$特斯拉(TSLA)$ 不知道这波是否对美联储的意识判断失误，在水位处于供需平衡的零界点，美联储要么抑制市场的隐含波动率、要么释放IV，释放IV有两个点：1是有大事发生，如前面的国债流动性危机银行事件等，2对冲中等事件，如这波的关门、霸工，我判断美联储抑制IV的概率要大于释放IV，其二是去年都在释放ＩＶ，今年情况这么好，没理由再释放，但这波会议后，数据+官员的讲话，冲击了我的认为，今晚数据差于预期、如果官员讲话反过来偏鸽，那么冲击率加大、如果还是偏鹰的路径那么没有冲击波，后者也决定了VIX的走势，VIX下跌和下跌的速率决定了其与股市的相关性的大小；以上，应该可以决定市场箱体运动的幅度大小，其也跟IV正相关，

$英伟达(NVDA)$  基于目前的英伟达的状况，来谈谈下一浪，下一浪的下一浪上次说没了，那么就说下一浪，看今天盘前和盘后的蛛丝马迹，是有人在做空美弟的，原因我前面的帖子里说过了，佬鲍和耶伦会以生产率的提高来推动下步的经济扩张，以房地产等pass；目前市场这种四两拨千金的位置、不做空美弟打断其意图不行滴；蛛丝马迹：盘前对比以前那次疫情前几天的特斯拉，在第二次冲击1000的道路上到了925左右被疫情over了，这次盘前921，开盘梦啦VIX，没想到人家压桌VIX震荡上行；看目前盘面，基于财报的这一浪是到不了1080了，以目前的态势，顶多102几，要是再跌，破坏这浪，两个：不过1000或者重新来一小浪浪到1080，如果跌到700多，那么就是大浪，基于生产率的提高，因为大市值会上看3万亿也就是1300这样，大浪700多-1300，跌得多浪会越大，跌得少目前这样顶多这浪延续102几，跌的多点走小浪到不了1000再走浪1300，就这三种路径了，除非佬鲍和耶伦不想要生产率而选择以房地产等来扩张经济，概率几乎为零，

$英伟达(NVDA)$  接以前的帖子吧，清晰的谈谈Q2财报季： 1）确认二次通胀开始上行而美指10Ｙ美元压制不住时，那么就是开始传导到股市和信用债了，股市开启下行趋势、信用债利差扩张趋势，这里，股市里强中弱股票标的，受财报里盈利亏损的影响，亏损的下行速度肯定大、而盈利的会脉冲上涨一下再慢速下行，弱势的肯定会区间性的扩大，即使盈利也脉冲下然后下跌相对快点，月底的PCE是个确定因子， 2）如果不能确认通胀二次开始，只是CPI的基本确认、而P CE是还下行颠簸路径的，同时美指和10Y还在拉，那么可以断定股市和信用债就是目前的震荡区间，财报季的盈利亏损会造成脉冲式的影响、没有速率，有些会刺破底部有些会刺破区间顶部但并不会成为趋势、后续就看货币市场基金的流出量和、通胀VS经济的走势 然后再说说速率的简单分析方法的误差性与随机性的对比，

$特斯拉(TSLA)$  关于沃什首秀： 1） 沃什自己对于通胀、利率的观点什么都没有，推出五个工作组来跟美联储内部打擂台，毕竟上次沃什关于生产力压低通胀的说法、被鲍威尔的铁杆小弟怼回去了，这次把自己隐藏起来再说，黑箱操作，会前市场都有预期到， 2）看参议院投票，分支是最大的，也就是沃什的权利来源于特朗普让美国再次伟大的阵营，不是国会，这就意味着降息才是大小王，不管后面中期选举怎么走、经济怎么走、ＡＩ浪潮怎么走，只要五个工作组赢了，降息才是美联储的主轴，而加息是市场预期的， 3）时代的大势而在呼吁降息：目前黄金-新科技-周期的链条、替换大QE-大科技-消费服务的链条，是典型的逆全球化、替代全球化，现在70年代的味道越来越浓了：黄金财政赤字-制造业服务消费-太空竞赛-美联储降息，70年代的粗链条里面，米勒贝森特剥离出了：黄金- AI浪潮-周期出来，现在服务消费业80%的占比、制造业10的占比，正是推动制作业占比加大、消费服务业减少的时候，如果还是70年代的链条、玩不转、要推倒重来；这波剥离精简出来，是走的巧路， 沃什首秀都在预期内、不出格不出彩，叠加娶富家女的男的什么德行，一切都明摆着，$SpaceX(SPCX)$   所以，我们要站在趋势的一边：降息；而市场预期的加息都是错误定价，

