以下是一些受关税、滞涨、衰退影响较小的美股板块和公司：1. 消费必需品板块特点：消费必需品的需求弹性较低，即使在经济衰退或物价上涨的滞涨环境下，消费者仍会购买食品、饮料、日用品等基本生活物资，因此受经济周期影响较小。同时，这些公司大多拥有本地化的供应链，受关税冲击有限。典型公司：$可口可乐(KO)$ ：作为全球饮料巨头，其产品需求稳定，品牌影响力强，且供应链遍布全球，受关税影响较小。$宝洁(PG)$ ：日用品领域的龙头企业，产品涵盖洗发水、牙膏、卫生用品等，消费者对其产品的需求较为刚性，即使在经济不景气时，销售额也能保持相对稳定。$百事可乐(PEP)$ ：除了饮料业务外，还拥有乐事薯片等休闲食品业务，产品种类丰富，市场需求稳定。 $沃尔玛(WMT)$ ：作为全球最大的零售商，沃尔玛在经济衰退期间仍能保持稳定的销售额。其低价策略和广泛的供应链使其能够有效应对滞涨。2. 医疗保健板块特点：医疗保健行业的需求主要由患者的健康状况决定，与经济周期关联度较低。无论经济形势如何，人们对医疗服务和药品的需求都不会大幅减少。此外，部分医疗公司通过全球化布局，降低了对单一市场的依赖。典型公司：$辉瑞(PFE)$ ：全球知名的制药企业，研发实力雄厚，产品线丰富，涵盖了多种常见疾病的治疗药物，在全球市场具有广泛的销售网络。$默沙东(MRK)$

本人很喜欢的 $Hims & Hers Health Inc.(HIMS)$ 假期前的那一周错过了抄底，盯着它涨了好几天。公司是做什么的？男女性健康+减肥药概念股--HIMs盘后大涨7%，年内涨133%，竟然是Harris概念股。(发布于2024年11月)HIMS盈利增长迅速简直像印钞！距离上次分享已经上涨55%！（发布于2024年12月）HIMs又大涨5%：公司远程平台上卖礼来减肥药（发布2025年4月，举例2024年11月依然有近100%的涨幅。）该公司5月6日发布了令人兴奋的 2025 年第一季度业绩成果：✔ 营收 5.86 亿美元，同比增长 111%✔ 订阅用户增长至 240 万，同比增长 38%✔ 60% 的订阅用户选择平台上的个性化解决方案此外，除了第一季度业绩之外， $Hims & Hers Health Inc.(HIMS)$ 对未来的愿景。描绘其公司未来的发展方向，以及计划将如何实现这一目标。$Hims & Hers Health Inc.(HIMS)$ 设定了一个宏伟的目标：到 2030 年，营

虎友有日本资产相关投资吗？日本市场可以抄底吗？$日本股票基金(JEQ)$ $日本ETF-iShares MSCI(EWJ)$ $联合日本中小盘股票(SG9999010847.USD)$ $日本小型股股利指数ETF-WisdomTree(DFJ)$ $日本股利指数ETF-WisdomTree(DXJ)$ $富兰克林邓普顿日本基金 - A-ACC(LU0231790832.USD)$3年来的行情最新消息，时隔11年，93岁高龄的巴菲特又要出访日本了，并表示继续看好日股，考虑加大对日押注。根据公开消息，巴菲特对日本的投资主要体现在股票及发行日元债券两个方向。巴菲特公司$Berkshire Hathaway(BRK.B)$ $Berkshire Hathaway(BRK.A)$ 于2020年8月投资约61亿美元建仓日本五大商社，包括伊藤忠商事、三菱公司、三井物产、住友商事和丸红 。然后又在2022年11月增持了约24亿美元，目前这些头寸现在价值近130亿美元。巴菲特增持的消息传出来后，日

