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      ·06-18
      不知能不能带动行情。
      @量化大師公：
      国际局势这个话题不太好聊，但是俄乌、印巴空战、中东冲突确实带动了市场行情，国证航天指数自4月低点反弹最高超25%，而且还是个长期驱动力。 趁这个话题也来聊聊航空航天ETF（159227），它有几个点我觉得挺亮眼。 首先是规模优势，是目前市场上规模领先的两航主题ETF之一，同指数规模最大。 规模大就意味着流动性好，买卖起来冲击成本低，想进想出都相对容易，对咱们普通投资者体验很重要，这个规模也说明长线资金沉淀明显，运行更稳。 然后就是看潜力了，别以为两航就是炒话题，实际上，它的底层逻辑也很硬，想象空间也够大。 它背靠的赛道潜力巨大， 国际军贸需求提升，军工出口特别是高端两航装备出口，是块大蛋糕，这块可以当个不错的预期。 商业航天/低空经济/大飞机国产化三大万亿级民用转化+国资改革重组预期，提供了长期驱动力，看看成飞、美股相关公司被追捧的程度，就知道市场多看好这块。 最后是它一键打包了整个两航产业链核心龙头，6月16日，军工一哥也被调入指数，还有光启技术、航发科技、航亚科技等等，主打不怕热点轮动，雨露均沾，省去了选股的烦恼，也不怕热点轮动太快抓不住。 总结一下，航空航天ETF（159227）规模有、前景有、潜力也大，结合历史表现看，弹性也不错，先入为敬了。 $航空航天(159227)$ @小虎活动 @话题虎
      国际局势这个话题不太好聊，但是俄乌、印巴空战、中东冲突确实带动了市场行情，国证航天指数自4月低点反弹最高超25%，而且还是个长期驱动力。 趁这个话题也来聊聊航空航天ETF（159227），它有几个点我觉得挺亮眼。 首先是规模优势，是目前市场上规模领先的两航主题ETF之一，同指数规模最大。 规模大就意味着流动性好，买卖起来冲击成本低，想进想出都相对容易，对咱们普通投资者体验很重要，这个规模也说明长线资金沉淀明显，运行更稳。 然后就是看潜力了，别以为两航就是炒话题，实际上，它的底层逻辑也很硬，想象空间也够大。 它背靠的赛道潜力巨大， 国际军贸需求提升，军工出口特别是高端两航装备出口，是块大蛋糕，这块可以当个不错的预期。 商业航天/低空经济/大飞机国产化三大万亿级民用转化+国资改革重组预期，提供了长期驱动力，看看成飞、美股相关公司被追捧的程度，就知道市场多看好这块。 最后是它一键打包了整个两航产业链核心龙头，6月16日，军工一哥也被调入指数，还有光启技术、航发科技、航亚科技等等，主打不怕热点轮动，雨露均沾，省去了选股的烦恼，也不怕热点轮动太快抓不住。 总结一下，航空航天ETF（159227）规模有、前景有、潜力也大，结合历史表现看，弹性也不错，先入为敬了。 $航空航天(159227)$ @小虎活动 @话题虎
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      ·05-29
      $地平线机器人-W(09660)$ 中泰说2027年就盈利，现在抄底算不算埋伏？
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      ·05-06

