里二外三
07-13
所以大A要往死里跌了
SK海力士较高位跌近40%，抄底机会？还是更大风险的开始？
华尔街见闻
紧盯全球金融市场，覆盖股市、外汇、债券、大宗商品等。
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justify;\">导火索来自韩国本土券商。据此前文章，韩国投资证券当日发布报告，预测SK海力士第二季度营业利润为60.4万亿韩元，低于市场共识预期65万亿韩元约8%，这一偏差直接引爆市场情绪。与此同时，SK海力士股价较6月25日历史高位已在三周内累计回调逾38%，三星同样从近期高位跌去约32%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/868820032f795f812fb2b3020f63a6db\" tg-width=\"612\" tg-height=\"377\"/></p><h2 id=\"id_4211857123\">大跌导火索：一份低于预期的业绩预测</h2><p style=\"text-align: justify;\">KIS报告的核心逻辑并不复杂，但市场的反应却异常剧烈。</p><p style=\"text-align: justify;\">据华尔街见闻此前文章，KIS预测SK海力士第二季度营收为80.9万亿韩元，环比增长54%，同比大涨264%；营业利润60.4万亿韩元，环比增长61%，同比增长556%。数字本身依然亮眼，但问题在于，市场共识预期为65万亿韩元，KIS的预测低于共识约8%。</p><p style=\"text-align: justify;\">这一缺口的根源指向高带宽内存（HBM）的定价结构。据彭博，SK海力士在HBM领域收入占比较高，而HBM供应合同通常基于灵活度较低的长期协议（LTA），导致其平均售价（ASP）涨幅低于普通存储芯片的市场均值。KIS同步下调了SK海力士2026年和2027年盈利预期各9%和11%，但维持380万韩元的目标价，并强调此次下调仅为LTA定价修正，并非基本面恶化。</p><p style=\"text-align: justify;\">尽管如此，市场并未买账。SK海力士开盘后迅速跌破200万韩元关口，跌幅一度超过10%，最终收跌逾15%。</p><h2 id=\"id_3851200094\">"利好出尽"：ADR上市成为抛售信号</h2><p style=\"text-align: justify;\">此次暴跌的另一重背景，是SK海力士刚刚完成的史上最大规模外国企业赴美IPO。</p><p style=\"text-align: justify;\">SK海力士此次美国发行规模达265亿美元，认购倍数超过七倍，ADR在上周五首个交易日上涨13%。然而，首尔市场的投资者随即将这一成功视为兑现筹码的时机。</p><p style=\"text-align: justify;\">首尔对冲基金Petra Capital Management管理合伙人Chan H Lee对彭博表示，<strong>"ADR上市高度成功，但这一成功早已被市场定价。今日的疲软更像是典型的'利好出尽'反应和获利了结，而非基本面发生了变化。"</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">这一判断与三星的遭遇形成呼应。据彭博，三星上周公布的初步业绩同样引发抛售，并波及全球科技供应链。AI热潮推高了市场预期，而预期一旦难以超越，便成为股价的压力来源。</p><h2 id=\"id_2073827397\">结构性隐忧：产能扩张与需求放缓的双重压力</h2><p style=\"text-align: justify;\">短期情绪之外，市场对存储芯片行业的中长期逻辑也存在真实的结构性担忧。</p><p style=\"text-align: justify;\">SK海力士首席执行官Kwak Noh-Jung上周五在采访中表示，存储芯片短缺状况可能持续至2030年以后。然而，存储芯片制造商竞相扩充产能的举动，已令市场对需求最终回落时的利润冲击感到不安。</p><p style=\"text-align: justify;\">Leo Wealth全球投资解决方案主管Aleksey Mironenko在彭博电视上指出，<strong>"SK海力士此次额外融资并非为了派发股息，而是为了扩建产能。与此同时，买家也在持续创新，试图降低所需的内存和算力消耗。因此，需求将缓慢下降，供给将缓慢上升。"</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">这一供需剪刀差的担忧，与HBM定价弹性不足的问题叠加，构成了当前市场对SK海力士和三星估值重估的核心逻辑。