特朗普发声和小非农数据会不会打爆空头？拭目以待$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  $英伟达(NVDA)$  $Coinbase Global, Inc.(COIN)$  $Strategy(MSTR)$  

$ISRG 20260116 440.0 CALL$ ISRG

$AAPL 20251121 260.0 CALL$ 拿了一个月，铁树开花了？

$TSM 20251017 300.0 CALL$ 博一博台积电的行业“垄断性"[正经]  

$标普500 垂直价差 251017 CALL 6685.0/CALL 6675.0$ 

$AMD 20251107 200.0 PUT$ 押注AMD短期回调，通过股权换订单，并不能持久

$GLD 20251107 350.0 PUT$ 情况不对，赶紧落袋为安

AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, GOOGL

$GLD 20251107 350.0 PUT$ 押注黄金回调

2025年OpenAI开发者日现场座无虚席，奥特曼重磅官宣四项核心更新，以ChatGPT为核心的AI生态迎来颠覆性升级。 此次发布的Apps SDK是最大亮点，ChatGPT可直接集成Booking.com、Canva、Coursera等外部应用，用户无需跳转就能调用功能——比如在ChatGPT内让Canva做海报、用Zillow查房价。这标志着OpenAI正式将ChatGPT定位为“下一代操作系统”，野心直指成为所有人的“默认界面”。 针对智能体开发，AgentKit让复杂流程变得简单：通过可视化拖拽的Agent Builder，配合管理数据连接的Connector Registry和定制聊天界面的ChatKit，现场仅用8分钟就搭建出可运行的智能体，普通人也能轻松开发AI应用。 不写代码也能造APP的Codex正式结束预览，进入通用可用阶段。OpenAI内部70%的代码提交由其完成，拖放智能体工具开发仅用6周；思科部署后代码审查速度提升50%，项目周期从数周缩至数天，还支持语音交互、Slack集成等新功能。 API层面，GPT-5 Pro、gpt-realtime-mini、Sora 2三大API同步上线。GPT-5 Pro擅长金融、医疗等领域的深度推理，400k上下文窗口支持图文输入；gpt-realtime-mini成本降70%却保持语音质量；Sora 2 API可控制视频长度、分辨率，实现音画同步，还能将现实照片融入生成视频，为电商、创意等领域打开新可能。 数据见证生态爆发：OpenAI开发者从2023年200万增至400万，ChatGPT周活超8亿，API每分钟处理近60亿token。正如奥特曼所言，AI正成为新基础设施，一个“想法几分钟落地”的新时代已然到来。

$美国超微公司(AMD)$   $英伟达(NVDA)$   OpenAI与AMD联手合作并未撼动英伟达的霸主地位，业内分析指出，OpenAI选择AMD更多是因低成本，而非技术超越，AMD要缩小差距，最终仍需在GPU性能、软件生态上硬拼，靠股权换订单难成长久之计。 短期看，AMD靠合作赚足眼球与现金流；长期看，AI芯片市场“一超多强”的格局虽现松动，但真正的竞争，才刚刚开始。

$Meta Platforms, Inc.(META)$  AI视频社交新玩家与Meta的攻守战 OpenAI的Sora2，一边以AI视频生成能力破局——支持复杂场景、连贯叙事与多语种配音，还能生成仿真虚拟人物辅助创作，一边搭建社交平台，让用户分享互动。但它暂存短板：视频仅约10秒、生成慢、画质欠佳。 短期来看，Sora2难撼Meta。其视频娱乐性、内容承载量不如真人视频，算力与成本也受限；而Meta手握数十亿用户、成熟生态与商业模式，优势明显。 长期若算力瓶颈突破，AI视频或超越真人视频，其带来的新场景与体验才是Meta的真正挑战，Meta需打造原生AI模式应对。目前Meta已布局智能眼镜、元宇宙，投入AI并携手Midjourney，且管理层曾成功化解TikTok冲击，短期优势稳固。 对OpenAI而言，维持大语言模型领先才是首要目标，分心社交风险更高。综上，Meta被颠覆概率低，当下威胁或成投资机会。

在金融市场的复杂体系中，美股期权交易始终受“不可能三角”规律约束——高杠杆、低风险、稳盈利三个核心目标存在内在矛盾，无法同时实现，交易者最多只能满足其中两项，取二必舍一为客观现实。 “高杠杆”是美股期权的核心特性，其通过权利金撬动标的资产价值，能放大收益空间，但若方向判断失误，亏损也会同步放大；“低风险”需依托合约设计（如深度实值期权、对冲策略）或严格风控实现，却往往以压缩收益弹性为代价；“稳盈利”则要求收益具备持续性与可预测性，这与高杠杆的不确定性、低风险的低收益属性天然冲突。 若追求“高杠杆+稳盈利”，需承担极高风险——如选择虚值期权，虽杠杆倍数高、盈利上限大，但到期作废概率高，多数时候面临全额权利金亏损，难以实现稳定收益；若聚焦“低风险+稳盈利”，则需放弃高杠杆——例如配置深度实值期权，虽风险可控、收益确定性强，但杠杆效应弱，收益幅度接近标的资产本身，难以通过杠杆放大收益；若侧重“高杠杆+低风险”，则稳盈利无从谈起——如采用套利策略对冲风险、保留一定杠杆，却因套利空间有限，收益微薄且易受市场波动影响，难以形成稳定盈利模式。 对美股期权交易者而言，认知“不可能三角”是理性决策的前提。需根据自身风险承受能力、收益预期明确核心目标，在三者中做出取舍，而非盲目追求“全优解”，方能在期权交易中建立可持续的操作逻辑。

$阿里巴巴 垂直价差 251003 CALL 190.0/CALL 185.0$ 

$COIN 20251024 340.0 CALL$ 追加的短call已翻倍

$TSLA 20260116 400.0 CALL$ 

$COIN 20251024 340.0 CALL$ 趁着回调，加一张short call

$INTC 20250919 35.0 CALL$  策略逻辑：通过卖出低执行价（35.0）看涨期权获取权利金，同时买入高执行价（40.0）看涨期权锁定上行风险，本质是对股价短期“不突破35.0”的中性偏空判断，适合震荡或小幅下跌行情。 核心优势： 收益效率高：1天周期实现6%保证金收益率，远超短期固收及多数权益类资产收益。 风险可控：相较于裸卖空看涨期权（风险无限），买入40.0看涨期权将最大亏损锁定，避免极端行情下的超额亏损。

继续进修~

$TSLA 垂直价差 250919 445.0C/455.0C$ 预计本周特斯拉股价395-440之间，follow老虎训练营模拟做空特斯拉，一组权利金120，保证金1000，保证金收益率12%,一组最大亏损883，距到期日3天