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本周市场将迎来两项重要事件：美国7月CPI年率将于周三公布，数据表现或影响市场对美联储政策路径的预期；澳洲联储也将公布8月利率决议，为澳元后续走势提供线索。本期《ATFX一周前瞻》带你梳理关键数据与潜在市场影响，提前把握本周行情主线。

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图片 萨米尔·瓦尔马博士（Dr. Samir Varma）是一位非常特殊的交易者。他拥有粒子物理学博士背景，曾是一名科学研究人员，后来进入金融市场，成为一名管理八位数资金规模的期货交易员，并在30多年交易生涯中持续保持盈利。 一位从粒子物理学家转型为八位数期货交易员的传奇人物，他将深入剖析市场运行背后的隐藏机制，揭示止损猎杀和流动性扫单的真相，解释为什么预测市场恰恰是交易者最大的敌人，究竟什么才是真正的交易优势，以及那些让他在30多年的交易生涯中始终保持稳定盈利的核心原则是什么。 这是关于交易、风险管理与市场行为最深刻的一场谈话。 从物理学家转型到交易员 1993年，美国国会取消了“超级导体超级对撞机（Superconducting Super Collider）”项目，萨米尔因此失业了。一位物理学家，却没有了物理学工作。 就在那时，他读到了马特·里德利（Matt Ridley）发表在《经济学人》（The Economist）上的一篇文章。文章介绍了一群数学家利用混沌理论（Chaos Theory）在华尔街进行短期市场预测。 萨米尔回忆道：“我当时觉得，这听起来完全是胡说八道。我们都知道有效市场假说，这种事情根本不可能成立。” 但很多人忽略了一点……正是这种怀疑，促使他亲自去验证这一理论。 几个月后，他开始利用混沌理论开发标普500指数期货的算法交易系统，并且很可能是最早一批将高级数学模型，而不仅仅是简单移动平均线，应用于算法交易的人之一。 他说：“这套方法在相当长的一段时间里运行得非常不错。” 三十年后的今天，他的方法早已演化成一套远比当年那些基于混沌理论模型更加成熟、更加复杂的交易体系。 为什么你的止损总是被扫？（这并不是市场操纵） 如果你曾经历过这样的情况：价格刚好扫掉你的止损，随后却朝着你原本判断的方向反转，那么你并不孤单。 萨米尔·瓦尔马花了很多年时间研究这一现象

图片 我叫Will Johnson，曾是一名职业《使命召唤》选手，已经从事交易17年了。在这十多年时间里，我见过各种类型的交易者，也亲身经历了这个游戏几乎所有的阶段。 我可以毫不怀疑地告诉你，交易一共只有七个层级。每个人都是从第一级进入的，而且一开始都觉得自己已经掌握了某些东西，但几乎没有人能走到第七级。 中间这些阶段，才是大多数人停留的地方——他们在这里爆仓、发誓再也不交易，然后六个月后又回来重蹈覆辙。 所以，接下来我要做的是，带你逐一走过这七个阶段，告诉你每个阶段具体是什么样子，更重要的是，到底是什么让你被困在那里。因为这些阶段之间的差距，并不是大多数人以为的那样。 第一阶段：赌徒 先说清楚，这没什么好丢人的。每个人都是从这里开始的。不管你是毕业于常青藤大学，还是在刷短视频时偶然看到别人晒收益才入场——我们都走过这一步。 这一阶段的人，通常是因为看到别人赚钱，就开了个交易账户。但他们没有策略、没有计划、没有风险管理，完全凭感觉交易。 判断你是否处在第一阶段，其实很简单：如果有人问你：“为什么做这笔交易？” 你答不上来。你可能会含糊地说：“形态看起来不错” 或者：“有人说要涨”但你其实无法真正解释原因，因为根本没有逻辑。你只是把掷骰子当成交易。 这就是第一阶段：赌徒。再说一次，这没什么丢人的。赌博有时候也能短期奏效，直到它不再奏效，而且通常是“狠狠地失败”。 总结下这个阶段，在实际操作中，没有明确的策略、没有交易计划，也缺乏基本的风险管理，所有决策都建立在直觉、感觉或碎片化信息之上。此时的交易，本质上更接近“随机下注”，而非基于逻辑与概率的行为。 第二阶段：学徒 从第一阶段之后，一般会发生两种情况：要么你爆仓了；要么你运气够好，意识到自己其实什么都不懂。 不管哪种情况，你都会开始学习。比如阅读《日本蜡烛图技术》、《交易心理分析》等书籍，第一次接触K线图，感觉像原始人发现了

