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04-03

$晶泰控股-P(02228)$ 这个股彻底完了，我重仓呀，怎办呢

03-31

$晶泰控股-P(02228)$ 这个票我今天补仓了，现在是重仓。这个价格有点高，被套了呀

03-26

止损了吗？

@掘金美港:我开仓了5000.0股$小米集团-W(01810)$ ,持续看好今年破 100

03-24

$晶泰控股-P(02228)$ 这个票不知怎回事，动都不动

03-11

数据错了吧，没涨这么多

异动解读 | 两会医改利好释放阿里健康盘中大涨6.69%

02-24

我不看好，这个价格太高了

02-15

$ASML 20250228 747.5 PUT$ 什么原因跌了这么多？

02-13

是利好吗

抱歉，原内容已删除

02-12

$晶泰控股-P(02228)$ 什么情况？狂跌发生什么事情了？

01-08

这200亿有利于特斯拉吗？

消息人士：特朗普将宣布200亿美元投资以建设新的数据中心

2024-12-24

pltr买远期call？

期权女巫 | 与其卖出Palantir股票，不如卖出备兑看涨期权提升收益！

2024-12-05

$创新奇智(02121)$ 今天做了一下t

2024-11-15

$DPZ 20241129 442.5 CALL$ 碟式策略这个时候是要平仓还是持有？

2024-11-15

现在可以补仓吗？我高位买的，被套了20个点了

@索罗斯持仓追踪:Soros Investment Tracker 2024Q3 position change: Increased position in Alibaba by 281,000 shares, the number of shares held increased 27.41% compared to the previous period and now represents 3.91% of the total position.

2024-11-15

什么意思，这对阿里是利空吗？

《大空头》原型Michael Burry Q3增持阿里、京东、百度，并购入看跌期权进行对冲

2024-11-15

那为何还跌呢

财报前瞻｜阿里第二财季营收料将稳定增长，云收入乘上AI东风

2024-11-14

说说你对这篇新闻的看法...