周五盘前更新摘要：截止周四收盘，本周收益72.52%，近1个月（第一笔期权交易是5月16日）账户盈利28%，交易胜率63% （小惭愧）。周四在上半场高位卖出了之前持仓的 $Palo Alto Networks(PANW)$ CALL , $亚马逊(AMZN)$ Call, $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 和 $Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ call 均盈利，并且交易了 $特斯拉(TSLA)$CALL, 近5日账户盈利一度超过100%。周五盘前持仓： $苹果(AAPL)$ , $美国超微公司(AMD)$ 的 CALL（两个合约拉低了最终账户盈利） 近期买入逻辑：大盘新高后，英伟达财报前后，持续看好AI、半导体、BTC 领域（降息预期）、以及财报预期看涨个股主要期权策略：看涨期权-call，用一定合约金买杠杆数量的正股交易权益机会，资金效率高，T+0操作，损失有限，收益无限。主要关注及交易标的：AI以及芯片领域：$英伟达(NVDA)$

这两日，有10来家MNC药企出了财报，$强生(JNJ)$ $赛诺菲安万特(SNY)$ ， $诺华(NVS)$ , $辉瑞(PFE)$ , $劳氏(LOW)$ , $葛兰素史克(GSK)$ , $艾伯维公司(ABBV)$ , $渤健公司(BIIB)$ , $安进(AMGN)$ 等。我以前关注看好的减肥药企业$礼来(LLY)$ 周三财报后大跌了，跌穿200日均线，为多年来表现最差的一次财报后股价波动表现。主因公司礼来公司 (Eli Lilly) 的收益和收入未达预期，并下调了财年预期。每股收益：1.18 美元，而预期为 1.45 美元。收入：114.4 亿美元，而预期为 120.9 亿美元。首席执行官 David Ricks 在谈及 GLP-1 库存水平时表示：“供应过剩，但我们并没有像最初计划的那样刺激需求。”根据财报数据，两个GLP-1产品环比的增长都不太明显了。礼来（Eli Lilly and Com

昨晚下了5个订单：买入 $Hims & Hers Health Inc.(HIMS)$ $Constellation Energy Corp(CEG)$ $文远知行(WRD)$ $特斯拉(TSLA)$ $三倍做空半导体ETF-Direxion Daily(SOXS)$仅 $Hims & Hers Health Inc.(HIMS)$ 和 $特斯拉(TSLA)$ 两笔买入成功，其他三个订单低了些。感谢社区 @美股解毒师 的分享：标普500YTD表现Top 10的总结标普500年内涨幅top 10昨晚查看异动榜，$菲利普莫里斯(PM)$ 映入眼帘，该烟草公司近两年是持续刷新高，到底有什么魔力？$菲利普莫里斯(PM)$2025年上涨4

周一我上周五买入的一些看涨期权盘中表现较优时，我进行了平仓:平仓 $英伟达(NVDA)$ 6月21日到期，执行价1300的期权平仓 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 130美元看涨期权,平仓 $美国超微公司(AMD)$ ,平仓 $美光科技(MU)$账户还持有 $亚马逊(AMZN)$(押注6月到期，执行价185美元，8月到期，执行价200美元的看涨期权) , $特斯拉(TSLA)$ 看涨期权。还持有看涨区块链领域的$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ , $Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 看涨期权。目前的期权有些到期时间稍长，也有亏损的波动，但是会有适当补仓，到行情好的时候再平。本周依然重点关注周五盘后 $英伟达(NVDA)$ 1拆10股份前期的行情。英伟达股价一直是新高的状态，我看一些做期权的朋友继续在做1200美元的看涨期权，也有1300美元的看涨期权。那么，到底是拆股前1200美元更容易些，还是

