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短期来看，市场不理性是常态的，理性才是暂时的；但长期来看，市场终将回归理性.
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按延期90天开始计算已经快过去一个月了，川普的谈判大概率并没有取得任何进展，因为按照他的性格，稍微有点推进就会大肆宣传给他歌功颂德，现在自己都不敢说任何实质进展，客观上和他贸易摩擦最大的几个经济体也很难有什么实质妥协空间，还几次被中国外交部打假，可以说总体进展几乎是0。所以我不看好所谓的谈判会如期成功，滞涨会减缓的说法，在这种情况下，美联储也很难大幅降息，即使面临经济衰退，没有稳定的通胀就不可能有稳步前进的经济，压制通胀任务依然是在就业优先级之上。川普在没有主要对手对他妥协的情况下，他也不可能单方面的放弃关税，这样来回打脸，反对他的依然反对，原来支持他的民调也会反噬，政治上就真的要被孤立了。所以90天后如果真的谈判未有一个明确结果而高额关税重启的话，很有可能是美联储今年下半年50基点左右小幅降息，美国面临严重滞涨的结果，且下半年的7月美股还会有一次巨幅调整且会比这一次的更大，这一次能够快速反弹的主要原因就是因为这次关税仓促实施的不确定性太高，而90天后的结果几乎是大局已定，美国与其他国家的关税中短期内不会有太大改变
阿里涉及的各个行业基本能够代表了中国的主要消费情况，如果阿里业绩不行，也只能间接说明了中国消费乏力，这并不是阿里能够掌控的，中国近几年经济增长乏力，消费能不下滑就已经不错了，还能缓慢增长就已经很可以了。在中国有几家公司比得上阿里呢，bat为代表的海外中概股基本代表了中国最优质的资产，不买这些买什么，买a股那些经常连商业模式和业绩都靠虚构的公司吗，还是现在追高还没开始降息就已经把降息一年后的涨幅走完了的美股头部？等经济周期到位，股市估值整体回升的时候，bat等一干头部中概股自然又是基金私募等的抱团对象，何况还有大规模回购托底，几十的股价真的是闭着眼睛买，毕竟几百刀的Amazon都敢买，70的阿里你觉得贵[笑哭]amazon的利润增长能力未来能快过阿里我是不信的，毕竟中国的经济增长率短期内是大于美国的，因为基数低在这摆着了。
$NQ100指数主连 2306(NQmain)$
5月25基点基本落定，已经无关这次cpi了，这一次cpi和后几个月cpi的走向决定的是6月～9月加不加息
比起危机更重视抗通胀？刚刚，美联储“三把手”透露重磅信号
又是新一轮价格激战，对消费者是好事，对企业财务报表，股价，甚至员工来说就不要有什么期待了，伤敌一千自损八百，不烧几百亿最后把对手逼出行业，是不会有结果的
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马某以为他是fed主席呢[开心] 他抨击并不管用。而且现在投行基本一致预期至少五月还要再加25才会出现短暂停止可能，总的来说就是这两年经济可以差，但通胀必须死
盘前 | 马斯克发声，抨击美联储加息！突遭利空，Coinbase重挫12%
非农不进入负数，美联储不会轻动提前开始降息，还是会等到核心pce进入2%才会继续降息
非农今夜出炉：新增就业跌破多少，会迫使美联储降息？
5月加息是必然的，但后续怎么走就要以数据为导向了，昨天的cpi还算可以，略好于预期，等待今天的会议纪要
躲过危机后美联储恐更愿加息？警惕会议纪要“炸场”
300多到1美金 150到1美分，之前一群人开40-30的多单还加了杠杆，赚了百分之几十，那几天天天在那晒的，这会怎么不晒收益了[笑哭] 就现在里面还有好多赌爷[开心] 狠
市场消息：FDIC行使纽约社区银行股权以获得对签名银行的收购权
如果三月四月通胀指标不出现明显好转，五月还得再准时加息25基点，到时点阵图也将至少再次上调25基点，很有可能最后一次加息放在九月。5月25，6月0，7月0，9月25，11月0，12月0，2024年中过后开始降息。
美联储如期加息25个基点，决议声明暗示加息周期接近尾声
$恒生科技指数主连 2503(HTImain)$
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标题写的很好，的确是引爆点，但不是正向引爆，“亚马逊、Meta、微软和谷歌是英伟达的最大客户，几乎占其收入的40%，因为几大科技巨头急于投资AI计算硬件。”，首先这几家主要客户已经在前几个季度购置了足够多的AI设备，相关ai业务规模就那么大，设备的更新迭代是要有一定周期的，不可能长期无限制的增长，后面的需求还有那么大吗？其次利润已经出现环比增速下滑，在AI开始变冷的25q1季报还能达到这个随着股价不断拉高的预期吗？一旦不及预期，又开始“AI证伪”超卖，这种高位砸下来谁能接得住？ 总之，现在的nv风险已经远远大于机会
“生成式AI已达引爆点”！英伟达四季度营收、利润、一季度指引均超预期，股价盘后大涨近10%
德银敢在流动性紧张时期赎回肯定是有充足流动性，反而说明了其资金状况良好，这也要跌吗，纯粹是惊弓之鸟了，或者是机构恶意杀恐慌盘
银行股美股盘前普跌，德意志银行重挫10%
最离谱的事情不是coco债券本身，而是瑞士政府调换了优先级顺序。将coco债券放在了股权之前，将原先设计时放在股权之后的coco债券的可转换成股权，或部分减计，乃至全部减计，直接变成了把coco债券放在了风险第一线，相当于其可转换股权选项在此次瑞信收购案中直接失效，其这部分价值也直接归零，最后直接全面减计，整体归零。这一次既是瑞信的信誉负面事件，更是瑞士政府的信誉负面事件，更可怕的是在全球开了先例，引起这一债券在全球范围内的价值重估。
170亿债券一夜清零，这个2750亿美元规模的市场吓坏了
业绩乘估值才等于股价，经济周期影响的是市场估值，确实不能完全影响股价。 但是估值不上涨的情况下，你业绩能一直翻倍再翻倍吗？业绩上涨空间极其有限一倍两倍已经是极限，而估值的上涨空间是可以四倍五倍的，单纯靠业绩的上涨能维持多久。 当开始脱离经济规律说梦话的时候，也就是要回调的时候[笑哭] [笑哭] [笑哭] [笑哭]
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就算低于预期25基点雷打不动信吗？摇旗呐喊党真的很无脑，一点经济衰退和长期高通胀谁风险更大快回去问问你经济学老师[微笑]
非农前瞻 | 就业市场初现“凉意”，今晚非农没有“幸运数字”？
个人认为，分拆结果无论成败，都并不能利好Ali母公司股价。如果分拆后不能成功上市，那就等同于没有分拆，大量亏损的业务板块将会进一步长期侵蚀母公司电商板块利润，本身电商业务利润增速上涨就已经非常困难了，还有一堆包袱业务每年大量亏损，业绩很难好得起来。如果分拆后部分成功上市，较好的较有前景的业务都被分割独立出去了，留下的都是表现较差的资产，母公司业绩又怎么好得起来呢？真正重振业绩的最好的办法就是，最简单有效的进行一次资产重组，只留下最有前景的业务板块，将差的甚至一般的资产出售，把更多的人力资源财力资源集中投入，才能在红海市场竞争里夺取优势。
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