IDC就是：互联网数据储存中心。         去年高瓴资本以65美金的价格买入4亿美元的万国数据，万国也不负所望，一度飙涨至116美元。而今年，全球数据储存行业都处于周期性变化中，目前股价58美金。顺便提一下，腾讯已经进入关注范围。         IDC行业的悲观预期已充分体现在股价上了，但是长期来看，行业整体发展依然在持续。今年以来，国内IDC行业整体下跌明显，甚至腰斩，走势对比美股同类企业出现明显分化，年初至现在，万国数据、秦淮数据、世纪互联、数据港等基本腰斩，而同期美股IDC巨头EQUINIX、DLR回调后继续新高。  猜想两国IDC行业股价走势分化的主要原因： 1）自2020三季度开始，全球云厂商进入周期性下行通道，美国市场于今年二季度已经率先实现反转，并且逼至新高。而国内预计滞后几个月，上半年业绩相对低迷。 2）近年来大量社会资本进入国内IDC市场，形成激烈的竞争形势，再加上半年国内部分IDC项目竞标过程中的存在的过激报价行为，导致市场对行业竞争格局出现明显担忧；另一方面加上云厂商有自建数据储存中心的趋势，多因素叠加，导致市场过分担心第三方厂商的市场被吞噬。 3）还有因素就是去年国内IDC整个行业过高涨幅带来的获利出逃的压力等。而近期国家对互联网板块反垄断、整改、和打压和监管，带来的恐慌极端情绪，也加快了中概IDC板块的超跌。       就目前短期来看，作为国内IDC市场主要增量需求方，云厂商周期性波动明显与第三方IDC企业新项目上架率息息相关，经历1年左右“产能去化”之后

$小米集团-W(01810)$  小米今年卖60万辆车都撑不起这1.4万亿估值

我的公众号长期追踪超级资本，有利于普通投资者筛选股票，再从筛选的股票中去进行研究，只有自己对企业也知根知底，这样才能拿得住股票，我们跟踪的主要是巴菲特和张磊，至于高毅资产不建议过分关注。下面及简单介绍一下两大资本的体量： 1.伯克希尔哈撒韦：巴菲特领导的主营保险的商业公司，投资资产规模超过2100亿美元。（主要做多美国） 2.高瓴资本：成立于2005年，截至2019年12月底，管理规模超650亿美元，是亚洲规模最大的私募基金之一。（主要做多中国） 根据年的跟踪，巴菲特、高瓴、段永平的作业都是可以抄的，但我还是认为：不花时间研究，没有了解到大佬们真正的投资逻辑的，最后都会抄错。 一、基金动向 巴菲特公布了其三季度持仓。数据显示其买入辉瑞、默克、百时美施贵宝、艾伯维四只医药股，同时减持了黄金、苹果公司和银行股。公司整体在三季度对股票进行了增持，其中49%为科技股、27%为银行股、13%为消费股。 艾伯维：从雅培公司中拆分出来的研究型全球生物制药公司，专注于免疫学、抗病毒学、肾脏病学以及麻醉学领域。核心产品修美乐（阿达木单抗注射液）覆盖类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、斑块状银屑病、克罗恩病等适应症，该药是“全球药王”，2012年以来，连续8年蝉联全球药品销售额第1名，2019年销售额达191.69亿美元，折合人民币约1257亿，这是个什么概念？比中国生物医药上市公司2019年收入的总和还要高。 辉瑞：创建于1849年，迄今已有170年的历史，总部位于美国纽约，是全球最大的以研发为基础的生物制药公司，产品覆盖了化学药物、生物制剂、疫苗、健康药物等诸多领域。公司在中国上市的创新药物超过50个，比如立普妥、万艾可、希舒美，都是大家比较熟悉的常见药。据报道，辉瑞与德国生物科技公司BioNTech共同研发的新冠疫苗在大规模试验中可预防90%的感染，超出市场预期。 百时美施贵宝：全球性从事医

今年以来，A股仅有16家公司获得高瓴资本调研；高瓴4次调研广联达后砸15亿买入，年内已定增入手四家A股公司结合调研频率、公司核心竞争力、公司行业地位、成长性等因素，年内获得高瓴四次公开调研的迈瑞医疗，未来获得高瓴资本投资的可能性或许存在。高瓴资本年内调研16家A股公司5家被高瓴多次调研高瓴资本的一举一动备受关注，与多数机构频繁调研不同的是，高瓴资本公开调研频率较低，往往只有少数公司能够获得高瓴关注。统计显示，今年以来（1月1日至6月24日），高瓴仅有26次调研记录（仅考虑A股上市公司），其中仅涉及16家公司。表1 高瓴资本年内调研的16家A股公司关注公众号：我终将富有从调研时间来看，高瓴资本最近一次（5月22日）调研海康威视后，至今暂未调研其他A股公司。从获得高瓴调研次数来看，2020年至今获得高瓴调研的16家A股公司中，有5家公司被高瓴多次调研。其中年内最受高瓴资本关注的是广联达和迈瑞医疗，二者获得高瓴调研的次数均达到4次。从行业偏好角度来看，高瓴资本调研上市公司具有显著的风格特征，其中医药生物行业是其最为关注的领域。例如， 这16家公司中，医药生物行业所属公司就出现了7家，包括迈瑞医疗、开立医疗、南微医学等。4次调研广联达后砸15亿买入高瓴年内已定增入手4家A股公司Wind数据显示，今年2月至5月，高瓴资本先后4次调研广联达，并且在近日（6月16日）通过定增的方式入股。广联达是国内建筑软件领域的云计算公司，公司在建筑造价软件市场的占有率已经超过70%，属于高瓴资本看好的优质赛道（如生物医药、消费、TMT和企业服务等）之一。值得注意的是，高瓴资本年内已经先后参与4家A股上市公司的定增项目，分别是凯莱英、凯利泰、广联达和国瓷材料（此外还受让华兰生物旗下疫苗子公司9%股权，入股数据中心龙头万国数据、），4家公司累计投资金额近50亿元（国瓷材料为定增预案）。表2 2020年高瓴