抱歉，原内容已删除

2024-11-04

$阿里巴巴-W(09988)$ 跌成这样了，是该涨了

2024-11-04

$阿里巴巴-W(09988)$ 希望涨

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09:42</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>3月10日周一上午,阿里健康(00241)盘中股价出现大涨,一度上涨6.69%,引发市场关注。</p>\n\n<p>这一涨幅或与近期两会释放的医改利好信号有关。两会工作报告提出,2025年医药卫生工作重点将聚焦创新、医保和服务改革三大领域,强调提升基层医疗能力、优质资源下沉和区域均衡布局等举措。这些信号无疑将为阿里健康等深耕基层市场的互联网医疗企业带来新机遇。</p>\n\n<p>同时,人工智能技术在医疗健康领域的应用被视为新发展趋势。近期多家医药头部企业宣布接入AI大模型,在政策支持下,医疗AI的商业化进程有望进一步推进。作为科技领先的互联网医疗企业,阿里健康有望抓住这一发展机遇。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"","relate_stocks":{"00241":"阿里健康"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1180014146","content_text":"3月10日周一上午,阿里健康(00241)盘中股价出现大涨,一度上涨6.69%,引发市场关注。\n这一涨幅或与近期两会释放的医改利好信号有关。两会工作报告提出,2025年医药卫生工作重点将聚焦创新、医保和服务改革三大领域,强调提升基层医疗能力、优质资源下沉和区域均衡布局等举措。这些信号无疑将为阿里健康等深耕基层市场的互联网医疗企业带来新机遇。\n同时,人工智能技术在医疗健康领域的应用被视为新发展趋势。近期多家医药头部企业宣布接入AI大模型,在政策支持下,医疗AI的商业化进程有望进一步推进。作为科技领先的互联网医疗企业,阿里健康有望抓住这一发展机遇。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":154,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":406994019332776,"gmtCreate":1740382234986,"gmtModify":1740382236853,"author":{"id":"3580953260779093","authorId":"3580953260779093","name":"lucy姐","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a94ad43aaa0a318e4bac49613e95aa3e","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3580953260779093","authorIdStr":"3580953260779093"},"themes":[],"htmlText":"我不看好，这个价格太高了","listText":"我不看好，这个价格太高了","text":"我不看好，这个价格太高了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/406994019332776","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":274,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":403613328040064,"gmtCreate":1739563386757,"gmtModify":1739568835074,"author":{"id":"3580953260779093","authorId":"3580953260779093","name":"lucy姐","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a94ad43aaa0a318e4bac49613e95aa3e","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3580953260779093","authorIdStr":"3580953260779093"},"themes":[],"htmlText":"<a 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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/166f5510a6dc8855848719d97f58933f\" title=\"Palantir 位于硅谷的总部\" tg-width=\"750\" tg-height=\"500\"/><span>Palantir 位于硅谷的总部</span></p><h3 id=\"id_3674357599\">文章主旨</h3><p>人工智能无疑是本十年最重要的趋势之一。在2023年之前，以 NVIDIA （ <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> ）为代表的基础设施和工具类公司占据主导地位。然而，自从 ChatGPT 引发热潮后，人工智能软件开始获得更多关注，其复合年增长率（CAGR）估计约为30%。</p><p>人工智能软件领域涉及多种类型的公司。例如，像谷歌这样的巨头正在开发并使用不同的人工智能模型优化其核心业务（如互联网搜索、程序化广告、云计算、自动驾驶等）。还有一些较小的人工智能公司专注于某一领域，例如 OpenAI 以 ChatGPT 闻名。</p><p>在这一背景下， <a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">Palantir Technologies Inc.</a> （NASDAQ:PLTR）作为一家专注于人工智能的公司，已经成功地大规模开发和实施了多种人工智能模型和应用。</p><p>尽管如此，目前仍难以确定该股票是值得买入还是卖出的对象。</p><p>初步看来，分析师的观点从“强力买入”到“强力卖出”分布不一，而 Seeking Alpha 的量化评级显示出增长、盈利能力和动量方面的优异得分，但估值得分最低。</p><p>哪一方的权重更大？或者是否有比“买入”、“卖出”或“持有”更好的选择？</p><h3 id=\"id_1420506289\">业务分析</h3><p>Palantir 致力于在全球最关键的商业和政府场景中实现实时的人工智能驱动决策。其愿景是通过数据驱动的创新和决策方式变革行业。</p><p><strong>核心技术</strong><br/>Palantir 的软件架构以本体论为核心，自动整合相关数据、逻辑和操作组件，创建一个现代的、可供人工智能访问的计算环境。这一架构不仅支持传统的商业智能和分析工作流，还加速了包含人工智能协作的新型操作应用的开发。</p><p>虽然 Palantir 不是第一家整合不同来源和类型数据的公司，但其“逻辑层”尤其值得关注。这一层包含其人工智能模型（既可以是自研的，也可以是导入的）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/2d1011eb38d68b93e80819d72e0b6f8d\" title=\"平台概述\" tg-width=\"445\" tg-height=\"225\"/><span>平台概述</span></p><p>此外，Palantir 在近几年推出了 AIP 平台（人工智能平台），并涵盖了以下几种模型：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>机器学习模型</strong>：用于模式识别、安全、预测和分类。</p></li><li><p><strong>优化模型</strong>：例如负载优化、风险最小化等。</p></li><li><p><strong>决策支持系统</strong>：基于业务规则的数据驱动计算，包括概率分析。</p></li><li><p><strong>操作层</strong>：通过人工智能或人机协作将决策付诸实施。</p></li></ol><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/e4fcb7778965d7e353f2326ea0c88c48\" title=\"AIP 截图\" tg-width=\"640\" tg-height=\"362\"/><span>AIP 截图</span></p><p><strong>市场领域</strong><br/>Palantir 的业务分为两个部分：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>政府业务</strong>（约占总收入的55%，同比增长24%）：该领域的增长仍在继续，且近期获得了 FedRAMP 高级授权并扩展了与美国陆军的合作。</p></li><li><p><strong>商业业务</strong>（约占总收入的45%，同比增长29%）：这一领域的增速更高，且潜力尚未完全挖掘。</p></li></ol><h3 id=\"id_3262227610\">竞争格局和经济护城河</h3><p>Palantir 的主要竞争对手包括：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/AI\">C3.ai, Inc.</a></strong> ：为政府机构提供类似的解决方案，但其盈利能力较差，且市场地位不及 Palantir。</p></li><li><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/AYX\">Alteryx Inc.</a> 和 Databricks：</strong>适合中小型组织，但在数据整合、高级人工智能模型和安全性等方面存在局限性。</p></li></ol><p>未来，像微软、谷歌或亚马逊这样的巨头可能会成为潜在竞争对手。目前，Palantir 在政府领域的市场认知度较高，被评为2024年 AI、数据科学和机器学习领域的头号供应商。</p><p>总的来说：</p><ul style=\"\"><li><p><strong>政府领域</strong>：由于与美国政府机构的深厚联系以及处理敏感数据的能力，Palantir 在这一领域建立了强大的经济护城河。</p></li><li><p><strong>商业领域</strong>：仅具备较小的护城河，主要得益于高复杂系统的高转换成本。</p></li></ul><h3 id=\"id_3938670839\">财务分析</h3><p><strong>2024年展望</strong></p><ul style=\"\"><li><p>预计收入增长接近26%，主要由美国商业领域（增长超过50%）推动。</p></li><li><p><strong>未来三年预测</strong>：市场普遍认为增长略微放缓，但美国银行预测政府和商业领域的增长率将分别提升至29%和34%。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/2aeaa01cc9fe43317d07bb109fb1dbd9\" title=\"一致收入预测\" tg-width=\"640\" tg-height=\"74\"/><span>一致收入预测</span></p><p><strong>盈利能力</strong></p><ul style=\"\"><li><p>毛利率：81%，呈增长趋势。</p></li><li><p>研发支出占比：17%，健康水平，预计会进一步下降。</p></li><li><p>销售与营销支出占比：29%，但增长速度将放缓。</p></li><li><p>一般和行政支出占比：20%，主要由于基于股票的薪酬（SBC）。</p></li></ul><p>Palantir 符合“40法则”（收入增长+自由现金流率大于40），得分为63。</p><h3 id=\"id_766158858\">合理估值</h3><p>基于贴现现金流（DCF）模型，计算表明：</p><ul style=\"\"><li><p><strong>合理价值</strong>：38.16美元（与当前价格80.69美元相比显著高估）。</p></li></ul><p><strong>敏感性分析</strong>：即便在更乐观的假设下，该股票仍显高估。</p><h3 id=\"id_2544981665\">策略建议：卖出备兑看涨期权</h3><p>这是一个非常适合在Palantir股票上卖出备兑看涨期权的时机，也就是每持有100股股票，就卖出一个看涨期权。</p><p>首先，Palantir本身是一只高波动性的股票，这使得我们在卖出期权时能获得更高的权利金。</p><p>其次，就看涨期权而言，在当前美国高利率的环境下，其价格更高（这对我们卖出看涨期权是有利的）。而随着明年利率下降，即使降幅不大，期权价格可能会降低（这对我们买回看涨期权有利）。</p><p>最后，最近Palantir的隐含波动率（IV）异常升高，这通常只有在发布财报前才会出现（可能是由于市场预期其将纳入纳斯达克100指数，加之美联储对利率走向的最新评论）。这一点再次提升了期权权利金：</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/dd6879210265408bde4d8ba337b85bfd\" title=\"Palantir IV (Market Chameleon)\"/><span>Palantir IV (Market Chameleon)</span></p><h3 id=\"id_3776657451\">策略建议</h3><p><strong>策略A</strong>：卖出2025年1月31日到期的85美元PLTR看涨期权，权利金约为520美元。</p><p><a href=\"https://www.laohu8.com/OPT/PLTR 20250131 85.0 CALL\" title=\"$PLTR 20250131 85.0 CALL$  \" class=\"immutable-element\">$PLTR 20250131 85.0 CALL$  </a>‌</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/4b674f0b15932d5e19d3cc5b9a86aed4\" title=\"\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"1879\"/></p><p><br/><strong>策略B</strong>：卖出2025年8月15日到期的85美元PLTR看涨期权，权利金约为1699美元。