美股实盘-20250518：买入一只加密影子股

综述：

本周标普 500 指数 上涨 5.27%，我的实盘净值 上涨 3.67%。

2025 年内标普 500 指数 上涨 1.30%，2025 年内我的实盘净值 下跌 0.28%（年初净值为1.60，本周净值1.60）。

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交易：

买入30%的英伟达

买入20%的Cantor Equity

持仓：

NVDA 32.1%，CEP 20.5%，TLT 20.8%，BIL 27.3%。

有四舍五入，且一般不记录低于 1% 的迷你仓。

复盘：

上周末因为印巴冲突中国武器的出色战绩，特师傅180°变脸瞬间来个世纪大和解，与中国达成的协议超出所有人预料。虽然有效期依然只有90天，但短期算是利空结束了，所以无论如何得上一些仓位了。

而这种非公司基本面原因的上涨，不管是哪个股市，策略都只有一个，那就是梭哈龙头，所以我直接把英伟达配满了仓位上限。有趣的是，周一英伟达开盘价格与我当初结账价格一致。这个价格并不诱人，短期又涨了不少，所以再有点风吹草动不排除我会再次结账。

短期反弹较多了，美股原有利空却都没出尽，只是特师傅整活儿利空暂停而已，所以美股权重股只会有30%左右仓位，不会继续加仓，再加只会找机会把大饼etf接回来，乐观估计6-7月之间。

我的交易都是此前规划好的明牌计划，要么标普跌到200周均线梭哈，结果差了不到5%吧没等到；要么等一个右侧时机补仓，最终市场走向了第二个剧本。

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右侧交易的优缺点，在这波黑天鹅里展现的淋漓尽致：

别人挨揍的时候不掉血，但是突然反转的时候，涨幅是跟不上的，主打一个控制回撤，睡得踏实，从净值图上看感受更直观。

第二个交易，着重说一下吧。Cantor Equity Partners Inc，它过去做什么的不重要，你只需知道它现在是“MSTR青春版”就行了。

Cantor Equity Partners Inc将与一家名为Twenty One的新成立专注于比特币的实体合并。这笔交易于2025年4月24日宣布，给新的创业公司估值为36亿美元，使其成为全球第三大公共比特币持有者，仅次于MicroStrategy和泰达币。该交易得到了主要加密和科技公司的支持，包括泰达币、软银行集团和Jack Mallers，后者将担任Twenty One的首席执行官。泰达币和Bitfinex将保留多数所有权，而软银行将持有相当可观的少数股权。合并后的实体将控制约42,000个比特币，并打算进一步增加其持有量。

我上周才聊到，差15块挂单MSTR失败踏空后，准备找个机会买入CEP，没想到机会本周就来了。

目前该股从高点最大跌幅已达54%，物理腰斩。之后3天超跌反弹，又再次迎来一个27%的暴跌，但最低点没破前低，之后连收2颗十字星，从技术上看回调已经足够充分，且更重要的是和美股大盘短期超涨相反它已经逆市盘整充分，综合考虑胜率和赔率，性价比远大于追涨其他美股，所以就买了。

需要提醒的是，虽然我粗算该股今年还有非常诱人的潜在涨幅（50%-150%），但这家公司的信息披露实在有限，不排除我的计算是完全错误的，因此设了10%的止损线，跌破会直接跑路，不要乱抄作业哈。

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其他个股方面：

本周这一部分就不聊了，普涨行情，全看特师傅的膝盖硬度，和个股基本面无关。短期已经超涨，除非Q2有超好的业绩来消化这部分涨幅，不然很容易浪费时间。

我个人认为起码未来几周不会有太大的利空了，因为中美的2个太阳都要过生日了，整活儿应该也得6月下旬吧，边走边看，这是暂时的想法。

美股因为特师傅导致交易非常困难，因此我计划今年美股部分的仓位最多上到75%，不能再满仓了，需要给突发事件留下一定的操作空间。现在才5月份，我不相信下半年特师傅就不炒股了。

最后一个比较重要的事，周五收盘后美股盘后价格突然下跌，主要原因是穆迪将美国信用评级下调一个等级，理由是其债务和利息支付的增长速度超过了同等评级的主权国家。

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穆迪之前几次下调，美股都出现了不同程度的回撤，所以下周低开是没跑了，暂时还没找到能高走的利好消息，所以横盘震荡一两周是非常可能的。

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最后，估值表（数值均为美元计价）：

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注释（请一定阅读）：

1、上图的买点、合理股价、卖点均为本人通过特定的方式计算的，无统一标准，更不是绝对正确且一定能达到的数值，只是辅助本人对当下价格有个大致判断。

2、如果一个点位有 2 个数值，则低的是下限高的是上限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度，无统一标准。

3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会买入或卖出。

4、表格内相关数字，会随我个人对公司基本面的动态评估，不定期调整，请勿作为长期参考，更不是标准答案。

5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，不要问我该不该买哪个，问就是不该买。

6、持有相关持仓标的的朋友，欢迎在评论区与我交流，指出我的问题和错误，共同学习，一起赚钱。 $Cantor Equity Partners Inc(CEP)$ $英伟达(NVDA)$