      天风证券：给予顾家家居买入评级

      $顾家家居(603816)$ 天风证券股份有限公司孙海洋近期对顾家家居进行研究并发布了研究报告《内外销经营稳健，分红持续提升》，给予顾家家居买入评级。 顾家家居(603816) 公司发布2024年报及2025年一季报 25Q1公司收入49.14亿元，同比+13.0%，归母净利润5.19亿元，同比+23.5%，扣非归母净利润4.59亿元，同比+22.2%； 24年公司收入184.80亿元，同比-3.8%，归母净利润14.17亿元，同比-29.4%，扣非归母净利润13.01亿元，同比-26.9%。 24年公司毛利率32.72%，同减0.1pct；归母净利率7.67%，同减2.8pct。24年利润下滑幅度较大主要系计提红星债券减值2.13亿、计提纳图兹商誉减值0.5亿元、剥离领尚美居及班尔奇影响。 2024年面临行业压力，公司积极推进治理结构变革，进行业务调整，优化内贸整家战略发展节奏，持续推进外贸本土化；同时推动组织变革，通过大范围的组织架构调整，进一步清晰了价值链、简政放权、做实产品事业部；同时坚持深化精益运营管理变革，持续推进全价值链的精益运营提效及结构性降本控费工作。我们预计系列变革成效逐步显现，25Q1公司收入及利润实现靓丽增长。 24年公司拟分红11.3亿，分红比例提升至80%，红利价值凸显。 分产品看，24年沙发、定制增长靓丽 ①沙发收入102.04亿元，同比+9.1%，毛利率35.37%，同比-0.31pct；②卧室产品收入32.50亿元，同比-20.8%，毛利率40.81%，同比+3.87pct；③集成产品收入24.37亿元，同比-19.5%，毛利率29.45%，同比+1.45pct；④定制家具收入9.92亿元，同比+12.7%，毛利率28.12%，同比+0.83pct。 内销：
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      天风证券：给予顾家家居买入评级
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      ·04-30

      顾家家居发布2024年报与2025一季报战略转型推进稳健发展

      $顾家家居(603816)$ 4月28日，顾家家居（603816.SH）发布的2025年一季度财报数据显示，公司营收突破49亿元，同比增长12.95%，归母净利润超过5亿元，同比大增23.53%。其稳健扎实的财务数据，不仅展现了企业在行业下行周期中的抗压能力，更揭示了存量市场破局的核心逻辑：用战略定力对冲周期波动，以组织韧性重构增长动能。 透视2025年Q1以及2024年年报数据，顾家家居呈现了清晰的增长路径：通过聚焦功能沙发、床垫和整家定制三大战略品类，以及整装、国内电商、跨境电商三大战略业务，实现了结构性突破，其中新兴业务（OBM、顾家乐活、购物中心）的快速成长成为亮点。在2024年行业以及公司短期承压后，顾家家居通过战略深化与运营效率提升，实现了经营质量与规模的稳健增长，展现了“稳中有进”的可持续发展能力。 财报的“稳”与“亮”：数据背后的结构性突围 面对消费分化与行业缩量的双重压力，顾家家居的财报延续了“稳”字当头的风格，经营质量优化成效显著，功能沙发、床垫、定制等战略品类及战略业务增速向好，而整装、跨境电商等新渠道也在贡献增量。 这背后，是顾家家居对“结构性机会”的精准捕捉——通过业务分类治理，集中资源培育高潜力赛道，构建起“战略品类突破+渠道生态重构”的双驱动模式。 财报数据显示，顾家家居功能品类3 年收入复合增长率 13.4%。卧室打造“3D 床垫”差异化进攻策略，2024年全年实现爆款床垫销售额1.2 亿，实现量利双收。定制业务以产品矩阵下沉实现产品力改善，坚持环保策略，提升产品性价比；同时通过新品开发、老品优化、迅速切入市场主流价位段，实现了远超行业平均水平的增长；融合大店方面，顾家家居保持持续进攻态势，零售增长 16%。至2025年一季度，公司内贸功能沙发、床垫及定制零售
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      顾家家居发布2024年报与2025一季报战略转型推进稳健发展
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      ·04-29