</p><p>‌<a href=\"https://www.laohu8.com/OPT/PLTR 20250815 85.0 CALL\" title=\"$PLTR 20250815 85.0 CALL$ \" class=\"immutable-element\">$PLTR 20250815 85.0 CALL$</a></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/8dcc3ebf78596fc7ac7a09a6deeb78ff\" title=\"\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"1962\"/></p><p><strong>分析</strong></p><ul style=\"\"><li><p><strong>策略A</strong>的盈亏平衡点（Break-even）$90.2。这一策略的关键优势在于，其到期时间刚好在下次财报发布前，而财报前的IV通常较高（预期至少维持当前水平，甚至可能更高）。</p></li><li><p>假设股价保持不变，到2025年1月31日，投资者可以再卖出一个40天左右的看涨期权，权利金可能高达800美元或更多。如此循环，年化收益率可能超过策略B，达到59.73%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/5bba4b9972b14caeb4650a589046bc39\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"876\"/></p></li></ul><ul style=\"\"><li><p><strong>策略B</strong>盈亏平衡点（Break-even）为$101.99。即使股价停滞不前，这种策略在不到8个月的时间内，可获得非常高的收益。相比单纯持股，直到股价达到$101.99时才会被超越。</p></li><li><p>但该策略的“风险”在于，如果股价在明年8月前大幅上涨至101美元以上，可能被强制执行（看涨期权被行权）。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/9864caee969ebe25bcaf032fa9b5becd\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"863\"/></p></li></ul><h3 id=\"id_1427810850\">总结</h3><p>Palantir在全球最重要的商业和政府场景中，支持实时、基于AI的决策。其政府业务具有强大的护城河，这得益于深厚的合作关系、美国政府敏感数据以及新的合作伙伴关系。商业业务护城河较窄，但仍处于早期阶段。</p><p><strong>Palantir 2024年的收入增长预期接近26%，未来三年略微放缓，而美国银行预计增长加速至30%以上。预期其未来三年增长率为28%，主要基于商业业务的加速发展。</strong></p><p>根据DCF模型（10%的加权平均资本成本和4.5%的永续增长率），估算Palantir公允价值为$38.16。当前股价是其两倍多，存在显著高估。</p><p>对于现有投资者，可以考虑减持或卖出备兑看涨期权。目前，由于高IV和高利率的组合，卖出期权是一个非常强大的工具：</p><ul style=\"\"><li><p>卖出2025年1月31日到期的85美元PLTR看涨期权，盈亏平衡点（Break-even）为$90.2。如果股价保持不变，继续滚动策略可能带来更高的收益。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>卖出2025年8月15日到期的85美元PLTR看涨期权，盈亏平衡点（Break-even）为$101.99。</p></li></ul></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>期权女巫 | 与其卖出Palantir股票，不如卖出备兑看涨期权提升收益！</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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在美国政府领域拥有强大的经济护城河，在商业领域拥有一定的竞争优势。</p></li><li><p>预计Palantir未来三年将实现28%的增长，高于市场一致预期，尤其是受其商业领域的推动。</p></li><li><p>从相对估值和绝对估值来看，Palantir股票显著高估，其合理价值为38.16美元，而当前价格为80.69美元。</p></li><li><p>对于现有投资者，由于高隐含波动率和美国高利率，目前建议卖出备兑看涨期权。</p></li><li><p>与 1 月 25 日到期的看涨期权相比，8 月 25 日到期的看涨期权提供了更高的回报和更低的盈亏平衡点，但如果股价保持不变，后者更有利，因为它可以展期。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/166f5510a6dc8855848719d97f58933f\" title=\"Palantir 位于硅谷的总部\" tg-width=\"750\" tg-height=\"500\"/><span>Palantir 位于硅谷的总部</span></p><h3 id=\"id_3674357599\">文章主旨</h3><p>人工智能无疑是本十年最重要的趋势之一。在2023年之前，以 NVIDIA （ <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> ）为代表的基础设施和工具类公司占据主导地位。然而，自从 ChatGPT 引发热潮后，人工智能软件开始获得更多关注，其复合年增长率（CAGR）估计约为30%。</p><p>人工智能软件领域涉及多种类型的公司。例如，像谷歌这样的巨头正在开发并使用不同的人工智能模型优化其核心业务（如互联网搜索、程序化广告、云计算、自动驾驶等）。还有一些较小的人工智能公司专注于某一领域，例如 OpenAI 以 ChatGPT 闻名。</p><p>在这一背景下， <a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">Palantir Technologies Inc.</a> （NASDAQ:PLTR）作为一家专注于人工智能的公司，已经成功地大规模开发和实施了多种人工智能模型和应用。</p><p>尽管如此，目前仍难以确定该股票是值得买入还是卖出的对象。</p><p>初步看来，分析师的观点从“强力买入”到“强力卖出”分布不一，而 Seeking Alpha 的量化评级显示出增长、盈利能力和动量方面的优异得分，但估值得分最低。</p><p>哪一方的权重更大？或者是否有比“买入”、“卖出”或“持有”更好的选择？</p><h3 id=\"id_1420506289\">业务分析</h3><p>Palantir 致力于在全球最关键的商业和政府场景中实现实时的人工智能驱动决策。其愿景是通过数据驱动的创新和决策方式变革行业。</p><p><strong>核心技术</strong><br/>Palantir 的软件架构以本体论为核心，自动整合相关数据、逻辑和操作组件，创建一个现代的、可供人工智能访问的计算环境。这一架构不仅支持传统的商业智能和分析工作流，还加速了包含人工智能协作的新型操作应用的开发。</p><p>虽然 Palantir 不是第一家整合不同来源和类型数据的公司，但其“逻辑层”尤其值得关注。这一层包含其人工智能模型（既可以是自研的，也可以是导入的）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/2d1011eb38d68b93e80819d72e0b6f8d\" title=\"平台概述\" tg-width=\"445\" tg-height=\"225\"/><span>平台概述</span></p><p>此外，Palantir 在近几年推出了 AIP 平台（人工智能平台），并涵盖了以下几种模型：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>机器学习模型</strong>：用于模式识别、安全、预测和分类。</p></li><li><p><strong>优化模型</strong>：例如负载优化、风险最小化等。</p></li><li><p><strong>决策支持系统</strong>：基于业务规则的数据驱动计算，包括概率分析。</p></li><li><p><strong>操作层</strong>：通过人工智能或人机协作将决策付诸实施。</p></li></ol><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/e4fcb7778965d7e353f2326ea0c88c48\" title=\"AIP 截图\" tg-width=\"640\" tg-height=\"362\"/><span>AIP 截图</span></p><p><strong>市场领域</strong><br/>Palantir 的业务分为两个部分：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>政府业务</strong>（约占总收入的55%，同比增长24%）：该领域的增长仍在继续，且近期获得了 FedRAMP 高级授权并扩展了与美国陆军的合作。</p></li><li><p><strong>商业业务</strong>（约占总收入的45%，同比增长29%）：这一领域的增速更高，且潜力尚未完全挖掘。</p></li></ol><h3 id=\"id_3262227610\">竞争格局和经济护城河</h3><p>Palantir 的主要竞争对手包括：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/AI\">C3.ai, Inc.</a></strong> ：为政府机构提供类似的解决方案，但其盈利能力较差，且市场地位不及 Palantir。</p></li><li><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/AYX\">Alteryx Inc.</a> 和 Databricks：</strong>适合中小型组织，但在数据整合、高级人工智能模型和安全性等方面存在局限性。</p></li></ol><p>未来，像微软、谷歌或亚马逊这样的巨头可能会成为潜在竞争对手。目前，Palantir 在政府领域的市场认知度较高，被评为2024年 AI、数据科学和机器学习领域的头号供应商。</p><p>总的来说：</p><ul style=\"\"><li><p><strong>政府领域</strong>：由于与美国政府机构的深厚联系以及处理敏感数据的能力，Palantir 在这一领域建立了强大的经济护城河。</p></li><li><p><strong>商业领域</strong>：仅具备较小的护城河，主要得益于高复杂系统的高转换成本。</p></li></ul><h3 id=\"id_3938670839\">财务分析</h3><p><strong>2024年展望</strong></p><ul style=\"\"><li><p>预计收入增长接近26%，主要由美国商业领域（增长超过50%）推动。</p></li><li><p><strong>未来三年预测</strong>：市场普遍认为增长略微放缓，但美国银行预测政府和商业领域的增长率将分别提升至29%和34%。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/2aeaa01cc9fe43317d07bb109fb1dbd9\" title=\"一致收入预测\" tg-width=\"640\" tg-height=\"74\"/><span>一致收入预测</span></p><p><strong>盈利能力</strong></p><ul style=\"\"><li><p>毛利率：81%，呈增长趋势。</p></li><li><p>研发支出占比：17%，健康水平，预计会进一步下降。</p></li><li><p>销售与营销支出占比：29%，但增长速度将放缓。</p></li><li><p>一般和行政支出占比：20%，主要由于基于股票的薪酬（SBC）。</p></li></ul><p>Palantir 符合“40法则”（收入增长+自由现金流率大于40），得分为63。</p><h3 id=\"id_766158858\">合理估值</h3><p>基于贴现现金流（DCF）模型，计算表明：</p><ul style=\"\"><li><p><strong>合理价值</strong>：38.16美元（与当前价格80.69美元相比显著高估）。</p></li></ul><p><strong>敏感性分析</strong>：即便在更乐观的假设下，该股票仍显高估。</p><h3 id=\"id_2544981665\">策略建议：卖出备兑看涨期权</h3><p>这是一个非常适合在Palantir股票上卖出备兑看涨期权的时机，也就是每持有100股股票，就卖出一个看涨期权。</p><p>首先，Palantir本身是一只高波动性的股票，这使得我们在卖出期权时能获得更高的权利金。</p><p>其次，就看涨期权而言，在当前美国高利率的环境下，其价格更高（这对我们卖出看涨期权是有利的）。而随着明年利率下降，即使降幅不大，期权价格可能会降低（这对我们买回看涨期权有利）。</p><p>最后，最近Palantir的隐含波动率（IV）异常升高，这通常只有在发布财报前才会出现（可能是由于市场预期其将纳入纳斯达克100指数，加之美联储对利率走向的最新评论）。这一点再次提升了期权权利金：</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/dd6879210265408bde4d8ba337b85bfd\" title=\"Palantir IV (Market Chameleon)\"/><span>Palantir IV (Market Chameleon)</span></p><h3 id=\"id_3776657451\">策略建议</h3><p><strong>策略A</strong>：卖出2025年1月31日到期的85美元PLTR看涨期权，权利金约为520美元。