【辉叔看盘】A股有句老话：一根阳线改变情绪，两根阳线改变观点，三根阳线改变信仰。目前大盘强势突破3100点，两市成交量超过万亿。另外，中证报头版头条鲜明几个大字：A股新一轮牛市呼之欲出；上证报：牛市特征越来越明显了！几大证券报一起吹牛市，这种情况还真对不多见。问题来了，牛市来了，买什么？昨天收盘后，我也在思考这个问题。牛市来了，基本上大部分股票都有机会。那是不是什么股都可以买了？买什么都赚钱了？显然不是的。这两天就是例子。大盘这么好，照样很多朋友不仅赚不到而且还有亏损的。所以，这次辉叔想针对“如果牛市来了，该买什么”这个话题，由于今天辉叔一家在西湖玩耍，时间紧凑，所以就简单的和大家聊聊。————分割线————问题一：这波行情真的是牛市来了吗？上一次牛市呼声最高的时候，还要追溯至2019年一季度。当时，也是在券商股带领下，上证指数一路高歌猛进，从2440点涨至3288点。（但严格意义上来说，上一波不算牛市，只是局部行情）。我们从A股运行规律来看：上一轮牛市开始，是2014年。再上一轮牛市开始，是2006年。几乎7年一个周期，而上一波牛市距今6年左右，从时间上看已经吻合牛市的周期。另外，现在央行资金面充裕，不断提供流动性；还有今年是金融改革元年，注册制、T+0，放开外资额度限制等政策都在刺激股市...说是牛市来了，真的算是众望所归了。问题二:那么，这波行情能持续多久呢？现在这个阶段，市场对赚钱效应+市场情绪的高涨+媒体大V的集体看牛。下周必然会有一波新股民和新基民进场接力。其次，据我了解，很多基金公司下半年还会持续新发很多的爆款基金，像什么创业板打新基金、明星基金经理等。规模基本是数十亿、上百亿的。这些钱最终流入哪里？还是股市！也就是说，这种情况会继续推动市场的火爆，3500点并不是奢望！问题三：关键的来了！牛市来了，买什么才是关键的。我们以史为鉴，来看看上一次牛市期间板块是如
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官媒高喊“全面牛市”！小散该买什么？
官媒高喊“全面牛市”！小散该买什么？
今天发生了一个历史性事件！（附龙头股名单）
【辉叔看盘】今天发生了一件很有意思的现象，也是历史性的一刻。就是我们A股第一大流通股易主了。由于今日贵州茅台下跌0.2%，而宇宙第一大行工商银行下跌1.21%。导致贵州茅台的流通市值成功超越了工商银行。这一小步的变化，很有可能就是接下去一种方向性的巨大变革。过去我们知道，仅银行一个行业的利润，就占了A股的半壁江山。从当前三季报利润也可以看出来：工商银行是2517.12亿元，而贵州茅台是304.55亿元。利润方面，银行还是远远大于白酒行业。但市值的超越，说明市场给了白酒，也就是大消费行业更高的估值，也可以说是更高的预期。资金在用脚投票，中国正在由过去的传统经济模式走向消费。投资、消费、出口这三驾马车，正在由过去20年投资、出口转型到扩大内需消费。今年一路走来，我们也确实看到整个大消费在经济下行环境下起到了重要的支撑作用。最近我也在对我们的A股市场做一个研究，究竟是什么力量在驱动股市的上涨，想找到一个明确的答案，结果测算了一圈发现。2015年之后，唯一长期有效的因子，就是盈利，而大消费，就是盈利最稳定的一个行业。在此之前，最有效的因子是盘子小，可能很多人都不信，但其实当时只要你买入10亿以下的股票，基本上你的收益是巴菲特的5-10倍。而目前来看，由于外资、国内机构资金的力量在A股占比越来越高，散户投资者开始逐步退出，导致成交量和换手率下降的非常快。未来，更多的可能是局部的慢牛行情，而大多数小票走的是慢熊，像2015年那样的全面牛市，接下去的几年恐怕难以看到。最后，提醒大家一点，下周就到了MSCI扩容的截止日期，按照今年的惯例，临近几天都会上涨。所以，昨天我们强调说毛衣战的影响过两天就会结束，明天周五，应该就是再次反弹上攻的开始点，对于外资入场，毫无疑问，他们选的就是A股的龙头。若要提前埋伏，必须要先人一步，这里我整理了一份重要行业的龙头公司，每个细分行业一只。wx后台“辉叔看盘