      香飘飘2024年报拆解：冲泡焕新、即饮放量，未来可期

      $香飘飘(603711)$ 4月26日，香飘飘（603711.SH）发布2024年全年及2025年一季度业绩报告。在消费需求疲软、现制茶饮冲击加剧的背景下，作为行业领军企业，香飘飘在“承压前行，谋变突围”的探索中，展示出传统快消品牌转型的韧性：2024年实现营收32.87亿元，净利润2.53亿元，即饮板块营收同比增长8.00%至9.73亿元，其中Meco果茶系列以20.69%的增速成为最大亮点。 透过财报数据，香飘飘的转型路径逐渐清晰：以品牌年轻化撕掉“陈旧”标签，用产品健康化重塑价值认知，借即饮差异化打开增量市场。这三个维度的战略协同，为其在现制茶饮与健康消费的双重浪潮中，开辟出一条独特的生存之道。 品牌年轻化：从“奶茶鼻祖”到“社交货币” “当‘Z世代’在快闪店打卡发朋友圈时，香飘飘已经赢了第一步。”一位新茶饮行业观察者如是评价。 这份财报中，最值得玩味的不是营收数字，而是香飘飘对“品牌老化”痛点的精准破解。 去年以来，香飘飘在杭州、成都两地先后落地“原叶现泡”主题线下快闪店，通过精心设计的场景和互动方式，为消费者带来了一种情感共鸣的全新消费体验，将“冲泡奶茶”这一传统品类植入年轻消费者的社交场景，吸引大量消费者分享打卡。 根据魔镜洞察数据，仅2024年12月，主流社交媒体上“香飘飘”的内容声量达到14.5万、环比增长320%，互动量更突破545万次，吸引大量消费者分享打卡体验。这种“体验营销”背后，是香飘飘对消费代际变迁的深刻洞察。 除了体验式营销，香飘飘在产品定价与品质策略上也与年轻市场高度契合。华安证券报告表明，自2020年后，高端茶饮市场（25 元以上）占比持续下滑，10-15元价格区间逐渐成为市场主流。香飘飘的“原叶现泡”轻乳茶，售价9-12元，在原料上严守高标准，让消费者以较
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      香飘飘2024年报拆解：冲泡焕新、即饮放量，未来可期
    • 財经壹些事財经壹些事
      ·04-27
      经济结构单一，主要依靠原油和天然气及一些其他商品来支撑，从2000年开始，加拿大就逐步出现了生产率增长乏力的情况。人均产出在同期是落后于其他发达经济体的，差距是越来越大。到2018年开始生产率几乎停滞不前了。 没有技术创新和产业升级，因为没人了。

      加元，一个长期步入贬值的确定性品种！

      @泡沫之上：
      很少谈加元，毕竟不往那移民，那里就是个没存在感的冰天雪地。 作为典型的商品货币，澳纽加当前都积累了天量规模的做空押注，这绝对不是简单的短期投机博弈，市场巨量资金长期瞄准了这三个商品贸易国，经济结构单一和长期累积的高福利透支成了当前环境下的牺牲品。 当前的宏观因素都不用赘述太多，回看当前加拿大面临的长期结构性问题，才是真正加元走向没落的根本，这也是为什么川普有底气喊话让加拿大成为美国第51个州。听着虽然搞笑，但背后却是绝对实力话语权带来的底气。 加拿大长期结构性问题简单列举： 1、经济结构单一，主要依靠原油和天然气及一些其他商品来支撑，从2000年开始，加拿大就逐步出现了生产率增长乏力的情况。人均产出在同期是落后于其他发达经济体的，差距是越来越大。到2018年开始生产率几乎停滞不前了。 没有技术创新和产业升级，因为没人了。 2、人口老龄化，这是个全球问题，不用过多赘述，但加拿大人口结构更差的原因之一就是大量移民进入，除了变成二奶国，还进去了不少的咖喱人。 劳动供给率不用说了，本地是穷人，富人大多都是移民进去的，移民者是享受的消费者，不是劳动者。 3、住房危机，过去10年翻了个倍，加拿大高福利，但就这福利速度还是赶不上房子上涨的速度。房子上涨的部分原因都是被有钱的外来人拉起来的，在少有几个移民城市如温哥华之类尤为明显。 4、能源转型危机，这方面就是绿色能源带来的挑战了，一个冰冻三尺的地方，除了帝王蟹就是龙虾，除了油菜籽就是小麦及大麦。 除了油和气能挑起收入大梁，其他农副产品真的没什么存在感。 5、财政可持续性，这个就不用说了，高福利高支出，收入全看世界经济偏好和总需求，要是没有隔壁美国收油，加拿大的油可能都卖不出去，谁跑那么远去拉油。 回到CAD价格走势来看，过去10年都是贯穿当前区域，我认识它很早，接触了10年大震荡的加元，现在已经看到了长周期将出现破位的迹象。1.33/1.
      加元，一个长期步入贬值的确定性品种！
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