</p><p><a href=\"https://www.laohu8.com/OPT/PLTR 20250131 85.0 CALL\" title=\"$PLTR 20250131 85.0 CALL$  \" class=\"immutable-element\">$PLTR 20250131 85.0 CALL$  </a>‌</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/4b674f0b15932d5e19d3cc5b9a86aed4\" title=\"\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"1879\"/></p><p><br/><strong>策略B</strong>：卖出2025年8月15日到期的85美元PLTR看涨期权，权利金约为1699美元。</p><p>‌<a href=\"https://www.laohu8.com/OPT/PLTR 20250815 85.0 CALL\" title=\"$PLTR 20250815 85.0 CALL$ \" class=\"immutable-element\">$PLTR 20250815 85.0 CALL$</a></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/8dcc3ebf78596fc7ac7a09a6deeb78ff\" title=\"\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"1962\"/></p><p><strong>分析</strong></p><ul style=\"\"><li><p><strong>策略A</strong>的盈亏平衡点（Break-even）$90.2。这一策略的关键优势在于，其到期时间刚好在下次财报发布前，而财报前的IV通常较高（预期至少维持当前水平，甚至可能更高）。</p></li><li><p>假设股价保持不变，到2025年1月31日，投资者可以再卖出一个40天左右的看涨期权，权利金可能高达800美元或更多。如此循环，年化收益率可能超过策略B，达到59.73%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/5bba4b9972b14caeb4650a589046bc39\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"876\"/></p></li></ul><ul style=\"\"><li><p><strong>策略B</strong>盈亏平衡点（Break-even）为$101.99。即使股价停滞不前，这种策略在不到8个月的时间内，可获得非常高的收益。相比单纯持股，直到股价达到$101.99时才会被超越。</p></li><li><p>但该策略的“风险”在于，如果股价在明年8月前大幅上涨至101美元以上，可能被强制执行（看涨期权被行权）。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/9864caee969ebe25bcaf032fa9b5becd\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"863\"/></p></li></ul><h3 id=\"id_1427810850\">总结</h3><p>Palantir在全球最重要的商业和政府场景中，支持实时、基于AI的决策。其政府业务具有强大的护城河，这得益于深厚的合作关系、美国政府敏感数据以及新的合作伙伴关系。商业业务护城河较窄，但仍处于早期阶段。</p><p><strong>Palantir 2024年的收入增长预期接近26%，未来三年略微放缓，而美国银行预计增长加速至30%以上。预期其未来三年增长率为28%，主要基于商业业务的加速发展。</strong></p><p>根据DCF模型（10%的加权平均资本成本和4.5%的永续增长率），估算Palantir公允价值为$38.16。当前股价是其两倍多，存在显著高估。</p><p>对于现有投资者，可以考虑减持或卖出备兑看涨期权。目前，由于高IV和高利率的组合，卖出期权是一个非常强大的工具：</p><ul style=\"\"><li><p>卖出2025年1月31日到期的85美元PLTR看涨期权，盈亏平衡点（Break-even）为$90.2。如果股价保持不变，继续滚动策略可能带来更高的收益。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>卖出2025年8月15日到期的85美元PLTR看涨期权，盈亏平衡点（Break-even）为$101.99。</p></li></ul></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://community-static.tradeup.com/news/3bec209c5f9de0832f596e425ec010c9","relate_stocks":{"PLTR":"Palantir Technologies Inc."},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1146231619","content_text":"编译自 Seeking Alpha《Palantir: Instead Of Your Shares, Sell This》，根据行情有改动摘要凭借其基于人工智能的应用， Palantir Technologies Inc. 在美国政府领域拥有强大的经济护城河，在商业领域拥有一定的竞争优势。预计Palantir未来三年将实现28%的增长，高于市场一致预期，尤其是受其商业领域的推动。从相对估值和绝对估值来看，Palantir股票显著高估，其合理价值为38.16美元，而当前价格为80.69美元。对于现有投资者，由于高隐含波动率和美国高利率，目前建议卖出备兑看涨期权。与 1 月 25 日到期的看涨期权相比，8 月 25 日到期的看涨期权提供了更高的回报和更低的盈亏平衡点，但如果股价保持不变，后者更有利，因为它可以展期。Palantir 位于硅谷的总部文章主旨人工智能无疑是本十年最重要的趋势之一。在2023年之前，以 NVIDIA （ 英伟达 ）为代表的基础设施和工具类公司占据主导地位。然而，自从 ChatGPT 引发热潮后，人工智能软件开始获得更多关注，其复合年增长率（CAGR）估计约为30%。人工智能软件领域涉及多种类型的公司。例如，像谷歌这样的巨头正在开发并使用不同的人工智能模型优化其核心业务（如互联网搜索、程序化广告、云计算、自动驾驶等）。还有一些较小的人工智能公司专注于某一领域，例如 OpenAI 以 ChatGPT 闻名。在这一背景下， Palantir Technologies Inc. （NASDAQ:PLTR）作为一家专注于人工智能的公司，已经成功地大规模开发和实施了多种人工智能模型和应用。尽管如此，目前仍难以确定该股票是值得买入还是卖出的对象。初步看来，分析师的观点从“强力买入”到“强力卖出”分布不一，而 Seeking Alpha 的量化评级显示出增长、盈利能力和动量方面的优异得分，但估值得分最低。哪一方的权重更大？或者是否有比“买入”、“卖出”或“持有”更好的选择？业务分析Palantir 致力于在全球最关键的商业和政府场景中实现实时的人工智能驱动决策。其愿景是通过数据驱动的创新和决策方式变革行业。核心技术Palantir 的软件架构以本体论为核心，自动整合相关数据、逻辑和操作组件，创建一个现代的、可供人工智能访问的计算环境。这一架构不仅支持传统的商业智能和分析工作流，还加速了包含人工智能协作的新型操作应用的开发。虽然 Palantir 不是第一家整合不同来源和类型数据的公司，但其“逻辑层”尤其值得关注。这一层包含其人工智能模型（既可以是自研的，也可以是导入的）。平台概述此外，Palantir 在近几年推出了 AIP 平台（人工智能平台），并涵盖了以下几种模型：机器学习模型：用于模式识别、安全、预测和分类。优化模型：例如负载优化、风险最小化等。决策支持系统：基于业务规则的数据驱动计算，包括概率分析。操作层：通过人工智能或人机协作将决策付诸实施。AIP 截图市场领域Palantir 的业务分为两个部分：政府业务（约占总收入的55%，同比增长24%）：该领域的增长仍在继续，且近期获得了 FedRAMP 高级授权并扩展了与美国陆军的合作。商业业务（约占总收入的45%，同比增长29%）：这一领域的增速更高，且潜力尚未完全挖掘。竞争格局和经济护城河Palantir 的主要竞争对手包括：C3.ai, Inc. ：为政府机构提供类似的解决方案，但其盈利能力较差，且市场地位不及 Palantir。Alteryx Inc. 和 Databricks：适合中小型组织，但在数据整合、高级人工智能模型和安全性等方面存在局限性。未来，像微软、谷歌或亚马逊这样的巨头可能会成为潜在竞争对手。目前，Palantir 在政府领域的市场认知度较高，被评为2024年 AI、数据科学和机器学习领域的头号供应商。总的来说：政府领域：由于与美国政府机构的深厚联系以及处理敏感数据的能力，Palantir 在这一领域建立了强大的经济护城河。商业领域：仅具备较小的护城河，主要得益于高复杂系统的高转换成本。财务分析2024年展望预计收入增长接近26%，主要由美国商业领域（增长超过50%）推动。未来三年预测：市场普遍认为增长略微放缓，但美国银行预测政府和商业领域的增长率将分别提升至29%和34%。一致收入预测盈利能力毛利率：81%，呈增长趋势。研发支出占比：17%，健康水平，预计会进一步下降。销售与营销支出占比：29%，但增长速度将放缓。一般和行政支出占比：20%，主要由于基于股票的薪酬（SBC）。Palantir 符合“40法则”（收入增长+自由现金流率大于40），得分为63。合理估值基于贴现现金流（DCF）模型，计算表明：合理价值：38.16美元（与当前价格80.69美元相比显著高估）。敏感性分析：即便在更乐观的假设下，该股票仍显高估。策略建议：卖出备兑看涨期权这是一个非常适合在Palantir股票上卖出备兑看涨期权的时机，也就是每持有100股股票，就卖出一个看涨期权。首先，Palantir本身是一只高波动性的股票，这使得我们在卖出期权时能获得更高的权利金。其次，就看涨期权而言，在当前美国高利率的环境下，其价格更高（这对我们卖出看涨期权是有利的）。而随着明年利率下降，即使降幅不大，期权价格可能会降低（这对我们买回看涨期权有利）。最后，最近Palantir的隐含波动率（IV）异常升高，这通常只有在发布财报前才会出现（可能是由于市场预期其将纳入纳斯达克100指数，加之美联储对利率走向的最新评论）。这一点再次提升了期权权利金：Palantir IV (Market Chameleon)策略建议策略A：卖出2025年1月31日到期的85美元PLTR看涨期权，权利金约为520美元。$PLTR 20250131 85.0 CALL$  ‌策略B：卖出2025年8月15日到期的85美元PLTR看涨期权，权利金约为1699美元。‌$PLTR 20250815 85.0 CALL$分析策略A的盈亏平衡点（Break-even）$90.2。这一策略的关键优势在于，其到期时间刚好在下次财报发布前，而财报前的IV通常较高（预期至少维持当前水平，甚至可能更高）。假设股价保持不变，到2025年1月31日，投资者可以再卖出一个40天左右的看涨期权，权利金可能高达800美元或更多。如此循环，年化收益率可能超过策略B，达到59.73%。策略B盈亏平衡点（Break-even）为$101.99。即使股价停滞不前，这种策略在不到8个月的时间内，可获得非常高的收益。相比单纯持股，直到股价达到$101.99时才会被超越。但该策略的“风险”在于，如果股价在明年8月前大幅上涨至101美元以上，可能被强制执行（看涨期权被行权）。总结Palantir在全球最重要的商业和政府场景中，支持实时、基于AI的决策。其政府业务具有强大的护城河，这得益于深厚的合作关系、美国政府敏感数据以及新的合作伙伴关系。商业业务护城河较窄，但仍处于早期阶段。Palantir 2024年的收入增长预期接近26%，未来三年略微放缓，而美国银行预计增长加速至30%以上。预期其未来三年增长率为28%，主要基于商业业务的加速发展。根据DCF模型（10%的加权平均资本成本和4.5%的永续增长率），估算Palantir公允价值为$38.16。当前股价是其两倍多，存在显著高估。对于现有投资者，可以考虑减持或卖出备兑看涨期权。目前，由于高IV和高利率的组合，卖出期权是一个非常强大的工具：卖出2025年1月31日到期的85美元PLTR看涨期权，盈亏平衡点（Break-even）为$90.2。如果股价保持不变，继续滚动策略可能带来更高的收益。卖出2025年8月15日到期的85美元PLTR看涨期权，盈亏平衡点（Break-even）为$101.99。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":531,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":378248695136280,"gmtCreate":1733376320929,"gmtModify":1733376610741,"author":{"id":"3580953260779093","authorId":"3580953260779093","name":"lucy姐","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a94ad43aaa0a318e4bac49613e95aa3e","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3580953260779093","authorIdStr":"3580953260779093"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/02121\">$创新奇智(02121)$</a> 今天做了一下t","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/02121\">$创新奇智(02121)$</a> 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tg-width=\"915\" 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Investment Group)高级投资组合经理伯恩斯·麦金尼认为，阿里巴巴的预期市盈率可以轻松涨到15倍。<strong>按15倍市盈率和华尔街对阿里巴巴未来四个季度的盈利预期计算，股价将达到138美元，上涨空间为40%，若按下一财年预期盈利计算，股价将达到145美元，上涨空间接近50%。