本文涉及以下标的期权：NVDA 、AMD、TSLA、AAPL、AMZN、META、PLTR、HOOD、CRCL
$英伟达(NVDA)$
重要新闻：
NVIDIA与RedCloud合作开发沙特2.8亿美元贸易项目，采用NVIDIA技术优化AI平台；
Jensen Huang修正此前关于“中国将主导AI竞赛”的言论，强调中美技术差距仅为“纳秒级”；
与德国电信合作10,000 GPU的10亿欧元数据中心项目；
期权分析：
市场情绪： 隐含波动率高企（54.5%），预示股价将剧烈震荡。整体情绪偏多，但大资金正积极防范下跌风险。
短期（至11/14）： 预计在 180-195美元 之间震荡。
稍长期（至11/21）： 波动范围将扩大至 175-205美元。
核心支撑位：180美元。这是历史反弹点和看跌期权密集区，如同“地板”。
核心阻力位：195美元。这是看涨期权密集区，突破后才能挑战200美元大关。
看跌（Put）方 重兵集结在 180美元，构成强力支撑。
看涨（Call）方 的主要目标在 195美元，此处聚集了大量持仓，形成压力。
期权策略参考：
卖出看跌期权 $NVDA 20251114 180.0 PUT$
理由：180为强支撑，高流动性，ITM概率15.75%，胜率≈84%。权利金约1.43美元可捕捉时间价值衰减。
逻辑：短期超跌反弹概率升，但高波动下宜用卖出Put收取权利金为主。
$美国超微公司(AMD)$
重要新闻：
AMD三季度财报超预期，客户业务营收28亿美元创新高，总营收同比增长36%至92亿美元。
与OpenAI达成战略合作，获准对华出口MI308芯片（但未纳入四季度财测）。
美银证券重申“买入”评级，预计2026年下半年将迎增长拐点，分析师日或上调AI市场规模至2030年超1万亿美元。
期权分析：
市场预期股价将剧烈波动（IV高），虽然看涨者居多，但大资金正大量买入看跌期权对冲风险，说明对下跌很警惕。
1天内： 预计在 230-245美元 间震荡。
1周内： 波动范围扩大至 225-260美元。若有利好突破250美元，可能冲高。
核心支撑位：235/230美元。这是强力“地板”，跌破235可能引发更大抛售。
核心阻力位：250美元。这是关键“天花板”，突破后才能打开上行空间。
看跌（Put）方 重兵集结在 240至230美元，防线坚固。
看涨（Call）方 主力集中在 250/255美元，等待突破。
期权策略参考：
卖出看跌期权：$AMD 20251114 225.0 PUT$
理由：230美元为强支撑位，IV高企使权利金丰厚，胜率≈99%。若股价持稳，可赚取时间价值衰减收益。
$特斯拉(TSLA)$
重要新闻：
特斯拉股东于11月6日批准CEO马斯克高达1万亿美元的薪酬方案，授予其4.23亿股新股（约占总股本的10%），可能导致股权稀释和短期抛售压力。
部分股东及机构质疑该方案，认为其过度倾向马斯克，导致当日TSLA股价下跌3.5%。
会议同时通过将公司注册地迁至得州，市场对治理结构分歧存疑虑。
期权分析：
市场预期股价将大幅震荡（隐含波动率71%），整体情绪偏多，但需警惕回调风险。
短期（至11/14）： 预计在 430-460美元 之间波动。
稍长期（至11/21）： 波动范围可能扩大至 420-470美元。
核心支撑位：430美元（近期低点）。跌破后下一支撑在 420美元。
核心阻力位：460美元（历史高点附近）。突破后才能打开更大空间。
看涨（Call）方 主力集中在 440/450美元，押注股价继续上涨。
看跌（Put）方 防线设在 420/430美元，为下跌提供保护。
期权策略参考：
卖出看跌期权：$TSLA 20251114 430.0 PUT
理由：胜率70.4%（ITM概率29.6%），430接近支撑位，高IV提升权利金收益，适合逢低吸纳策略。
$苹果(AAPL)$
重要新闻：
苹果近期公布超预期Q4财报，并与谷歌达成每年10亿美元的AI合作协议，将采用其1.2万亿参数模型升级Siri，预计2026年上线。
受此影响，分析师认为苹果股价有望冲击400美元，机构Avion Wealth已增持14.6%股份。
期权分析：
当前隐含波动率不高，显示市场未过度恐慌，但情绪谨慎。期权数据表明多空双方在关键价位博弈。
一周内（至11/14）： 预计在 260-275美元 间窄幅震荡。
两周内（至11/21）： 波动可能扩大至 255-280美元。
核心支撑位：260美元。这是近期低点，且有大量看跌期权保护，是重要防线。
核心阻力位：275美元。这是近期高点，看涨期权在此大量集结，形成压力。
看跌（Put）方 在 270美元 有大量持仓，但实际被行权概率低，更多是收取权利金，表明市场认为大跌风险有限。
看涨（Call）方 主力集中在 275美元，试图推动股价突破前高。
期权策略参考：
卖出看跌期权 $AAPL 20251114 270.0 PUT$
股价站稳260美元支撑，卖出270PUT可收取权利金，胜率84.14%（ITM概率低），流动性充足。
$亚马逊(AMZN)$
重要新闻：
亚马逊AWS近期录得自2022年以来最快的季度增长，并与OpenAI签署380亿美元云服务协议，推动AMZN股价飙升9%，市值增加超3000亿美元。
Davidson Investment等多家机构三季度大幅加仓AMZN，显示长线信心增强。
受业绩利好兑现及部分获利了结影响，AMZN股价从历史高点254美元回落至243.04美元，周内振幅达8.3%。
期权分析：
市场预期股价会有适中波动，情绪中性偏多，但有大资金卖出看跌期权，需警惕短期回调风险。
