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美国公布了7月份的CPI数据，总体CPI环比上涨0.1%，年化同比上涨3.4%，剔除能源和食品之后的核心CPI同比上涨2.5%，环比上涨0.2%，是一个较为温和的通胀数据，符合预期。符合预期的通胀数据降低了加息预期，下次美联储议息会议是9月份，加息概率下降了，维持利率不变的概率达到了59.9%，加息概率只剩40.1%。通胀数据没啥问题，劳动力市场也没出现失业率上升的情况，美联储大概率按兵不动。 彭波提出了一个问题，软件行业私募信贷会不会在18个月-24个月行程系统性风险，软件行业对私募信贷基金特别有吸引力，是因为这个行业成本低，利润高，有稳定的订阅收入，使得未来现金流看起来很清晰，有还款能力。软件公司高负债，且多为浮动利率，利率上升时，风险就会出现。会不会像2008年一样成为金融危机导火索？ $北美软件ETF-iShares(IGV)$ 存储板块卷土重来， $Roundhill Memory ETF(DRAM)$ 大涨7.68%， $SK海力士(SKHY)$ 士涨了9%， $美光科技(MU)$ 涨了4.92%， $闪迪(SNDK)$ 涨了5.76%，有筑底反弹的趋势。

美国银行认为美股行情即将反转，预测11月中期选举后，民主党可能控制国会，建议投资者避开风险资产，转向防御向投资。美国银行策略师预计债券收益率进一步走高，上升到一定程度，会对股市压制，从而导致人工智能泡沫破裂。 摩根大通的观点则正好相反，摩根大通对市场保持乐观，在科技股相继发布财报后，强劲的云业务增长，更大规模的订单在排队等着租数据中心，未来业绩预期较为明确，缓解了资本支出没有回报的担忧。 $标普500(.SPX)$ $纳斯达克(.IXIC)$ 阿贝尔接任CEO之后，正值股市高位，巴菲特为他腾出大笔现金。伯克希尔2季度录得200亿美元的净买入，买入最大手笔买的是 $谷歌(GOOG)$ 和 $伯克希尔B(BRK.B)$ 自家股票。谷歌有一笔定向增发，其中伯克希尔认购了100亿，定增成本是351.81,如果谷歌股价低于351，你的成本就比伯克希尔更低了～

股市一上涨，什么时候可以卖出股票获利了解，就成为了每个投资者最关心的问题。抛开时间看，高抛低吸可能是个伪命题，可能高点卖出了，过几天确实回调下跌了，不过再过段时间，股市又创新高了。 $标普500(.SPX)$ $纳斯达克(.IXIC)$ 美国公布了一个让人大跌眼镜的大非农数据，非农就是非农业就业人口新增多少，结果7月非农出现净减少，负的2.3万，说明劳动力市场失去了2.3万个就业，主要是政府教育部门减少5万个就业，零售业减少1.9万，金融业减少1.4万，酒店行业减少4万，抵消了医疗和建筑行业的就业增长，私营部门就业增加了3万，但政府部门减少5.3万，主要是季节性因素，很快会被修正。9月加息存在巨大变数。 美元指数跌破100大关，黄金王者归来，强劲涨幅，目前1盎司4339美元。 $黄金ETF-SPDR(GLD)$ $黄金矿业ETF-VanEck(GDX)$ $黄金主连 2612(GCmain)$

今天标普涨幅1.48%，日k线图收盘是中阳线，一根中阳线千军万马来相见，也有即将突破的感觉了，今天收盘7600点，在涨21个点就历史新高了，到时矩形整理结束，新一轮上涨行情若隐若现。 $标普500(.SPX)$ 道琼斯指数上涨693.38点，涨幅1.32%，今天出现向上跳空缺口，多头突然开始发力，有进攻意向，道琼离历史新高一步之遥 $道琼斯(.DJI)$ 在上周财报后，七巨头有6只股大涨，微软和亚马逊直线上升，谷歌和Meta则是先跌后涨，四只股都是ai应用层核心龙头，当ai商业化备受争议，投资者追捧卖铲子的硬件股。 $微软(MSFT)$ $亚马逊(AMZN)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$ $苹果(AAPL)$

目前标普指数还在横盘整理阶段，看看是否能够靠近7600点一线。纳斯达克指数上涨1%，经过几天的上涨，纳指重回三角形整体区间里，预计纳指还有进一步反弹空间，如果纳指能突破26000点，那还可以再看高一线。 $标普500(.SPX)$ $纳斯达克(.IXIC)$ 韩国在周五暴力反弹，创下韩国股市设立以来最大单日涨幅，SK海力士开盘后涨停板 30%，另一只股王三星暴涨26%，杠杆出清是韩国股市暴力反弹的主要原因$3倍做多韩国ETF-Direxion(KORU)$ $韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$ $SK海力士(SKHY)$ $南方两倍做多海力士(07709)$ $南方两倍做多三星电子(07747)$ 本周美国科技巨头没有削减资本支出，计划Capex还有所增加，这对存储来说就是订单不断，业绩仍有不错的预期。本周因财报公布，微软和亚马逊一天涨幅都在10%以上，而苹果和Meta跌幅都接近10%，而之所以 这样主要是因为时长非常理性，对资本开支和变现匹配非常敏感。 $微软(MSFT)$