</strong></p><p>Allspring Global Investments新兴市场股票团队的投资组合经理德里克·欧文认为，更多优质商家会更青睐阿里巴巴的平台，进而为阿里巴巴在一个拥挤的市场中带来优势。</p><p>华尔街普遍预计，2025年阿里巴巴的每股收益将恢复增长，同比有望增长12.5%，至9.49美元，营收将增长8%。这将是阿里巴巴自2021年以来出现的幅度最大的每股收益同比增长。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>财报前瞻｜阿里第二财季营收料将稳定增长，云收入乘上AI东风</title>\n<style 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Investments新兴市场股票团队的投资组合经理德里克·欧文认为，更多优质商家会更青睐阿里巴巴的平台，进而为阿里巴巴在一个拥挤的市场中带来优势。</p><p>华尔街普遍预计，2025年阿里巴巴的每股收益将恢复增长，同比有望增长12.5%，至9.49美元，营收将增长8%。这将是阿里巴巴自2021年以来出现的幅度最大的每股收益同比增长。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/d752152b73947ff2f4b1c08ab9eecc39","relate_stocks":{"BABA":"阿里巴巴","09988":"阿里巴巴-W"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1157443444","content_text":"摘要：“生态互通”打开了淘天集团用户增长空间，AI驱动云业务加速，阿里巴巴的整体业绩前景依然值得期待。阿里巴巴集团将于2024年11月15日美股盘前公布2025财年第二财季（截至2024年9月30日止3个月）业绩。“回归淘宝、回归用户、回归互联网”的战略如何走向渗入，AI如何加速业务发展，值得深入观察。业绩回顾及预测：营收稳定，利润是看点在2025财年第一财季。阿里巴巴实现收入2432.36亿元，同比增加4%；净利润为240.22亿元，同比减少27%；归属于普通股股东的净利润242.69亿元，同比减少29%。当季，淘天集团线上GMV（商品交易总额）保持稳定增长。国际电商业务强劲增长，收入同比增长32%至292.93亿元，其中国际零售商业增长38%。据彭博社综合分析师预测，阿里巴巴第二财季可比销售额为2394.29亿元，预期每股收益14.93元。中信里昂预计阿里第二财季总收入同比增长4.8%至2,355亿元人民币，GMV增长约6%，CMR同比增长约2%。国际零售业预计保持约30%的同比增长，云计算则将同比增8%。但鉴于持续投资，集团调整后息税前利润可能同比下降5%。华泰证券预计阿里第二财季总收入同增6.0%至2,384亿元，调整后EBITA同降4.6%至409亿。预计淘天集团收入同增2.0%，CMR收入同增2.0%；预计淘天集团第二财季调整后EBITA同降5.2%至446亿，主因在88VIP等持续投入以及淘特与淘菜菜等业务减亏带来的盈利基数利好减弱。云业务，超过一半的增速来自AI电商之外，阿里云被视作阿里巴巴的另一核心业务。阿里云业务在第一财季实现了外部收入同比增长6%，公共云业务更是实现了两位数增长。这一显著增长主要得益于其对公共云战略的专注以及运营效率的提升，同时也受益于阿里云在开源大模型能力方面的不断投入。根据阿里巴巴财报数据测算，阿里云2024年（自然年，下同）上半年的营收约为521.44亿元人民币。阿里云2023年的年度营收为1053.96亿元人民币，相较于2022年年度营收的1026.21亿元增长了3%。阿里巴巴管理层表示，传统云业务的营收增速比较有限，超过一半的增速来自AI相关产品的营收增长。近期利好支撑：南向资金涌入阿里巴巴-W于10月28日正式被纳入恒生港股通指数等，带来又一波被动资金的跟踪。纳入港股通为阿里巴巴-W带来更多南向资金流入，提升其市场支持率和流动性。纳入港股通指数，对阿里巴巴-W的交易量将产生积极影响，预计南向资金的持股占比将稳定在10%以上。Wind数据显示，截至三季度末，公募基金合计持有阿里巴巴-W1.34亿股，持仓市值达132.9亿元。除主动产品以外，中证港股通互联网指数等被动产品也将阿里巴巴-W纳入跟踪范畴。机构预期：上涨空间50%？NFJ投资集团(NFJ Investment Group)高级投资组合经理伯恩斯·麦金尼认为，阿里巴巴的预期市盈率可以轻松涨到15倍。按15倍市盈率和华尔街对阿里巴巴未来四个季度的盈利预期计算，股价将达到138美元，上涨空间为40%，若按下一财年预期盈利计算，股价将达到145美元，上涨空间接近50%。Allspring Global Investments新兴市场股票团队的投资组合经理德里克·欧文认为，更多优质商家会更青睐阿里巴巴的平台，进而为阿里巴巴在一个拥挤的市场中带来优势。华尔街普遍预计，2025年阿里巴巴的每股收益将恢复增长，同比有望增长12.5%，至9.49美元，营收将增长8%。这将是阿里巴巴自2021年以来出现的幅度最大的每股收益同比增长。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":792,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":370866200813632,"gmtCreate":1731557302186,"gmtModify":1731558662331,"author":{"id":"3580953260779093","authorId":"3580953260779093","name":"lucy姐","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a94ad43aaa0a318e4bac49613e95aa3e","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3580953260779093","authorIdStr":"3580953260779093"},"themes":[],"htmlText":"说说你对这篇新闻的看法...","listText":"说说你对这篇新闻的看法...","text":"说说你对这篇新闻的看法...","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/370866200813632","repostId":"1132991479","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":686,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":367394593247568,"gmtCreate":1730708675534,"gmtModify":1730708968708,"author":{"id":"3580953260779093","authorId":"3580953260779093","name":"lucy姐","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a94ad43aaa0a318e4bac49613e95aa3e","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3580953260779093","authorIdStr":"3580953260779093"},"themes":[],"htmlText":"<a 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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/166f5510a6dc8855848719d97f58933f\" title=\"Palantir 位于硅谷的总部\" tg-width=\"750\" tg-height=\"500\"/><span>Palantir 位于硅谷的总部</span></p><h3 id=\"id_3674357599\">文章主旨</h3><p>人工智能无疑是本十年最重要的趋势之一。在2023年之前，以 NVIDIA （ <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> ）为代表的基础设施和工具类公司占据主导地位。然而，自从 ChatGPT 引发热潮后，人工智能软件开始获得更多关注，其复合年增长率（CAGR）估计约为30%。</p><p>人工智能软件领域涉及多种类型的公司。例如，像谷歌这样的巨头正在开发并使用不同的人工智能模型优化其核心业务（如互联网搜索、程序化广告、云计算、自动驾驶等）。还有一些较小的人工智能公司专注于某一领域，例如 OpenAI 以 ChatGPT 闻名。</p><p>在这一背景下， <a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">Palantir Technologies Inc.</a> （NASDAQ:PLTR）作为一家专注于人工智能的公司，已经成功地大规模开发和实施了多种人工智能模型和应用。</p><p>尽管如此，目前仍难以确定该股票是值得买入还是卖出的对象。</p><p>初步看来，分析师的观点从“强力买入”到“强力卖出”分布不一，而 Seeking Alpha 的量化评级显示出增长、盈利能力和动量方面的优异得分，但估值得分最低。</p><p>哪一方的权重更大？或者是否有比“买入”、“卖出”或“持有”更好的选择？</p><h3 id=\"id_1420506289\">业务分析</h3><p>Palantir 致力于在全球最关键的商业和政府场景中实现实时的人工智能驱动决策。其愿景是通过数据驱动的创新和决策方式变革行业。</p><p><strong>核心技术</strong><br/>Palantir 的软件架构以本体论为核心，自动整合相关数据、逻辑和操作组件，创建一个现代的、可供人工智能访问的计算环境。这一架构不仅支持传统的商业智能和分析工作流，还加速了包含人工智能协作的新型操作应用的开发。</p><p>虽然 Palantir 不是第一家整合不同来源和类型数据的公司，但其“逻辑层”尤其值得关注。这一层包含其人工智能模型（既可以是自研的，也可以是导入的）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/2d1011eb38d68b93e80819d72e0b6f8d\" title=\"平台概述\" tg-width=\"445\" tg-height=\"225\"/><span>平台概述</span></p><p>此外，Palantir 在近几年推出了 AIP 平台（人工智能平台），并涵盖了以下几种模型：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>机器学习模型</strong>：用于模式识别、安全、预测和分类。</p></li><li><p><strong>优化模型</strong>：例如负载优化、风险最小化等。</p></li><li><p><strong>决策支持系统</strong>：基于业务规则的数据驱动计算，包括概率分析。</p></li><li><p><strong>操作层</strong>：通过人工智能或人机协作将决策付诸实施。</p></li></ol><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/e4fcb7778965d7e353f2326ea0c88c48\" title=\"AIP 截图\" tg-width=\"640\" tg-height=\"362\"/><span>AIP 截图</span></p><p><strong>市场领域</strong><br/>Palantir 的业务分为两个部分：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>政府业务</strong>（约占总收入的55%，同比增长24%）：该领域的增长仍在继续，且近期获得了 FedRAMP 高级授权并扩展了与美国陆军的合作。</p></li><li><p><strong>商业业务</strong>（约占总收入的45%，同比增长29%）：这一领域的增速更高，且潜力尚未完全挖掘。</p></li></ol><h3 id=\"id_3262227610\">竞争格局和经济护城河</h3><p>Palantir 的主要竞争对手包括：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/AI\">C3.ai, Inc.</a></strong> ：为政府机构提供类似的解决方案，但其盈利能力较差，且市场地位不及 Palantir。</p></li><li><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/AYX\">Alteryx Inc.</a> 和 Databricks：</strong>适合中小型组织，但在数据整合、高级人工智能模型和安全性等方面存在局限性。</p></li></ol><p>未来，像微软、谷歌或亚马逊这样的巨头可能会成为潜在竞争对手。目前，Palantir 在政府领域的市场认知度较高，被评为2024年 AI、数据科学和机器学习领域的头号供应商。</p><p>总的来说：</p><ul style=\"\"><li><p><strong>政府领域</strong>：由于与美国政府机构的深厚联系以及处理敏感数据的能力，Palantir 在这一领域建立了强大的经济护城河。</p></li><li><p><strong>商业领域</strong>：仅具备较小的护城河，主要得益于高复杂系统的高转换成本。</p></li></ul><h3 id=\"id_3938670839\">财务分析</h3><p><strong>2024年展望</strong></p><ul style=\"\"><li><p>预计收入增长接近26%，主要由美国商业领域（增长超过50%）推动。</p></li><li><p><strong>未来三年预测</strong>：市场普遍认为增长略微放缓，但美国银行预测政府和商业领域的增长率将分别提升至29%和34%。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/2aeaa01cc9fe43317d07bb109fb1dbd9\" title=\"一致收入预测\" tg-width=\"640\" tg-height=\"74\"/><span>一致收入预测</span></p><p><strong>盈利能力</strong></p><ul style=\"\"><li><p>毛利率：81%，呈增长趋势。