</p><h2 id=\"id_3317049177\">技术面与市场情绪：超卖信号浮现，分歧仍存</h2><p style=\"text-align: justify;\">从技术层面看，此轮暴跌已将SK海力士推入超卖区间，部分分析师认为短期买入机会正在形成。</p><p style=\"text-align: justify;\">据彭博，MRM Research分析师Nico Rosti表示，SK海力士股价目前呈现"深度超卖"特征。他在Smartkarma发布的研报中写道，<strong>"再跌一周是可能的，但我们将其视为加仓机会。韩国市场的反弹应会推动ADR走高，因此这是一个不错的买入时机。"</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">然而，市场的高度波动性本身也是一个警示信号。据彭博，追踪SK海力士和三星的杠杆ETF的盛行，进一步放大了价格波动。Kospi单日涨跌幅达到5%已日趋常态，自2000年以来共触发13次熔断，其中7次发生在今年。</p><p style=\"text-align: justify;\">SK海力士股价较6月历史高位已累计下跌逾38%，三星同样从近期高位跌去约30%。在AI叙事尚未破裂、但预期兑现压力持续累积的当下，这场暴跌究竟是周期中的噪音，还是拐点的前奏，投资者仍需审慎权衡。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>SK海力士较高位跌近40%，抄底机会？还是更大风险的开始？</title>\n<style 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Capital Management管理合伙人Chan H Lee对彭博表示，\"ADR上市高度成功，但这一成功早已被市场定价。今日的疲软更像是典型的'利好出尽'反应和获利了结，而非基本面发生了变化。\"这一判断与三星的遭遇形成呼应。据彭博，三星上周公布的初步业绩同样引发抛售，并波及全球科技供应链。AI热潮推高了市场预期，而预期一旦难以超越，便成为股价的压力来源。结构性隐忧：产能扩张与需求放缓的双重压力短期情绪之外，市场对存储芯片行业的中长期逻辑也存在真实的结构性担忧。SK海力士首席执行官Kwak Noh-Jung上周五在采访中表示，存储芯片短缺状况可能持续至2030年以后。然而，存储芯片制造商竞相扩充产能的举动，已令市场对需求最终回落时的利润冲击感到不安。Leo Wealth全球投资解决方案主管Aleksey Mironenko在彭博电视上指出，\"SK海力士此次额外融资并非为了派发股息，而是为了扩建产能。与此同时，买家也在持续创新，试图降低所需的内存和算力消耗。因此，需求将缓慢下降，供给将缓慢上升。\"这一供需剪刀差的担忧，与HBM定价弹性不足的问题叠加，构成了当前市场对SK海力士和三星估值重估的核心逻辑。技术面与市场情绪：超卖信号浮现，分歧仍存从技术层面看，此轮暴跌已将SK海力士推入超卖区间，部分分析师认为短期买入机会正在形成。据彭博，MRM Research分析师Nico Rosti表示，SK海力士股价目前呈现\"深度超卖\"特征。他在Smartkarma发布的研报中写道，\"再跌一周是可能的，但我们将其视为加仓机会。韩国市场的反弹应会推动ADR走高，因此这是一个不错的买入时机。\"然而，市场的高度波动性本身也是一个警示信号。据彭博，追踪SK海力士和三星的杠杆ETF的盛行，进一步放大了价格波动。Kospi单日涨跌幅达到5%已日趋常态，自2000年以来共触发13次熔断，其中7次发生在今年。SK海力士股价较6月历史高位已累计下跌逾38%，三星同样从近期高位跌去约30%。在AI叙事尚未破裂、但预期兑现压力持续累积的当下，这场暴跌究竟是周期中的噪音，还是拐点的前奏，投资者仍需审慎权衡。","news_type":1,"symbols_score_info":{"SKHX":0.6,"SKUU":0.6,"SKHZ":0.6,"07709":2,"SKHY":2,"SKDD":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":623,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":19,"optionInvolvedFlag":false,"subscribersOnly":false,"subscribersOnlyAccessible":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/585401598489640"}
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