1. “减肥神药”又有新用途？关于礼来 $礼来(LLY)$ 的“减肥神药”Zepbound（也称为Tirzepatide）显示治疗睡眠呼吸暂停的潜力，这是一个医学领域的新进展。睡眠呼吸暂停是一种常见的睡眠障碍，表现为睡眠时呼吸暂时停止或显著减少，这可能导致多种健康问题，包括心脏病、高血压、糖尿病等。感觉对于我的少数家人也是刚需。[害羞][鼓掌]图片来源于网络，侵删如果Zepbound确实在临床试验中显示出对治疗睡眠呼吸暂停的有效性，这可能对以下人群有益：睡眠呼吸暂停患者：对于那些已经诊断出患有睡眠呼吸暂停并正在寻找新的治疗方法的人来说，这可能是一个好消息。肥胖患者：由于Zepbound原本是作为减肥药物开发的，对于同时患有肥胖和睡眠呼吸暂停的人来说，这种药物可能提供双重治疗效果。医疗保健提供者：医生和医疗专业人员可能会对这种新的治疗方法感兴趣，因为它可能为治疗睡眠呼吸暂停提供另一种选择。投资者：对于投资者来说，如果Zepbound的新用途获得批准，可能会对礼来公司的股价产生积极影响。然而，是否“需要”这种药物取决于多种因素，包括个人的健康状况、医生的建议以及药物的最终批准情况。在考虑使用任何新药物之前，重要的是要咨询医疗专业人员，并了解其潜在的益处和风险。至于是否继续利好礼来公司，这将取决于多个因素，包括但不限于：临床试验结果：Zepbound在治疗睡眠呼吸暂停方面的临床试验结果将是一个关键因素。监管批准：该药物是否能够获得必要的监管批准，如美国食品药品监督管理局（FDA）的批准。市场接受度：医生和患者对该药物的接受程度，以及它是否能够成为治疗睡眠呼吸暂停的主流选择。商业化策略：礼来公司如何将Zepbound推向市场，包括定价和营销策略。投资者在

美国特朗普政府可能最快于本周公布针对半导体加征关税的细节，市场预估税率可能高达25%～100%，并且新规则不排除以晶圆制造地（wafer out）作为源产地来加征关税。这也将对 $台积电(TSM)$ 、三星等产能集中在亚洲地区的晶圆制造大厂，以及 $英伟达(NVDA)$ 、 $苹果(AAPL)$ 、 $高通(QCOM)$ 、联发科等依赖于亚洲晶圆代工产能的芯片设计厂商带来负面影响。根据美国联邦公报官网最新的信息来看，美国BIS4月14日针对半导体发布“232条款”调查征求意见，截至目前仅收到了10篇回复意见。来源：新浪财经不过隐约感觉，感觉本周大盘 $标普500(.SPX)$ 又不太安全了。周线上， $标普500(.SPX)$ 还是有50日均线的压力。数据截至2025年5月5日日K线来看，$标普500(.SPX)$ 十字星，价格也在 200 日移动平均线下方经历震荡。下方还有两个开放缺口，考虑到价格走势需要重置，第一个缺口很可能会被填补。数据截至2025年5月5日上周内部交易卖出股票最多的个股包括： $奈飞(NFLX)$ ,

作为GPU领域的领军企业， $NVIDIA Corp(NVDA)$ 英伟达（NVIDIA）不仅在研发超高性能图形处理器上占据重要地位，其在风险投资领域的活跃同样引人注目。目前，英伟达持有超过40家公司的投资，其中包括87家子公司、13家合并公司以及一些拟议中的收购对象，而大多数为非上市公司。在上市公司中，有四家公司特别值得关注：其中两家已经脱颖而出。 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 尽管英伟达曾计划收购Arm Holdings但最终因监管机构的阻拦而未能成行，Arm Holdings今年的表现依旧强劲，股价上涨65%，预计本财年每股盈利将增长超过22%，达到1.56美元。$SoundHound AI Inc(SOUN)$ 专注于AI聊天系统的SoundHound AI今年股价上涨了131.8%，略超英伟达。该公司生产的语音AI产品在汽车、电视和客服领域有着逼真的对话语气，亏损逐渐减少，收入预计增长超过50%。 $Serve Robotics Inc.(SERV)$ 英伟达持有超过14%股份的Serve Robotics，作为一家今年新上市的公司，股价已经暴跌80%。该公司专注于制造用于运送食物的移动机器人，目前营收微薄且亏损严重。 $Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX)$ Recursion Pharmaceuticals虽然今年