</p></li><li><p>研发支出占比：17%，健康水平，预计会进一步下降。</p></li><li><p>销售与营销支出占比：29%，但增长速度将放缓。</p></li><li><p>一般和行政支出占比：20%，主要由于基于股票的薪酬（SBC）。</p></li></ul><p>Palantir 符合“40法则”（收入增长+自由现金流率大于40），得分为63。</p><h3 id=\"id_766158858\">合理估值</h3><p>基于贴现现金流（DCF）模型，计算表明：</p><ul style=\"\"><li><p><strong>合理价值</strong>：38.16美元（与当前价格80.69美元相比显著高估）。</p></li></ul><p><strong>敏感性分析</strong>：即便在更乐观的假设下，该股票仍显高估。</p><h3 id=\"id_2544981665\">策略建议：卖出备兑看涨期权</h3><p>这是一个非常适合在Palantir股票上卖出备兑看涨期权的时机，也就是每持有100股股票，就卖出一个看涨期权。</p><p>首先，Palantir本身是一只高波动性的股票，这使得我们在卖出期权时能获得更高的权利金。</p><p>其次，就看涨期权而言，在当前美国高利率的环境下，其价格更高（这对我们卖出看涨期权是有利的）。而随着明年利率下降，即使降幅不大，期权价格可能会降低（这对我们买回看涨期权有利）。</p><p>最后，最近Palantir的隐含波动率（IV）异常升高，这通常只有在发布财报前才会出现（可能是由于市场预期其将纳入纳斯达克100指数，加之美联储对利率走向的最新评论）。这一点再次提升了期权权利金：</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/dd6879210265408bde4d8ba337b85bfd\" title=\"Palantir IV (Market Chameleon)\"/><span>Palantir IV (Market Chameleon)</span></p><h3 id=\"id_3776657451\">策略建议</h3><p><strong>策略A</strong>：卖出2025年1月31日到期的85美元PLTR看涨期权，权利金约为520美元。</p><p><a href=\"https://www.laohu8.com/OPT/PLTR 20250131 85.0 CALL\" title=\"$PLTR 20250131 85.0 CALL$  \" class=\"immutable-element\">$PLTR 20250131 85.0 CALL$  </a>‌</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/4b674f0b15932d5e19d3cc5b9a86aed4\" title=\"\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"1879\"/></p><p><br/><strong>策略B</strong>：卖出2025年8月15日到期的85美元PLTR看涨期权，权利金约为1699美元。</p><p>‌<a href=\"https://www.laohu8.com/OPT/PLTR 20250815 85.0 CALL\" title=\"$PLTR 20250815 85.0 CALL$ \" class=\"immutable-element\">$PLTR 20250815 85.0 CALL$</a></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/8dcc3ebf78596fc7ac7a09a6deeb78ff\" title=\"\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"1962\"/></p><p><strong>分析</strong></p><ul style=\"\"><li><p><strong>策略A</strong>的盈亏平衡点（Break-even）$90.2。这一策略的关键优势在于，其到期时间刚好在下次财报发布前，而财报前的IV通常较高（预期至少维持当前水平，甚至可能更高）。</p></li><li><p>假设股价保持不变，到2025年1月31日，投资者可以再卖出一个40天左右的看涨期权，权利金可能高达800美元或更多。如此循环，年化收益率可能超过策略B，达到59.73%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/5bba4b9972b14caeb4650a589046bc39\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"876\"/></p></li></ul><ul style=\"\"><li><p><strong>策略B</strong>盈亏平衡点（Break-even）为$101.99。即使股价停滞不前，这种策略在不到8个月的时间内，可获得非常高的收益。相比单纯持股，直到股价达到$101.99时才会被超越。</p></li><li><p>但该策略的“风险”在于，如果股价在明年8月前大幅上涨至101美元以上，可能被强制执行（看涨期权被行权）。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/9864caee969ebe25bcaf032fa9b5becd\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"863\"/></p></li></ul><h3 id=\"id_1427810850\">总结</h3><p>Palantir在全球最重要的商业和政府场景中，支持实时、基于AI的决策。其政府业务具有强大的护城河，这得益于深厚的合作关系、美国政府敏感数据以及新的合作伙伴关系。商业业务护城河较窄，但仍处于早期阶段。</p><p><strong>Palantir 2024年的收入增长预期接近26%，未来三年略微放缓，而美国银行预计增长加速至30%以上。预期其未来三年增长率为28%，主要基于商业业务的加速发展。</strong></p><p>根据DCF模型（10%的加权平均资本成本和4.5%的永续增长率），估算Palantir公允价值为$38.16。当前股价是其两倍多，存在显著高估。</p><p>对于现有投资者，可以考虑减持或卖出备兑看涨期权。目前，由于高IV和高利率的组合，卖出期权是一个非常强大的工具：</p><ul style=\"\"><li><p>卖出2025年1月31日到期的85美元PLTR看涨期权，盈亏平衡点（Break-even）为$90.2。如果股价保持不变，继续滚动策略可能带来更高的收益。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>卖出2025年8月15日到期的85美元PLTR看涨期权，盈亏平衡点（Break-even）为$101.99。</p></li></ul></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>期权女巫 | 与其卖出Palantir股票，不如卖出备兑看涨期权提升收益！</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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在美国政府领域拥有强大的经济护城河，在商业领域拥有一定的竞争优势。</p></li><li><p>预计Palantir未来三年将实现28%的增长，高于市场一致预期，尤其是受其商业领域的推动。</p></li><li><p>从相对估值和绝对估值来看，Palantir股票显著高估，其合理价值为38.16美元，而当前价格为80.69美元。</p></li><li><p>对于现有投资者，由于高隐含波动率和美国高利率，目前建议卖出备兑看涨期权。</p></li><li><p>与 1 月 25 日到期的看涨期权相比，8 月 25 日到期的看涨期权提供了更高的回报和更低的盈亏平衡点，但如果股价保持不变，后者更有利，因为它可以展期。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/166f5510a6dc8855848719d97f58933f\" title=\"Palantir 位于硅谷的总部\" tg-width=\"750\" tg-height=\"500\"/><span>Palantir 位于硅谷的总部</span></p><h3 id=\"id_3674357599\">文章主旨</h3><p>人工智能无疑是本十年最重要的趋势之一。在2023年之前，以 NVIDIA （ <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> ）为代表的基础设施和工具类公司占据主导地位。然而，自从 ChatGPT 引发热潮后，人工智能软件开始获得更多关注，其复合年增长率（CAGR）估计约为30%。</p><p>人工智能软件领域涉及多种类型的公司。例如，像谷歌这样的巨头正在开发并使用不同的人工智能模型优化其核心业务（如互联网搜索、程序化广告、云计算、自动驾驶等）。还有一些较小的人工智能公司专注于某一领域，例如 OpenAI 以 ChatGPT 闻名。</p><p>在这一背景下， <a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">Palantir Technologies Inc.</a> （NASDAQ:PLTR）作为一家专注于人工智能的公司，已经成功地大规模开发和实施了多种人工智能模型和应用。</p><p>尽管如此，目前仍难以确定该股票是值得买入还是卖出的对象。</p><p>初步看来，分析师的观点从“强力买入”到“强力卖出”分布不一，而 Seeking Alpha 的量化评级显示出增长、盈利能力和动量方面的优异得分，但估值得分最低。</p><p>哪一方的权重更大？或者是否有比“买入”、“卖出”或“持有”更好的选择？</p><h3 id=\"id_1420506289\">业务分析</h3><p>Palantir 致力于在全球最关键的商业和政府场景中实现实时的人工智能驱动决策。其愿景是通过数据驱动的创新和决策方式变革行业。</p><p><strong>核心技术</strong><br/>Palantir 的软件架构以本体论为核心，自动整合相关数据、逻辑和操作组件，创建一个现代的、可供人工智能访问的计算环境。这一架构不仅支持传统的商业智能和分析工作流，还加速了包含人工智能协作的新型操作应用的开发。</p><p>虽然 Palantir 不是第一家整合不同来源和类型数据的公司，但其“逻辑层”尤其值得关注。这一层包含其人工智能模型（既可以是自研的，也可以是导入的）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/2d1011eb38d68b93e80819d72e0b6f8d\" title=\"平台概述\" tg-width=\"445\" tg-height=\"225\"/><span>平台概述</span></p><p>此外，Palantir 在近几年推出了 AIP 平台（人工智能平台），并涵盖了以下几种模型：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>机器学习模型</strong>：用于模式识别、安全、预测和分类。</p></li><li><p><strong>优化模型</strong>：例如负载优化、风险最小化等。</p></li><li><p><strong>决策支持系统</strong>：基于业务规则的数据驱动计算，包括概率分析。</p></li><li><p><strong>操作层</strong>：通过人工智能或人机协作将决策付诸实施。</p></li></ol><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/e4fcb7778965d7e353f2326ea0c88c48\" title=\"AIP 截图\" tg-width=\"640\" tg-height=\"362\"/><span>AIP 截图</span></p><p><strong>市场领域</strong><br/>Palantir 的业务分为两个部分：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>政府业务</strong>（约占总收入的55%，同比增长24%）：该领域的增长仍在继续，且近期获得了 FedRAMP 高级授权并扩展了与美国陆军的合作。</p></li><li><p><strong>商业业务</strong>（约占总收入的45%，同比增长29%）：这一领域的增速更高，且潜力尚未完全挖掘。</p></li></ol><h3 id=\"id_3262227610\">竞争格局和经济护城河</h3><p>Palantir 的主要竞争对手包括：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/AI\">C3.ai, Inc.</a></strong> ：为政府机构提供类似的解决方案，但其盈利能力较差，且市场地位不及 Palantir。</p></li><li><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/AYX\">Alteryx Inc.</a> 和 Databricks：</strong>适合中小型组织，但在数据整合、高级人工智能模型和安全性等方面存在局限性。</p></li></ol><p>未来，像微软、谷歌或亚马逊这样的巨头可能会成为潜在竞争对手。目前，Palantir 在政府领域的市场认知度较高，被评为2024年 AI、数据科学和机器学习领域的头号供应商。</p><p>总的来说：</p><ul style=\"\"><li><p><strong>政府领域</strong>：由于与美国政府机构的深厚联系以及处理敏感数据的能力，Palantir 在这一领域建立了强大的经济护城河。</p></li><li><p><strong>商业领域</strong>：仅具备较小的护城河，主要得益于高复杂系统的高转换成本。</p></li></ul><h3 id=\"id_3938670839\">财务分析</h3><p><strong>2024年展望</strong></p><ul style=\"\"><li><p>预计收入增长接近26%，主要由美国商业领域（增长超过50%）推动。