图片 毫无疑问，10日移动平均线（MA） 是分析各类金融资产价格最常用、最经典的技术分析工具之一。 由于其简单易懂、适用范围广，无论是散户交易者还是机构交易员，都广泛将移动平均线作为制定交易策略的重要依据。 下面，我们将介绍10日移动平均线的计算方法、含义，以及如何利用它进行多头和空头交易。 10日移动平均线处于什么位置？ 首先，我们来看一下10日移动平均线在整个交易分析工具体系中的定位。 金融市场的分析方法主要分为两大类：基本面分析和技术分析。 基本面分析者通过研究经济数据，判断某项资产未来可能的走势。例如，如果分析EUR/USD（欧元/美元），就需要关注欧元区和美国的GDP、失业率等宏观经济数据。 而技术分析者，则利用资产本身的历史价格数据，预测市场未来可能的发展方向。 10日移动平均线能够反映什么？ 很多时候，价格本身并没有价格变化过程那么重要，这正是技术指标发挥作用的地方。 技术指标能够帮助我们更好地解读价格走势。 10日移动平均线（MA） 是一种历史悠久且经过市场长期验证的基础技术指标。它用于计算某项资产过去10个交易日的平均价格。 图片 通过计算平均值，移动平均线能够过滤短期价格波动，使价格走势更加平滑，从而为我们提供一种全新的市场观察视角。 借助10日移动平均线，我们可以判断当前趋势的运行方向，观察趋势是在持续发展还是逐渐结束，以及判断价格是否处于正常波动范围，还是已经出现明显的超涨或超跌。 在K线图中，移动平均线通常以一条连续曲线的形式显示，它可能位于当前价格的上方、下方或附近。 如下图所示，10日移动平均线（蓝色曲线） 被绘制在AUD/USD（日线）走势图中。 图片 三步计算10日移动平均线 下面，我们来拆解一下移动平均线（MA）的计算公式。 最经典、最常见的移动平均线叫做简单移动平均线（Simple Moving Average，SMA）。 简单移动平均

图片 毫无疑问，仓位管理是交易中至关重要的一环，它决定了在每一笔交易中应投入多少资金。无论你交易的是股票、外汇还是加密货币，每一笔交易的仓位大小，既决定了你可能获得的利润，更重要的是，决定了你有多少资金处于风险之中。 因此，仓位管理不仅仅关乎你的盈利，更关乎资金的保护，确保一次亏损不会拖垮你的整个账户。 仓位管理在交易成功中的作用 成功的交易者，往往更看重长期稳定的收益，而不是短暂且过度放大的暴利。而实现这种稳定性的核心，正是合理的仓位管理。 通过明确每笔交易承担多少风险，交易者可以有效控制回撤，并从容应对不可避免的连续亏损。相反，糟糕的仓位管理，正是许多交易者失败的最常见原因之一，因为它往往导致难以弥补的重大亏损。 仓位大小，决定交易成败 许多交易者最终亏光全部资金，一个最主要的原因是，他们根本不理解资金损耗的数学原理。 在市场中，最符合“阻力最小路径”的其实是资金的复利增长。一旦亏损，要想回本，其难度远远大于一开始就控制好亏损、稳步增长。 你的仓位越大，每一笔交易承担的风险就越高，一旦行情向不利方向运行，你的资金就会更快被侵蚀。当账户进入回撤状态后，你需要更高的收益率，才能回到原点。 ❍ 亏损10%，需要11.1%的收益才能回本。 ✔ 如果你有100,000美元，亏损10%变成90,000美元，你需要11.1%的收益才能回到接近100,000美元。 ❍ 亏损20%，需要25%的收益才能回本。 ✔ 如果你从100,000美元亏到80,000美元，你需要25%的收益才能回到100,000美元。 ❍ 亏损50%，则需要100%的收益才能回到原点。 ✔ 从100,000美元亏到50,000美元，你必须翻倍，才能回到100,000美元。 如果你每笔交易只承担账户资金的1%风险，在连续10笔亏损后，账户回撤也不到10%。而且随着账户资金减少，你的仓位也会自动变小，因为1%的风险金额

$阿里巴巴-SW(09988)$纠结，该不该割了[流泪]