我开仓了$谷歌(GOOG)$ ,股价再创新高，nvda的业务平淡，市场风向转变，技术储备最丰厚的google是受益者之一

我平仓了$汇丰(HSBC)$ ,作为英资银行的汇丰是港人心中的稳建投资之一，过去2年汇丰的表现都很不错，翻倍了

我平仓了$PayPal(PYPL)$ ,卖出部份pypl. 市场对他的业务一致看淡。虽然价格便宜但目前稳定币的合法化，感觉会有更多竞争机会。长时间内都不会有重估机会

我平仓了$联合健康(UNH)$ ,再次卖出unh. 短线来说经过股神入股的利好释放后，再次大幅上升机会应该不大了。先获利

我开仓了$绿茶集团(06831)$ ,下错盘了，卖的变成买了。。。。。。[捂脸]  [捂脸]  [捂脸]  [捂脸]  [捂脸]  [捂脸]  [捂脸]  [捂脸]  [捂脸]  [捂脸]  [捂脸]  [捂脸]  

我平仓了$佰泽医疗(02609)$ ,哈哈，竟然爆冷。没什么人看好的竟然能喝汤，最多人看好的三花要赔本。新股热潮过去了吗

我平仓了$好市多(COST)$ ,清掉cost. costa 是支好股票，长期向上。 但cost本质是超讲增长有限，难以短线大幅上升。 现时市况更适合资金投入科技股。

我开仓了$波音(BA)$ ,ba近日的走势很强，已经连续多日上升波音作为共和国之子，各方面都会受到美国政策的偏袒

我开仓了$英伟达(NVDA)$ ,因为坏消息再次特价，我也选择再次加仓。nvda始终都是ai的龙头，产品还是供不应求的

我平仓了$英伟达(NVDA)$ ,减仓部份nvda, 今天的业绩是个风险。获利已经不错，即使业绩后大涨依然有持仓在手

我平仓了$特斯拉(TSLA)$ ,减仓部份特斯拉，马斯克又开始进步政治干涉了。另一方面公司业绩不理想，股价跑输大盘，不如转马到更具确定性的板块上面

我开仓了$HEX.HK 20250627 420.00 CALL$ ,买入hkex的未日call, 短炒一下 希望能赚个m记加大就好了。。。。。。。。。。未日call风险比较高

我平仓了$英伟达(NVDA)$ ,减持nvda. 之前买下的获利已经很多了。但nvda上升动力感觉已经耗尽。

我平仓了$3倍做多20年期以上国债ETF-Direxion(TMF)$ ,20年美债算是近年来最失败的投资了。不但做不到对冲效果而且走势都令人失望

我平仓了$特斯拉(TSLA)$ ,tsla短时间内已经反弹超20％,先落袋为安。等候下一次机会再开仓。

$英伟达(NVDA)$   从「卖铲人」逻辑分析：为什么DeepSeek的崛起反而强化英伟达的护城河？ 英伟达（NVDA）因中国AI公司DeepSeek的技术突破引发股价大幅下跌，但市场担忧实为短视。 从长期视角来看，DeepSeek推动的AI应用普及化将巩固英伟达的「卖铲人」地位，其护城河反而因生态扩张而加深，核心逻辑有三： 一、算力需求从“扩张”转向“渗透” DeepSeek透过演算法优化降低AI开发门槛，但开源策略刺激的模式迭代潮（如金融、医疗场景落地）将催生更复杂的推理需求。 IDC预测全球AI算力需求年增速仍达60%-70%，台积电CoWoS产能扩张（2024年底40万片/年）直接转化为英伟达晶片增量收入。 技术降本≠算力过剩，应用场景爆发将持续消耗算力「燃料」。 二、生态障碍远胜硬体参数 英伟达CUDA生态覆盖90%开发者形成技术“普通话”，Mellanox互联技术构筑集群协同优势。 即便企业使用次先进晶片完成基础训练，追求极致性能仍需H100/H200支撑（如OpenAI单次推理成本仍需数千美元）。 其75%毛利率支撑的研发投入，使Blackwell架构持续拉开与AMD差距，形成「硬体-软体-生态」闭环护城河。 三、地缘赛局中的确定性标的 美国对华晶片管制催生黑市溢价需求，全球AI军备竞赛（Meta、微软年增50%算力投资）仍仰赖英伟达集群。 中国技术突围与美国巨头扩张形成「双向押注」格局，英伟达成为唯一能同时承接东西方需求的中立基础设施商。结 论：回呼即机遇 目前估值（PEG 1.2x）未反映AI产业化红利，DCF模型对应股价中枢1,400-1,600美元。 建议关注Q3资料中心增速，掌握生态型巨头从「

我开仓了$波音(BA)$ ,波音是共和国之子，近来的波音表现也很不错。另一方面科技股虚高，其他板块的选择可以降低风险

我平仓了$联合健康(UNH)$ ,Unh 终于有起息了，但巴菲特的仓位十分轻。unh的前景还要要等候下年才知道有没有改善

我平仓了$美国超微公司(AMD)$ ,获利已经相当不错了。业绩临低为防风险先落袋为安。若将来有下跌机会可以再次入场

我开仓了$洛克希德马丁(LMT)$ ,Lmt经过之前裂口下跌之后慢慢上升，准备收复缺口了，另一方面lmt并非科技股可以分散风险