$苹果(AAPL)$ 目前报价198美元，股价正处于关键价格区域？这是过去一年的价格转折点。[呆住]如果我们期待想看到趋势反转， $苹果(AAPL)$ 或必须守住$197-199的水平。多头不能跌破这个水平，否则……[流泪]5月7日特朗普针对半导体关税计划来袭，本周大盘感觉还是有点危险从月线级别上来看，长期投资者认为快到了很好的加仓点了哦！有期权KOL计划苹果2027年1月可以涨至250美元。

$标普500ETF(SPY)$ $标普500(.SPX)$ $微型SP500指数主连 2409(MESmain)$ 走势看起来和上一次大选年行情很像，等待突破.@Jake__Wujastyk 上周五不仅美国金融股 $金融ETF(XLF)$ 和工业股 $工业指数ETF-SPDR(XLI)$ 创下 52 周新高，消费必需品股 $消费品指数ETF-SPDR主要消费品(XLP)$ 和公用事业股 $公共事业指数ETF-SPDR(XLU)$ 也创下 52 周新高。@ALL STAR CHARTS高盛指出：上周对冲基金买入了公用事业、房地产和能源类股票，并卖出了工业、非必需消费品、科技、金融和材料类股票。CFTC机构数据指出：8月的快速回调并未大幅扭转机构的对于股票和期货仓位动作。投资者预期9月18日美联储将宣布降息，下表显示了美联储降息程度不同后 $标普500(.SPX)$ 的回报率。✅ 当他们降息 25 个基点时，未来 1 年回报率平均值为 +11%。⚠

29日消息， $比特币(BTC.USD.CC)$ 价格已经突破7万美元，市场上年内都看涨到10万美元，甚至明年20万美元？市场押注特朗普大选生出的概率已经继续远超哈里斯。而特朗普是较早支持BTC领域的，之后哈里斯也表示支持。我本人和一些身边的朋友也有交易并继续持有 $特朗普媒体科技集团(DJT)$ ， $Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ , $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ 等。除了一直拔高的 $特朗普媒体科技集团(DJT)$ 目前已经超过50美元，高于我此前参看到的40美元上方的目标价。我还买了 $Rumble Inc.(RUM)$ 这是特朗普副手Vance的第二大持仓。当前，我也持有了 $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ 和 $Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$

#衰退预期下，价值投资者竟然是乐观的？#美联储加息，或停止加息，美债上限危机，衰退危机，衰退期该投什么方向？周末刚刚结束了伯克希尔哈撒韦股东年会，今年比前两年热闹，是投资领域最盛大的一次年会了。全球数万人齐聚巴菲特的故乡，继续聆听巴菲特极其合作伙伴芒格的现场分享。所有人都感概这两位近百岁高龄老人的旺盛的精力和对与时俱进的资本市场的通透。巴菲特每天都看新闻，所以在这次股东大会上，AI、美元、银行危机、中美关系、接班人、减持苹果等热门话题都谈及到了。于此同时，伯克希尔哈撒韦于周末发布了2023年第一季度业绩报告：第一季度净利润355.04亿美元，高于去年同期为55.8亿美元；第一季度营收853.93亿美元，高于去年同期为708.43亿美元；第一季度投资和衍生品收益为347.58亿美元，去年同期为亏损19.78亿美元。据计算，公司一季度利润为去年同期6.36倍。谈及伯克希尔哈撒维公司的业绩，美国汇盛金融管理公司首席经济学家陈凯丰向媒体简单阐述了这两年为什么巴菲特的业绩那么好，即便是地缘政治出现严重问题的时候。因为俄罗斯、乌克兰都是能源生产国，也是主要的粮食生产国。陈凯丰表示，当全球缺粮、缺油、缺天然气，从某种程度上伯克希尔公司都是受益的，因为伯克希尔或者是巴菲特是美国最大的农场主。包括他的儿子也经营大量的农场，他们在农业方面的投资是非常非常多的，包括农业机械，他和比尔盖茨是美国John Deere最大股东，它是全球最先进的农业机械的公司，包括还有全球垄断的灌溉公司等等，这些公司最近都提到了他们的毛利率上升。另外，比如说像伯克希尔旗下有做BNSF，是美国两大铁路公司之一，它对于在粮食、能源上面的运输量非常大。从这些方面来说，伯克希尔是目前全球资源紧张的受益者。此外，巴菲特最近专门去了趟日本，买了很多日本商社的股票，日本商社并不代表日本经济，它们代表的是全球资源经济，因为日本商社在全