标普指数今天上涨121.48点，涨幅1.66%，对昨天大跌强力修正，反弹的主要原因是科技龙头暴涨，AI叙事得以回归，近期调整的半导体也回血了，美联储的态度被市场重新解读利空变利好。 纳斯达克指数和标普指数还会跌吗？在什么位置可以加仓呢，存储是不是起不来了？ 我认为 $标普500(.SPX)$ 7250点是矩形空间下限，不破位就是底。 $纳斯达克(.IXIC)$ 半年线发挥支撑作用，目前纳斯达克指数还在下跌趋势的反弹阶段，不确定是否继续下跌半年线。半年线有较大的支撑作用，如果撑住了，那半年线就是底。存储今天起来了，我认为反弹将会延续。 $美光科技(MU)$ $闪迪(SNDK)$ $SK海力士(SKHY)$ $微软(MSFT)$ 上半年是巨头里跌的最多的，今天突然巨硬了，其实微软的业绩本身没有太大问题，上半年下跌的主要原因是投资者担心：微软的资本开支挤压自由现金流；投资的OpenAI不怎么忠诚；AI变现和云巨头增速受到投资者质疑等。而今天大涨就是市场在纠正预期，为什么会大涨呢？让我们先看看财报… $苹果(AAPL)$ 下跌的主要原因是内存涨价可能影响苹果未来销售，苹果希望与长鑫科技和长江存储采购内存，但财报前已被美国国会驳回，苹果

沃什讲话后，标普尾盘大跳水，图形在收盘时变得很那看，纳斯达克指数跌到120日均线，以往指数跌破长线均线都形成了底部，至于长期均线下熬多久则长短不一，这回纳斯达克指数再度碰到半年线不排除顺势跌破半年线，中期趋势转弱，值得警惕。 $标普500(.SPX)$ $纳斯达克(.IXIC)$ 今天我在公开账户买入一只机器人个股 $泰瑞达(TER)$ ，为什么买入这只？因为它的ai收入占比超过60%，HBM以及高性能DRAM测试性能方面持续旺盛，相当于是半只存储股，存储股拦腰折断一半，出现买入机会，泰瑞达并非完全存储股，存储巨头会找泰瑞达做测试，现在它们赚的多，正在扩大产能，需要买泰瑞达的测试设备… 本来准备减仓 $特斯拉(TSLA)$ ，但最近感觉特斯拉跌到没办法了，高位没卖，现在跌到300在卖，就有点吃亏了。

今天大盘有几个利空，其中一个是布伦特油价突破100，七巨头最新披露财报的特斯拉和谷歌双双暴雷，摩根大通警告AI的逻辑发生改变等。 原油重新回到百元大关，上涨的势头较猛，有种v型反转的感觉，消息方面中东两大海峡被堵，沙特邮轮遭夜间袭击。 原油与股市的关系是，高油价会推高通胀，居民的可支配收入减少，从而利空股市。$美国原油ETF(USO)$ 谷歌财报可以是优秀，营收是1198亿美元，同比增长24%，每股收益9.11美元，大幅增长2.9倍，均超出分析师预期 $谷歌(GOOG)$ 但谷歌今天大跌6%，想对大盘而言是最惨的一天，大跌的主要原因是资本支出计划又增长了150亿，此外谷歌的自由现金流成了负数。 特斯拉今天暴跌14.52%，暴跌原因是公司赚钱能力减弱，却要花250亿的钱，散户大军慌不择路，营业收入增长，但多项指标飘红，基本面较为落后，毛利率下降到16.8%，感觉要完蛋 $特斯拉(TSLA)$ 我的账户今天大幅缩水，是三年来最惨的一天..

调整一段时间后，芯片股大举反攻，半导体和半导体设备，以及计算机硬件板块大涨，前期强势板块卷土重来。 费城半导体指数今天反弹5个多点，摩根士丹利分析师认为近期抛售潮创造了买入芯片股的入场时机，因为芯片短缺仍没有缓解，半导体指数最高点是14655，最大回撤24%，这个幅度的回撤不至于跌入熊市。 接下来半导体公司陆续发布财报，数据中心需求强劲，芯片供应短缺，预计财报报喜的多，保忧的少，只要韩国不拖后腿，费城半导体反弹押注财报将是有可能的事件。 $三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$ $三倍做空半导体ETF-Direxion Daily(SOXS)$ $SK海力士(SKHY)$ $美光科技(MU)$

周末世界杯结束，传说中世界杯是金融市场的毒药，那么这次世界杯魔咒有没有应验呢？ 世界杯魔咒是指世界杯比赛期建包括基金经理在内的全球投资者很多人注意力转向球赛，股市交易量下降，历史数据显示赛事期间交投活跃度明显下降，世界杯结束后，人们注意力回归股市，股市交易量回升，市场活跃度增强。 这一次世界杯期间， $纳斯达克(.IXIC)$ 下跌1.6%，主要是费城半导体下跌9.6%导致的，而半导体下跌并不是因为世界杯，韩国股市高台跳水和去杆杆才是主要因素。 $三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$ $三倍做空半导体ETF-Direxion Daily(SOXS)$ $SK海力士(SKHY)$