AI现状:打一巴掌给个枣
@期权小班长:
$美光科技(MU)$ 美光财报虽然很好,资本支出控制也得当,但还是回到最根本的问题,资本依然认为AI变现赶不上烧钱的速度,并且开始退出无营收项目,遏制了市场过热情绪。 $Blue Owl Capital Inc.(OWL)$ 不再支持甲骨文 $甲骨文(ORCL)$ 项目融资的影响非常大。100亿的项目说跑就跑,肯定是投资方看到了什么东西。加之上周 $Fermi Inc.(FRMI)$ 大客户跑路,股价腰斩,再怎么不敏感,也应该察觉到有些事情已经不对了。所以美光虽然声称未来业绩继续由AI驱动,这个驱动力是加速扩大,还是停滞收缩,我们就猜不到了。但美光26年产能已经全部锁定,未来营收有保障,所以作为纯收钱且具有稀缺性的一方,估值也不高,是AI板块里下跌缓冲垫最厚的公司之一。AI产业链全体回调情况下,200美元是一个值得关注的价格。财报大单方面,出现了比较罕见的事件,大单买入价内call获得盈利,12月26日到期和1月16日到期200call $MU 20251226 200.0 CALL$ $MU 20260116 200.0 CALL$ ,分别开仓买入1万手和7383万手看涨。大单认为财报后股价在230~24