陆家嘴卡布斯
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@陆家嘴卡布斯:我不是疯了，我是看透了：在恐慌中全仓，在拐点处暴富 >有人问我：“你怎么敢重仓？” >我说：因为我不靠运气，我靠逻辑。 周三下午的投资人交流会，一位投资人看着我的持仓清单直摇头：“你这种打法，太疯了。” 我笑了。五年前，也有人这样评价买入蔚来的我。 一、我的投资哲学：追寻爆发力的艺术 “道可道，非常道” ——真正的投资之道，往往与大众认知背道而驰 我不喜欢循规蹈矩的赚钱方式。 在这个市场里，有人追求稳稳的幸福，有人沉迷于技术指标的迷宫。 而我，只相信两个字——拐点。 当拐点来临，理性的人还在计算估值，谨慎的人还在等待确认，我已经全仓入场。 这不是冲动，而是基于对资金流向、市场热度和趋势信号的深度研判。 2019年的蔚来，股价跌去90%，媒体一片唱衰。 我却看到了别人忽视的信号： 资金为王：合肥政府的战略投资到位，融资通道重新打开 热度为道：车主社区自发宣传，投资论坛热议不断 这两个信号告诉我：拐点已至。 一年后，十倍收益落地。 那些曾经说我“疯了”的人，开始重新思考什么是真正的风险——是波动，还是错过？ 二、为什么独爱困境反转：在废墟中寻找黄金 “祸兮福之所倚，福兮祸之所伏” ——最大的机会，往往藏在最深的绝望里 市场总是过度反应。 当一家企业陷入困境，大多数人看到的只有风险。 而我看到的，是浴火重生的潜力。 我的“疯狂”，其实有章可循： 市场忽视时，我开始关注 资金悄然入场时，我开始建仓 热度开始聚集时，我重仓出击 从小米到地平线，还有很多不便公开的名字，这些困境反转企业的共通点很简单： 它们都曾被打入冷宫，却又在某个时刻，同时出现了资金、热度和基本面的三重拐点。 很多人不理解：为什么要在别人恐慌时入场？ 我的回答是：因为只有在恐慌中，才能用沙子的价格买到金子。 三、逆向思维：少数人成功的密码 “反者道之动，弱者道之用” ——走向成功的路，往往与大众方向相反
我不是疯了，我是看透了：在恐慌中全仓，在拐点处暴富 >有人问我：“你怎么敢重仓？” >我说：因为我不靠运气，我靠逻辑。 周三下午的投资人交流会，一位投资人看着我的持仓清单直摇头：“你这种打法，太疯了。” 我笑了。五年前，也有人这样评价买入蔚来的我。 一、我的投资哲学：追寻爆发力的艺术 “道可道，非常道” ——真正的投资之道，往往与大众认知背道而驰 我不喜欢循规蹈矩的赚钱方式。 在这个市场里，有人追求稳稳的幸福，有人沉迷于技术指标的迷宫。 而我，只相信两个字——拐点。 当拐点来临，理性的人还在计算估值，谨慎的人还在等待确认，我已经全仓入场。 这不是冲动，而是基于对资金流向、市场热度和趋势信号的深度研判。 2019年的蔚来，股价跌去90%，媒体一片唱衰。 我却看到了别人忽视的信号： 资金为王：合肥政府的战略投资到位，融资通道重新打开 热度为道：车主社区自发宣传，投资论坛热议不断 这两个信号告诉我：拐点已至。 一年后，十倍收益落地。 那些曾经说我“疯了”的人，开始重新思考什么是真正的风险——是波动，还是错过？ 二、为什么独爱困境反转：在废墟中寻找黄金 “祸兮福之所倚，福兮祸之所伏” ——最大的机会，往往藏在最深的绝望里 市场总是过度反应。 当一家企业陷入困境，大多数人看到的只有风险。 而我看到的，是浴火重生的潜力。 我的“疯狂”，其实有章可循： 市场忽视时，我开始关注 资金悄然入场时，我开始建仓 热度开始聚集时，我重仓出击 从小米到地平线，还有很多不便公开的名字，这些困境反转企业的共通点很简单： 它们都曾被打入冷宫，却又在某个时刻，同时出现了资金、热度和基本面的三重拐点。 很多人不理解：为什么要在别人恐慌时入场？ 我的回答是：因为只有在恐慌中，才能用沙子的价格买到金子。 三、逆向思维：少数人成功的密码 “反者道之动，弱者道之用” ——走向成功的路，往往与大众方向相反
