不知不觉,上半年已经过去了,今天周末有空给自己做个半年投资总结了。相比去年,今年上半年其实变化不大,依旧围绕“全球化”三个字做投资,注意这3个字其实非常重要,如果读懂这3个字,我觉得投资会轻松很多。相比之前不同之处,今年上半年港股打新比较火热,也深度参与了下打新,打新对我而言成了个无风险或者说是低风险套利的机会。
一、2025年上半年全球资产表现
先直接上图,用数据说话,25年全球主要股指排名前20情况如下,韩国排名第一,中国香港恒生指数排名第7,有20%的涨幅,美股最近已经在新高位置,依然还在榜单内,我们的大A遥遥落后,这下大家明白了我前面说的“全球化”投资所说的意思了吧。读不懂这3个字,投资很难,起码这几年投资很难。要投资,首先就不要坐井底之蛙,要跳出坑去看哪些才是真正的优秀的公司,不要被国内病毒式的遥遥领先这种宣传冲昏了头脑,优秀的公司在哪里就投向哪里,看不懂国外的起码我们国内的很多优秀公司在香港上市!
据我了解上半年大家整体的投资收益还是不错的,只要你买的是港股和美股,港股上半年涨了20%,美股新高的基础上再新高。我自己有2个社群,其中一个将近500人,里面80%的都是有半年左右投资经验的,针对这部分人我用小程序做了个投票统计,参与投票的大概135人,结果80%的人上半年都是赚钱的。大部分人的盈利区间在10%-30%,占比在29%,50%收益以上的也有10%。所以今年上半年我得出的结论是:港美股只要不瞎买,今年上半年还是挺容易赚钱的!毕竟即使你是买了140的英伟达,你都能赚到钱!
二、个人2025年中成绩单
我个人有几个账号,其中有个账号主要做港股,其余的主要做美股。上半年操作不算特别多,港股收益大于美股。
2.1 2025年港股年中总结
主要得益于5年前买的小米和2年前买的腾讯优秀表现,小米持股5年已经熬出头,离买入价已经是5倍多,腾讯正股也在500元大关了,腾讯正股收益虽然只有40%左右,但是配合正股的sell put和covered call胜率极高,几乎100%,所以卖期权的收益已经超过了正股收益。(关于卖期权操作可以参考之前写的这篇文章:腾讯2024年Q3季报解读—平平淡淡,那就卖点期权吧)今年上半年港股整体收益率在40%左右,比较让我满意一点的上半年6个月每个月都实现了正收益,尤其是4月17号那天,港股暴跌,当天我的持仓直接跌了个17%,后面4月整体还是盈利。另外也看了下去年到今年上半年的港股的收益,目前来到了140%。
港股个股其他就是买了点速腾,美团是7月份买的,在就是深度参与了下打新,以前我是不怎么打新的,觉得麻烦而且中签也不多,一单也赚不了多少钱,今年上半年研究了下,发现行情好的时候还是能无风险赚些小钱。因为有些新股确定性几乎100%,你只要中签就能赚钱,比如蜜雪冰城,椰子水,宁德时代,恒瑞医药这些全仓打基本不会有什么问题。当然海天我也认为确定性比较高的,最后破发,但是也亏不了多少钱,整体港股打新还是赚钱。我打新的做法就是确定性不高的不打或者现金意思一下,确定性高的全仓融资打,今年上半年主账号打新收入在28000港币左右,虽然看着不多,但是几乎是无风险套利。主账号打新情况和个人港股主要持仓情况如下图:
2.2 2025年美股年中总结
上半年美股主要2个账号收益如下图:
美股上半年经历了一次暴跌但是最近又全部涨回来了,实在是太强悍,美股我目前持仓除了一点中概股就是谷歌2倍ETF GGLL了,其他个股都已经卖光了,交易的个股还是以熟悉的科技股为主,比如微软2倍ETF MSFT,英伟达2倍ETF NVDL,台积电,美光,MARA等。当然这些很多算是抄底时候买入,以为美股还会继续调整,都没有卖在高位,所以收益没有港股好,只能说是美股太强悍,我个人偏保守一点。
三、下半年展望
上半年港美股表现是超预期的,我个人也提前完成了全年20%目标,下半年预计投资难度会高于上半年,因为无论是港股还是美股都涨了太多,绩优股的估值已经都起来了,很少会有之前低价买入机会了,比如腾讯已经500了,微软新高PE都快40了,英伟达也差不多160了,所以下半年更多的需要的是等待,以及寻找其他发展中的公司,手里可以持有现金,用于港股打新。
港股巨头里面目前美团因为京东和淘宝的搅局跌破120元,个人觉得是第一个建仓点位,我也在前2天建仓,今年美团会被迫牺牲利润迎战,这个有点类似之前跟抖音的竞争,要等市场消化,以及最后的竞争结局,如果觉得美团可以赢下来,那下半年就是美团买入的机会。港股下半年关注的另外一只股票是速腾,做激光雷达的,智驾的普及对激光雷达的需求会继续增长,目前还处于成长期,港股其他个股有待挖掘,另外下半年继续港股打新!美股目前关注的是GGLL,目前仍然持有,该股一年派息4次拿股息也不错。其他就是等美股回调 了,美股每次回调都是机会! $小米集团-W(01810)$ $腾讯控股(00700)$ $美团-W(03690)$ $2倍做多GOOGL-Direxion(GGLL)$ @爱发红包的虎妞
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