今天发生了一个历史性事件！（附龙头股名单）
值得一看！2022年A股市场展望
【辉叔看盘】时间过的真的很快，2021年仿佛被按了加速键，还没细细品味，一转眼2022年就已经来了。在这里，先感谢老铁们过去的一年的相伴，新的一年，希望我们还能一起成长，一起收获…今天的内容分为两部分，第一部分是2021年的回顾，第二部分则是2022年展望。一、2021年回顾篇：过去的一年，光看指数，市场好像波澜不惊。但在里面的人感受却千差万别。有统计数据显示，整个A股市场，今年近6成处于浮亏状态。1、抱团白马股信仰的崩塌过去几年，机构抱团白马股造神，结果今年茅台一度高位下挫40%，去年封神的冠军基金纷纷熄火，公募基金和顶流基金经理们，背负了极大的业绩压力。但无论如何，“好行业、好企业、好价格”依然是我们投资的主要信条。2、茅指数冷落，公募第一重仓股江山易主这一年，连续稳坐8个季度的公募第一重仓股易主，在三季度，贵州茅台被后浪宁德时代拍在沙滩上，新能源的大热，让我们见证了什么叫“有锂走遍天下”…3、小票和“垃圾股”的疯狂2021诞生了许多难以想象的牛股们，北交所的吉林碳谷力拔头筹，全年大涨762%。湖北宜化涨幅566%居第二，联创股份涨488.93%，森特股份涨471%位居三四！值得一提的是，涨幅前20有4只ST股，*ST德新涨439.45%，*ST赫美涨387.74%…4、A股创下多项记录今年大A股全年成交额历史年新高，外资流入4300亿刷新历史新高，沪指振幅仅12.06%创历史新低！北交所的开设等等。当然，还有很多意想不到的事情，恒大暴雷了，滴滴被勒令退市，双减让教育行业灰飞烟灭，疫情的反复…这一年，最大的感悟是：1、行情难做。如果亏钱了，也不要因此而困扰，就当是磨练出来了一些经验，成长路上必备的学费，提前交了，后面知道的更多，踩的雷就会更少。如果你这一年是盈利的，后面依然要稳中求进，毕竟股市风云变幻，每一步都要走好走稳。这些都是书上学不到的。2、尊重市场，每次一到上涨
值得一看！2022年A股市场展望
$云米科技(VIOT)$ 大家都是第一次打新？持仓没有 说明你没中啊！
新鲜出炉！公募大佬 最新调仓方向
【辉叔看盘】A股不讲武德，连续几周开启连跌模式。这样的行情，别说散户了，连机构都是很难赚钱的。看看张坤、葛兰、刘彦春这些千亿级别的大佬，同样亏得不敢见丈母娘，摆明了不想让人过个好年。讲真的，这样的A股，很难不让人口吐芬芳…但骂归骂，日子还是要继续。今天呢，没什么想说的，市场上也没太多热点，内心就想骂几句A股。刚好公募基金更新了四季报，和大家说下公募基金调仓换股的思路吧。江湖规矩，先放图为敬（图片可以点击放大）按现有的披露数据来看，四季度基金重仓前10名的个股有：贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德、招商银行、山西汾酒、立讯精密、洋河股份。有意思的是，医药、白酒和新能源仍然是公募基金的兵家必争之地，几乎包揽了重仓股的前十。从个股层面看，基金第一重仓股仍是贵州茅台，其次为锂电池龙头宁德时代。