机器人有泡沫特斯拉的机器人永远没有泡沫 ●●● 风险提示:本文信息来源于公开资料和个人解读，相关数据仅为研究之用，不代表对数据来源真实性、准确性、完整性的实质性判断和保证，不构成任何宣传推介及投资建议，请投资者谨慎参考。投资有风险，入市需谨慎。 当小鹏IRON在T台表演"机器人时装秀"时，特斯拉的Optimus正在工厂里创造万亿市值 昨晚忍着瞌睡看完小鹏IRON的发布会，当我看到那台机器人用五分钟完成一个端咖啡动作时，我差点笑出声，还有人讽刺是不是用真人代替的？在场的掌声越热烈，我越坚定自己买入特斯拉的选择，看了国内很多的机器人，大多数都是在模仿特斯拉。 我不是在贬低国产，我是在陈述一个残酷事实：在机器人这条赛道上，国内公司连特斯拉的车尾灯都看不见。就这水平也配和特斯拉相提并论？这根本不是同一个维度的竞争，而是一场生产力革命与科技杂耍的正面交锋。一、秋名山车神与驾校学员的降维打击当小鹏的工程师还在为IRON的"猫步"调试代码时，特斯拉的Optimus已经在处理真实工厂里的突发状况。这就好比让一个刚拿到驾照的新手，去挑战秋名山漂移之王 - 根本不在一个量级。 特斯拉的FSD系统积累了60亿英里的真实路况数据，这份用钱买不到的数据财富，让所有竞争对手望尘莫及。Optimus从"出生"就带着见过世面的老练，而IRON们还在实验室的温室里蹒跚学步。 更讽刺的是，特斯拉用最"笨"的方法做最聪明的事：让员工戴着传感器重复上千遍简单动作，用最原始的方式采集数据。这种对真实数据的偏执，正是特斯拉最深的护城河。相比之下，IRON那套花拳绣腿，简直就是在侮辱智能二字。 二、印钞机与吞金兽的本质区别 马斯克敢在财报会上放话：2万美元，这是Optimus的终极标价。看看Optimus那个"简陋"的设计 - 能用汽车零件绝不用专用件，能简化结构绝不增加复杂度。这是商业思维，也是产品经理的觉悟。 IR
当全市场抛弃港股时 我在“废墟”里看见了黄金 ●●● 风险提示:本文信息来源于公开资料和个人解读，相关数据仅为研究之用，不代表对数据来源真实性、准确性、完整性的实质性判断和保证，不构成任何宣传推介及投资建议，请投资者谨慎参考。投资有风险，入市需谨慎。 真正的投资机会，总是在无人问津时诞生。 去年初，彭博终端闪烁着绿光，恒指还在跌，手机震动不停： "你疯了吗？现在投港股？" "流动性这么差的市场，你也敢重仓？" 这不是一时冲动，而是我18岁入行，在金融市场搏杀十年，用真金白银换来的商业嗅觉——当所有人都朝着一个方向奔跑时，机会往往在相反的方向。 事实证明我的选择是对的：2024年至今，恒生指数涨幅虽然只有15%，但IPO募资额全球第二，超过1600亿港元，仅次于美国，而新上市公司134家。香港正在走出谷底，重新活跃起来。 一、为什么是香港？三个细节，我觉察到慢牛将至 去年3月17日，我在车上看到了一条香港的新闻：香港特首李家超出来讲话,明确支持加密货币发展。紧接着,香港金融机构开始发放加密基金牌照。 那一刻，我的商业嗅觉被触发了。 过去的三年，香港金融被称为“废墟”，但废墟之中，往往藏着黄金。 当时市场情绪低迷，但我们的监测系统显示，南下资金正在持续流入。这不是短线炒作，而是长达数月的稳步建仓。 当大多数人还在追逐美股、日股时，聪明钱已经悄然进场布局香港。 我始终相信：钱多的地方，机会自然就多。 另外，我还洞察到小米、泡泡玛特等股票已悄然启动。 更重要的是，香港的产业结构正在发生深刻变化——从传统金融到新经济，从地产霸权到科技创新。 三个信号叠加，构成我看多香港的底层逻辑： 产业端：新制造与消费回暖 资金端：南下资金持续流入 政策端：香港对新经济开放度提升 美国的“多米诺骨牌”正在倒下，而东方，正迎来新一轮的资本聚集。 二、重仓小米：一场“赌上全部”的信念之战 我的投资风格总