好几天没有跟新仓位了。目前持有 $CleanSpark, Inc.(CLSK)$ , $MARA Holdings(MARA)$ $特朗普媒体科技集团(DJT)$ , $Upstart Holdings, Inc.(UPST)$ 。对于12月的行情预期，也主要是相信12月的圣诞行情会延续，大选年的历史行情概率也偏上涨。11月标普所有板块都上涨，市场广度更宽。分析师认为本月市场要进入到无差别上涨行情：美国市场洞察（12月2日至6日）：资金持续流入，新高即将到来今天有一朋友问我 $Hims & Hers Health Inc.(HIMS)$ 这只股票，我才想起来，11月5日有关注到它，>>男女性健康+减肥药概念股--HIMs盘后大涨7%，年内涨133%，竟然是Harris概念股现在一看，涨幅已经达到55.77% 了。

$奈飞(NFLX)$ 的财报公布了，超出预期+提高第二季度展望。为什么奈飞不受关税战影响？且提高Q2指引？美股市场中还有一些“线上娱乐”“居家娱乐”及“不出门项目”相关的代表性公司，涵盖流媒体、游戏、虚拟服务、在线健身等多个细分领域的美股值得综合了解下：(仅供信息交流，不作为直接投资建议)​​一、流媒体与数字内容平台​​$奈飞(NFLX)$ ​​​业务​​：全球流媒体巨头，订阅用户超2.3亿，2023年推出广告订阅套餐（月费$6.99）以应对竞争。​​优势​​：内容成本优化，广告业务贡献新增量。​​风险​​：用户增长放缓，竞争加剧（如亚马逊Prime Video）。​​ $迪士尼(DIS)$ ​​​业务​​：Disney+订阅用户达1.5亿（2023Q3），整合Hulu、ESPN+形成流媒体矩阵。​​亮点​​：IP变现能力强（漫威、星球大战），广告层逐步开放。​​挑战​​：高内容投入拖累利润率，主题公园业务分流资金。​​二、游戏与互动娱乐​​​​ $Take-Two Interactive Software(TTWO)$ ​​​业务​​：《GTA》《NBA 2K》系列开发商，2023年收购社交游戏公司Zynga。​​亮点​​：手游收入占比提升至40%，用户粘性高（年ARPU超$60）。​​风险​​：主机游戏依赖性强，行业竞争激烈

周二183.3买入了一些 $谷歌(GOOG)$ ，该公司收盘大涨5%，主因公司宣布推出的量子芯片Willow取得了显著技术突破，引发全球关注。技术突破：Willow在标准测试中，仅用5分钟完成了超级计算机需耗时约10的25次方年的计算任务。这一成绩被视为量子计算领域30年来的里程碑，标志着量子芯片在提升计算效率和减少错误率方面迈出了重要一步。量子计算的意义：量子比特（qubits）的特性使其可同时处理多种状态，适合解决传统计算机无法高效处理的复杂问题。应用领域包括密码学破解、多变量模拟与优化（如药物研发、物流方案设计）、以及人工智能模型训练等。尽管如此，量子计算技术距离实际应用仍有很大距离：当前量子计算机的量子比特数仅为几十到几百，而解决商业级问题可能需数百万量子比特。生产成本高昂且易受环境干扰限制了技术的普及。 $谷歌(GOOG)$ 的突破虽然令人印象深刻，但更多体现在技术领先性上，短期内尚不足以对公司收入和传统计算市场产生实质影响。这也引发了关于市场情绪和股价炒作的讨论。多翻了一些资料和数据才发现，之前自己的重心都在AI芯片领域，在量子计算这个领域已经跑出了20倍股，数倍股。量子计算股票年初迄今截至12月10日的回报率市值$D-WAVE QUANTUM INC C/WTS 05/08/2027 (TO PUR COM)(QBTS.WS)$ $2138.15%10.48亿美元$Quantum Computing Inc.(QUBT)$734.55% 9