一周内（至11/14）： 预计在 235-255美元 之间震荡。
两周内（至11/21）： 波动范围可能扩大至 230-260美元。
核心支撑位：235-240美元。看跌期权在此密集，构成联合支撑。
核心阻力位：250-255美元。看涨期权持仓峰值形成强力压力区。
看跌（Put）方 在 240/235美元 设防。
看涨（Call）方 主力重兵集结于 250/255美元，突破难度较大。
期权策略参考：
卖出看跌期权：$AMZN 20251114 230.0 PUT$
理由：230美元接近历史支撑位，未平仓量高提供流动性，隐含胜率85%+。股价若企稳可赚取权利金。
$Meta Platforms, Inc.(META)$
重要新闻：
Meta面临双重压力：一是内部文件显示其10%营收（约160亿美元）来自高风险诈骗广告，可能面临监管风险；
二是市场担忧其AI支出过于激进，重演元宇宙投资失败导致股价暴跌的历史。
期权分析：
市场预期股价将剧烈波动（隐含波动率38.5%），多空双方在关键价位激烈博弈。
短期（至11/14）： 预计在 600-650美元 之间震荡。利空消息可能限制反弹高度。
中期（至11/21）： 波动范围扩大至 590-670美元。
核心支撑位：620美元。看跌期权在此高度集中，是公认的强力“地板”。
核心阻力位：650美元。既是技术前高，也是看涨期权密集区，形成强劲“天花板”。
看跌（Put）方 重兵集结于 620-630美元 区域。
看涨（Call）方 主力则集中在 650美元上方，等待突破。
期权策略参考：
卖出看跌期权 $META 20251114 600.0 PUT$
高流动性，胜率≈85%。理由：620美元处支撑强劲，收取权利金并押注股价企稳。
风险提示：若监管调查导致股价跌破600美元，需止损。
$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$
重要新闻：
Daiwa Securities于11月7日将PLTR目标价从178美元上调至200美元，维持“中性”评级；汇丰银行也将其目标价上调至197美元。
SouthState Corp在第二季度增持PLTR股份21.3%，显示机构信心。
期权分析：
市场预期股价将剧烈波动（IV 64%），情绪略偏多，但需警惕下方抛压。
短期（至11/14）： 预计在 165-185美元 间震荡。
中期（至12/19）： 波动范围扩大至 160-195美元。
核心支撑位：170美元（近期低点与看跌期权密集区）。跌破后下看160美元。
核心阻力位：180美元（前期成交密集区）。突破后中期目标190美元。
看跌（Put）方 重兵集结于 170-175美元。
看涨（Call）方 主力集中在 180美元，中期目标 190美元。
期权策略参考：
卖出看跌期权：$PLTR 20251114 160.0 PUT$
理由：170美元为强支撑位，卖出Put可收取权利金，若股价止跌则获利，胜率约88%。
$Robinhood(HOOD)$
重要新闻：
Robinhood三季度营收12.7亿美元（同比+100%），净利润0.61美元/股，远超预期的0.53美元，加密货币营收同比增339%，但加密货币业务增速放缓引发担忧。
首席执行官公布十年扩张计划，分析师平均目标价153美元，KeyBanc上调目标价至160美元。
尽管业绩强劲，股价因CFO退休计划和高预期导致的获利了结单日暴跌10.81%，当前价127.08美元。
期权分析：
市场预期股价将剧烈波动（IV 73%），整体情绪偏多但分歧明显。
超短期（至11/7）： 预计在 120-135美元 间震荡。
短期（至11/14）： 波动范围扩大至 115-140美元。
核心支撑位：120美元。这是看跌期权持仓最集中的“最强防线”。
核心阻力位：135-140美元。135美元是关键压力，上方140美元看涨期权密集。
看跌（Put）方 在 120美元 和 125美元 设下防线。
看涨（Call）方 的目标在 135美元以上。
机构大单卖出看跌期权，表明专业投资者认为股价难以跌破135美元。
期权策略参考：
卖出看跌期权 $HOOD 20251114 115.0 PUT$
高流动性，ITM概率23.53%，胜率≈76.47%
逻辑：120美元为强支撑位，财报利空释放后反弹概率高，收取权利金的同时押注股价企稳。
$Circle Internet Corp.(CRCL)$
重要新闻：
Q2财报亮眼，营收6.58亿美元，同比增56%，主要由USDC流通量扩大及利息收益推动；但股价盘前下跌16%，或反映市场对加密货币波动的担忧。
近期比特币震荡拖累板块情绪，CRCL盘前一度跌超8%。
期权分析：
市场预期股价将剧烈波动（IV 105%），期权价格昂贵，多空分歧明显。
短期（至11/14）： 预计在 90-120美元 之间宽幅震荡。
中期（至11/21）： 波动范围可能扩大至 85-130美元。
核心支撑位：90美元。这是年内低点，且看跌期权在此高度集中，是重要防线。
核心阻力位：120美元。这是10月反弹高点，看涨期权大量集结于此，形成强压力。
看跌（Put）方 重兵部署在 90-100美元 区间。
看涨（Call）方 的主力则集中在 120美元，试图推动股价突破。
期权策略参考：
卖出看跌期权：$CRCL 20251114 90.0 PUT$
高流动性，ITM概率22.4%，胜率≈77.6%。
理由：90美元为强支撑，若股价企稳，可赚取权利金；IV高位利于卖方。
精彩评论