今年的市场已经产生了巨大的分裂，形成了两派：一派是拉新能源，硬科技，打压 地产 互联网， 另一派是拉医药 ，军工， 打压地产互联网。 地产和互联网是今年最命苦的两个行业 ，共同特点就是政策压制，导致市场对这两个行业非常的悲观 ，行业龙头 万科 腾讯 从今年2月份的高点已经 下跌接近40% 。 今天这两个行业出现一些积极信号： 保利地产的管理层看不下去了 ，公司董事长、总经理刘平及全体高级管理人员计划未来6个月内增持公司股份，合计增持金额不低于800万元、不超过1500万元，增持价格不超过15.06元/股。 知名投资人段永平今天在账号罕见发言：表示开始增持腾讯控股，如果跌的多会再多买些。 段永平是国内最优秀的企业家和投资人之一，曾经在网易，apple 和茅台股价都非常低迷的时候重仓这三家公司，实现了惊人投资回报。段永平由于自己是企业家，对商业的洞察力超过很多普通人。 去年3月 美股股灾的时候，段永平罕见发表对apple的投资机会： “在这到处都处于各种恐慌气氛的日子里，想着10年后那些好公司的样子”，“我对疫情完全不害怕，投资上和身体上都一样。事实上，投资已经出现很好的机会了”。去年3月底的时候apple股价 在 60美元，现在已经上涨到 147美元，如果那时候投资apple，现在的投资收益率在 145%。 每次股价在底部的时候，到处都是坏消息，风声鹤唳草木皆兵。最近各种互联网公司的负面政策 ，导致市场上对腾讯 非常悲观 ，感觉公司马上就要关门 ，本质公司经营上并没有太大的变化，变化的只有股价和 投资者的悲观预期 。一般好公司 很难给好的价格买入，估值都在天上，只有在市场非常悲观的时候才可以 。现在的媒体太发达，坏消息会被极度放大，需要我们学会独立思考。巴菲特的那就话：“别人贪婪的时候我恐惧，别人恐惧的时候我贪婪”不是那么容易做到的。持有互联网公司行业基金的投资者，可以考虑现

说到套利相信大家都很兴趣，我经常做的有两种套利方法： 1、抓住港A股差价，大家都知道，同一家公司在大陆和香港都上市，A股一般比港股贵一些，有的贵10%，有的5%、更有贵50%的。疫情期间，我在a股的海螺水泥与港股差价持平没有溢价时买入a股套利10%当然这种机会比较难得！所以就不展开说了！ 2、港股打新，小投入就可能有大回报！本人之前也错过了好多机会！近年打新者暴增，但是偶尔参与也不错，择优套利也是很香的！ 下面我详细说说，港股打新这种常有的套利机会！ 港交所的新股上市就是给股民送的福利，港股打新与A股不同，港股打新中签率高，除了首日爆涨也可能爆跌，所以如何打新才能不浪费港交所送的这大大的福利呢？ 现在市面上有很多专业港股打新套利者，收益也是相当惊人！普遍都是二十个账号在打新，年化收益高的也能达到50%！这是很早的一批人，他们是专业的，有香港银行卡，多户操作！那我们没有20个账户怎么办呢？做好基本投资，该持有的股票继续持有，遇到好的港股上市就积极参与打新，对于小市值的账户来说，打新收益能很大的提高账户整体的收益！ 那么现在港股打新的大军越来越庞大，我们该具备哪些基本的打新知识呢？ 一、做好公司基本面调查，所在行业、业绩、前景等等…再与同行业上市时的表现做对比！ 二、看其上市的保荐人是谁？看保荐人过往的表现！比如：高盛、大摩这类的就不用担心！若是一些小券商保荐就得小心他们偷奸耍滑了！ 三、是否有绿鞋机制，有绿鞋机制能更好的稳定股价，也就是很大程度上消除了下跌的风险！ 四、是否有基石投资者，有前景的公司上市，基石投资者一般比较多，这就表明这些专业的机构对公司的认可！（例如：有高瓴资本做基石的股票，上市首日涨幅一般都在20%-80%之间。） 五、热度，这一点是相当矛盾的存在，为什么这么说呢？热度高的中签难，热度低的涨幅低，甚至不够手续费…不过，港新也存在炒作现象，有些热度高的股票不

$小米集团ADR(XIACY)$  随时可以取消的也叫大定吗     这……刷100万单也可以呀