$特斯拉(TSLA)$我自己个人对期权玩家的划分：初级，中级，高级； 初级：策略+波动率，芝商所去年还看到有近30种策略，今年看都削掉了一半， 中级：在初级的基础上，加上希腊值，和一些中性策略，希腊值是知道希腊值在整个期权链里面的动态波动走势，如财报前后做市商拉高IV，财报后的IV下降，这里面的各个希腊值是怎么动态变动的；平时没什么情况希腊值是怎么变动的；上行时希腊值在期权链里面是怎么变动的，下行或震荡希腊值又是怎么动态变动的； 高级，在中级的基础上，希腊值的二阶导数的玩法，如Vega对冲，

$英伟达(NVDA)$  目前，观察美联储路径的方法：就一个对比性的指标，道指标普纳指。道指已经接近去年12月28号的节点，标普纳指还没有，那么通过盘面分析技术，标普纳指还得跟跌。个股里面，AI板块是回调最大的，虽然前面几个月涨能最强，尤其英伟达。两个路径：地缘引发VIX施加三大盘，或者财报的大的不佳引发标普纳指跟跌。道指相对于最高点跌了6%，标普纳指是4.5，缺口补齐是肯定的。是否6再下刺就看月底的PCE。英伟达抛开财报不讲，宏观大势和技术面很难破820。如何PCE验证通胀只是下行的颠簸？抛开地缘，820就是浪底，也是最佳单边call的入场口。当然，IV VS上一浪的时间*3是检验其call性价比的一个重要指标。IV低并时间短、call倍数高，下注肯定要大；IV高时间长倍数低，性价比最差。

$英伟达(NVDA)$  英伟达这760750差不多就是底部了，要是PCE证强，整个整个股市再跌，波动太大、很容易冲击美联储的路径，pass，从这个结果出发，PCE证伪比证强的概率大很多，如何真的错误、那么意外着后面就是鱼更大、证强会把所有的指标像弹簧一样压到极致、出现最极致的单边call点，而且还是大范围多板块的单边call点，出现这种情况、市场上的资金也填不了这个call点、即使美联储马上100%停止缩表，这个点会把货币市场和避险资金都吸干，财政赤字扩大或美联储再QE才能压住这个点，这种情况pass，

$特斯拉(TSLA)$  做多马斯克的机会来了，中期选举： 佬马这是要重演一波24年选举2.0了，特斯拉和SPCX的机会来了，当时特斯拉可是涨的最胸的，中期要是赢了，特斯拉SPCX得涨到天上去，即使没赢、也只是微落输、也会大反单，这个在下半年：特斯拉SPCX要强于消费服务强于AI浪潮， 大A也会跟随美股这种模式，新能源太空主题强于消费服务强于AI浪潮， 看下半年能否以低成本交易这种模式，那得爽死我， 美股消费股的龙头企业可口可乐，大A是茅台，那大A下半年最靓的三大崽：宁德、茅子、太空， 债务上条，中期选举，我国继续消费服务转型，三大利好大概率把茅子突破21年的前高， 特斯拉SPCX这波借助中期选举，大反单100%，而指标就是SOX跌到200日+5%的位置：9601.2，这个跌到位了，特斯拉SPCX就可以单边call了，时间就在11月中期选举日就是到期日，$SpaceX(SPCX)$  

$英伟达(NVDA)$  都在大唱美股要回调，我是嗤之以鼻的，很多指标都吵买，尤其是水位的问题，看近半个月的很多翘翘版模式，流动性的缺紧张，但是把宏观放大了看、叠加佬鲍议息讲话、叠加宏观目前发生的事情，可以得出结论：是调整或者说风格在切换，而不是进入回调，切换是由流动性切换到资金使用效率，就像我半月前发帖说耶伦和佬鲍面临的一个很简单的选择题里的答案，目前观察近段VIX的走势，波动不大、说明切换很丝滑，很多ＡＩ浪潮的表的都保持着强劲的上涨动能，看英伟达，虽然调整幅度大，没去观察板块、不知板块在调整还是在轮动，我想官员讲话会照顾好这种切换，目前看官员的讲话并没有去放大波动，，SO，等切换完，资金使用效率高的板块和资金使用效率低的板块走势会完全分化，激进的押注资金使用效率高的，中性点的做多效率高做空效率低的，