Msft太不争气了，走势一整天跟梦游似的，一直都不是主流资金追捧的票 （贪婪的人性，追求快涨最后吞噬自己）

#微软#MSFT，微软兄弟你是认真的么，跟着你，这波科技股反弹我是没有尝到甜头的

给爷我整笑了[捂脸]  [捂脸]  [捂脸]  [捂脸]  

[捂脸]  [捂脸]  [捂脸] 笑不活了，振作一点好不好，市值都差不多的，怎么你每天的成交跟仙股一样呢$微软(MSFT)$  

$MSFT 20250801 520.0 CALL$   关于押财报的心态，也许我以后再不会碰了，对于MSFT这种几乎没什么波动的票，我也不会去买期权，深深感受到波动率和时间对期权价值的吞噬，跟正股的逻辑完全不一样，继续吃一堑长一智。 转发Deepseek评论： 在财报发布前买入期权（如跨式组合Straddle或宽跨式组合Strangle）试图从财报后的股价大幅波动中获利，长期来看**并非持续盈利的策略**。这一结论基于期权定价机制、历史数据和市场行为的多重因素，以下是关键分析： ---  📉 一、策略失效的核心原因 1. **隐含波动率溢价（IV Crush）** 机制：财报前期权隐含波动率（IV）因不确定性飙升，推高期权价格；财报后不确定性消除，IV断崖式下跌（通常暴跌50%以上），导致期权时间价值快速蒸发。 案例： - 亚马逊（AMZN）财报前跨式组合成本占股价7%，但过去10个季度仅4次波动超过该水平，多数交易者因IV崩溃亏损。 - 微软（MSFT）财报前IV升至5%，但实际波动达标概率仅40%。 2. **实际波动率不及预期** - 统计显示，约60%~70%的情况下，财报后股价波动小于期权市场定价的预期幅度。例如： - 苹果（AAPL）期权隐含波动±4.65%，但过去11次财报中10次实际波动更低。 - 奈飞（NFLX）隐含波动±7.9%，实际平均波动±9.3%，但IV崩溃后期权仍难盈利。  3. **双向亏损（Double Loss）风险** - 若股价波动不足，看涨和看跌期权同时贬值。例如AMD财报后股价下跌，但看跌期权盈利被看涨期权亏损吞噬，组合整体亏损50%。 --- 📊 二、历史数据验证：长期负收益

笑不活了，眼睁睁看着你又落到了最后一名[笑哭]  [笑哭]  

哎，夜盘七巨头唯有你在拼命往下掉，能不能硬气一点[流泪]  [流泪]  

$微软(MSFT)$ 兄弟，对标下达子吧，咔咔一周涨个7%，让你某天涨个1%真的是为难你了

$微软(MSFT)$  可以毫不夸张地说，七巨头，微软是最没有存在感的公司了，几乎找不到热点新闻和群讨论，当然也间接说明它的表现确实一般。

微软又是高开低走的一天，财布公布后每天都是高天低走，到底做错什么了

看这幅德行，估计巨软今晚又是500块以下随机游走[呆住]  [呆住]  

最近微软的大跌，事后来看是引领了科技股的调整，过去几个月科技股应该来说是最为拥挤的交易，我虽然没卖个好价钱，但总体还是赚钱的，清仓完卖了点put，看看什么时候能接回来吧

又是无效时间的一天，微软这表现真是把我给逗笑了，业绩好为什么表现这软[流泪]  [流泪]  

$CRCL 20250815 175.0 PUT$   方向倒是没问题，但选的期权太小众，导致流动性很底，期权报价走捣走势跟正股可以说是毫不相关，正股下跌，buy put却还在跌，吃一堑长一智，吸取教训，再接再厉！ Btw，对于期权交易，不要给自己下任务，比如每天成交一单，打一枪换个地方很难体现以小博大的期权魅力，要耐心等待，看准了时机果断下手。

我去，微软业绩这么炸裂，对得起这表现嘛，开盘就埋一波人？退钱！！

继续，微弱的一天

微软这.....带不动，根本带不动

微软啊，为啥别人都在涨，唯独你每天都无精打彩的样子，我真的没什么耐心继续持有你了[流泪]  [流泪]  [流泪]