对比三季度，锂电、光伏、消费电子、计算机设备等板块龙头四季度获显著增持，多只医药、白酒、金融股则遭到减持。另外，我也整理了一些大佬基金经理的四季报仓位变动，以及核心调仓观点，调仓方向等，供老铁们参考。· 易方达基金 张坤代表基金：易方达蓝筹精选混合【股票仓位变动】：91.71%→94.23%【调仓思路】：对昔日爱股白酒股们，张坤则进行了大幅减持，其中泸州老窖、贵州茅台减持幅度超15%。此外，张坤也减持平安银行1200万股。同时，加仓腾讯129.62万股，腾讯一跃成为基金第一大重仓股，持股市值占基金净值比高达10.12%，张坤还加仓了海康威视约300万股，加仓伊利股份近1000万股。张坤在季报中回顾四季度市场时表示，随着地产销售转弱，经济面临一定的下行压力，流动性开始逐步放松。股票市场方面，四季度分化明显，传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子等行业表现较好，而煤炭、钢铁、石油石化等行业表现相对落后。· 睿远基金 傅鹏博代表基金 睿
新鲜出炉！公募大佬 最新调仓方向
重视！市场这条新的炒作“暗线”
【辉叔看盘】2022年第二周的行情结束了，很遗憾，没有一个很好的收尾。放眼看去，除了疫情概念霸屏了涨幅榜(疫情线包括新冠检测、中药、预制菜等)，其他都是陪衬…但市场有一条线，不知道大家是否有注意，就是元旦的时候提到过的年报业绩预增炒作主线。尽管近期市场艰难，但是大多数业绩超预期的板块和个股还是很给力，拿出了明显的势头。例如：最近的热景生物业绩增长16倍，吃了两个20厘米涨停。银行这一波也是靠着业绩，板块持续逆市上涨：1、兴业银行，公司2021年实现归母净利润826.8亿元，同比增长24.1%；2、苏农银行，公司2021年实现归母净利润11.5亿元，同比增长20.7%，增幅创十年最高。3、成都银行，1月4日发布业绩预增公告，初步预计全年实现归属于股东的净利润同比增长18%到25%，同样有望达成近年最高业绩增速。而化工板块里的润丰股份、和邦生物在本周公布了业绩超预期之后，也都是近20%的上涨。现在，市场对年报业绩预增这条线有点打明牌的感觉。像化工，锂电池，有色等上游板块的业绩增长，明明大家都知道这些板块业绩不错，但年报出来之后依旧得到了资金的认可。这就有点像期末考试一样，名列前茅的学生都知道是哪几个，但成绩出来后依旧会得到奖励。这也说明业绩这条线将成为接下来市场的主线之一。值得重视的是，马上到月底了（业绩变化超50%的公司，必须1月31日前披露业绩预告），接下来两周业绩披露会更加密集，业绩线将持续成为市场主线之一。通常来说，机构炒年报，主要分三个阶段：第一阶段，年报的预告，预增和预减；第二阶段，年报的快报，大概但是不完全的具体和精细；第三阶段，正式的财报披露。老铁们，这段时间要做的事，就是重点盯住业绩超预期的公司，既可以做短线，也可以储备下来做长线。我们有2种思路可以去参与：第一种就是跟随，对于那些已经公布业绩预增的票，市场资金给与充分认可涨停甚至是连续涨停的，等待其首次回踩低
$Roku Inc(ROKU)$roku的上方压力很大，一旦上涨就会遭遇大量的卖出，这波横盘已经调整一段时间了，对于去年过大的涨幅，还需要时间来消化筹码。持有的，短期想看roku 继续向上突破比较难了，滚动操作是目前的好方式，120-150之间震荡，跌下来补 涨上去卖，别在幻想去年的疯涨行情。
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