风险提示:本文信息来源于公开资料和个人解读，相关数据仅为研究之用，不代表对数据来源真实性、准确性、完整性的实质性判断和保证，不构成任何宣传推介及投资建议，请投资者谨慎参考。投资有风险，入市需谨慎。 最近有朋友看了我的公众号后问我，“为什么再次看好特斯拉的困境反转机会，今年不是没怎么涨吗？” 上篇公众号【写在特斯拉市值突破三万亿之前】，我分享了特斯拉的三大印钞机：FSD自动驾驶，Robotaxi，Optimus人形机器人。 我今天就重点讲一下Optimus人形机器人，当我看到马斯克在发布会上展示Optimus精准抓取微型零件的视频时，我就预感整个制造业的游戏规则即将被改写。 马斯克的这个举动，不仅是技术展示，更是一场关乎未来十年产业格局的战略宣言。 图片 一、国家战略：一场关乎国运的产业革命 中国大力推机器人，就是想要拉起新一轮的产业革命，上一轮是光伏、新能源、储能，再到现在的机器人，发展机器人产业不是选择题，而是生存题。 国家层面大力推动，实际上是要解决三个核心问题： 填补劳动力缺口：应对人口老龄化带来的"用工荒" 提升产业竞争力：在高端制造领域构筑新优势 抢占科技制高点：确保在新一轮科技竞争中掌握主动权 这正应了《道德经》中的智慧："执古之道，以御今之有"。把握规律，才能驾驭现实。 二、现实差距：国产机器人的机遇与挑战 宇树科技等企业的崛起，证明了中国在机器人"运动控制"领域的实力。Unitree G1在关节灵活度和运动稳定性上的表现，确实令人惊艳。 但我们必须清醒地认识到，国产机器人目前更多是在特定赛道的精准突破，而非全面领先。 国产机器人的现状是： 强在"小脑"（运动控制），弱在"大脑"（环境感知与决策） 缺乏海量真实场景数据的持续训练 商业化落地场景相对有限 这为特斯拉的"降维打击"埋下了伏笔。 三、降维打击：特斯拉的三大核心优势 1、数据霸权：无法复制的核心资产
$特斯拉(TSLA)$ 写在特斯拉市值突破三万亿之前 ●●● 风险提示:本文信息来源于公开资料和个人解读，相关数据仅为研究之用，不代表对数据来源真实性、准确性、完整性的实质性判断和保证，不构成任何宣传推介及投资建议，请投资者谨慎参考。投资有风险，入市需谨慎。 距离特斯拉突破新高仅仅差30美金左右，从今年8月份开始，我们就陆续用自有资金在海外抄底特斯拉，这也是我一直以来的投资策略，买在无人问津，卖在人声鼎沸。 下面是我对特斯拉的思考。 特斯拉的沉默爆发：FSD与Robotaxi将引爆下一场千亿级财富迁移 特斯拉的股价从去年488美金新高后开始了一轮下行周期。在多数投资者眼中，这家曾经的明星企业正在失去光芒。 但是，我认为真正的拐点往往诞生于市场的忽视之中。一、你以为的销量触顶，其实是战略转身真正颠覆性的变革，开始时总被误读为平庸 特斯拉汽车的增速确实放缓了。但若你的视线只停留在"卖了多少辆车"，便会彻底错过它真正的价值跃迁。 就像在iPhone发布之初，你仍执着于比较诺基亚的待机时间。特斯拉的核心身份，正从单纯的车企，蜕变为一家拥有海量现实世界数据的AI公司。 它的核心资产早已不是工厂，而是：全球4347万辆行驶中的车辆超过96亿公里的真实路况数据百万亿帧的视觉处理经验 马斯克说："若特斯拉仅是车企，估值应只有当前三分之一。其余价值，源于AI与机器人。" 二、三大印钞机：特斯拉的下一轮财富爆发点 "不鸣则已，一鸣惊人" 沉寂是为下一轮爆发蓄力 1.FSD自动驾驶：从"选配功能"到"现金牛"当前，全球仅约12%的特斯拉车主付费使用FSD。这看似不高的渗透率，恰恰是未来最大的增长杠杆。 临界点已至：价格门槛砍半：月费从199美元降至99美元，用户基数将迎指数级增长技
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