</p></li><li><p><strong>未来三年预测</strong>：市场普遍认为增长略微放缓，但美国银行预测政府和商业领域的增长率将分别提升至29%和34%。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/2aeaa01cc9fe43317d07bb109fb1dbd9\" title=\"一致收入预测\" tg-width=\"640\" tg-height=\"74\"/><span>一致收入预测</span></p><p><strong>盈利能力</strong></p><ul style=\"\"><li><p>毛利率：81%，呈增长趋势。</p></li><li><p>研发支出占比：17%，健康水平，预计会进一步下降。</p></li><li><p>销售与营销支出占比：29%，但增长速度将放缓。</p></li><li><p>一般和行政支出占比：20%，主要由于基于股票的薪酬（SBC）。</p></li></ul><p>Palantir 符合“40法则”（收入增长+自由现金流率大于40），得分为63。</p><h3 id=\"id_766158858\">合理估值</h3><p>基于贴现现金流（DCF）模型，计算表明：</p><ul style=\"\"><li><p><strong>合理价值</strong>：38.16美元（与当前价格80.69美元相比显著高估）。</p></li></ul><p><strong>敏感性分析</strong>：即便在更乐观的假设下，该股票仍显高估。</p><h3 id=\"id_2544981665\">策略建议：卖出备兑看涨期权</h3><p>这是一个非常适合在Palantir股票上卖出备兑看涨期权的时机，也就是每持有100股股票，就卖出一个看涨期权。</p><p>首先，Palantir本身是一只高波动性的股票，这使得我们在卖出期权时能获得更高的权利金。</p><p>其次，就看涨期权而言，在当前美国高利率的环境下，其价格更高（这对我们卖出看涨期权是有利的）。而随着明年利率下降，即使降幅不大，期权价格可能会降低（这对我们买回看涨期权有利）。</p><p>最后，最近Palantir的隐含波动率（IV）异常升高，这通常只有在发布财报前才会出现（可能是由于市场预期其将纳入纳斯达克100指数，加之美联储对利率走向的最新评论）。这一点再次提升了期权权利金：</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/dd6879210265408bde4d8ba337b85bfd\" title=\"Palantir IV (Market Chameleon)\"/><span>Palantir IV (Market Chameleon)</span></p><h3 id=\"id_3776657451\">策略建议</h3><p><strong>策略A</strong>：卖出2025年1月31日到期的85美元PLTR看涨期权，权利金约为520美元。</p><p><a href=\"https://www.laohu8.com/OPT/PLTR 20250131 85.0 CALL\" title=\"$PLTR 20250131 85.0 CALL$  \" class=\"immutable-element\">$PLTR 20250131 85.0 CALL$  </a>‌</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/4b674f0b15932d5e19d3cc5b9a86aed4\" title=\"\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"1879\"/></p><p><br/><strong>策略B</strong>：卖出2025年8月15日到期的85美元PLTR看涨期权，权利金约为1699美元。</p><p>‌<a href=\"https://www.laohu8.com/OPT/PLTR 20250815 85.0 CALL\" title=\"$PLTR 20250815 85.0 CALL$ \" class=\"immutable-element\">$PLTR 20250815 85.0 CALL$</a></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/8dcc3ebf78596fc7ac7a09a6deeb78ff\" title=\"\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"1962\"/></p><p><strong>分析</strong></p><ul style=\"\"><li><p><strong>策略A</strong>的盈亏平衡点（Break-even）$90.2。这一策略的关键优势在于，其到期时间刚好在下次财报发布前，而财报前的IV通常较高（预期至少维持当前水平，甚至可能更高）。</p></li><li><p>假设股价保持不变，到2025年1月31日，投资者可以再卖出一个40天左右的看涨期权，权利金可能高达800美元或更多。如此循环，年化收益率可能超过策略B，达到59.73%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/5bba4b9972b14caeb4650a589046bc39\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"876\"/></p></li></ul><ul style=\"\"><li><p><strong>策略B</strong>盈亏平衡点（Break-even）为$101.99。即使股价停滞不前，这种策略在不到8个月的时间内，可获得非常高的收益。相比单纯持股，直到股价达到$101.99时才会被超越。</p></li><li><p>但该策略的“风险”在于，如果股价在明年8月前大幅上涨至101美元以上，可能被强制执行（看涨期权被行权）。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/9864caee969ebe25bcaf032fa9b5becd\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"863\"/></p></li></ul><h3 id=\"id_1427810850\">总结</h3><p>Palantir在全球最重要的商业和政府场景中，支持实时、基于AI的决策。其政府业务具有强大的护城河，这得益于深厚的合作关系、美国政府敏感数据以及新的合作伙伴关系。商业业务护城河较窄，但仍处于早期阶段。</p><p><strong>Palantir 2024年的收入增长预期接近26%，未来三年略微放缓，而美国银行预计增长加速至30%以上。预期其未来三年增长率为28%，主要基于商业业务的加速发展。</strong></p><p>根据DCF模型（10%的加权平均资本成本和4.5%的永续增长率），估算Palantir公允价值为$38.16。当前股价是其两倍多，存在显著高估。</p><p>对于现有投资者，可以考虑减持或卖出备兑看涨期权。目前，由于高IV和高利率的组合，卖出期权是一个非常强大的工具：</p><ul style=\"\"><li><p>卖出2025年1月31日到期的85美元PLTR看涨期权，盈亏平衡点（Break-even）为$90.2。如果股价保持不变，继续滚动策略可能带来更高的收益。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>卖出2025年8月15日到期的85美元PLTR看涨期权，盈亏平衡点（Break-even）为$101.99。</p></li></ul></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://community-static.tradeup.com/news/3bec209c5f9de0832f596e425ec010c9","relate_stocks":{"PLTR":"Palantir Technologies Inc."},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1146231619","content_text":"编译自 Seeking Alpha《Palantir: Instead Of Your Shares, Sell This》，根据行情有改动摘要凭借其基于人工智能的应用， Palantir Technologies Inc. 在美国政府领域拥有强大的经济护城河，在商业领域拥有一定的竞争优势。预计Palantir未来三年将实现28%的增长，高于市场一致预期，尤其是受其商业领域的推动。从相对估值和绝对估值来看，Palantir股票显著高估，其合理价值为38.16美元，而当前价格为80.69美元。对于现有投资者，由于高隐含波动率和美国高利率，目前建议卖出备兑看涨期权。与 1 月 25 日到期的看涨期权相比，8 月 25 日到期的看涨期权提供了更高的回报和更低的盈亏平衡点，但如果股价保持不变，后者更有利，因为它可以展期。Palantir 位于硅谷的总部文章主旨人工智能无疑是本十年最重要的趋势之一。在2023年之前，以 NVIDIA （ 英伟达 ）为代表的基础设施和工具类公司占据主导地位。然而，自从 ChatGPT 引发热潮后，人工智能软件开始获得更多关注，其复合年增长率（CAGR）估计约为30%。人工智能软件领域涉及多种类型的公司。例如，像谷歌这样的巨头正在开发并使用不同的人工智能模型优化其核心业务（如互联网搜索、程序化广告、云计算、自动驾驶等）。还有一些较小的人工智能公司专注于某一领域，例如 OpenAI 以 ChatGPT 闻名。在这一背景下， Palantir Technologies Inc. （NASDAQ:PLTR）作为一家专注于人工智能的公司，已经成功地大规模开发和实施了多种人工智能模型和应用。尽管如此，目前仍难以确定该股票是值得买入还是卖出的对象。初步看来，分析师的观点从“强力买入”到“强力卖出”分布不一，而 Seeking Alpha 的量化评级显示出增长、盈利能力和动量方面的优异得分，但估值得分最低。哪一方的权重更大？或者是否有比“买入”、“卖出”或“持有”更好的选择？业务分析Palantir 致力于在全球最关键的商业和政府场景中实现实时的人工智能驱动决策。其愿景是通过数据驱动的创新和决策方式变革行业。核心技术Palantir 的软件架构以本体论为核心，自动整合相关数据、逻辑和操作组件，创建一个现代的、可供人工智能访问的计算环境。这一架构不仅支持传统的商业智能和分析工作流，还加速了包含人工智能协作的新型操作应用的开发。虽然 Palantir 不是第一家整合不同来源和类型数据的公司，但其“逻辑层”尤其值得关注。这一层包含其人工智能模型（既可以是自研的，也可以是导入的）。平台概述此外，Palantir 在近几年推出了 AIP 平台（人工智能平台），并涵盖了以下几种模型：机器学习模型：用于模式识别、安全、预测和分类。优化模型：例如负载优化、风险最小化等。决策支持系统：基于业务规则的数据驱动计算，包括概率分析。操作层：通过人工智能或人机协作将决策付诸实施。AIP 截图市场领域Palantir 的业务分为两个部分：政府业务（约占总收入的55%，同比增长24%）：该领域的增长仍在继续，且近期获得了 FedRAMP 高级授权并扩展了与美国陆军的合作。商业业务（约占总收入的45%，同比增长29%）：这一领域的增速更高，且潜力尚未完全挖掘。竞争格局和经济护城河Palantir 的主要竞争对手包括：C3.ai, Inc. ：为政府机构提供类似的解决方案，但其盈利能力较差，且市场地位不及 Palantir。Alteryx Inc. 和 Databricks：适合中小型组织，但在数据整合、高级人工智能模型和安全性等方面存在局限性。未来，像微软、谷歌或亚马逊这样的巨头可能会成为潜在竞争对手。目前，Palantir 在政府领域的市场认知度较高，被评为2024年 AI、数据科学和机器学习领域的头号供应商。总的来说：政府领域：由于与美国政府机构的深厚联系以及处理敏感数据的能力，Palantir 在这一领域建立了强大的经济护城河。商业领域：仅具备较小的护城河，主要得益于高复杂系统的高转换成本。财务分析2024年展望预计收入增长接近26%，主要由美国商业领域（增长超过50%）推动。未来三年预测：市场普遍认为增长略微放缓，但美国银行预测政府和商业领域的增长率将分别提升至29%和34%。一致收入预测盈利能力毛利率：81%，呈增长趋势。研发支出占比：17%，健康水平，预计会进一步下降。销售与营销支出占比：29%，但增长速度将放缓。一般和行政支出占比：20%，主要由于基于股票的薪酬（SBC）。Palantir 符合“40法则”（收入增长+自由现金流率大于40），得分为63。合理估值基于贴现现金流（DCF）模型，计算表明：合理价值：38.16美元（与当前价格80.69美元相比显著高估）。敏感性分析：即便在更乐观的假设下，该股票仍显高估。策略建议：卖出备兑看涨期权这是一个非常适合在Palantir股票上卖出备兑看涨期权的时机，也就是每持有100股股票，就卖出一个看涨期权。首先，Palantir本身是一只高波动性的股票，这使得我们在卖出期权时能获得更高的权利金。其次，就看涨期权而言，在当前美国高利率的环境下，其价格更高（这对我们卖出看涨期权是有利的）。而随着明年利率下降，即使降幅不大，期权价格可能会降低（这对我们买回看涨期权有利）。最后，最近Palantir的隐含波动率（IV）异常升高，这通常只有在发布财报前才会出现（可能是由于市场预期其将纳入纳斯达克100指数，加之美联储对利率走向的最新评论）。这一点再次提升了期权权利金：Palantir IV (Market Chameleon)策略建议策略A：卖出2025年1月31日到期的85美元PLTR看涨期权，权利金约为520美元。$PLTR 20250131 85.0 CALL$  ‌策略B：卖出2025年8月15日到期的85美元PLTR看涨期权，权利金约为1699美元。‌$PLTR 20250815 85.0 CALL$分析策略A的盈亏平衡点（Break-even）$90.2。这一策略的关键优势在于，其到期时间刚好在下次财报发布前，而财报前的IV通常较高（预期至少维持当前水平，甚至可能更高）。假设股价保持不变，到2025年1月31日，投资者可以再卖出一个40天左右的看涨期权，权利金可能高达800美元或更多。如此循环，年化收益率可能超过策略B，达到59.73%。策略B盈亏平衡点（Break-even）为$101.99。即使股价停滞不前，这种策略在不到8个月的时间内，可获得非常高的收益。相比单纯持股，直到股价达到$101.99时才会被超越。