【多家券商对美股给出最新评级和目标价】招商证券给予小马智行增持评级，目标价24美元。该公司全栈自研AI模型构建护城河，Robotaxi车队规模迅速扩张，已在北上广深获商业化许可，2025H1乘客收入同比增300%。受益L3+渗透率提升与硬件降本，Robotaxi迎规模化拐点，目标价基于相关估值合理。 国泰海通给予应用材料增持评级，目标价293.9美元/股。公司2025–2027E营收稳步增长，ROIC高位支撑估值修复，凭借高毛利率与自由现金流利润率，盈利质量优异。受益于AI驱动扩产等，公司在WFE市场市占率稳定，长期成长可期。 华创证券维持德州仪器增持评级。公司25Q3营收47.42亿美元，毛利率57.4%，工业等需求稳健。库存天数环比降至215天，自由现金流强劲。虽Q4指引低于预期，但长期技术布局与成本控制支撑基本面。 中金公司维持金沙集团跑赢行业评级，目标价67.20美元。3Q25业绩超预期，经调整EBITDA达13.44亿美元，主因新加坡滨海湾金沙表现强劲。盈利预测上调，目标价较当前有33%上行空间。 中金公司维持可口可乐跑赢行业评级，目标价75美元。3Q25收入124.1亿美元，EPS0.82美元，超出预期主因北美经营利润率提升。上调2025年EPS预测，目标价反映盈利韧性与稳健增长前景。 中金公司维持奈飞跑赢行业评级，目标价1350美元。3Q25收入同增17.2%，付费用户达3.14亿，内容驱动高质量增长。利润受巴西一次性服务税计提拖累，下调2025年净利预测，目标价较当前存在8.8%上行空间。 华安证券维持台积电增持评级。25Q3营收与毛利率均超预期，AI需求强劲驱动先进制程占比达74%。公司上调2025年收入增速，虽有毛利率稀释压力等，但长期增长动能稳固。 第一上海维持台积电买入评级，目标价360美元。25Q3业绩超预期，AI驱动先进制程需求，2024 - 2029年AI相关收入CAGR有望超45%。上调2025年美元收入增长指引，DCF估值支持目标价。 光大证券维持特斯拉增持评级。3Q25收入环比修复，Non - GAAP利润承压。Model3/Y新车型推动销量增长，储能业务高增且毛利率创新高。长期看好其AI技术落地与商业化潜力。 中金公司维持直觉外科中性评级。3Q25业绩超预期，公司上调全年毛利率与手术量指引。基于DCF估值维持目标价531美元，当前股价已部分反映基本面预期，上行空间有限，存在竞争加剧等风险。
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