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$1.5倍做多恐慌指数短期期货ETF(UVXY)$   一提到贸易战，很多人总是因为经济体量关联到中美，但这轮美国的目标并非中国，或者暂时不是中国 任何一个行业，从牛奶到白酒到家电，身处其中的企业很少会上来就想从行业老大手中夺取份额，通常的做法是从竞争力更弱的选手中，也就是行业others手中汲取份额，准备充分后，再与行业龙头一决高下 放到产业回归也是类似，从竞争力超强的中国，越南手中夺取份额是困难的，但从同样人力成本高企的欧盟，加拿大手中引导产业回归，难度就没拿大了.特朗普秉持的也就是这么一个朴素的道理. 所以美欧谈判很难顺顺利利，虽然我们无法预测未来，但可以预备

$泰森食品(TSN)$ 关于关税后续高概率的剧本应该如下：美国会抓紧与已经妥协经济体谈判，以收获足够的利益.在此之前，所有关于关税的言论必然是严厉的，因为一旦有松动，这个谈判将很难进行在这个过程中，特朗普会不断释放谈判的收益，以提振股市，让所有人看到他策略的成功.至于中国，会放到最后，如果前序谈判收益巨大，中国这边的谈判压力反而会减小.这轮的重点并不在从中国获得巨大收益，而在于从其他经济体获得（毕竟上一任期已经与中国博弈过）那些屈服的经济体也并不意味着领导人愚蠢，只取决于这个经济体的承受能力和政体的稳固程度至于过程中那些对特朗普影响巨大而又承受力极弱的行业（电子，汽车），一方面需要安抚，避免崩盘，另一方面又不希望这种妥协影响到整体谈判进程所以按照这个剧本进行，谈判中大概率涉及美国农产品以及肉品类的出口，第一个和日本谈，就会是重点，中国农产品脱钩的压力需要第一时间解决.第一个阶段的时间也很明确，五月中，因为中国断货的库存大致可以撑到这个时间点基于以上推测，购入泰森食品，短期看到五月中旬

$特斯拉(TSLA)$   从404一路做空，到236平仓，开始做多 理由有几点： 1:这轮下跌的主因是财报不及预期，同时2月份销量接近腰斩. 导致的核心因素是modely的产线改造，这一点在3月份已经解决 所以4/4号逐渐开始披露的3月份销量会大幅回升 2:下跌的次因马斯克的政治立场 这一点一时不会有大的改变，但随着深入，刺激会减弱，市场会适应，很难再出现刺激强度更大的新闻 初步看多到280一线，回调30% 唯一在意的是市盈率还高于100，这样的估值只靠电车撑不住，要有机器人，AI，新能源的强刺激才行

$中国银行(03988)$   因为外汇管控，保险公司的资金可以获得稳定收益的渠道十分有限，抱团取暖成为合适的选择. 而在抱团下，稳定的银行资产会是最优选之一.只要这个趋势不缓解，就可以一直持有

$铜矿ETF-Global X(COPX)$  供应端这两年增速都很缓，只有1.7%，远低于平均水平 需求端，中国的光伏和新能源能保证紧需求，而俄乌停战后的重建以及欧洲重新武装的需求都会成为新的增量 只要中国经济不重新陷入低迷（保持即可），这就是一笔风险很小的投资，阶段性铜价有望回到之前高点

$滨江服务(03316)$  中国的户均面积基本已经达成人均有房 下一步发展的方向必然是“住的更好” 好的物业天然具备护城河，类似滨江这样的还具备品牌优势和定价权（五次调整小区物业费） 这是可以长期持有的一只养老股

$特斯拉(TSLA)$   一季度财报并不乐观，负面情绪应该会延续到财报前，如果能超跌到320左右最好. 空头的财报前可以平仓，财报后，乐观情绪应该抬头，主要利好还是六月份逼近的自动驾驶试行