但该策略的“风险”在于，如果股价在明年8月前大幅上涨至101美元以上，可能被强制执行（看涨期权被行权）。总结Palantir在全球最重要的商业和政府场景中，支持实时、基于AI的决策。其政府业务具有强大的护城河，这得益于深厚的合作关系、美国政府敏感数据以及新的合作伙伴关系。商业业务护城河较窄，但仍处于早期阶段。Palantir 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href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>的持股增加了67%，使得他在百度的投资在第三季度末达到了1320万美元。</p><p>在大量购买这些ADR的同时，布里还大量买入了这些公司的看跌期权，可能是为了某种对冲目的。投资者通过看跌期权从标的证券价格下跌中获利。但当看跌期权与长期持有的股票配合使用时，它们可以用来抵消预计的短期股价损失。</p><p>根据文件，截至九月底，布里拥有数百万美元的阿里巴巴、京东和百度的看跌期权，但期权的具体价值、行权价和到期日尚不清楚。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/4e75f3a8a547e5b427897d59f28f318c\" tg-width=\"709\" tg-height=\"465\"/></p><p>布里还加码了对支付处理公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/FOUR\">Shift4 Payments, Inc.</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/ACIC\">American Coastal Insurance Corporation</a> 和医保公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/MOH\">Molina Healthcare Inc</a> 的投资。</p><p>管理资产超过1亿美元的基金经理需要在一个季度结束后45天内向美国证券交易委员会（SEC）披露他们的长期投资头寸。像布里这样的活跃交易员可能在文件发布之前就已经改变了他们的投资组合。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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Burry）以预测次贷危机而闻名，他在上个季度对投资组合进行了大幅调整，包括似乎是为了对冲他在中国互联网股票上的大额押注。布里目前管理对冲基金Scion资产管理公司，根据一份监管文件显示，他增持了几只中国互联网公司ADR（美国存托凭证）的股票。布里将他在阿里巴巴的投资增加了29%，使得他的持股价值超过2100万美元，成为截至九月底伯里的最大持股。这位广受关注的投资者还将他在京东的持股翻倍，推高其成为Scion的第二大持股，价值达到2000万美元。布里还将他在百度的持股增加了67%，使得他在百度的投资在第三季度末达到了1320万美元。在大量购买这些ADR的同时，布里还大量买入了这些公司的看跌期权，可能是为了某种对冲目的。投资者通过看跌期权从标的证券价格下跌中获利。但当看跌期权与长期持有的股票配合使用时，它们可以用来抵消预计的短期股价损失。根据文件，截至九月底，布里拥有数百万美元的阿里巴巴、京东和百度的看跌期权，但期权的具体价值、行权价和到期日尚不清楚。布里还加码了对支付处理公司 Shift4 Payments, Inc. 、 American Coastal Insurance Corporation 和医保公司 Molina Healthcare Inc 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tg-width=\"915\" 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Investment Group)高级投资组合经理伯恩斯·麦金尼认为，阿里巴巴的预期市盈率可以轻松涨到15倍。<strong>按15倍市盈率和华尔街对阿里巴巴未来四个季度的盈利预期计算，股价将达到138美元，上涨空间为40%，若按下一财年预期盈利计算，股价将达到145美元，上涨空间接近50%。</strong></p><p>Allspring Global Investments新兴市场股票团队的投资组合经理德里克·欧文认为，更多优质商家会更青睐阿里巴巴的平台，进而为阿里巴巴在一个拥挤的市场中带来优势。</p><p>华尔街普遍预计，2025年阿里巴巴的每股收益将恢复增长，同比有望增长12.5%，至9.49美元，营收将增长8%。这将是阿里巴巴自2021年以来出现的幅度最大的每股收益同比增长。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>财报前瞻｜阿里第二财季营收料将稳定增长，云收入乘上AI东风</title>\n<style 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tg-height=\"372\"/></p><p><strong>中信里昂预计阿里第二财季总收入同比增长4.8%至2,355亿元人民币</strong>，GMV增长约6%，CMR同比增长约2%。国际零售业预计保持约30%的同比增长，云计算则将同比增8%。但鉴于持续投资，集团调整后息税前利润可能同比下降5%。</p><p><strong>华泰证券预计阿里第二财季总收入同增6.0%至2,384亿元</strong>，调整后EBITA同降4.6%至409亿。预计淘天集团收入同增2.0%，CMR收入同增2.0%；预计淘天集团第二财季调整后EBITA同降5.2%至446亿，主因在88VIP等持续投入以及淘特与淘菜菜等业务减亏带来的盈利基数利好减弱。</p><p><strong>云业务，超过一半的增速来自AI</strong></p><p>电商之外，阿里云被视作阿里巴巴的另一核心业务。</p><p>阿里云业务在第一财季实现了外部收入同比增长6%，公共云业务更是实现了两位数增长。这一显著增长主要得益于其对公共云战略的专注以及运营效率的提升，同时也受益于阿里云在开源大模型能力方面的不断投入。</p><p>根据阿里巴巴财报数据测算，阿里云2024年（自然年，下同）上半年的营收约为521.44亿元人民币。阿里云2023年的年度营收为1053.96亿元人民币，相较于2022年年度营收的1026.21亿元增长了3%。</p><p>阿里巴巴管理层表示，传统云业务的营收增速比较有限，超过一半的增速来自AI相关产品的营收增长。</p><p><strong>近期利好支撑：南向资金涌入</strong></p><p><strong>阿里巴巴-W于10月28日正式被纳入恒生港股通指数等，</strong>带来又一波被动资金的跟踪。纳入港股通为阿里巴巴-W带来更多南向资金流入，提升其市场支持率和流动性。纳入港股通指数，对阿里巴巴-W的交易量将产生积极影响，预计南向资金的持股占比将稳定在10%以上。</p><p>Wind数据显示，<strong>截至三季度末，公募基金合计持有阿里巴巴-W1.34亿股，持仓市值达132.9亿元。</strong>除主动产品以外，中证港股通互联网指数等被动产品也将阿里巴巴-W纳入跟踪范畴。</p><p><strong>机构预期：上涨空间50%？</strong></p><p>NFJ投资集团(NFJ Investment Group)高级投资组合经理伯恩斯·麦金尼认为，阿里巴巴的预期市盈率可以轻松涨到15倍。<strong>按15倍市盈率和华尔街对阿里巴巴未来四个季度的盈利预期计算，股价将达到138美元，上涨空间为40%，若按下一财年预期盈利计算，股价将达到145美元，上涨空间接近50%。</strong></p><p>Allspring Global Investments新兴市场股票团队的投资组合经理德里克·欧文认为，更多优质商家会更青睐阿里巴巴的平台，进而为阿里巴巴在一个拥挤的市场中带来优势。</p><p>华尔街普遍预计，2025年阿里巴巴的每股收益将恢复增长，同比有望增长12.5%，至9.49美元，营收将增长8%。这将是阿里巴巴自2021年以来出现的幅度最大的每股收益同比增长。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/d752152b73947ff2f4b1c08ab9eecc39","relate_stocks":{"BABA":"阿里巴巴","09988":"阿里巴巴-W"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1157443444","content_text":"摘要：“生态互通”打开了淘天集团用户增长空间，AI驱动云业务加速，阿里巴巴的整体业绩前景依然值得期待。阿里巴巴集团将于2024年11月15日美股盘前公布2025财年第二财季（截至2024年9月30日止3个月）业绩。“回归淘宝、回归用户、回归互联网”的战略如何走向渗入，AI如何加速业务发展，值得深入观察。业绩回顾及预测：营收稳定，利润是看点在2025财年第一财季。阿里巴巴实现收入2432.36亿元，同比增加4%；净利润为240.22亿元，同比减少27%；归属于普通股股东的净利润242.69亿元，同比减少29%。当季，淘天集团线上GMV（商品交易总额）保持稳定增长。国际电商业务强劲增长，收入同比增长32%至292.93亿元，其中国际零售商业增长38%。据彭博社综合分析师预测，阿里巴巴第二财季可比销售额为2394.29亿元，预期每股收益14.93元。中信里昂预计阿里第二财季总收入同比增长4.8%至2,355亿元人民币，GMV增长约6%，CMR同比增长约2%。国际零售业预计保持约30%的同比增长，云计算则将同比增8%。但鉴于持续投资，集团调整后息税前利润可能同比下降5%。华泰证券预计阿里第二财季总收入同增6.0%至2,384亿元，调整后EBITA同降4.6%至409亿。预计淘天集团收入同增2.0%，CMR收入同增2.0%；预计淘天集团第二财季调整后EBITA同降5.2%至446亿，主因在88VIP等持续投入以及淘特与淘菜菜等业务减亏带来的盈利基数利好减弱。云业务，超过一半的增速来自AI电商之外，阿里云被视作阿里巴巴的另一核心业务。阿里云业务在第一财季实现了外部收入同比增长6%，公共云业务更是实现了两位数增长。这一显著增长主要得益于其对公共云战略的专注以及运营效率的提升，同时也受益于阿里云在开源大模型能力方面的不断投入。根据阿里巴巴财报数据测算，阿里云2024年（自然年，下同）上半年的营收约为521.44亿元人民币。阿里云2023年的年度营收为1053.96亿元人民币，相较于2022年年度营收的1026.21亿元增长了3%。阿里巴巴管理层表示，传统云业务的营收增速比较有限，超过一半的增速来自AI相关产品的营收增长。近期利好支撑：南向资金涌入阿里巴巴-W于10月28日正式被纳入恒生港股通指数等，带来又一波被动资金的跟踪。纳入港股通为阿里巴巴-W带来更多南向资金流入，提升其市场支持率和流动性。纳入港股通指数，对阿里巴巴-W的交易量将产生积极影响，预计南向资金的持股占比将稳定在10%以上。Wind数据显示，截至三季度末，公募基金合计持有阿里巴巴-W1.34亿股，持仓市值达132.9亿元。除主动产品以外，中证港股通互联网指数等被动产品也将阿里巴巴-W纳入跟踪范畴。机构预期：上涨空间50%？NFJ投资集团(NFJ Investment Group)高级投资组合经理伯恩斯·麦金尼认为，阿里巴巴的预期市盈率可以轻松涨到15倍。按15倍市盈率和华尔街对阿里巴巴未来四个季度的盈利预期计算，股价将达到138美元，上涨空间为40%，若按下一财年预期盈利计算，股价将达到145美元，上涨空间接近50%。Allspring Global Investments新兴市场股票团队的投资组合经理德里克·欧文认为，更多优质商家会更青睐阿里巴巴的平台，进而为阿里巴巴在一个拥挤的市场中带来优势。华尔街普遍预计，2025年阿里巴巴的每股收益将恢复增长，同比有望增长12.5%，至9.49美元，营收将增长8%。这将是阿里巴巴自2021年以来出现的幅度最大的每股收益同比增长。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":792,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":370866200813632,"gmtCreate":1731557302186,"gmtModify":1731558662331,"author":{"id":"3580953260779093","authorId":"3580953260779093","name":"lucy姐","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a94ad43aaa0a318e4bac49613e95aa3e","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3580953260779093","authorIdStr":"3580953260779093"},"themes":[],"htmlText":"说说你对这篇新闻的看法...","listText":"说说你对这篇新闻的看法...","text":"说说你对这篇新闻的看法...","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/370866200813632","repostId":"1132991479","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":686,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":367394593247568,"gmtCreate":1730708675534,"gmtModify":1730708968708,"author":{"id":"3580953260779093","authorId":"3580953260779093","name":"lucy姐","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a94ad43aaa0a318e4bac49613e95aa3e","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3580953260779093","authorIdStr":"3580953260779093"},"themes":[],"htmlText":"<a 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